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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 827 | 86 611 | 15 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 000 | 9 000 | | 1 800 |
BJ | TOTAL (I) | 110 827 | 95 611 | 15 216 | 1 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 154 | 24 368 | 150 786 | 62 845 |
BZ | Autres créances | 84 129 | | 84 129 | 433 048 |
CF | Disponibilités | 2 865 677 | | 2 865 677 | 1 299 544 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 393 | | 2 393 | 189 058 |
CJ | TOTAL (II) | 3 127 353 | 24 368 | 3 102 984 | 1 984 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 180 | 119 980 | 3 118 200 | 1 986 293 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | | |
DG | Autres réserves | 27 298 | 24 805 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 270 | 2 493 | | |
DL | TOTAL (I) | 753 568 | 71 298 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 | 147 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 144 | 314 431 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 029 522 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 769 | 20 856 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 060 | 59 738 | | |
EA | Autres dettes | 171 145 | 33 960 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 456 340 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 364 633 | 1 914 995 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 200 | 1 986 293 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 8 801 265 | | 8 801 265 | 14 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 801 265 | | 8 801 265 | 14 699 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000 | |
FQ | Autres produits | | | 287 | 318 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 552 | 15 017 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | 1 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 855 489 | 2 007 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 | 527 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 444 | 1 800 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 | |
GE | Autres charges | | | 4 016 172 | 14 996 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 819 | 19 330 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -71 268 | -4 312 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 099 663 | 4 792 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 028 396 | 480 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132 | 87 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 132 | 1 713 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 994 | -300 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 215 | 21 610 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 945 | 19 117 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 270 | 2 493 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 035 | 6 576 | | 95 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 035 | 6 576 | | 95 611 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 25 438 | 931 | 2 000 | 24 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 931 | 2 000 | 24 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 931 | 2 000 | 24 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 931 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 28 092 | | | |
UX | Autres créances clients | 147 062 | | | |
VB | T. V. A. | 62 220 | | | |
VC | Groupe et associés | 20 006 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 393 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 676 | 261 676 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 | 515 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 769 | 183 769 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 | 157 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 694 | 190 694 | | |
VW | T.V.A. | 77 929 | 77 929 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | | |
VI | Groupe et associés | 1 740 144 | 1 740 144 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 145 | 171 145 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 633 | 2 364 633 | | |