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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 | 224 | 2 020 | |
AH | Fonds commercial | 5 275 226 | 263 761 | 5 011 464 | |
AN | Terrains | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
AP | Constructions | 2 910 452 | 114 594 | 2 795 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 293 | 201 323 | 5 568 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 209 | 5 267 | 60 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 969 953 | 11 969 953 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 298 391 | 2 298 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 433 100 | 585 170 | 28 847 930 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 912 | 1 524 912 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 508 066 | 4 508 066 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 581 | 4 221 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 437 716 | 7 437 716 | ||
BZ | Autres créances | 2 447 415 | 2 447 415 | ||
CF | Disponibilités | 260 740 | 260 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 224 | 148 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 548 653 | 20 548 653 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 981 753 | 585 170 | 49 396 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 050 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 661 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 302 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 302 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 321 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | |||
EA | Autres dettes | 64 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 432 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 724 762 | 15 005 905 | 26 730 667 | |
FG | Production vendue services | 28 079 | 28 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 840 | 15 005 905 | 26 758 745 | |
FM | Production stockée | 1 214 560 | |||
FN | Production immobilisée | 326 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 601 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 392 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 017 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 496 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 767 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 207 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 815 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 868 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 008 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 388 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 986 | 263 986 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 184 | 321 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170 | 585 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 302 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 395 326 | 92 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
UX | Autres créances clients | 7 437 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 361 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 686 | 10 033 354 | 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 561 | 806 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 876 | 16 500 876 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 487 | 690 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 094 | 7 814 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 660 873 | 1 660 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 506 | 1 378 506 | ||
VW | T.V.A. | 19 348 | 19 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 600 | 1 262 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | 5 234 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919 | 64 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 370 | 35 432 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 | 224 | 2 020 | |
AH | Fonds commercial | 5 275 226 | 263 761 | 5 011 464 | |
AN | Terrains | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
AP | Constructions | 2 910 452 | 114 594 | 2 795 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 293 | 201 323 | 5 568 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 209 | 5 267 | 60 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 969 953 | 11 969 953 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 298 391 | 2 298 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 433 100 | 585 170 | 28 847 930 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 912 | 1 524 912 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 508 066 | 4 508 066 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 581 | 4 221 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 437 716 | 7 437 716 | ||
BZ | Autres créances | 2 447 415 | 2 447 415 | ||
CF | Disponibilités | 260 740 | 260 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 224 | 148 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 548 653 | 20 548 653 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 981 753 | 585 170 | 49 396 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 050 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 661 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 302 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 302 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 321 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | |||
EA | Autres dettes | 64 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 432 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 724 762 | 15 005 905 | 26 730 667 | |
FG | Production vendue services | 28 079 | 28 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 840 | 15 005 905 | 26 758 745 | |
FM | Production stockée | 1 214 560 | |||
FN | Production immobilisée | 326 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 601 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 392 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 017 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 496 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 767 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 207 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 815 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 868 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 008 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 388 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 986 | 263 986 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 184 | 321 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170 | 585 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 302 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 395 326 | 92 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
UX | Autres créances clients | 7 437 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 361 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 686 | 10 033 354 | 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 561 | 806 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 876 | 16 500 876 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 487 | 690 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 094 | 7 814 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 660 873 | 1 660 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 506 | 1 378 506 | ||
VW | T.V.A. | 19 348 | 19 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 600 | 1 262 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | 5 234 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919 | 64 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 370 | 35 432 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 | 224 | 2 020 | |
AH | Fonds commercial | 5 275 226 | 263 761 | 5 011 464 | |
AN | Terrains | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
AP | Constructions | 2 910 452 | 114 594 | 2 795 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 293 | 201 323 | 5 568 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 209 | 5 267 | 60 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 969 953 | 11 969 953 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 298 391 | 2 298 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 433 100 | 585 170 | 28 847 930 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 912 | 1 524 912 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 508 066 | 4 508 066 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 581 | 4 221 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 437 716 | 7 437 716 | ||
BZ | Autres créances | 2 447 415 | 2 447 415 | ||
CF | Disponibilités | 260 740 | 260 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 224 | 148 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 548 653 | 20 548 653 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 981 753 | 585 170 | 49 396 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 050 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 661 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 302 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 302 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 321 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | |||
EA | Autres dettes | 64 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 432 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 724 762 | 15 005 905 | 26 730 667 | |
FG | Production vendue services | 28 079 | 28 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 840 | 15 005 905 | 26 758 745 | |
FM | Production stockée | 1 214 560 | |||
FN | Production immobilisée | 326 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 601 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 392 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 017 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 496 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 767 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 207 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 815 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 868 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 008 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 388 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 986 | 263 986 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 184 | 321 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170 | 585 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 302 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 395 326 | 92 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
UX | Autres créances clients | 7 437 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 361 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 686 | 10 033 354 | 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 561 | 806 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 876 | 16 500 876 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 487 | 690 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 094 | 7 814 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 660 873 | 1 660 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 506 | 1 378 506 | ||
VW | T.V.A. | 19 348 | 19 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 600 | 1 262 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | 5 234 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919 | 64 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 370 | 35 432 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 | 224 | 2 020 | |
AH | Fonds commercial | 5 275 226 | 263 761 | 5 011 464 | |
AN | Terrains | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
AP | Constructions | 2 910 452 | 114 594 | 2 795 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 293 | 201 323 | 5 568 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 209 | 5 267 | 60 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 969 953 | 11 969 953 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 298 391 | 2 298 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 433 100 | 585 170 | 28 847 930 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 912 | 1 524 912 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 508 066 | 4 508 066 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 581 | 4 221 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 437 716 | 7 437 716 | ||
BZ | Autres créances | 2 447 415 | 2 447 415 | ||
CF | Disponibilités | 260 740 | 260 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 224 | 148 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 548 653 | 20 548 653 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 981 753 | 585 170 | 49 396 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 050 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 661 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 302 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 302 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 321 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | |||
EA | Autres dettes | 64 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 432 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 724 762 | 15 005 905 | 26 730 667 | |
FG | Production vendue services | 28 079 | 28 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 840 | 15 005 905 | 26 758 745 | |
FM | Production stockée | 1 214 560 | |||
FN | Production immobilisée | 326 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 601 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 392 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 017 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 496 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 767 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 207 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 815 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 868 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 008 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 388 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 986 | 263 986 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 184 | 321 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170 | 585 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 302 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 395 326 | 92 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
UX | Autres créances clients | 7 437 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 361 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 686 | 10 033 354 | 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 561 | 806 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 876 | 16 500 876 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 487 | 690 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 094 | 7 814 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 660 873 | 1 660 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 506 | 1 378 506 | ||
VW | T.V.A. | 19 348 | 19 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 600 | 1 262 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | 5 234 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919 | 64 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 370 | 35 432 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 | 224 | 2 020 | |
AH | Fonds commercial | 5 275 226 | 263 761 | 5 011 464 | |
AN | Terrains | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
AP | Constructions | 2 910 452 | 114 594 | 2 795 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 293 | 201 323 | 5 568 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 209 | 5 267 | 60 942 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 969 953 | 11 969 953 | ||
AX | Avances et acomptes | 2 298 391 | 2 298 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 331 | 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 433 100 | 585 170 | 28 847 930 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 912 | 1 524 912 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 508 066 | 4 508 066 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221 581 | 4 221 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 437 716 | 7 437 716 | ||
BZ | Autres créances | 2 447 415 | 2 447 415 | ||
CF | Disponibilités | 260 740 | 260 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 224 | 148 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 548 653 | 20 548 653 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 981 753 | 585 170 | 49 396 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 050 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 661 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 302 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 302 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 321 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | |||
EA | Autres dettes | 64 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 432 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 724 762 | 15 005 905 | 26 730 667 | |
FG | Production vendue services | 28 079 | 28 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 752 840 | 15 005 905 | 26 758 745 | |
FM | Production stockée | 1 214 560 | |||
FN | Production immobilisée | 326 486 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 601 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 392 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 017 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 496 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 767 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 207 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 815 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 868 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 008 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 388 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 986 | 263 986 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 184 | 321 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170 | 585 170 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 302 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 326 | 92 601 | 2 302 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 395 326 | 92 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 | |||
UX | Autres créances clients | 7 437 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 361 | |||
VB | T. V. A. | 2 223 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 686 | 10 033 354 | 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 561 | 806 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 876 | 16 500 876 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 690 487 | 690 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 094 | 7 814 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 660 873 | 1 660 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 506 | 1 378 506 | ||
VW | T.V.A. | 19 348 | 19 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 600 | 1 262 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234 105 | 5 234 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919 | 64 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 370 | 35 432 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000 |