Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 2 403 | 484 | 564 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029 | 28 846 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 391 | 575 338 | 62 053 | 81 861 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 124 | 606 587 | 104 537 | 124 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 2 155 | |
BT | Marchandises | 1 068 455 | 9 591 | 1 058 864 | 1 060 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 344 | 34 344 | 43 622 | |
BZ | Autres créances | 850 163 | 850 163 | 707 477 | |
CF | Disponibilités | 48 841 | 48 841 | 45 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 5 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 019 | 9 591 | 1 996 428 | 1 865 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 143 | 616 178 | 2 100 965 | 1 989 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 809 841 | 745 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279 | 64 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 043 | 851 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 413 | 340 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 | 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306 | 5 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 739 | 632 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 426 | 149 782 | ||
EA | Autres dettes | 8 975 | 8 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 921 | 1 137 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 965 | 1 989 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 872 | 1 119 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 485 638 | 3 485 638 | 3 805 724 | |
FG | Production vendue services | 2 926 | 2 926 | 3 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 488 564 | 3 488 564 | 3 809 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 514 | 12 534 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 506 145 | 3 822 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 013 | 2 264 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 601 | 89 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 006 | 29 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 693 | 775 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 311 | 63 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 618 | 397 625 | ||
FZ | Charges sociales | 66 191 | 65 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 909 | 30 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 591 | 11 340 | ||
GE | Autres charges | 699 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 750 | 3 728 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 395 | 93 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 502 | 11 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 502 | 11 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 159 | -10 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 236 | 83 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277 | 8 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 | 8 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020 | 19 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020 | 19 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 743 | -10 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 214 | 7 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 765 | 3 831 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 486 | 3 766 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 279 | 64 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 938 | 1 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 175 | 3 064 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 534 | 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322 | 81 | 2 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 356 | 24 828 | 604 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 678 | 24 909 | 606 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 591 | 11 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 | |||
UX | Autres créances clients | 33 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 490 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 689 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 936 | 899 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 652 | 350 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760 | 9 711 | 8 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 739 | 670 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 936 | 45 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074 | 16 074 | ||
VW | T.V.A. | 38 059 | 38 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357 | 23 357 | ||
VI | Groupe et associés | 3 446 | 3 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975 | 8 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 617 | 5 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 615 | 1 172 566 | 8 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 2 403 | 484 | 564 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029 | 28 846 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 391 | 575 338 | 62 053 | 81 861 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 124 | 606 587 | 104 537 | 124 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 2 155 | |
BT | Marchandises | 1 068 455 | 9 591 | 1 058 864 | 1 060 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 344 | 34 344 | 43 622 | |
BZ | Autres créances | 850 163 | 850 163 | 707 477 | |
CF | Disponibilités | 48 841 | 48 841 | 45 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 5 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 019 | 9 591 | 1 996 428 | 1 865 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 143 | 616 178 | 2 100 965 | 1 989 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 809 841 | 745 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279 | 64 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 043 | 851 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 413 | 340 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 | 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306 | 5 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 739 | 632 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 426 | 149 782 | ||
EA | Autres dettes | 8 975 | 8 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 921 | 1 137 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 965 | 1 989 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 872 | 1 119 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 485 638 | 3 485 638 | 3 805 724 | |
FG | Production vendue services | 2 926 | 2 926 | 3 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 488 564 | 3 488 564 | 3 809 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 514 | 12 534 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 506 145 | 3 822 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 013 | 2 264 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 601 | 89 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 006 | 29 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 693 | 775 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 311 | 63 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 618 | 397 625 | ||
FZ | Charges sociales | 66 191 | 65 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 909 | 30 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 591 | 11 340 | ||
GE | Autres charges | 699 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 750 | 3 728 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 395 | 93 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 502 | 11 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 502 | 11 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 159 | -10 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 236 | 83 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277 | 8 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 | 8 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020 | 19 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020 | 19 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 743 | -10 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 214 | 7 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 765 | 3 831 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 486 | 3 766 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 279 | 64 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 938 | 1 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 175 | 3 064 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 534 | 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322 | 81 | 2 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 356 | 24 828 | 604 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 678 | 24 909 | 606 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 591 | 11 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 | |||
UX | Autres créances clients | 33 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 490 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 689 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 936 | 899 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 652 | 350 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760 | 9 711 | 8 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 739 | 670 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 936 | 45 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074 | 16 074 | ||
VW | T.V.A. | 38 059 | 38 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357 | 23 357 | ||
VI | Groupe et associés | 3 446 | 3 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975 | 8 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 617 | 5 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 615 | 1 172 566 | 8 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 2 403 | 484 | 564 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029 | 28 846 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 391 | 575 338 | 62 053 | 81 861 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 124 | 606 587 | 104 537 | 124 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 2 155 | |
BT | Marchandises | 1 068 455 | 9 591 | 1 058 864 | 1 060 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 344 | 34 344 | 43 622 | |
BZ | Autres créances | 850 163 | 850 163 | 707 477 | |
CF | Disponibilités | 48 841 | 48 841 | 45 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 5 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 019 | 9 591 | 1 996 428 | 1 865 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 143 | 616 178 | 2 100 965 | 1 989 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 809 841 | 745 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279 | 64 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 043 | 851 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 413 | 340 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 | 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306 | 5 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 739 | 632 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 426 | 149 782 | ||
EA | Autres dettes | 8 975 | 8 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 921 | 1 137 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 965 | 1 989 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 872 | 1 119 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 485 638 | 3 485 638 | 3 805 724 | |
FG | Production vendue services | 2 926 | 2 926 | 3 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 488 564 | 3 488 564 | 3 809 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 514 | 12 534 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 506 145 | 3 822 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 013 | 2 264 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 601 | 89 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 006 | 29 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 693 | 775 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 311 | 63 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 618 | 397 625 | ||
FZ | Charges sociales | 66 191 | 65 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 909 | 30 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 591 | 11 340 | ||
GE | Autres charges | 699 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 750 | 3 728 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 395 | 93 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 502 | 11 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 502 | 11 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 159 | -10 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 236 | 83 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277 | 8 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 | 8 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020 | 19 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020 | 19 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 743 | -10 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 214 | 7 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 765 | 3 831 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 486 | 3 766 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 279 | 64 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 938 | 1 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 175 | 3 064 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 534 | 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322 | 81 | 2 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 356 | 24 828 | 604 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 678 | 24 909 | 606 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 591 | 11 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 | |||
UX | Autres créances clients | 33 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 490 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 689 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 936 | 899 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 652 | 350 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760 | 9 711 | 8 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 739 | 670 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 936 | 45 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074 | 16 074 | ||
VW | T.V.A. | 38 059 | 38 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357 | 23 357 | ||
VI | Groupe et associés | 3 446 | 3 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975 | 8 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 617 | 5 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 615 | 1 172 566 | 8 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 2 403 | 484 | 564 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029 | 28 846 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 391 | 575 338 | 62 053 | 81 861 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 124 | 606 587 | 104 537 | 124 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 2 155 | |
BT | Marchandises | 1 068 455 | 9 591 | 1 058 864 | 1 060 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 344 | 34 344 | 43 622 | |
BZ | Autres créances | 850 163 | 850 163 | 707 477 | |
CF | Disponibilités | 48 841 | 48 841 | 45 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 5 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 019 | 9 591 | 1 996 428 | 1 865 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 143 | 616 178 | 2 100 965 | 1 989 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 809 841 | 745 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279 | 64 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 043 | 851 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 413 | 340 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 | 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306 | 5 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 739 | 632 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 426 | 149 782 | ||
EA | Autres dettes | 8 975 | 8 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 921 | 1 137 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 965 | 1 989 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 872 | 1 119 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 485 638 | 3 485 638 | 3 805 724 | |
FG | Production vendue services | 2 926 | 2 926 | 3 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 488 564 | 3 488 564 | 3 809 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 514 | 12 534 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 506 145 | 3 822 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 013 | 2 264 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 601 | 89 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 006 | 29 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 693 | 775 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 311 | 63 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 618 | 397 625 | ||
FZ | Charges sociales | 66 191 | 65 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 909 | 30 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 591 | 11 340 | ||
GE | Autres charges | 699 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 750 | 3 728 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 395 | 93 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 502 | 11 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 502 | 11 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 159 | -10 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 236 | 83 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277 | 8 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 | 8 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020 | 19 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020 | 19 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 743 | -10 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 214 | 7 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 765 | 3 831 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 486 | 3 766 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 279 | 64 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 938 | 1 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 175 | 3 064 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 534 | 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322 | 81 | 2 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 356 | 24 828 | 604 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 678 | 24 909 | 606 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 591 | 11 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 | |||
UX | Autres créances clients | 33 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 490 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 689 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 936 | 899 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 652 | 350 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760 | 9 711 | 8 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 739 | 670 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 936 | 45 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074 | 16 074 | ||
VW | T.V.A. | 38 059 | 38 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357 | 23 357 | ||
VI | Groupe et associés | 3 446 | 3 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975 | 8 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 617 | 5 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 615 | 1 172 566 | 8 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 2 403 | 484 | 564 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 029 | 28 846 | 183 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 391 | 575 338 | 62 053 | 81 861 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 124 | 606 587 | 104 537 | 124 243 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 2 155 | |
BT | Marchandises | 1 068 455 | 9 591 | 1 058 864 | 1 060 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 344 | 34 344 | 43 622 | |
BZ | Autres créances | 850 163 | 850 163 | 707 477 | |
CF | Disponibilités | 48 841 | 48 841 | 45 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 5 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 019 | 9 591 | 1 996 428 | 1 865 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 143 | 616 178 | 2 100 965 | 1 989 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 809 841 | 745 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279 | 64 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 043 | 851 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 413 | 340 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 | 556 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306 | 5 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 739 | 632 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 426 | 149 782 | ||
EA | Autres dettes | 8 975 | 8 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 921 | 1 137 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 965 | 1 989 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 872 | 1 119 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 485 638 | 3 485 638 | 3 805 724 | |
FG | Production vendue services | 2 926 | 2 926 | 3 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 488 564 | 3 488 564 | 3 809 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 514 | 12 534 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 506 145 | 3 822 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 013 | 2 264 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 601 | 89 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 006 | 29 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 781 693 | 775 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 311 | 63 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 618 | 397 625 | ||
FZ | Charges sociales | 66 191 | 65 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 909 | 30 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 591 | 11 340 | ||
GE | Autres charges | 699 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 750 | 3 728 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 395 | 93 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 502 | 11 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 502 | 11 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 159 | -10 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 236 | 83 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277 | 8 288 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 | 8 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020 | 19 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020 | 19 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 743 | -10 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 214 | 7 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 765 | 3 831 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 486 | 3 766 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 279 | 64 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 938 | 1 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 175 | 3 064 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 534 | 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322 | 81 | 2 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 356 | 24 828 | 604 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 678 | 24 909 | 606 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 340 | 9 591 | 11 340 | 9 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 591 | 11 340 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 978 | |||
UX | Autres créances clients | 33 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 490 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 689 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 936 | 899 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 652 | 350 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760 | 9 711 | 8 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 739 | 670 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 936 | 45 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074 | 16 074 | ||
VW | T.V.A. | 38 059 | 38 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357 | 23 357 | ||
VI | Groupe et associés | 3 446 | 3 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975 | 8 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 617 | 5 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 615 | 1 172 566 | 8 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656 |