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Numéro de SIREN : 484968185
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-, Chantemerle
49400 BAGNEUX
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87 rue de Sèze
69451 LYON CEDEX 06
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Numéro de SIREN : 484968185
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-, Chantemerle
49400 BAGNEUX
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69451 LYON CEDEX 06
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Numéro de SIREN : 484968185
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-, Chantemerle
49400 BAGNEUX
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M. PRATS Olivier
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M. PRATS Olivier
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M. PRATS Olviier
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Chantemerle
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139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : SAS CHAMPILOIRE
Déposant 1 : SAS CHAMPILOIRE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484968185
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139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : SAS CHAMPILOIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 307 | 144 307 | 144 307 | |
AN | Terrains | 119 950 | 119 950 | 122 000 | |
AP | Constructions | 61 100 | 36 788 | 24 312 | 32 985 |
CU | Autres participations | 32 113 127 | 527 881 | 31 585 246 | 31 654 179 |
BJ | TOTAL (I) | 32 438 484 | 564 669 | 31 873 815 | 31 953 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 820 | 428 820 | 309 301 | |
BZ | Autres créances | 11 797 191 | 11 797 191 | 16 186 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 893 | 1 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 227 904 | 12 227 904 | 16 496 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 666 389 | 564 669 | 44 101 719 | 48 449 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 355 090 | 11 355 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 724 | 19 230 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 479 | 250 479 | ||
DH | Report à nouveau | -813 773 | -436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 033 | -376 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 374 553 | 30 022 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 814 | 1 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 814 | 1 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 690 | 17 975 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 354 | 443 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 308 | 6 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 725 352 | 18 425 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 101 719 | 48 449 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 626 430 | 2 626 430 | 2 978 610 | |
FQ | Autres produits | 89 | 1 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 520 | 2 980 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 625 319 | 2 824 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 | 3 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 673 | 8 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 814 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 544 | 2 838 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 024 | 141 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 633 157 | 128 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 704 | 637 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 102 | 80 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 201 962 | 846 723 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 035 | 339 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 888 551 | 1 275 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 586 | 1 615 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 376 | -769 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 352 | -627 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 622 | -250 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 591 | 3 826 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 558 | 4 203 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 033 | -376 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115 | 8 673 | 36 788 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 814 | 1 814 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 527 881 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 948 | 188 035 | 119 102 | 527 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 762 | 188 035 | 119 102 | 529 695 |
UG | - Financières | 188 035 | 119 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 428 820 | |||
VB | T. V. A. | 40 649 | |||
VC | Groupe et associés | 11 756 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 904 | 11 424 355 | 803 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 354 | 447 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | 7 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 13 267 690 | 13 267 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 352 | 13 725 352 |