Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 848 | 5 848 | ||
AH | Fonds commercial | 121 746 | 121 746 | 121 746 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651 | 19 811 | 1 840 | 3 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 942 | 40 907 | 5 035 | 12 713 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 217 | 66 566 | 132 651 | 141 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 002 | 91 002 | 89 925 | |
BN | En cours de production de biens | 39 805 | |||
BT | Marchandises | 6 687 | 6 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 269 | 10 466 | 97 803 | 58 437 |
BZ | Autres créances | 84 204 | 84 204 | 63 010 | |
CF | Disponibilités | 8 529 | 8 529 | 31 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 328 | 5 328 | 4 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 019 | 17 153 | 286 866 | 287 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 236 | 83 719 | 419 517 | 428 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 633 | 75 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105 | 5 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 739 | 245 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | 4 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949 | 146 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 405 | 32 393 | ||
EA | Autres dettes | 83 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 778 | 183 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517 | 428 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 634 478 | 634 478 | 462 264 | |
FG | Production vendue services | 275 606 | 275 606 | 129 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 084 | 910 084 | 591 885 | |
FM | Production stockée | -39 805 | 7 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 024 | 984 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 332 | 600 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 818 | 251 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 077 | 3 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 172 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 676 | 106 232 | ||
FZ | Charges sociales | 67 254 | 41 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 631 | 9 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 651 | 6 147 | ||
GE | Autres charges | 43 | 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 162 | 595 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 171 | 5 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 124 | 1 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 124 | 1 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 070 | -1 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 101 | 3 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 | 8 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051 | 6 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615 | 6 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 574 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 429 | 609 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 324 | 604 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 105 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 5 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 036 | 6 631 | 1 949 | 60 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884 | 6 631 | 1 949 | 66 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 687 | 2 524 | 2 524 | 6 687 |
6T | Sur comptes clients | 5 364 | 5 127 | 25 | 10 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 651 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 550 | |||
UX | Autres créances clients | 95 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 310 | |||
VB | T. V. A. | 2 121 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VC | Groupe et associés | 59 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 830 | 197 800 | 4 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 949 | 110 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 006 | 18 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 2 789 | 2 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 | 3 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 | 83 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778 | 159 778 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 848 | 5 848 | ||
AH | Fonds commercial | 121 746 | 121 746 | 121 746 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651 | 19 811 | 1 840 | 3 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 942 | 40 907 | 5 035 | 12 713 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 217 | 66 566 | 132 651 | 141 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 002 | 91 002 | 89 925 | |
BN | En cours de production de biens | 39 805 | |||
BT | Marchandises | 6 687 | 6 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 269 | 10 466 | 97 803 | 58 437 |
BZ | Autres créances | 84 204 | 84 204 | 63 010 | |
CF | Disponibilités | 8 529 | 8 529 | 31 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 328 | 5 328 | 4 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 019 | 17 153 | 286 866 | 287 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 236 | 83 719 | 419 517 | 428 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 633 | 75 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105 | 5 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 739 | 245 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | 4 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949 | 146 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 405 | 32 393 | ||
EA | Autres dettes | 83 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 778 | 183 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517 | 428 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 634 478 | 634 478 | 462 264 | |
FG | Production vendue services | 275 606 | 275 606 | 129 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 084 | 910 084 | 591 885 | |
FM | Production stockée | -39 805 | 7 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 024 | 984 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 332 | 600 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 818 | 251 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 077 | 3 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 172 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 676 | 106 232 | ||
FZ | Charges sociales | 67 254 | 41 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 631 | 9 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 651 | 6 147 | ||
GE | Autres charges | 43 | 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 162 | 595 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 171 | 5 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 124 | 1 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 124 | 1 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 070 | -1 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 101 | 3 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 | 8 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051 | 6 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615 | 6 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 574 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 429 | 609 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 324 | 604 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 105 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 5 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 036 | 6 631 | 1 949 | 60 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884 | 6 631 | 1 949 | 66 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 687 | 2 524 | 2 524 | 6 687 |
6T | Sur comptes clients | 5 364 | 5 127 | 25 | 10 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 651 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 550 | |||
UX | Autres créances clients | 95 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 310 | |||
VB | T. V. A. | 2 121 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VC | Groupe et associés | 59 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 830 | 197 800 | 4 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 949 | 110 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 006 | 18 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 2 789 | 2 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 | 3 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 | 83 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778 | 159 778 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 848 | 5 848 | ||
AH | Fonds commercial | 121 746 | 121 746 | 121 746 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651 | 19 811 | 1 840 | 3 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 942 | 40 907 | 5 035 | 12 713 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 217 | 66 566 | 132 651 | 141 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 002 | 91 002 | 89 925 | |
BN | En cours de production de biens | 39 805 | |||
BT | Marchandises | 6 687 | 6 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 269 | 10 466 | 97 803 | 58 437 |
BZ | Autres créances | 84 204 | 84 204 | 63 010 | |
CF | Disponibilités | 8 529 | 8 529 | 31 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 328 | 5 328 | 4 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 019 | 17 153 | 286 866 | 287 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 236 | 83 719 | 419 517 | 428 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 633 | 75 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105 | 5 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 739 | 245 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | 4 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949 | 146 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 405 | 32 393 | ||
EA | Autres dettes | 83 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 778 | 183 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517 | 428 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 634 478 | 634 478 | 462 264 | |
FG | Production vendue services | 275 606 | 275 606 | 129 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 084 | 910 084 | 591 885 | |
FM | Production stockée | -39 805 | 7 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 024 | 984 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 332 | 600 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 818 | 251 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 077 | 3 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 172 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 676 | 106 232 | ||
FZ | Charges sociales | 67 254 | 41 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 631 | 9 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 651 | 6 147 | ||
GE | Autres charges | 43 | 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 162 | 595 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 171 | 5 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 124 | 1 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 124 | 1 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 070 | -1 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 101 | 3 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 | 8 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051 | 6 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615 | 6 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 574 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 429 | 609 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 324 | 604 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 105 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 5 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 036 | 6 631 | 1 949 | 60 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884 | 6 631 | 1 949 | 66 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 687 | 2 524 | 2 524 | 6 687 |
6T | Sur comptes clients | 5 364 | 5 127 | 25 | 10 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 651 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 550 | |||
UX | Autres créances clients | 95 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 310 | |||
VB | T. V. A. | 2 121 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VC | Groupe et associés | 59 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 830 | 197 800 | 4 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 949 | 110 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 006 | 18 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 2 789 | 2 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 | 3 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 | 83 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778 | 159 778 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 848 | 5 848 | ||
AH | Fonds commercial | 121 746 | 121 746 | 121 746 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651 | 19 811 | 1 840 | 3 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 942 | 40 907 | 5 035 | 12 713 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 217 | 66 566 | 132 651 | 141 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 002 | 91 002 | 89 925 | |
BN | En cours de production de biens | 39 805 | |||
BT | Marchandises | 6 687 | 6 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 269 | 10 466 | 97 803 | 58 437 |
BZ | Autres créances | 84 204 | 84 204 | 63 010 | |
CF | Disponibilités | 8 529 | 8 529 | 31 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 328 | 5 328 | 4 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 019 | 17 153 | 286 866 | 287 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 236 | 83 719 | 419 517 | 428 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 633 | 75 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105 | 5 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 739 | 245 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | 4 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949 | 146 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 405 | 32 393 | ||
EA | Autres dettes | 83 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 778 | 183 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517 | 428 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 634 478 | 634 478 | 462 264 | |
FG | Production vendue services | 275 606 | 275 606 | 129 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 084 | 910 084 | 591 885 | |
FM | Production stockée | -39 805 | 7 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 024 | 984 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 332 | 600 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 818 | 251 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 077 | 3 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 172 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 676 | 106 232 | ||
FZ | Charges sociales | 67 254 | 41 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 631 | 9 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 651 | 6 147 | ||
GE | Autres charges | 43 | 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 162 | 595 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 171 | 5 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 124 | 1 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 124 | 1 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 070 | -1 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 101 | 3 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 | 8 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051 | 6 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615 | 6 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 574 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 429 | 609 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 324 | 604 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 105 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 5 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 036 | 6 631 | 1 949 | 60 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884 | 6 631 | 1 949 | 66 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 687 | 2 524 | 2 524 | 6 687 |
6T | Sur comptes clients | 5 364 | 5 127 | 25 | 10 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 651 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 550 | |||
UX | Autres créances clients | 95 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 310 | |||
VB | T. V. A. | 2 121 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VC | Groupe et associés | 59 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 830 | 197 800 | 4 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 949 | 110 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 006 | 18 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 2 789 | 2 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 | 3 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 | 83 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778 | 159 778 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 848 | 5 848 | ||
AH | Fonds commercial | 121 746 | 121 746 | 121 746 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651 | 19 811 | 1 840 | 3 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 942 | 40 907 | 5 035 | 12 713 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 217 | 66 566 | 132 651 | 141 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 002 | 91 002 | 89 925 | |
BN | En cours de production de biens | 39 805 | |||
BT | Marchandises | 6 687 | 6 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 269 | 10 466 | 97 803 | 58 437 |
BZ | Autres créances | 84 204 | 84 204 | 63 010 | |
CF | Disponibilités | 8 529 | 8 529 | 31 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 328 | 5 328 | 4 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 019 | 17 153 | 286 866 | 287 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 236 | 83 719 | 419 517 | 428 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 633 | 75 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105 | 5 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 739 | 245 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | 4 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949 | 146 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 405 | 32 393 | ||
EA | Autres dettes | 83 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 159 778 | 183 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 517 | 428 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 634 478 | 634 478 | 462 264 | |
FG | Production vendue services | 275 606 | 275 606 | 129 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 084 | 910 084 | 591 885 | |
FM | Production stockée | -39 805 | 7 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 024 | 984 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 332 | 600 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 818 | 251 234 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 077 | 3 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 077 | 172 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 676 | 106 232 | ||
FZ | Charges sociales | 67 254 | 41 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 631 | 9 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 651 | 6 147 | ||
GE | Autres charges | 43 | 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 162 | 595 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 171 | 5 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 124 | 1 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 124 | 1 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 070 | -1 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 101 | 3 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 | 8 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051 | 6 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615 | 6 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 574 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 429 | 609 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 324 | 604 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 105 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 5 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 036 | 6 631 | 1 949 | 60 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884 | 6 631 | 1 949 | 66 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 687 | 2 524 | 2 524 | 6 687 |
6T | Sur comptes clients | 5 364 | 5 127 | 25 | 10 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 052 | 7 651 | 2 549 | 17 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 651 | 2 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 550 | |||
UX | Autres créances clients | 95 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 310 | |||
VB | T. V. A. | 2 121 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VC | Groupe et associés | 59 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 830 | 197 800 | 4 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 949 | 110 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 006 | 18 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 2 789 | 2 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 | 3 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 | 83 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778 | 159 778 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135 |