Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
Adresse :
12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
FR
Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
Adresse :
23 rue Curie
68000 COLMAR
FR
Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
Adresse :
ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
Adresse :
69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
FR
Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
Adresse :
26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
FR
Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
Adresse :
8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
FR
Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
Adresse :
14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
FR
Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
FR
Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
FR
Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
FR
Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
Adresse :
12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
FR
Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
Adresse :
23 rue Curie
68000 COLMAR
FR
Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
Adresse :
ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
Adresse :
69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
FR
Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
Adresse :
26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
FR
Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
Adresse :
8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
FR
Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
Adresse :
14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
FR
Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
FR
Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
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Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
FR
Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
Adresse :
12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
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Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
Adresse :
23 rue Curie
68000 COLMAR
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Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
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ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
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Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
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69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
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Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
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26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
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Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
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8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
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Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
Adresse :
14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
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Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
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Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
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Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
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Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
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Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
Adresse :
12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
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Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
Adresse :
23 rue Curie
68000 COLMAR
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Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
Adresse :
ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
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Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
Adresse :
69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
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Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
Adresse :
26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
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Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
Adresse :
8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
FR
Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
Adresse :
14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
FR
Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
FR
Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
FR
Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
FR
Déposant 1 : SAVOIE METAL TOITURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle
Adresse :
94 route de la Tuilerie
74410 SAINT JORIOZ
FR
Mandataire 1 : Savoie Métal Toiture, sasu
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuiilerie
74410 Saint-Jorioz
FR
Bénéficiare 1 : Savoie Métal Toiture, sasu
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuiilerie
74410 Saint-Jorioz
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 332 | 7 332 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 123 | 204 104 | 19 | 331 |
AH | Fonds commercial | 347 267 | 193 847 | 153 420 | 136 420 |
AP | Constructions | 425 625 | 326 881 | 98 745 | 111 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 283 | 3 627 949 | 627 334 | 736 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 728 | 1 284 269 | 659 458 | 457 738 |
AX | Avances et acomptes | 34 473 | 34 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 857 | 71 857 | 70 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 289 687 | 5 644 382 | 1 645 306 | 1 512 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 878 189 | 878 189 | 744 578 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 701 | 570 701 | 781 209 | |
BT | Marchandises | 9 632 022 | 359 359 | 9 272 663 | 7 549 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080 | 9 080 | 7 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 156 104 | 411 174 | 9 744 931 | 8 003 717 |
BZ | Autres créances | 945 087 | 945 087 | 1 609 287 | |
CF | Disponibilités | 3 153 582 | 3 153 582 | 12 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 331 | 207 331 | 179 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 552 095 | 770 533 | 24 781 563 | 18 887 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 783 | 6 414 915 | 26 426 868 | 20 399 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313 | 288 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 816 | 235 991 | ||
DG | Autres réserves | 485 031 | 485 031 | ||
DH | Report à nouveau | 642 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 739 | 676 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 137 593 | 1 152 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 857 173 | 5 838 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 200 | 113 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 583 041 | 506 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 241 | 619 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477 | 4 601 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567 056 | 10 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746 | 7 059 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 467 199 | 1 788 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962 | 73 325 | ||
EA | Autres dettes | 462 015 | 408 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 640 454 | 13 942 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 868 | 20 399 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 527 152 | 330 661 | 63 857 813 | 49 829 780 |
FD | Production vendue biens | 15 508 615 | 15 508 615 | 12 627 130 | |
FG | Production vendue services | 522 131 | 522 131 | 424 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 557 897 | 330 661 | 79 888 558 | 62 881 671 |
FM | Production stockée | -210 508 | 57 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 587 | 792 384 | ||
FQ | Autres produits | 198 797 | 222 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 044 435 | 63 953 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 662 079 | 37 918 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 658 917 | -326 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 266 529 | 10 718 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 611 | -70 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 779 | 5 410 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 298 | 575 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 559 643 | 5 253 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 954 516 | 2 342 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 349 | 255 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 119 | 582 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 200 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 211 006 | 314 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 679 988 | 62 992 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 446 | 960 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 096 | 102 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 096 | 102 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 177 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 177 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 080 | 27 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 366 | 988 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 7 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 877 | 185 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 166 | 193 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796 | 7 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 655 | 448 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 451 | 460 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 715 | -267 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 852 | 129 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 490 | -84 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 279 697 | 64 248 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 245 958 | 63 572 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 033 739 | 676 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332 | 7 332 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 639 | 312 | 397 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 124 | 407 037 | 8 062 | 5 239 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 095 | 407 349 | 8 062 | 5 644 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 152 814 | 81 655 | 96 877 | 1 137 593 |
4A | Provisions pour litiges | 196 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 498 041 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 159 | 414 400 | 104 318 | 929 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 423 158 | 359 359 | 423 158 | 359 359 |
6T | Sur comptes clients | 439 137 | 175 717 | 203 680 | 411 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 862 295 | 535 076 | 626 838 | 770 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 634 268 | 1 031 131 | 828 032 | 2 837 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 949 476 | 731 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 655 | 96 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 857 | 71 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 658 | 520 658 | ||
UX | Autres créances clients | 9 635 446 | 9 635 446 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 005 | 11 005 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 369 | 5 369 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 550 | 5 550 | ||
VB | T. V. A. | 51 980 | 51 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 182 | 871 182 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 207 331 | 207 331 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380 379 | 10 776 859 | 603 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477 | 55 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 567 056 | 456 115 | 5 100 000 | 10 941 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 987 746 | 9 987 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 246 | 743 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 031 | 737 031 | ||
VW | T.V.A. | 707 548 | 707 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 374 | 279 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962 | 100 962 | ||
VI | Groupe et associés | 115 706 | 115 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 309 | 346 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 454 | 13 529 513 | 5 100 000 | 10 941 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 332 | 7 332 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 123 | 204 104 | 19 | 331 |
AH | Fonds commercial | 347 267 | 193 847 | 153 420 | 136 420 |
AP | Constructions | 425 625 | 326 881 | 98 745 | 111 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 283 | 3 627 949 | 627 334 | 736 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 728 | 1 284 269 | 659 458 | 457 738 |
AX | Avances et acomptes | 34 473 | 34 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 857 | 71 857 | 70 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 289 687 | 5 644 382 | 1 645 306 | 1 512 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 878 189 | 878 189 | 744 578 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 701 | 570 701 | 781 209 | |
BT | Marchandises | 9 632 022 | 359 359 | 9 272 663 | 7 549 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080 | 9 080 | 7 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 156 104 | 411 174 | 9 744 931 | 8 003 717 |
BZ | Autres créances | 945 087 | 945 087 | 1 609 287 | |
CF | Disponibilités | 3 153 582 | 3 153 582 | 12 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 331 | 207 331 | 179 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 552 095 | 770 533 | 24 781 563 | 18 887 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 783 | 6 414 915 | 26 426 868 | 20 399 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313 | 288 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 816 | 235 991 | ||
DG | Autres réserves | 485 031 | 485 031 | ||
DH | Report à nouveau | 642 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 739 | 676 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 137 593 | 1 152 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 857 173 | 5 838 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 200 | 113 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 583 041 | 506 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 241 | 619 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477 | 4 601 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567 056 | 10 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746 | 7 059 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 467 199 | 1 788 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962 | 73 325 | ||
EA | Autres dettes | 462 015 | 408 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 640 454 | 13 942 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 868 | 20 399 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 527 152 | 330 661 | 63 857 813 | 49 829 780 |
FD | Production vendue biens | 15 508 615 | 15 508 615 | 12 627 130 | |
FG | Production vendue services | 522 131 | 522 131 | 424 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 557 897 | 330 661 | 79 888 558 | 62 881 671 |
FM | Production stockée | -210 508 | 57 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 587 | 792 384 | ||
FQ | Autres produits | 198 797 | 222 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 044 435 | 63 953 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 662 079 | 37 918 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 658 917 | -326 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 266 529 | 10 718 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 611 | -70 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 779 | 5 410 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 298 | 575 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 559 643 | 5 253 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 954 516 | 2 342 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 349 | 255 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 119 | 582 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 200 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 211 006 | 314 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 679 988 | 62 992 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 446 | 960 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 096 | 102 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 096 | 102 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 177 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 177 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 080 | 27 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 366 | 988 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 7 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 877 | 185 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 166 | 193 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796 | 7 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 655 | 448 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 451 | 460 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 715 | -267 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 852 | 129 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 490 | -84 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 279 697 | 64 248 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 245 958 | 63 572 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 033 739 | 676 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332 | 7 332 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 639 | 312 | 397 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 124 | 407 037 | 8 062 | 5 239 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 095 | 407 349 | 8 062 | 5 644 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 152 814 | 81 655 | 96 877 | 1 137 593 |
4A | Provisions pour litiges | 196 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 498 041 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 159 | 414 400 | 104 318 | 929 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 423 158 | 359 359 | 423 158 | 359 359 |
6T | Sur comptes clients | 439 137 | 175 717 | 203 680 | 411 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 862 295 | 535 076 | 626 838 | 770 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 634 268 | 1 031 131 | 828 032 | 2 837 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 949 476 | 731 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 655 | 96 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 857 | 71 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 658 | 520 658 | ||
UX | Autres créances clients | 9 635 446 | 9 635 446 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 005 | 11 005 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 369 | 5 369 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 550 | 5 550 | ||
VB | T. V. A. | 51 980 | 51 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 182 | 871 182 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 207 331 | 207 331 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380 379 | 10 776 859 | 603 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477 | 55 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 567 056 | 456 115 | 5 100 000 | 10 941 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 987 746 | 9 987 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 246 | 743 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 031 | 737 031 | ||
VW | T.V.A. | 707 548 | 707 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 374 | 279 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962 | 100 962 | ||
VI | Groupe et associés | 115 706 | 115 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 309 | 346 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 454 | 13 529 513 | 5 100 000 | 10 941 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 332 | 7 332 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 123 | 204 104 | 19 | 331 |
AH | Fonds commercial | 347 267 | 193 847 | 153 420 | 136 420 |
AP | Constructions | 425 625 | 326 881 | 98 745 | 111 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 283 | 3 627 949 | 627 334 | 736 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 943 728 | 1 284 269 | 659 458 | 457 738 |
AX | Avances et acomptes | 34 473 | 34 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 857 | 71 857 | 70 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 289 687 | 5 644 382 | 1 645 306 | 1 512 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 878 189 | 878 189 | 744 578 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 701 | 570 701 | 781 209 | |
BT | Marchandises | 9 632 022 | 359 359 | 9 272 663 | 7 549 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080 | 9 080 | 7 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 156 104 | 411 174 | 9 744 931 | 8 003 717 |
BZ | Autres créances | 945 087 | 945 087 | 1 609 287 | |
CF | Disponibilités | 3 153 582 | 3 153 582 | 12 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 331 | 207 331 | 179 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 552 095 | 770 533 | 24 781 563 | 18 887 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 783 | 6 414 915 | 26 426 868 | 20 399 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313 | 288 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 269 816 | 235 991 | ||
DG | Autres réserves | 485 031 | 485 031 | ||
DH | Report à nouveau | 642 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 739 | 676 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 137 593 | 1 152 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 857 173 | 5 838 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 200 | 113 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 583 041 | 506 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 241 | 619 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477 | 4 601 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567 056 | 10 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746 | 7 059 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 467 199 | 1 788 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962 | 73 325 | ||
EA | Autres dettes | 462 015 | 408 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 640 454 | 13 942 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 868 | 20 399 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 527 152 | 330 661 | 63 857 813 | 49 829 780 |
FD | Production vendue biens | 15 508 615 | 15 508 615 | 12 627 130 | |
FG | Production vendue services | 522 131 | 522 131 | 424 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 557 897 | 330 661 | 79 888 558 | 62 881 671 |
FM | Production stockée | -210 508 | 57 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 587 | 792 384 | ||
FQ | Autres produits | 198 797 | 222 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 044 435 | 63 953 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 662 079 | 37 918 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 658 917 | -326 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 266 529 | 10 718 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 611 | -70 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 779 | 5 410 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 298 | 575 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 559 643 | 5 253 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 954 516 | 2 342 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 349 | 255 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 119 | 582 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 200 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 211 006 | 314 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 679 988 | 62 992 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 446 | 960 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 096 | 102 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 096 | 102 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 177 | 75 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 177 | 75 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 080 | 27 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 366 | 988 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 7 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 877 | 185 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 166 | 193 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796 | 7 244 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 655 | 448 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 451 | 460 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 715 | -267 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 852 | 129 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 490 | -84 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 279 697 | 64 248 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 245 958 | 63 572 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 033 739 | 676 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332 | 7 332 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 639 | 312 | 397 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 124 | 407 037 | 8 062 | 5 239 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 095 | 407 349 | 8 062 | 5 644 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 152 814 | 81 655 | 96 877 | 1 137 593 |
4A | Provisions pour litiges | 196 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 498 041 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 619 159 | 414 400 | 104 318 | 929 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 423 158 | 359 359 | 423 158 | 359 359 |
6T | Sur comptes clients | 439 137 | 175 717 | 203 680 | 411 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 862 295 | 535 076 | 626 838 | 770 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 634 268 | 1 031 131 | 828 032 | 2 837 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 949 476 | 731 156 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 655 | 96 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 857 | 71 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 658 | 520 658 | ||
UX | Autres créances clients | 9 635 446 | 9 635 446 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 005 | 11 005 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 369 | 5 369 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 550 | 5 550 | ||
VB | T. V. A. | 51 980 | 51 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 182 | 871 182 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 207 331 | 207 331 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380 379 | 10 776 859 | 603 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477 | 55 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 567 056 | 456 115 | 5 100 000 | 10 941 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 987 746 | 9 987 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 743 246 | 743 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 031 | 737 031 | ||
VW | T.V.A. | 707 548 | 707 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 374 | 279 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962 | 100 962 | ||
VI | Groupe et associés | 115 706 | 115 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 309 | 346 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 454 | 13 529 513 | 5 100 000 | 10 941 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 795 |