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de Laon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 460 | 49 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AP | Constructions | 23 391 | 22 442 | 949 | 2 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 | 5 674 | 8 507 | 2 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 509 | 8 898 | 2 611 | 2 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 258 | 10 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 862 | 37 474 | 54 388 | 49 543 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 892 | 117 892 | 57 527 | |
BN | En cours de production de biens | 28 420 | 28 420 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 328 | 88 519 | 630 809 | 281 894 |
BZ | Autres créances | 311 552 | 311 552 | 241 816 | |
CF | Disponibilités | 28 047 | 28 047 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 083 | 3 083 | 5 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 321 | 88 519 | 1 119 802 | 591 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183 | 125 993 | 1 174 190 | 640 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 071 | 61 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 107 | 6 107 | ||
DG | Autres réserves | 116 623 | 130 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702 | -13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 504 | 183 801 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184 | 89 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464 | 3 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 129 | 129 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 | |||
EA | Autres dettes | 220 813 | 19 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 687 | 456 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190 | 640 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669 | 429 075 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618 | 41 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 048 | 1 716 048 | 999 155 | |
FM | Production stockée | 24 420 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 735 | 2 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 705 | 985 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 723 | 438 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365 | -35 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 511 | 146 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 022 | 6 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 363 | 295 725 | ||
FZ | Charges sociales | 212 193 | 134 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 437 | 3 144 | ||
GE | Autres charges | 6 628 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 512 | 989 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 193 | -4 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 268 | 4 511 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 5 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 865 | 6 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 865 | 6 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -1 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 596 | -5 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 | 9 692 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 | 11 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620 | 18 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620 | 19 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 894 | -8 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700 | 1 001 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997 | 1 015 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 702 | -13 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 592 | 17 071 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243 | 4 977 | 206 | 37 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243 | 5 437 | 206 | 37 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 254 | 2 735 | 88 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 735 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 258 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 031 | |||
UX | Autres créances clients | 613 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 16 954 | |||
VC | Groupe et associés | 226 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221 | 1 043 963 | 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506 | 79 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677 | 20 660 | 7 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 097 | 419 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 020 | 34 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816 | 65 816 | ||
VW | T.V.A. | 74 215 | 74 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078 | 8 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813 | 220 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223 | 922 205 | 7 017 |