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de Sauvagny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 441 | 139 394 | 58 046 | 44 084 |
AN | Terrains | 7 593 123 | 7 593 123 | 6 541 610 | |
AP | Constructions | 70 964 927 | 12 164 106 | 58 800 821 | 53 611 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 406 | 107 887 | 27 518 | 14 370 |
AV | Immobilisations en cours | 2 802 490 | 2 802 490 | 2 896 123 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 843 350 | 843 350 | 838 766 | |
BF | Prêts | 3 786 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 575 | 41 575 | 40 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 578 312 | 12 411 387 | 70 166 925 | 63 990 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 792 | 12 631 | 160 | 160 |
BN | En cours de production de biens | 17 245 597 | 80 100 | 17 165 497 | 15 658 637 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 770 365 | 30 435 | 5 739 930 | 3 748 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 947 | 334 947 | 282 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 290 802 | 64 677 | 10 226 125 | 3 869 256 |
BZ | Autres créances | 7 063 098 | 7 063 098 | 6 334 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 415 | 17 415 | 8 714 | |
CF | Disponibilités | 27 852 992 | 27 852 992 | 31 483 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 459 | 61 459 | 49 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 649 467 | 187 843 | 68 461 628 | 61 435 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 227 779 | 12 599 230 | 138 628 559 | 125 426 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 048 | 74 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 445 | 1 825 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 120 | 41 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 995 931 | 28 495 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 933 | 1 141 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 882 559 | 11 852 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 769 122 | 45 931 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 127 494 | 1 265 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 547 | 703 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 939 041 | 1 969 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596 814 | 62 159 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 093 | 563 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 123 | 6 058 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 490 | 1 461 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 589 | 788 754 | ||
EA | Autres dettes | 83 455 | 266 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 317 823 | 6 226 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 920 395 | 77 525 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 628 559 | 125 426 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 502 931 | 16 502 931 | 16 819 942 | |
FG | Production vendue services | 6 277 288 | 6 277 288 | 5 314 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 780 219 | 22 780 219 | 22 134 401 | |
FM | Production stockée | -142 888 | -4 800 561 | ||
FN | Production immobilisée | 6 173 060 | 4 424 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 289 | 111 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 133 | 568 687 | ||
FQ | Autres produits | 877 258 | 316 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 665 074 | 22 755 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 696 349 | 5 499 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 696 349 | -5 499 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 437 885 | 15 878 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 780 | 259 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 649 | 1 802 451 | ||
FZ | Charges sociales | 803 973 | 755 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 951 | 1 442 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | 3 977 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 926 | 488 298 | ||
GE | Autres charges | 1 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 785 272 | 20 629 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 879 802 | 2 125 988 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 236 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 209 | 447 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 209 | 447 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 541 | 841 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 541 | 841 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 332 | -393 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 470 | 2 756 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 613 | 51 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 716 | 927 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 330 | 978 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230 | 10 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 146 | 383 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 376 | 393 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 954 | 585 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 338 | 52 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 706 613 | 24 418 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900 528 | 21 917 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 370 | 27 295 | 22 271 | 139 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 456 | 1 695 656 | 140 117 | 12 271 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 827 | 1 722 951 | 162 389 | 12 411 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 802 194 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 325 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 811 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 196 | 633 926 | 664 081 | 1 939 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 731 | 55 435 | 123 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 015 | 61 828 | 187 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 211 | 695 754 | 664 081 | 2 126 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 695 754 | 664 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 403 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 955 | |||
VP | Divers | 5 129 541 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 097 808 | 17 750 310 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 804 713 | 6 804 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 648 | 461 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 798 | 346 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 931 | 1 430 931 | ||
VI | Groupe et associés | 3 540 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 027 | 158 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 317 823 | 12 317 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920 394 | 26 449 999 | 8 376 251 | 44 094 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 441 | 139 394 | 58 046 | 44 084 |
AN | Terrains | 7 593 123 | 7 593 123 | 6 541 610 | |
AP | Constructions | 70 964 927 | 12 164 106 | 58 800 821 | 53 611 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 406 | 107 887 | 27 518 | 14 370 |
AV | Immobilisations en cours | 2 802 490 | 2 802 490 | 2 896 123 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 843 350 | 843 350 | 838 766 | |
BF | Prêts | 3 786 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 575 | 41 575 | 40 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 578 312 | 12 411 387 | 70 166 925 | 63 990 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 792 | 12 631 | 160 | 160 |
BN | En cours de production de biens | 17 245 597 | 80 100 | 17 165 497 | 15 658 637 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 770 365 | 30 435 | 5 739 930 | 3 748 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 947 | 334 947 | 282 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 290 802 | 64 677 | 10 226 125 | 3 869 256 |
BZ | Autres créances | 7 063 098 | 7 063 098 | 6 334 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 415 | 17 415 | 8 714 | |
CF | Disponibilités | 27 852 992 | 27 852 992 | 31 483 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 459 | 61 459 | 49 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 649 467 | 187 843 | 68 461 628 | 61 435 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 227 779 | 12 599 230 | 138 628 559 | 125 426 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 048 | 74 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 445 | 1 825 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 120 | 41 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 995 931 | 28 495 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 933 | 1 141 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 882 559 | 11 852 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 769 122 | 45 931 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 127 494 | 1 265 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 547 | 703 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 939 041 | 1 969 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596 814 | 62 159 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 093 | 563 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 123 | 6 058 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 490 | 1 461 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 589 | 788 754 | ||
EA | Autres dettes | 83 455 | 266 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 317 823 | 6 226 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 920 395 | 77 525 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 628 559 | 125 426 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 502 931 | 16 502 931 | 16 819 942 | |
FG | Production vendue services | 6 277 288 | 6 277 288 | 5 314 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 780 219 | 22 780 219 | 22 134 401 | |
FM | Production stockée | -142 888 | -4 800 561 | ||
FN | Production immobilisée | 6 173 060 | 4 424 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 289 | 111 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 133 | 568 687 | ||
FQ | Autres produits | 877 258 | 316 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 665 074 | 22 755 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 696 349 | 5 499 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 696 349 | -5 499 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 437 885 | 15 878 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 780 | 259 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 649 | 1 802 451 | ||
FZ | Charges sociales | 803 973 | 755 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 951 | 1 442 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | 3 977 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 926 | 488 298 | ||
GE | Autres charges | 1 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 785 272 | 20 629 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 879 802 | 2 125 988 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 236 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 209 | 447 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 209 | 447 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 541 | 841 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 541 | 841 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 332 | -393 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 470 | 2 756 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 613 | 51 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 716 | 927 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 330 | 978 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230 | 10 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 146 | 383 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 376 | 393 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 954 | 585 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 338 | 52 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 706 613 | 24 418 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900 528 | 21 917 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 370 | 27 295 | 22 271 | 139 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 456 | 1 695 656 | 140 117 | 12 271 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 827 | 1 722 951 | 162 389 | 12 411 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 802 194 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 325 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 811 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 196 | 633 926 | 664 081 | 1 939 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 731 | 55 435 | 123 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 015 | 61 828 | 187 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 211 | 695 754 | 664 081 | 2 126 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 695 754 | 664 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 403 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 955 | |||
VP | Divers | 5 129 541 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 097 808 | 17 750 310 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 804 713 | 6 804 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 648 | 461 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 798 | 346 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 931 | 1 430 931 | ||
VI | Groupe et associés | 3 540 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 027 | 158 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 317 823 | 12 317 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920 394 | 26 449 999 | 8 376 251 | 44 094 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 441 | 139 394 | 58 046 | 44 084 |
AN | Terrains | 7 593 123 | 7 593 123 | 6 541 610 | |
AP | Constructions | 70 964 927 | 12 164 106 | 58 800 821 | 53 611 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 406 | 107 887 | 27 518 | 14 370 |
AV | Immobilisations en cours | 2 802 490 | 2 802 490 | 2 896 123 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 843 350 | 843 350 | 838 766 | |
BF | Prêts | 3 786 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 575 | 41 575 | 40 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 578 312 | 12 411 387 | 70 166 925 | 63 990 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 792 | 12 631 | 160 | 160 |
BN | En cours de production de biens | 17 245 597 | 80 100 | 17 165 497 | 15 658 637 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 770 365 | 30 435 | 5 739 930 | 3 748 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 947 | 334 947 | 282 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 290 802 | 64 677 | 10 226 125 | 3 869 256 |
BZ | Autres créances | 7 063 098 | 7 063 098 | 6 334 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 415 | 17 415 | 8 714 | |
CF | Disponibilités | 27 852 992 | 27 852 992 | 31 483 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 459 | 61 459 | 49 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 649 467 | 187 843 | 68 461 628 | 61 435 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 227 779 | 12 599 230 | 138 628 559 | 125 426 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 048 | 74 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 445 | 1 825 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 120 | 41 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 995 931 | 28 495 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 933 | 1 141 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 882 559 | 11 852 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 769 122 | 45 931 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 127 494 | 1 265 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 547 | 703 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 939 041 | 1 969 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596 814 | 62 159 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 093 | 563 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 123 | 6 058 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 490 | 1 461 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 589 | 788 754 | ||
EA | Autres dettes | 83 455 | 266 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 317 823 | 6 226 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 920 395 | 77 525 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 628 559 | 125 426 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 502 931 | 16 502 931 | 16 819 942 | |
FG | Production vendue services | 6 277 288 | 6 277 288 | 5 314 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 780 219 | 22 780 219 | 22 134 401 | |
FM | Production stockée | -142 888 | -4 800 561 | ||
FN | Production immobilisée | 6 173 060 | 4 424 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 289 | 111 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 133 | 568 687 | ||
FQ | Autres produits | 877 258 | 316 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 665 074 | 22 755 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 696 349 | 5 499 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 696 349 | -5 499 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 437 885 | 15 878 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 780 | 259 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 649 | 1 802 451 | ||
FZ | Charges sociales | 803 973 | 755 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 951 | 1 442 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | 3 977 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 926 | 488 298 | ||
GE | Autres charges | 1 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 785 272 | 20 629 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 879 802 | 2 125 988 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 236 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 209 | 447 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 209 | 447 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 541 | 841 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 541 | 841 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 332 | -393 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 470 | 2 756 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 613 | 51 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 716 | 927 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 330 | 978 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230 | 10 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 146 | 383 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 376 | 393 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 954 | 585 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 338 | 52 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 706 613 | 24 418 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900 528 | 21 917 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 370 | 27 295 | 22 271 | 139 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 456 | 1 695 656 | 140 117 | 12 271 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 827 | 1 722 951 | 162 389 | 12 411 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 802 194 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 325 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 811 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 196 | 633 926 | 664 081 | 1 939 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 731 | 55 435 | 123 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 015 | 61 828 | 187 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 211 | 695 754 | 664 081 | 2 126 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 695 754 | 664 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 403 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 955 | |||
VP | Divers | 5 129 541 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 097 808 | 17 750 310 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 804 713 | 6 804 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 648 | 461 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 798 | 346 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 931 | 1 430 931 | ||
VI | Groupe et associés | 3 540 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 027 | 158 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 317 823 | 12 317 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920 394 | 26 449 999 | 8 376 251 | 44 094 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 441 | 139 394 | 58 046 | 44 084 |
AN | Terrains | 7 593 123 | 7 593 123 | 6 541 610 | |
AP | Constructions | 70 964 927 | 12 164 106 | 58 800 821 | 53 611 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 406 | 107 887 | 27 518 | 14 370 |
AV | Immobilisations en cours | 2 802 490 | 2 802 490 | 2 896 123 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 843 350 | 843 350 | 838 766 | |
BF | Prêts | 3 786 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 575 | 41 575 | 40 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 578 312 | 12 411 387 | 70 166 925 | 63 990 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 792 | 12 631 | 160 | 160 |
BN | En cours de production de biens | 17 245 597 | 80 100 | 17 165 497 | 15 658 637 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 770 365 | 30 435 | 5 739 930 | 3 748 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 947 | 334 947 | 282 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 290 802 | 64 677 | 10 226 125 | 3 869 256 |
BZ | Autres créances | 7 063 098 | 7 063 098 | 6 334 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 415 | 17 415 | 8 714 | |
CF | Disponibilités | 27 852 992 | 27 852 992 | 31 483 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 459 | 61 459 | 49 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 649 467 | 187 843 | 68 461 628 | 61 435 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 227 779 | 12 599 230 | 138 628 559 | 125 426 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 048 | 74 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 445 | 1 825 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 120 | 41 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 995 931 | 28 495 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 933 | 1 141 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 882 559 | 11 852 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 769 122 | 45 931 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 127 494 | 1 265 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 547 | 703 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 939 041 | 1 969 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596 814 | 62 159 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 093 | 563 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 123 | 6 058 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 490 | 1 461 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 589 | 788 754 | ||
EA | Autres dettes | 83 455 | 266 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 317 823 | 6 226 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 920 395 | 77 525 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 628 559 | 125 426 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 502 931 | 16 502 931 | 16 819 942 | |
FG | Production vendue services | 6 277 288 | 6 277 288 | 5 314 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 780 219 | 22 780 219 | 22 134 401 | |
FM | Production stockée | -142 888 | -4 800 561 | ||
FN | Production immobilisée | 6 173 060 | 4 424 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 289 | 111 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 133 | 568 687 | ||
FQ | Autres produits | 877 258 | 316 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 665 074 | 22 755 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 696 349 | 5 499 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 696 349 | -5 499 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 437 885 | 15 878 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 780 | 259 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 649 | 1 802 451 | ||
FZ | Charges sociales | 803 973 | 755 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 951 | 1 442 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | 3 977 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 926 | 488 298 | ||
GE | Autres charges | 1 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 785 272 | 20 629 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 879 802 | 2 125 988 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 236 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 209 | 447 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 209 | 447 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 541 | 841 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 541 | 841 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 332 | -393 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 470 | 2 756 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 613 | 51 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 716 | 927 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 330 | 978 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230 | 10 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 146 | 383 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 376 | 393 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 954 | 585 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 338 | 52 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 706 613 | 24 418 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900 528 | 21 917 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 370 | 27 295 | 22 271 | 139 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 456 | 1 695 656 | 140 117 | 12 271 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 827 | 1 722 951 | 162 389 | 12 411 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 802 194 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 325 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 811 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 196 | 633 926 | 664 081 | 1 939 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 731 | 55 435 | 123 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 015 | 61 828 | 187 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 211 | 695 754 | 664 081 | 2 126 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 695 754 | 664 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 403 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 955 | |||
VP | Divers | 5 129 541 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 097 808 | 17 750 310 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 804 713 | 6 804 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 648 | 461 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 798 | 346 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 931 | 1 430 931 | ||
VI | Groupe et associés | 3 540 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 027 | 158 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 317 823 | 12 317 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920 394 | 26 449 999 | 8 376 251 | 44 094 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 441 | 139 394 | 58 046 | 44 084 |
AN | Terrains | 7 593 123 | 7 593 123 | 6 541 610 | |
AP | Constructions | 70 964 927 | 12 164 106 | 58 800 821 | 53 611 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 406 | 107 887 | 27 518 | 14 370 |
AV | Immobilisations en cours | 2 802 490 | 2 802 490 | 2 896 123 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 843 350 | 843 350 | 838 766 | |
BF | Prêts | 3 786 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 575 | 41 575 | 40 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 578 312 | 12 411 387 | 70 166 925 | 63 990 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 792 | 12 631 | 160 | 160 |
BN | En cours de production de biens | 17 245 597 | 80 100 | 17 165 497 | 15 658 637 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 770 365 | 30 435 | 5 739 930 | 3 748 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 947 | 334 947 | 282 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 290 802 | 64 677 | 10 226 125 | 3 869 256 |
BZ | Autres créances | 7 063 098 | 7 063 098 | 6 334 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 415 | 17 415 | 8 714 | |
CF | Disponibilités | 27 852 992 | 27 852 992 | 31 483 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 459 | 61 459 | 49 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 649 467 | 187 843 | 68 461 628 | 61 435 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 227 779 | 12 599 230 | 138 628 559 | 125 426 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 048 | 74 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 445 | 1 825 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 120 | 41 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 995 931 | 28 495 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 933 | 1 141 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 882 559 | 11 852 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 769 122 | 45 931 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 127 494 | 1 265 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 547 | 703 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 939 041 | 1 969 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596 814 | 62 159 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 093 | 563 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 123 | 6 058 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 490 | 1 461 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 589 | 788 754 | ||
EA | Autres dettes | 83 455 | 266 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 317 823 | 6 226 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 920 395 | 77 525 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 628 559 | 125 426 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 502 931 | 16 502 931 | 16 819 942 | |
FG | Production vendue services | 6 277 288 | 6 277 288 | 5 314 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 780 219 | 22 780 219 | 22 134 401 | |
FM | Production stockée | -142 888 | -4 800 561 | ||
FN | Production immobilisée | 6 173 060 | 4 424 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 289 | 111 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 133 | 568 687 | ||
FQ | Autres produits | 877 258 | 316 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 665 074 | 22 755 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 696 349 | 5 499 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 696 349 | -5 499 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 437 885 | 15 878 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 780 | 259 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 649 | 1 802 451 | ||
FZ | Charges sociales | 803 973 | 755 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 951 | 1 442 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | 3 977 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 926 | 488 298 | ||
GE | Autres charges | 1 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 785 272 | 20 629 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 879 802 | 2 125 988 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 236 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 209 | 447 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 209 | 447 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 541 | 841 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 541 | 841 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 332 | -393 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 470 | 2 756 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 613 | 51 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 716 | 927 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 330 | 978 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230 | 10 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 146 | 383 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 376 | 393 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 954 | 585 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 338 | 52 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 706 613 | 24 418 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900 528 | 21 917 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 370 | 27 295 | 22 271 | 139 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 456 | 1 695 656 | 140 117 | 12 271 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 827 | 1 722 951 | 162 389 | 12 411 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 802 194 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 325 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 811 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 196 | 633 926 | 664 081 | 1 939 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 731 | 55 435 | 123 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 015 | 61 828 | 187 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 211 | 695 754 | 664 081 | 2 126 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 695 754 | 664 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 403 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 955 | |||
VP | Divers | 5 129 541 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 097 808 | 17 750 310 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 804 713 | 6 804 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 648 | 461 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 798 | 346 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 931 | 1 430 931 | ||
VI | Groupe et associés | 3 540 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 027 | 158 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 317 823 | 12 317 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920 394 | 26 449 999 | 8 376 251 | 44 094 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 441 | 139 394 | 58 046 | 44 084 |
AN | Terrains | 7 593 123 | 7 593 123 | 6 541 610 | |
AP | Constructions | 70 964 927 | 12 164 106 | 58 800 821 | 53 611 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 406 | 107 887 | 27 518 | 14 370 |
AV | Immobilisations en cours | 2 802 490 | 2 802 490 | 2 896 123 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 843 350 | 843 350 | 838 766 | |
BF | Prêts | 3 786 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 575 | 41 575 | 40 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 578 312 | 12 411 387 | 70 166 925 | 63 990 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 792 | 12 631 | 160 | 160 |
BN | En cours de production de biens | 17 245 597 | 80 100 | 17 165 497 | 15 658 637 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 770 365 | 30 435 | 5 739 930 | 3 748 763 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 947 | 334 947 | 282 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 290 802 | 64 677 | 10 226 125 | 3 869 256 |
BZ | Autres créances | 7 063 098 | 7 063 098 | 6 334 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 415 | 17 415 | 8 714 | |
CF | Disponibilités | 27 852 992 | 27 852 992 | 31 483 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 459 | 61 459 | 49 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 649 467 | 187 843 | 68 461 628 | 61 435 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 227 779 | 12 599 230 | 138 628 559 | 125 426 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 048 | 74 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 445 | 1 825 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 120 | 41 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 995 931 | 28 495 177 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 933 | 1 141 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 882 559 | 11 852 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 769 122 | 45 931 458 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 127 494 | 1 265 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 547 | 703 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 939 041 | 1 969 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596 814 | 62 159 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 093 | 563 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 123 | 6 058 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 317 490 | 1 461 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 589 | 788 754 | ||
EA | Autres dettes | 83 455 | 266 703 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 317 823 | 6 226 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 920 395 | 77 525 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 628 559 | 125 426 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 502 931 | 16 502 931 | 16 819 942 | |
FG | Production vendue services | 6 277 288 | 6 277 288 | 5 314 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 780 219 | 22 780 219 | 22 134 401 | |
FM | Production stockée | -142 888 | -4 800 561 | ||
FN | Production immobilisée | 6 173 060 | 4 424 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 289 | 111 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 133 | 568 687 | ||
FQ | Autres produits | 877 258 | 316 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 665 074 | 22 755 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 696 349 | 5 499 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 696 349 | -5 499 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 437 885 | 15 878 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 780 | 259 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 649 | 1 802 451 | ||
FZ | Charges sociales | 803 973 | 755 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 722 951 | 1 442 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828 | 3 977 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633 926 | 488 298 | ||
GE | Autres charges | 1 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 785 272 | 20 629 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 879 802 | 2 125 988 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 236 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 209 | 447 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 209 | 447 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 541 | 841 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 541 | 841 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 332 | -393 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 379 470 | 2 756 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 613 | 51 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 716 | 927 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 330 | 978 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230 | 10 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 146 | 383 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 376 | 393 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 954 | 585 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 338 | 52 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 706 613 | 24 418 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900 528 | 21 917 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 806 085 | 2 500 753 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 370 | 27 295 | 22 271 | 139 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 456 | 1 695 656 | 140 117 | 12 271 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 827 | 1 722 951 | 162 389 | 12 411 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 802 194 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 325 299 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 811 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 196 | 633 926 | 664 081 | 1 939 041 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 731 | 55 435 | 123 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 015 | 61 828 | 187 843 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 211 | 695 754 | 664 081 | 2 126 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 695 754 | 664 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 403 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 955 | |||
VP | Divers | 5 129 541 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 097 808 | 17 750 310 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 804 713 | 6 804 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 461 648 | 461 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 798 | 346 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 931 | 1 430 931 | ||
VI | Groupe et associés | 3 540 | 3 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 027 | 158 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 317 823 | 12 317 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920 394 | 26 449 999 | 8 376 251 | 44 094 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 348 |