Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 | 616 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 665 | 79 277 | 6 388 | 22 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 915 | 27 089 | 13 826 | 16 859 |
CU | Autres participations | 24 075 | 24 075 | 24 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 798 | 3 798 | 4 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 069 | 106 983 | 48 086 | 73 937 |
BT | Marchandises | 467 821 | 467 821 | 616 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 563 | 65 084 | 653 479 | 806 617 |
BZ | Autres créances | 203 638 | 203 638 | 113 273 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 395 | 47 395 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 463 117 | 65 084 | 1 398 033 | 1 546 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 186 | 172 066 | 1 446 119 | 1 620 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 822 | 105 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710 | 2 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 888 | 162 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 280 | 394 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 030 | 536 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 747 | 494 563 | ||
EA | Autres dettes | 2 438 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 008 | 1 457 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 119 | 1 620 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 025 | 1 457 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 634 765 | 2 634 765 | 1 761 630 | |
FG | Production vendue services | 1 716 228 | 5 237 | 1 721 465 | 1 360 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 994 | 5 237 | 4 356 231 | 3 122 189 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 309 | 3 144 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 861 417 | 1 902 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 444 | -24 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 866 956 | 545 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 933 | 445 213 | ||
FZ | Charges sociales | 181 929 | 158 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 640 | 22 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 368 | |||
GE | Autres charges | 110 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 099 | 3 064 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 790 | 80 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 505 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 250 | 5 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 250 | 5 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 746 | -5 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 536 | 74 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 962 | 3 819 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 962 | 3 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 137 | 88 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 137 | 88 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 825 | -84 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 776 | 3 148 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 487 | 3 146 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 710 | 2 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 104 | 44 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726 | 23 640 | 106 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342 | 23 640 | 106 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 996 | |||
UX | Autres créances clients | 635 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 352 | |||
VB | T. V. A. | 57 987 | |||
VC | Groupe et associés | 49 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 394 | 969 596 | 3 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 890 | 35 907 | 59 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 030 | 844 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 129 | 31 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 853 | 196 853 | ||
VW | T.V.A. | 341 819 | 341 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946 | 9 946 | ||
VI | Groupe et associés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 | 2 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 008 | 1 465 025 | 59 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 | 616 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 665 | 79 277 | 6 388 | 22 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 915 | 27 089 | 13 826 | 16 859 |
CU | Autres participations | 24 075 | 24 075 | 24 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 798 | 3 798 | 4 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 069 | 106 983 | 48 086 | 73 937 |
BT | Marchandises | 467 821 | 467 821 | 616 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 563 | 65 084 | 653 479 | 806 617 |
BZ | Autres créances | 203 638 | 203 638 | 113 273 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 395 | 47 395 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 463 117 | 65 084 | 1 398 033 | 1 546 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 186 | 172 066 | 1 446 119 | 1 620 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 822 | 105 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710 | 2 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 888 | 162 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 280 | 394 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 030 | 536 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 747 | 494 563 | ||
EA | Autres dettes | 2 438 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 008 | 1 457 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 119 | 1 620 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 025 | 1 457 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 634 765 | 2 634 765 | 1 761 630 | |
FG | Production vendue services | 1 716 228 | 5 237 | 1 721 465 | 1 360 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 994 | 5 237 | 4 356 231 | 3 122 189 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 309 | 3 144 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 861 417 | 1 902 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 444 | -24 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 866 956 | 545 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 933 | 445 213 | ||
FZ | Charges sociales | 181 929 | 158 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 640 | 22 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 368 | |||
GE | Autres charges | 110 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 099 | 3 064 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 790 | 80 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 505 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 250 | 5 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 250 | 5 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 746 | -5 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 536 | 74 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 962 | 3 819 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 962 | 3 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 137 | 88 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 137 | 88 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 825 | -84 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 776 | 3 148 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 487 | 3 146 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 710 | 2 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 104 | 44 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726 | 23 640 | 106 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342 | 23 640 | 106 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 996 | |||
UX | Autres créances clients | 635 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 352 | |||
VB | T. V. A. | 57 987 | |||
VC | Groupe et associés | 49 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 394 | 969 596 | 3 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 890 | 35 907 | 59 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 030 | 844 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 129 | 31 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 853 | 196 853 | ||
VW | T.V.A. | 341 819 | 341 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946 | 9 946 | ||
VI | Groupe et associés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 | 2 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 008 | 1 465 025 | 59 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 | 616 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 665 | 79 277 | 6 388 | 22 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 915 | 27 089 | 13 826 | 16 859 |
CU | Autres participations | 24 075 | 24 075 | 24 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 798 | 3 798 | 4 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 069 | 106 983 | 48 086 | 73 937 |
BT | Marchandises | 467 821 | 467 821 | 616 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 563 | 65 084 | 653 479 | 806 617 |
BZ | Autres créances | 203 638 | 203 638 | 113 273 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 395 | 47 395 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 463 117 | 65 084 | 1 398 033 | 1 546 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 186 | 172 066 | 1 446 119 | 1 620 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 822 | 105 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710 | 2 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 888 | 162 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 280 | 394 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 030 | 536 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 747 | 494 563 | ||
EA | Autres dettes | 2 438 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 008 | 1 457 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 119 | 1 620 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 025 | 1 457 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 634 765 | 2 634 765 | 1 761 630 | |
FG | Production vendue services | 1 716 228 | 5 237 | 1 721 465 | 1 360 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 994 | 5 237 | 4 356 231 | 3 122 189 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 309 | 3 144 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 861 417 | 1 902 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 444 | -24 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 866 956 | 545 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 933 | 445 213 | ||
FZ | Charges sociales | 181 929 | 158 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 640 | 22 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 368 | |||
GE | Autres charges | 110 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 099 | 3 064 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 790 | 80 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 505 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 250 | 5 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 250 | 5 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 746 | -5 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 536 | 74 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 962 | 3 819 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 962 | 3 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 137 | 88 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 137 | 88 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 825 | -84 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 776 | 3 148 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 487 | 3 146 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 710 | 2 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 104 | 44 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726 | 23 640 | 106 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342 | 23 640 | 106 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 996 | |||
UX | Autres créances clients | 635 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 352 | |||
VB | T. V. A. | 57 987 | |||
VC | Groupe et associés | 49 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 394 | 969 596 | 3 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 890 | 35 907 | 59 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 030 | 844 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 129 | 31 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 853 | 196 853 | ||
VW | T.V.A. | 341 819 | 341 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946 | 9 946 | ||
VI | Groupe et associés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 | 2 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 008 | 1 465 025 | 59 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 | 616 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 665 | 79 277 | 6 388 | 22 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 915 | 27 089 | 13 826 | 16 859 |
CU | Autres participations | 24 075 | 24 075 | 24 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 798 | 3 798 | 4 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 069 | 106 983 | 48 086 | 73 937 |
BT | Marchandises | 467 821 | 467 821 | 616 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 563 | 65 084 | 653 479 | 806 617 |
BZ | Autres créances | 203 638 | 203 638 | 113 273 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 395 | 47 395 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 463 117 | 65 084 | 1 398 033 | 1 546 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 186 | 172 066 | 1 446 119 | 1 620 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 822 | 105 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710 | 2 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 888 | 162 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 280 | 394 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 030 | 536 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 747 | 494 563 | ||
EA | Autres dettes | 2 438 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 008 | 1 457 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 119 | 1 620 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 025 | 1 457 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 634 765 | 2 634 765 | 1 761 630 | |
FG | Production vendue services | 1 716 228 | 5 237 | 1 721 465 | 1 360 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 994 | 5 237 | 4 356 231 | 3 122 189 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 309 | 3 144 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 861 417 | 1 902 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 444 | -24 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 866 956 | 545 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 933 | 445 213 | ||
FZ | Charges sociales | 181 929 | 158 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 640 | 22 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 368 | |||
GE | Autres charges | 110 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 099 | 3 064 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 790 | 80 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 505 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 250 | 5 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 250 | 5 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 746 | -5 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 536 | 74 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 962 | 3 819 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 962 | 3 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 137 | 88 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 137 | 88 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 825 | -84 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 776 | 3 148 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 487 | 3 146 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 710 | 2 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 104 | 44 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726 | 23 640 | 106 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342 | 23 640 | 106 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 996 | |||
UX | Autres créances clients | 635 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 352 | |||
VB | T. V. A. | 57 987 | |||
VC | Groupe et associés | 49 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 394 | 969 596 | 3 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 890 | 35 907 | 59 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 030 | 844 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 129 | 31 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 853 | 196 853 | ||
VW | T.V.A. | 341 819 | 341 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946 | 9 946 | ||
VI | Groupe et associés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 | 2 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 008 | 1 465 025 | 59 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 | 616 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 665 | 79 277 | 6 388 | 22 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 915 | 27 089 | 13 826 | 16 859 |
CU | Autres participations | 24 075 | 24 075 | 24 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 798 | 3 798 | 4 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 069 | 106 983 | 48 086 | 73 937 |
BT | Marchandises | 467 821 | 467 821 | 616 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 563 | 65 084 | 653 479 | 806 617 |
BZ | Autres créances | 203 638 | 203 638 | 113 273 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 395 | 47 395 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 463 117 | 65 084 | 1 398 033 | 1 546 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 186 | 172 066 | 1 446 119 | 1 620 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 822 | 105 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710 | 2 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 888 | 162 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 280 | 394 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 030 | 536 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 747 | 494 563 | ||
EA | Autres dettes | 2 438 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 008 | 1 457 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 119 | 1 620 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 025 | 1 457 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 634 765 | 2 634 765 | 1 761 630 | |
FG | Production vendue services | 1 716 228 | 5 237 | 1 721 465 | 1 360 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 994 | 5 237 | 4 356 231 | 3 122 189 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 309 | 3 144 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 861 417 | 1 902 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 444 | -24 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 866 956 | 545 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 933 | 445 213 | ||
FZ | Charges sociales | 181 929 | 158 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 640 | 22 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 368 | |||
GE | Autres charges | 110 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 099 | 3 064 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 790 | 80 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 505 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 250 | 5 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 250 | 5 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 746 | -5 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 536 | 74 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 962 | 3 819 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 962 | 3 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 137 | 88 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 137 | 88 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 825 | -84 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 776 | 3 148 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 487 | 3 146 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 710 | 2 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 104 | 44 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726 | 23 640 | 106 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342 | 23 640 | 106 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 996 | |||
UX | Autres créances clients | 635 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 352 | |||
VB | T. V. A. | 57 987 | |||
VC | Groupe et associés | 49 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 394 | 969 596 | 3 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 890 | 35 907 | 59 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 030 | 844 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 129 | 31 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 853 | 196 853 | ||
VW | T.V.A. | 341 819 | 341 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946 | 9 946 | ||
VI | Groupe et associés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 | 2 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 008 | 1 465 025 | 59 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 | 616 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 665 | 79 277 | 6 388 | 22 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 915 | 27 089 | 13 826 | 16 859 |
CU | Autres participations | 24 075 | 24 075 | 24 075 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 798 | 3 798 | 4 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 069 | 106 983 | 48 086 | 73 937 |
BT | Marchandises | 467 821 | 467 821 | 616 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 563 | 65 084 | 653 479 | 806 617 |
BZ | Autres créances | 203 638 | 203 638 | 113 273 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 395 | 47 395 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 463 117 | 65 084 | 1 398 033 | 1 546 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 186 | 172 066 | 1 446 119 | 1 620 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 822 | 105 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710 | 2 071 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 888 | 162 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 280 | 394 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 030 | 536 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 747 | 494 563 | ||
EA | Autres dettes | 2 438 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 008 | 1 457 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 119 | 1 620 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 025 | 1 457 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 634 765 | 2 634 765 | 1 761 630 | |
FG | Production vendue services | 1 716 228 | 5 237 | 1 721 465 | 1 360 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 350 994 | 5 237 | 4 356 231 | 3 122 189 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 | 20 000 | ||
FQ | Autres produits | 696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 309 | 3 144 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 861 417 | 1 902 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 444 | -24 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 866 956 | 545 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 230 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 933 | 445 213 | ||
FZ | Charges sociales | 181 929 | 158 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 640 | 22 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 368 | |||
GE | Autres charges | 110 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 099 | 3 064 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 790 | 80 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 505 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 250 | 5 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 250 | 5 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 746 | -5 722 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 536 | 74 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 962 | 3 819 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 962 | 3 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 137 | 88 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 137 | 88 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 825 | -84 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 776 | 3 148 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 487 | 3 146 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 710 | 2 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 104 | 44 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726 | 23 640 | 106 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342 | 23 640 | 106 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 715 | 32 368 | 65 084 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 996 | |||
UX | Autres créances clients | 635 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 352 | |||
VB | T. V. A. | 57 987 | |||
VC | Groupe et associés | 49 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 394 | 969 596 | 3 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 890 | 35 907 | 59 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 | 1 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 030 | 844 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 129 | 31 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 853 | 196 853 | ||
VW | T.V.A. | 341 819 | 341 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946 | 9 946 | ||
VI | Groupe et associés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 | 2 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 008 | 1 465 025 | 59 983 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514 |