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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 267 | 267 | 42 | |
028 | Immobilisations corporelles | 730 | 504 | 226 | 451 |
040 | Immobilisations financières | 83 077 | 81 710 | 1 367 | 1 367 |
044 | Total Actif Immobilisé | 84 074 | 82 482 | 1 592 | 1 859 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 21 460 | 21 460 | 17 867 | |
072 | Créances – Autres | 271 | 271 | 271 | |
084 | Disponibilités | 70 | 70 | 40 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 800 | 21 800 | 18 177 | |
110 | Total général Actif | 105 874 | 82 482 | 23 393 | 20 037 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | -58 486 | 5 958 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 11 713 | -64 444 | ||
140 | Provisions réglementées | 1 004 | 662 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -40 269 | -52 324 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 52 040 | 63 158 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 | 1 620 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 883 | |||
172 | Autres dettes | 9 332 | 7 583 | ||
176 | Total des dettes | 63 662 | 72 361 | ||
180 | Total général Passif | 23 393 | 20 037 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 40 305 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 18 000 | 25 200 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000 | 25 200 | ||
242 | Autres charges externes* | 3 471 | 4 010 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 267 | 505 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 3 738 | 4 994 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 14 262 | 20 206 | ||
294 | Charges financières | 2 207 | 84 308 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 342 | 342 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 11 713 | -64 444 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 074 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 342 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 342 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 3 600 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 356 |