Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 067 | 99 800 | 122 267 | 45 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | 57 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 937 | 99 800 | 184 137 | 102 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 525 | 88 014 | 872 511 | 1 502 113 |
BZ | Autres créances | 177 903 | 1 426 | 176 477 | 123 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | 23 840 | |
CF | Disponibilités | 1 227 660 | 1 227 660 | 582 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 917 | 2 917 | 4 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 006 | 89 440 | 2 303 565 | 2 236 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943 | 189 240 | 2 487 702 | 2 339 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | 3 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 109 684 | 761 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780 | 348 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 484 544 | 1 133 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 242 | 19 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 242 | 19 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950 | 30 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | 17 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624 | 355 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 559 | 759 962 | ||
EA | Autres dettes | 50 267 | 22 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 917 | 1 186 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702 | 2 339 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291 | 1 166 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 950 | -2 950 | ||
FG | Production vendue services | 3 422 836 | 3 422 836 | 3 156 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 886 | 3 419 886 | 3 156 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 823 | 33 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 2 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 186 | 3 192 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 161 | 1 566 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 814 | 28 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 484 | 806 079 | ||
FZ | Charges sociales | 267 002 | 191 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 264 | 113 101 | ||
GE | Autres charges | 1 846 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 581 | 2 713 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 605 | 478 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 501 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 | 2 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 | 2 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 982 | 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 587 | 478 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248 | 22 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300 | 19 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549 | 51 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611 | 19 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 | 9 759 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 34 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 539 | 148 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235 | 3 247 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455 | 2 899 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 780 | 348 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 570 | 32 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 699 | 14 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 382 | 12 160 | 14 300 | 17 242 |
6T | Sur comptes clients | 122 875 | 50 264 | 85 124 | 88 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 426 | 1 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 301 | 50 264 | 85 124 | 89 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 683 | 62 424 | 99 424 | 106 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 264 | 85 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 160 | 14 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 258 | |||
UX | Autres créances clients | 847 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 320 | |||
VB | T. V. A. | 35 353 | |||
VP | Divers | 14 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215 | 1 203 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 | 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058 | 40 431 | 61 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 624 | 344 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 089 | 149 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333 | 50 333 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261 | 57 261 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267 | 50 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917 | 924 291 | 61 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 067 | 99 800 | 122 267 | 45 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | 57 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 937 | 99 800 | 184 137 | 102 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 525 | 88 014 | 872 511 | 1 502 113 |
BZ | Autres créances | 177 903 | 1 426 | 176 477 | 123 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | 23 840 | |
CF | Disponibilités | 1 227 660 | 1 227 660 | 582 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 917 | 2 917 | 4 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 006 | 89 440 | 2 303 565 | 2 236 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943 | 189 240 | 2 487 702 | 2 339 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | 3 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 109 684 | 761 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780 | 348 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 484 544 | 1 133 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 242 | 19 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 242 | 19 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950 | 30 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | 17 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624 | 355 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 559 | 759 962 | ||
EA | Autres dettes | 50 267 | 22 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 917 | 1 186 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702 | 2 339 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291 | 1 166 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 950 | -2 950 | ||
FG | Production vendue services | 3 422 836 | 3 422 836 | 3 156 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 886 | 3 419 886 | 3 156 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 823 | 33 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 2 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 186 | 3 192 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 161 | 1 566 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 814 | 28 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 484 | 806 079 | ||
FZ | Charges sociales | 267 002 | 191 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 264 | 113 101 | ||
GE | Autres charges | 1 846 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 581 | 2 713 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 605 | 478 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 501 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 | 2 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 | 2 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 982 | 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 587 | 478 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248 | 22 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300 | 19 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549 | 51 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611 | 19 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 | 9 759 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 34 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 539 | 148 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235 | 3 247 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455 | 2 899 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 780 | 348 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 570 | 32 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 699 | 14 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 382 | 12 160 | 14 300 | 17 242 |
6T | Sur comptes clients | 122 875 | 50 264 | 85 124 | 88 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 426 | 1 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 301 | 50 264 | 85 124 | 89 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 683 | 62 424 | 99 424 | 106 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 264 | 85 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 160 | 14 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 258 | |||
UX | Autres créances clients | 847 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 320 | |||
VB | T. V. A. | 35 353 | |||
VP | Divers | 14 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215 | 1 203 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 | 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058 | 40 431 | 61 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 624 | 344 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 089 | 149 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333 | 50 333 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261 | 57 261 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267 | 50 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917 | 924 291 | 61 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 067 | 99 800 | 122 267 | 45 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | 57 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 937 | 99 800 | 184 137 | 102 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 525 | 88 014 | 872 511 | 1 502 113 |
BZ | Autres créances | 177 903 | 1 426 | 176 477 | 123 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | 23 840 | |
CF | Disponibilités | 1 227 660 | 1 227 660 | 582 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 917 | 2 917 | 4 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 006 | 89 440 | 2 303 565 | 2 236 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943 | 189 240 | 2 487 702 | 2 339 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | 3 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 109 684 | 761 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780 | 348 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 484 544 | 1 133 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 242 | 19 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 242 | 19 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950 | 30 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | 17 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624 | 355 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 559 | 759 962 | ||
EA | Autres dettes | 50 267 | 22 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 917 | 1 186 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702 | 2 339 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291 | 1 166 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 950 | -2 950 | ||
FG | Production vendue services | 3 422 836 | 3 422 836 | 3 156 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 886 | 3 419 886 | 3 156 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 823 | 33 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 2 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 186 | 3 192 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 161 | 1 566 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 814 | 28 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 484 | 806 079 | ||
FZ | Charges sociales | 267 002 | 191 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 264 | 113 101 | ||
GE | Autres charges | 1 846 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 581 | 2 713 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 605 | 478 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 501 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 | 2 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 | 2 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 982 | 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 587 | 478 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248 | 22 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300 | 19 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549 | 51 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611 | 19 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 | 9 759 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 34 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 539 | 148 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235 | 3 247 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455 | 2 899 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 780 | 348 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 570 | 32 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 699 | 14 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 382 | 12 160 | 14 300 | 17 242 |
6T | Sur comptes clients | 122 875 | 50 264 | 85 124 | 88 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 426 | 1 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 301 | 50 264 | 85 124 | 89 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 683 | 62 424 | 99 424 | 106 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 264 | 85 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 160 | 14 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 258 | |||
UX | Autres créances clients | 847 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 320 | |||
VB | T. V. A. | 35 353 | |||
VP | Divers | 14 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215 | 1 203 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 | 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058 | 40 431 | 61 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 624 | 344 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 089 | 149 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333 | 50 333 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261 | 57 261 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267 | 50 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917 | 924 291 | 61 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 067 | 99 800 | 122 267 | 45 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | 57 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 937 | 99 800 | 184 137 | 102 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 525 | 88 014 | 872 511 | 1 502 113 |
BZ | Autres créances | 177 903 | 1 426 | 176 477 | 123 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | 23 840 | |
CF | Disponibilités | 1 227 660 | 1 227 660 | 582 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 917 | 2 917 | 4 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 006 | 89 440 | 2 303 565 | 2 236 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943 | 189 240 | 2 487 702 | 2 339 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | 3 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 109 684 | 761 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780 | 348 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 484 544 | 1 133 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 242 | 19 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 242 | 19 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950 | 30 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | 17 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624 | 355 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 559 | 759 962 | ||
EA | Autres dettes | 50 267 | 22 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 917 | 1 186 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702 | 2 339 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291 | 1 166 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 950 | -2 950 | ||
FG | Production vendue services | 3 422 836 | 3 422 836 | 3 156 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 886 | 3 419 886 | 3 156 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 823 | 33 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 2 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 186 | 3 192 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 161 | 1 566 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 814 | 28 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 484 | 806 079 | ||
FZ | Charges sociales | 267 002 | 191 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 264 | 113 101 | ||
GE | Autres charges | 1 846 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 581 | 2 713 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 605 | 478 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 501 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 | 2 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 | 2 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 982 | 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 587 | 478 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248 | 22 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300 | 19 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549 | 51 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611 | 19 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 | 9 759 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 34 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 539 | 148 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235 | 3 247 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455 | 2 899 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 780 | 348 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 570 | 32 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 699 | 14 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 382 | 12 160 | 14 300 | 17 242 |
6T | Sur comptes clients | 122 875 | 50 264 | 85 124 | 88 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 426 | 1 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 301 | 50 264 | 85 124 | 89 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 683 | 62 424 | 99 424 | 106 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 264 | 85 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 160 | 14 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 258 | |||
UX | Autres créances clients | 847 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 320 | |||
VB | T. V. A. | 35 353 | |||
VP | Divers | 14 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215 | 1 203 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 | 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058 | 40 431 | 61 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 624 | 344 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 089 | 149 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333 | 50 333 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261 | 57 261 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267 | 50 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917 | 924 291 | 61 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 067 | 99 800 | 122 267 | 45 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | 57 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 937 | 99 800 | 184 137 | 102 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 525 | 88 014 | 872 511 | 1 502 113 |
BZ | Autres créances | 177 903 | 1 426 | 176 477 | 123 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | 23 840 | |
CF | Disponibilités | 1 227 660 | 1 227 660 | 582 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 917 | 2 917 | 4 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 006 | 89 440 | 2 303 565 | 2 236 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943 | 189 240 | 2 487 702 | 2 339 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | 3 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 109 684 | 761 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780 | 348 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 484 544 | 1 133 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 242 | 19 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 242 | 19 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950 | 30 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | 17 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624 | 355 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 559 | 759 962 | ||
EA | Autres dettes | 50 267 | 22 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 917 | 1 186 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702 | 2 339 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291 | 1 166 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 950 | -2 950 | ||
FG | Production vendue services | 3 422 836 | 3 422 836 | 3 156 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 886 | 3 419 886 | 3 156 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 823 | 33 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 2 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 186 | 3 192 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 161 | 1 566 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 814 | 28 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 484 | 806 079 | ||
FZ | Charges sociales | 267 002 | 191 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 264 | 113 101 | ||
GE | Autres charges | 1 846 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 581 | 2 713 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 605 | 478 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 501 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 | 2 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 | 2 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 982 | 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 587 | 478 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248 | 22 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300 | 19 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549 | 51 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611 | 19 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 | 9 759 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 34 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 539 | 148 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235 | 3 247 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455 | 2 899 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 780 | 348 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 570 | 32 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 699 | 14 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 382 | 12 160 | 14 300 | 17 242 |
6T | Sur comptes clients | 122 875 | 50 264 | 85 124 | 88 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 426 | 1 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 301 | 50 264 | 85 124 | 89 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 683 | 62 424 | 99 424 | 106 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 264 | 85 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 160 | 14 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 258 | |||
UX | Autres créances clients | 847 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 320 | |||
VB | T. V. A. | 35 353 | |||
VP | Divers | 14 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215 | 1 203 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 | 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058 | 40 431 | 61 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 624 | 344 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 089 | 149 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333 | 50 333 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261 | 57 261 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267 | 50 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917 | 924 291 | 61 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 067 | 99 800 | 122 267 | 45 095 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | 57 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 937 | 99 800 | 184 137 | 102 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 525 | 88 014 | 872 511 | 1 502 113 |
BZ | Autres créances | 177 903 | 1 426 | 176 477 | 123 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | 23 840 | |
CF | Disponibilités | 1 227 660 | 1 227 660 | 582 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 917 | 2 917 | 4 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 006 | 89 440 | 2 303 565 | 2 236 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943 | 189 240 | 2 487 702 | 2 339 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | 3 080 | ||
DG | Autres réserves | 1 109 684 | 761 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780 | 348 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 484 544 | 1 133 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 242 | 19 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 242 | 19 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950 | 30 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | 17 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624 | 355 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 559 | 759 962 | ||
EA | Autres dettes | 50 267 | 22 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 917 | 1 186 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702 | 2 339 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291 | 1 166 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 950 | -2 950 | ||
FG | Production vendue services | 3 422 836 | 3 422 836 | 3 156 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 886 | 3 419 886 | 3 156 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 823 | 33 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 2 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 186 | 3 192 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 161 | 1 566 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 814 | 28 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 484 | 806 079 | ||
FZ | Charges sociales | 267 002 | 191 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 011 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 264 | 113 101 | ||
GE | Autres charges | 1 846 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 581 | 2 713 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 605 | 478 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 2 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 501 | 2 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 519 | 2 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 | 2 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 982 | 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 587 | 478 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248 | 22 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 9 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300 | 19 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549 | 51 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611 | 19 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 | 9 759 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 | 34 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 539 | 148 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235 | 3 247 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455 | 2 899 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 780 | 348 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 570 | 32 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 699 | 14 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909 | 15 011 | 120 | 99 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 382 | 12 160 | 14 300 | 17 242 |
6T | Sur comptes clients | 122 875 | 50 264 | 85 124 | 88 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 426 | 1 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 301 | 50 264 | 85 124 | 89 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 683 | 62 424 | 99 424 | 106 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 264 | 85 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 160 | 14 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 870 | 61 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 258 | |||
UX | Autres créances clients | 847 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 320 | |||
VB | T. V. A. | 35 353 | |||
VP | Divers | 14 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215 | 1 203 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 | 893 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058 | 40 431 | 61 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 624 | 344 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 089 | 149 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333 | 50 333 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261 | 57 261 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267 | 50 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917 | 924 291 | 61 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891 |