Déposant 1 : SAVOIR FAIRE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 508867702
Adresse :
69 rue d'Hauteville
75010 PARIS
FR
Déposant 2 : M. Hubert LAFON
Adresse :
14 avenue de Noailles
06400 Cannes
FR
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : SAVOIR FAIRE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 508867702
Adresse :
69 rue d'hauteville
75010 PARIS
FR
Déposant 2 : NOUS, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 483335782
Adresse :
7 Chemin de la Chevalière Thedes
63122 SAINT-GENES CHAMPANELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : SAVOIR FAIRE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 508867702
Adresse :
69 rue d'Hauteville
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : SAVOIR FAIRE SARL
Numéro de SIREN : 508867702
Mandataire 1 : SAVOIR FAIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 966 | 15 353 | 1 613 | 3 221 |
AH | Fonds commercial | 312 483 | 312 483 | 312 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 605 098 | 577 167 | 27 931 | 81 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 | 12 146 | 3 931 | 6 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 540 | 59 760 | 13 780 | 13 143 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 999 | 9 999 | 20 281 | |
BF | Prêts | 251 244 | 4 217 | 247 027 | 527 740 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 371 | 25 371 | 14 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 779 | 668 643 | 642 135 | 979 014 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 27 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 529 | 18 237 | 587 292 | 694 447 |
BZ | Autres créances | 223 516 | 223 516 | 512 874 | |
CF | Disponibilités | 31 505 | 31 505 | 13 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 289 | 12 289 | 13 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 514 | 18 237 | 861 277 | 1 261 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 292 | 686 880 | 1 503 412 | 2 240 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 718 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | -312 525 | -427 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 095 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -186 130 | -309 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550 | 414 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 693 | 759 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 885 | 991 383 | ||
EA | Autres dettes | 135 723 | 338 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 692 | 44 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 689 543 | 2 549 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 412 | 2 240 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 307 | 2 328 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 589 | 10 589 | ||
FG | Production vendue services | 2 093 180 | 709 812 | 2 802 991 | 2 863 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 103 769 | 709 812 | 2 813 580 | 2 863 438 |
FN | Production immobilisée | 38 235 | 13 146 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 200 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 284 | 2 880 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 488 | 1 960 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 594 | 30 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 184 | 666 594 | ||
FZ | Charges sociales | 247 010 | 242 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 963 | 67 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | 7 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 515 | 2 975 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 769 | -95 112 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 959 | -244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 945 | 13 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 388 | 29 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 877 | 55 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 908 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 785 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 397 | -26 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 331 | -121 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 530 | 262 523 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | 266 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 633 | 25 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633 | 29 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 237 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 161 | 3 176 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 066 | 3 061 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 095 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 234 | 98 432 | 604 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274 | 9 532 | 1 046 | 59 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 508 | 107 964 | 1 046 | 664 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 597 | 11 640 | 18 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 227 431 | 216 718 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 766 | |||
UX | Autres créances clients | 586 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 225 | |||
VB | T. V. A. | 145 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 127 | 1 022 649 | 37 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 952 | 41 148 | 108 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 380 | 627 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 686 | 51 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 197 | 315 119 | ||
VW | T.V.A. | 159 782 | 159 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 721 | 169 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 315 | 1 499 584 | 108 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 966 | 15 353 | 1 613 | 3 221 |
AH | Fonds commercial | 312 483 | 312 483 | 312 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 605 098 | 577 167 | 27 931 | 81 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 | 12 146 | 3 931 | 6 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 540 | 59 760 | 13 780 | 13 143 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 999 | 9 999 | 20 281 | |
BF | Prêts | 251 244 | 4 217 | 247 027 | 527 740 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 371 | 25 371 | 14 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 779 | 668 643 | 642 135 | 979 014 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 27 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 529 | 18 237 | 587 292 | 694 447 |
BZ | Autres créances | 223 516 | 223 516 | 512 874 | |
CF | Disponibilités | 31 505 | 31 505 | 13 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 289 | 12 289 | 13 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 514 | 18 237 | 861 277 | 1 261 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 292 | 686 880 | 1 503 412 | 2 240 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 718 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | -312 525 | -427 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 095 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -186 130 | -309 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550 | 414 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 693 | 759 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 885 | 991 383 | ||
EA | Autres dettes | 135 723 | 338 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 692 | 44 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 689 543 | 2 549 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 412 | 2 240 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 307 | 2 328 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 589 | 10 589 | ||
FG | Production vendue services | 2 093 180 | 709 812 | 2 802 991 | 2 863 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 103 769 | 709 812 | 2 813 580 | 2 863 438 |
FN | Production immobilisée | 38 235 | 13 146 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 200 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 284 | 2 880 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 488 | 1 960 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 594 | 30 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 184 | 666 594 | ||
FZ | Charges sociales | 247 010 | 242 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 963 | 67 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | 7 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 515 | 2 975 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 769 | -95 112 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 959 | -244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 945 | 13 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 388 | 29 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 877 | 55 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 908 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 785 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 397 | -26 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 331 | -121 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 530 | 262 523 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | 266 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 633 | 25 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633 | 29 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 237 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 161 | 3 176 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 066 | 3 061 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 095 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 234 | 98 432 | 604 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274 | 9 532 | 1 046 | 59 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 508 | 107 964 | 1 046 | 664 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 597 | 11 640 | 18 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 227 431 | 216 718 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 766 | |||
UX | Autres créances clients | 586 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 225 | |||
VB | T. V. A. | 145 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 127 | 1 022 649 | 37 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 952 | 41 148 | 108 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 380 | 627 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 686 | 51 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 197 | 315 119 | ||
VW | T.V.A. | 159 782 | 159 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 721 | 169 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 315 | 1 499 584 | 108 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 966 | 15 353 | 1 613 | 3 221 |
AH | Fonds commercial | 312 483 | 312 483 | 312 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 605 098 | 577 167 | 27 931 | 81 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 | 12 146 | 3 931 | 6 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 540 | 59 760 | 13 780 | 13 143 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 999 | 9 999 | 20 281 | |
BF | Prêts | 251 244 | 4 217 | 247 027 | 527 740 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 371 | 25 371 | 14 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 779 | 668 643 | 642 135 | 979 014 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 27 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 529 | 18 237 | 587 292 | 694 447 |
BZ | Autres créances | 223 516 | 223 516 | 512 874 | |
CF | Disponibilités | 31 505 | 31 505 | 13 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 289 | 12 289 | 13 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 514 | 18 237 | 861 277 | 1 261 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 292 | 686 880 | 1 503 412 | 2 240 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 718 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | -312 525 | -427 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 095 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -186 130 | -309 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550 | 414 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 693 | 759 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 885 | 991 383 | ||
EA | Autres dettes | 135 723 | 338 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 692 | 44 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 689 543 | 2 549 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 412 | 2 240 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 307 | 2 328 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 589 | 10 589 | ||
FG | Production vendue services | 2 093 180 | 709 812 | 2 802 991 | 2 863 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 103 769 | 709 812 | 2 813 580 | 2 863 438 |
FN | Production immobilisée | 38 235 | 13 146 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 200 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 284 | 2 880 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 488 | 1 960 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 594 | 30 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 184 | 666 594 | ||
FZ | Charges sociales | 247 010 | 242 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 963 | 67 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | 7 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 515 | 2 975 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 769 | -95 112 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 959 | -244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 945 | 13 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 388 | 29 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 877 | 55 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 908 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 785 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 397 | -26 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 331 | -121 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 530 | 262 523 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | 266 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 633 | 25 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633 | 29 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 237 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 161 | 3 176 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 066 | 3 061 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 095 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 234 | 98 432 | 604 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274 | 9 532 | 1 046 | 59 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 508 | 107 964 | 1 046 | 664 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 597 | 11 640 | 18 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 227 431 | 216 718 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 766 | |||
UX | Autres créances clients | 586 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 225 | |||
VB | T. V. A. | 145 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 127 | 1 022 649 | 37 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 952 | 41 148 | 108 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 380 | 627 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 686 | 51 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 197 | 315 119 | ||
VW | T.V.A. | 159 782 | 159 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 721 | 169 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 315 | 1 499 584 | 108 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 966 | 15 353 | 1 613 | 3 221 |
AH | Fonds commercial | 312 483 | 312 483 | 312 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 605 098 | 577 167 | 27 931 | 81 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 | 12 146 | 3 931 | 6 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 540 | 59 760 | 13 780 | 13 143 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 999 | 9 999 | 20 281 | |
BF | Prêts | 251 244 | 4 217 | 247 027 | 527 740 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 371 | 25 371 | 14 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 310 779 | 668 643 | 642 135 | 979 014 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675 | 6 675 | 27 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 529 | 18 237 | 587 292 | 694 447 |
BZ | Autres créances | 223 516 | 223 516 | 512 874 | |
CF | Disponibilités | 31 505 | 31 505 | 13 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 289 | 12 289 | 13 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 514 | 18 237 | 861 277 | 1 261 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 292 | 686 880 | 1 503 412 | 2 240 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 718 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DH | Report à nouveau | -312 525 | -427 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 095 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | -186 130 | -309 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550 | 414 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 693 | 759 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 885 | 991 383 | ||
EA | Autres dettes | 135 723 | 338 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 692 | 44 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 689 543 | 2 549 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 412 | 2 240 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 307 | 2 328 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 589 | 10 589 | ||
FG | Production vendue services | 2 093 180 | 709 812 | 2 802 991 | 2 863 438 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 103 769 | 709 812 | 2 813 580 | 2 863 438 |
FN | Production immobilisée | 38 235 | 13 146 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 200 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 284 | 2 880 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 488 | 1 960 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 594 | 30 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 184 | 666 594 | ||
FZ | Charges sociales | 247 010 | 242 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 963 | 67 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | 7 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 515 | 2 975 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 769 | -95 112 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 959 | -244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 282 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 945 | 13 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767 | |||
GN | Différences positives de change | 443 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 388 | 29 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 877 | 55 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 908 | 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 785 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 397 | -26 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 331 | -121 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 530 | 262 523 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | 266 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 633 | 25 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633 | 29 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 237 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 161 | 3 176 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 066 | 3 061 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 095 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 234 | 98 432 | 604 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274 | 9 532 | 1 046 | 59 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 508 | 107 964 | 1 046 | 664 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 597 | 11 640 | 18 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 814 | 11 640 | 22 454 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 227 431 | 216 718 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 766 | |||
UX | Autres créances clients | 586 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 225 | |||
VB | T. V. A. | 145 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 127 | 1 022 649 | 37 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597 | 134 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 952 | 41 148 | 108 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 547 380 | 627 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 686 | 51 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 197 | 315 119 | ||
VW | T.V.A. | 159 782 | 159 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 721 | 169 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 315 | 1 499 584 | 108 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033 |