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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 762 | 1 098 380 | 5 382 | 5 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 450 | 991 702 | 385 748 | 265 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 764 | 734 010 | 262 754 | 31 481 |
AV | Immobilisations en cours | 218 243 | 218 243 | 227 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 696 628 | 2 824 092 | 872 535 | 529 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 349 | 155 258 | 494 091 | 429 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 028 | 282 028 | 93 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 666 | 855 666 | 1 201 241 | |
BZ | Autres créances | 10 560 543 | 10 560 543 | 5 933 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 603 | 13 603 | 17 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 361 191 | 155 258 | 12 205 933 | 7 675 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 819 | 2 979 350 | 13 078 469 | 8 205 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 807 | 157 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 729 | 50 729 | ||
DG | Autres réserves | 970 064 | 970 064 | ||
DH | Report à nouveau | 2 299 988 | 3 201 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 792 981 | 7 024 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 757 | 134 266 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 816 | 80 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 573 | 214 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 2 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 104 | 527 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 578 | 289 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 147 182 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 914 | 965 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 469 | 8 205 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 659 822 | 8 375 429 | 12 035 251 | 7 892 341 |
FG | Production vendue services | 50 357 | 52 310 | 102 667 | 164 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 179 | 8 427 739 | 12 137 918 | 8 057 121 |
FM | Production stockée | 188 774 | -62 849 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 261 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 528 | 125 375 | ||
FQ | Autres produits | 8 259 | 32 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 742 | 8 156 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 380 | 2 405 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 485 | -135 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 287 | 1 095 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 380 | 99 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 177 | 878 430 | ||
FZ | Charges sociales | 490 358 | 369 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 568 | 97 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 865 | 114 266 | ||
GE | Autres charges | 1 880 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 541 | 4 930 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 727 201 | 3 226 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 382 | |||
GN | Différences positives de change | 1 930 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 559 | 46 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | 1 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 592 | 2 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 440 | 4 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 118 | 42 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 796 319 | 3 268 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 925 914 | 1 072 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 302 | 8 202 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 911 | 6 006 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 380 | 1 098 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 144 | 156 568 | 1 725 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 524 | 156 568 | 2 824 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 96 757 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 513 | 100 435 | 201 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 258 | 155 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 258 | 155 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 771 | 100 435 | 356 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | ||
UX | Autres créances clients | 855 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 64 819 | |||
VC | Groupe et associés | 10 476 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 220 | 11 430 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 104 | 761 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 550 | 163 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 742 | 122 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285 | 72 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 37 542 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 113 | 3 926 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 639 | 5 083 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 762 | 1 098 380 | 5 382 | 5 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 450 | 991 702 | 385 748 | 265 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 764 | 734 010 | 262 754 | 31 481 |
AV | Immobilisations en cours | 218 243 | 218 243 | 227 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 696 628 | 2 824 092 | 872 535 | 529 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 349 | 155 258 | 494 091 | 429 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 028 | 282 028 | 93 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 666 | 855 666 | 1 201 241 | |
BZ | Autres créances | 10 560 543 | 10 560 543 | 5 933 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 603 | 13 603 | 17 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 361 191 | 155 258 | 12 205 933 | 7 675 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 819 | 2 979 350 | 13 078 469 | 8 205 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 807 | 157 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 729 | 50 729 | ||
DG | Autres réserves | 970 064 | 970 064 | ||
DH | Report à nouveau | 2 299 988 | 3 201 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 792 981 | 7 024 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 757 | 134 266 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 816 | 80 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 573 | 214 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 2 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 104 | 527 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 578 | 289 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 147 182 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 914 | 965 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 469 | 8 205 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 659 822 | 8 375 429 | 12 035 251 | 7 892 341 |
FG | Production vendue services | 50 357 | 52 310 | 102 667 | 164 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 179 | 8 427 739 | 12 137 918 | 8 057 121 |
FM | Production stockée | 188 774 | -62 849 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 261 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 528 | 125 375 | ||
FQ | Autres produits | 8 259 | 32 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 742 | 8 156 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 380 | 2 405 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 485 | -135 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 287 | 1 095 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 380 | 99 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 177 | 878 430 | ||
FZ | Charges sociales | 490 358 | 369 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 568 | 97 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 865 | 114 266 | ||
GE | Autres charges | 1 880 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 541 | 4 930 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 727 201 | 3 226 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 382 | |||
GN | Différences positives de change | 1 930 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 559 | 46 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | 1 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 592 | 2 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 440 | 4 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 118 | 42 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 796 319 | 3 268 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 925 914 | 1 072 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 302 | 8 202 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 911 | 6 006 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 380 | 1 098 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 144 | 156 568 | 1 725 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 524 | 156 568 | 2 824 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 96 757 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 513 | 100 435 | 201 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 258 | 155 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 258 | 155 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 771 | 100 435 | 356 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | ||
UX | Autres créances clients | 855 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 64 819 | |||
VC | Groupe et associés | 10 476 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 220 | 11 430 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 104 | 761 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 550 | 163 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 742 | 122 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285 | 72 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 37 542 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 113 | 3 926 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 639 | 5 083 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 762 | 1 098 380 | 5 382 | 5 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 450 | 991 702 | 385 748 | 265 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 764 | 734 010 | 262 754 | 31 481 |
AV | Immobilisations en cours | 218 243 | 218 243 | 227 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 696 628 | 2 824 092 | 872 535 | 529 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 349 | 155 258 | 494 091 | 429 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 028 | 282 028 | 93 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 666 | 855 666 | 1 201 241 | |
BZ | Autres créances | 10 560 543 | 10 560 543 | 5 933 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 603 | 13 603 | 17 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 361 191 | 155 258 | 12 205 933 | 7 675 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 819 | 2 979 350 | 13 078 469 | 8 205 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 807 | 157 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 729 | 50 729 | ||
DG | Autres réserves | 970 064 | 970 064 | ||
DH | Report à nouveau | 2 299 988 | 3 201 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 792 981 | 7 024 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 757 | 134 266 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 816 | 80 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 573 | 214 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 2 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 104 | 527 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 578 | 289 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 147 182 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 914 | 965 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 469 | 8 205 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 659 822 | 8 375 429 | 12 035 251 | 7 892 341 |
FG | Production vendue services | 50 357 | 52 310 | 102 667 | 164 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 179 | 8 427 739 | 12 137 918 | 8 057 121 |
FM | Production stockée | 188 774 | -62 849 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 261 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 528 | 125 375 | ||
FQ | Autres produits | 8 259 | 32 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 742 | 8 156 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 380 | 2 405 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 485 | -135 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 287 | 1 095 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 380 | 99 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 177 | 878 430 | ||
FZ | Charges sociales | 490 358 | 369 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 568 | 97 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 865 | 114 266 | ||
GE | Autres charges | 1 880 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 541 | 4 930 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 727 201 | 3 226 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 382 | |||
GN | Différences positives de change | 1 930 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 559 | 46 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | 1 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 592 | 2 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 440 | 4 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 118 | 42 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 796 319 | 3 268 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 925 914 | 1 072 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 302 | 8 202 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 911 | 6 006 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 380 | 1 098 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 144 | 156 568 | 1 725 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 524 | 156 568 | 2 824 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 96 757 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 513 | 100 435 | 201 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 258 | 155 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 258 | 155 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 771 | 100 435 | 356 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | ||
UX | Autres créances clients | 855 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 64 819 | |||
VC | Groupe et associés | 10 476 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 220 | 11 430 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 104 | 761 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 550 | 163 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 742 | 122 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285 | 72 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 37 542 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 113 | 3 926 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 639 | 5 083 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 762 | 1 098 380 | 5 382 | 5 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 450 | 991 702 | 385 748 | 265 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 764 | 734 010 | 262 754 | 31 481 |
AV | Immobilisations en cours | 218 243 | 218 243 | 227 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 696 628 | 2 824 092 | 872 535 | 529 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 349 | 155 258 | 494 091 | 429 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 028 | 282 028 | 93 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 666 | 855 666 | 1 201 241 | |
BZ | Autres créances | 10 560 543 | 10 560 543 | 5 933 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 603 | 13 603 | 17 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 361 191 | 155 258 | 12 205 933 | 7 675 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 819 | 2 979 350 | 13 078 469 | 8 205 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 807 | 157 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 729 | 50 729 | ||
DG | Autres réserves | 970 064 | 970 064 | ||
DH | Report à nouveau | 2 299 988 | 3 201 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 792 981 | 7 024 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 757 | 134 266 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 816 | 80 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 573 | 214 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 2 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 104 | 527 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 578 | 289 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 147 182 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 914 | 965 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 469 | 8 205 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 659 822 | 8 375 429 | 12 035 251 | 7 892 341 |
FG | Production vendue services | 50 357 | 52 310 | 102 667 | 164 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 179 | 8 427 739 | 12 137 918 | 8 057 121 |
FM | Production stockée | 188 774 | -62 849 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 261 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 528 | 125 375 | ||
FQ | Autres produits | 8 259 | 32 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 742 | 8 156 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 380 | 2 405 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 485 | -135 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 287 | 1 095 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 380 | 99 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 177 | 878 430 | ||
FZ | Charges sociales | 490 358 | 369 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 568 | 97 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 865 | 114 266 | ||
GE | Autres charges | 1 880 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 541 | 4 930 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 727 201 | 3 226 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 382 | |||
GN | Différences positives de change | 1 930 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 559 | 46 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | 1 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 592 | 2 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 440 | 4 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 118 | 42 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 796 319 | 3 268 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 925 914 | 1 072 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 302 | 8 202 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 911 | 6 006 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 380 | 1 098 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 144 | 156 568 | 1 725 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 524 | 156 568 | 2 824 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 96 757 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 513 | 100 435 | 201 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 258 | 155 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 258 | 155 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 771 | 100 435 | 356 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | ||
UX | Autres créances clients | 855 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 64 819 | |||
VC | Groupe et associés | 10 476 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 220 | 11 430 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 104 | 761 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 550 | 163 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 742 | 122 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285 | 72 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 37 542 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 113 | 3 926 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 639 | 5 083 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 762 | 1 098 380 | 5 382 | 5 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 450 | 991 702 | 385 748 | 265 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 764 | 734 010 | 262 754 | 31 481 |
AV | Immobilisations en cours | 218 243 | 218 243 | 227 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 696 628 | 2 824 092 | 872 535 | 529 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 349 | 155 258 | 494 091 | 429 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 028 | 282 028 | 93 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 666 | 855 666 | 1 201 241 | |
BZ | Autres créances | 10 560 543 | 10 560 543 | 5 933 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 603 | 13 603 | 17 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 361 191 | 155 258 | 12 205 933 | 7 675 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 819 | 2 979 350 | 13 078 469 | 8 205 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 807 | 157 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 729 | 50 729 | ||
DG | Autres réserves | 970 064 | 970 064 | ||
DH | Report à nouveau | 2 299 988 | 3 201 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 792 981 | 7 024 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 757 | 134 266 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 816 | 80 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 573 | 214 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 2 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 104 | 527 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 578 | 289 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 147 182 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 914 | 965 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 469 | 8 205 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 659 822 | 8 375 429 | 12 035 251 | 7 892 341 |
FG | Production vendue services | 50 357 | 52 310 | 102 667 | 164 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 179 | 8 427 739 | 12 137 918 | 8 057 121 |
FM | Production stockée | 188 774 | -62 849 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 261 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 528 | 125 375 | ||
FQ | Autres produits | 8 259 | 32 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 742 | 8 156 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 380 | 2 405 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 485 | -135 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 287 | 1 095 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 380 | 99 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 177 | 878 430 | ||
FZ | Charges sociales | 490 358 | 369 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 568 | 97 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 865 | 114 266 | ||
GE | Autres charges | 1 880 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 541 | 4 930 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 727 201 | 3 226 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 382 | |||
GN | Différences positives de change | 1 930 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 559 | 46 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | 1 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 592 | 2 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 440 | 4 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 118 | 42 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 796 319 | 3 268 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 925 914 | 1 072 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 302 | 8 202 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 911 | 6 006 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 380 | 1 098 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 144 | 156 568 | 1 725 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 524 | 156 568 | 2 824 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 96 757 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 513 | 100 435 | 201 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 258 | 155 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 258 | 155 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 771 | 100 435 | 356 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | ||
UX | Autres créances clients | 855 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 64 819 | |||
VC | Groupe et associés | 10 476 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 220 | 11 430 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 104 | 761 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 550 | 163 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 742 | 122 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285 | 72 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 37 542 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 113 | 3 926 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 639 | 5 083 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 762 | 1 098 380 | 5 382 | 5 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 450 | 991 702 | 385 748 | 265 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 996 764 | 734 010 | 262 754 | 31 481 |
AV | Immobilisations en cours | 218 243 | 218 243 | 227 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 696 628 | 2 824 092 | 872 535 | 529 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 649 349 | 155 258 | 494 091 | 429 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 282 028 | 282 028 | 93 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 666 | 855 666 | 1 201 241 | |
BZ | Autres créances | 10 560 543 | 10 560 543 | 5 933 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 603 | 13 603 | 17 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 361 191 | 155 258 | 12 205 933 | 7 675 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 057 819 | 2 979 350 | 13 078 469 | 8 205 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 807 | 157 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 729 | 50 729 | ||
DG | Autres réserves | 970 064 | 970 064 | ||
DH | Report à nouveau | 2 299 988 | 3 201 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 792 981 | 7 024 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 757 | 134 266 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 816 | 80 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 573 | 214 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 2 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 104 | 527 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 578 | 289 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 147 182 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 914 | 965 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 469 | 8 205 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 659 822 | 8 375 429 | 12 035 251 | 7 892 341 |
FG | Production vendue services | 50 357 | 52 310 | 102 667 | 164 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 179 | 8 427 739 | 12 137 918 | 8 057 121 |
FM | Production stockée | 188 774 | -62 849 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 261 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 528 | 125 375 | ||
FQ | Autres produits | 8 259 | 32 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 742 | 8 156 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 380 | 2 405 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 485 | -135 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 287 | 1 095 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 380 | 99 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 062 177 | 878 430 | ||
FZ | Charges sociales | 490 358 | 369 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 568 | 97 691 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 865 | 114 266 | ||
GE | Autres charges | 1 880 | 5 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 747 541 | 4 930 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 727 201 | 3 226 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 628 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 382 | |||
GN | Différences positives de change | 1 930 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 559 | 46 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | 1 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 592 | 2 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 440 | 4 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 118 | 42 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 796 319 | 3 268 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 925 914 | 1 072 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 302 | 8 202 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 911 | 6 006 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 866 391 | 2 196 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 380 | 1 098 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 144 | 156 568 | 1 725 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 524 | 156 568 | 2 824 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 96 757 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 513 | 100 435 | 201 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 258 | 155 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 258 | 155 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 369 771 | 100 435 | 356 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 | 407 | ||
UX | Autres créances clients | 855 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 64 819 | |||
VC | Groupe et associés | 10 476 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 220 | 11 430 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 104 | 761 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 550 | 163 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 742 | 122 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 285 | 72 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542 | 37 542 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 113 | 3 926 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 639 | 5 083 639 |