Portail de la ville
de Saint-Gilles
de Saint-Gilles
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 | 1 105 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 428 344 | 1 000 000 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 458 714 | 1 030 370 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 933 | 175 933 | 226 226 | |
| BZ | Autres créances | 355 952 | 355 952 | 139 539 | |
| CF | Disponibilités | 70 176 | 70 176 | 201 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 532 | 532 | 469 | |
| CJ | TOTAL (II) | 602 593 | 602 593 | 567 422 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 307 | 1 030 370 | 4 030 938 | 4 995 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 123 200 | 123 200 | ||
| DG | Autres réserves | 1 822 795 | 1 670 391 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 664 | 373 404 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 512 331 | 3 398 995 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | 1 513 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 | 14 387 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 104 544 | 118 235 | ||
| EA | Autres dettes | 1 399 145 | 1 462 495 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 518 606 | 1 596 771 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 938 | 4 995 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764 | 194 824 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 001 | 492 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 69 302 | 74 534 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 959 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 415 | 186 298 | ||
| FZ | Charges sociales | 69 772 | 77 544 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
| GE | Autres charges | 3 | 27 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 325 176 | 345 189 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 825 | 146 826 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 955 | 314 243 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 249 955 | 314 243 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 526 | 59 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 063 526 | 59 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 571 | 255 235 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -646 745 | 402 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741 | 1 220 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741 | 1 220 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 97 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 97 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 578 | 1 123 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 496 | 29 780 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 697 | 807 478 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 361 | 434 074 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 664 | 373 404 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 | 1 105 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370 | 30 370 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 | 1 105 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 428 344 | 1 000 000 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 458 714 | 1 030 370 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 933 | 175 933 | 226 226 | |
| BZ | Autres créances | 355 952 | 355 952 | 139 539 | |
| CF | Disponibilités | 70 176 | 70 176 | 201 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 532 | 532 | 469 | |
| CJ | TOTAL (II) | 602 593 | 602 593 | 567 422 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 307 | 1 030 370 | 4 030 938 | 4 995 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 123 200 | 123 200 | ||
| DG | Autres réserves | 1 822 795 | 1 670 391 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 664 | 373 404 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 512 331 | 3 398 995 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | 1 513 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 | 14 387 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 104 544 | 118 235 | ||
| EA | Autres dettes | 1 399 145 | 1 462 495 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 518 606 | 1 596 771 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 938 | 4 995 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764 | 194 824 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 001 | 492 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 69 302 | 74 534 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 959 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 415 | 186 298 | ||
| FZ | Charges sociales | 69 772 | 77 544 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
| GE | Autres charges | 3 | 27 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 325 176 | 345 189 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 825 | 146 826 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 955 | 314 243 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 249 955 | 314 243 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 526 | 59 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 063 526 | 59 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 571 | 255 235 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -646 745 | 402 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741 | 1 220 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741 | 1 220 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 97 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 97 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 578 | 1 123 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 496 | 29 780 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 697 | 807 478 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 361 | 434 074 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 664 | 373 404 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 | 1 105 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370 | 30 370 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 | 1 105 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 428 344 | 1 000 000 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 458 714 | 1 030 370 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 933 | 175 933 | 226 226 | |
| BZ | Autres créances | 355 952 | 355 952 | 139 539 | |
| CF | Disponibilités | 70 176 | 70 176 | 201 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 532 | 532 | 469 | |
| CJ | TOTAL (II) | 602 593 | 602 593 | 567 422 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 307 | 1 030 370 | 4 030 938 | 4 995 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 123 200 | 123 200 | ||
| DG | Autres réserves | 1 822 795 | 1 670 391 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 664 | 373 404 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 512 331 | 3 398 995 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | 1 513 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 | 14 387 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 104 544 | 118 235 | ||
| EA | Autres dettes | 1 399 145 | 1 462 495 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 518 606 | 1 596 771 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 938 | 4 995 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764 | 194 824 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 001 | 492 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 69 302 | 74 534 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 959 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 415 | 186 298 | ||
| FZ | Charges sociales | 69 772 | 77 544 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
| GE | Autres charges | 3 | 27 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 325 176 | 345 189 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 825 | 146 826 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 955 | 314 243 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 249 955 | 314 243 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 526 | 59 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 063 526 | 59 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 571 | 255 235 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -646 745 | 402 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741 | 1 220 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741 | 1 220 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 97 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 97 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 578 | 1 123 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 496 | 29 780 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 697 | 807 478 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 361 | 434 074 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 664 | 373 404 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 | 1 105 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370 | 30 370 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 | 1 105 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 428 344 | 1 000 000 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 458 714 | 1 030 370 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 933 | 175 933 | 226 226 | |
| BZ | Autres créances | 355 952 | 355 952 | 139 539 | |
| CF | Disponibilités | 70 176 | 70 176 | 201 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 532 | 532 | 469 | |
| CJ | TOTAL (II) | 602 593 | 602 593 | 567 422 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 307 | 1 030 370 | 4 030 938 | 4 995 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 123 200 | 123 200 | ||
| DG | Autres réserves | 1 822 795 | 1 670 391 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 664 | 373 404 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 512 331 | 3 398 995 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | 1 513 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 | 14 387 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 104 544 | 118 235 | ||
| EA | Autres dettes | 1 399 145 | 1 462 495 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 518 606 | 1 596 771 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 938 | 4 995 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764 | 194 824 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 001 | 492 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 69 302 | 74 534 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 959 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 415 | 186 298 | ||
| FZ | Charges sociales | 69 772 | 77 544 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
| GE | Autres charges | 3 | 27 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 325 176 | 345 189 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 825 | 146 826 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 955 | 314 243 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 249 955 | 314 243 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 526 | 59 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 063 526 | 59 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 571 | 255 235 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -646 745 | 402 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741 | 1 220 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741 | 1 220 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 97 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 97 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 578 | 1 123 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 496 | 29 780 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 697 | 807 478 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 361 | 434 074 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 664 | 373 404 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 | 1 105 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370 | 30 370 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 | 1 105 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 428 344 | 1 000 000 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 458 714 | 1 030 370 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 933 | 175 933 | 226 226 | |
| BZ | Autres créances | 355 952 | 355 952 | 139 539 | |
| CF | Disponibilités | 70 176 | 70 176 | 201 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 532 | 532 | 469 | |
| CJ | TOTAL (II) | 602 593 | 602 593 | 567 422 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 307 | 1 030 370 | 4 030 938 | 4 995 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 123 200 | 123 200 | ||
| DG | Autres réserves | 1 822 795 | 1 670 391 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 664 | 373 404 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 512 331 | 3 398 995 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | 1 513 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 | 14 387 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 104 544 | 118 235 | ||
| EA | Autres dettes | 1 399 145 | 1 462 495 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 518 606 | 1 596 771 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 938 | 4 995 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764 | 194 824 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 001 | 492 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 69 302 | 74 534 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 959 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 415 | 186 298 | ||
| FZ | Charges sociales | 69 772 | 77 544 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
| GE | Autres charges | 3 | 27 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 325 176 | 345 189 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 825 | 146 826 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 955 | 314 243 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 249 955 | 314 243 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 526 | 59 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 063 526 | 59 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 571 | 255 235 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -646 745 | 402 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741 | 1 220 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741 | 1 220 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 97 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 97 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 578 | 1 123 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 496 | 29 780 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 697 | 807 478 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 361 | 434 074 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 664 | 373 404 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 | 1 105 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370 | 30 370 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 | 1 105 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 428 344 | 1 000 000 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 458 714 | 1 030 370 | 3 428 344 | 4 428 344 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 175 933 | 175 933 | 226 226 | |
| BZ | Autres créances | 355 952 | 355 952 | 139 539 | |
| CF | Disponibilités | 70 176 | 70 176 | 201 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 532 | 532 | 469 | |
| CJ | TOTAL (II) | 602 593 | 602 593 | 567 422 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 307 | 1 030 370 | 4 030 938 | 4 995 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 123 200 | 123 200 | ||
| DG | Autres réserves | 1 822 795 | 1 670 391 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 664 | 373 404 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 512 331 | 3 398 995 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 | 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 | 1 513 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 | 14 387 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 104 544 | 118 235 | ||
| EA | Autres dettes | 1 399 145 | 1 462 495 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 518 606 | 1 596 771 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 938 | 4 995 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764 | 194 824 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 001 | 492 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 69 302 | 74 534 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 959 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 415 | 186 298 | ||
| FZ | Charges sociales | 69 772 | 77 544 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
| GE | Autres charges | 3 | 27 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 325 176 | 345 189 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 825 | 146 826 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 955 | 314 243 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 249 955 | 314 243 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 526 | 59 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 063 526 | 59 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 571 | 255 235 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -646 745 | 402 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741 | 1 220 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741 | 1 220 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 97 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 97 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 578 | 1 123 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 496 | 29 780 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 697 | 807 478 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 361 | 434 074 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 664 | 373 404 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 | 1 105 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 265 | 29 265 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370 | 30 370 | ||