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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500 | 7 500 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 106 756 | 91 017 | 15 739 | 23 292 |
040 | Immobilisations financières | 2 030 | 2 030 | 2 030 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 276 286 | 98 517 | 177 769 | 185 322 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 155 | 8 155 | 7 309 | |
060 | Stock marchandises | 4 070 | 4 070 | 3 214 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601 | |||
072 | Créances – Autres | 7 945 | 7 945 | 9 923 | |
084 | Disponibilités | 33 276 | 33 276 | 28 813 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 447 | 53 447 | 51 860 | |
110 | Total général Actif | 329 733 | 98 517 | 231 216 | 237 182 |
120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
134 | Report à nouveau | 137 222 | 120 877 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 21 986 | 16 344 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 163 207 | 141 222 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 296 | 5 133 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 | 6 420 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 48 877 | |||
172 | Autres dettes | 62 552 | 84 408 | ||
176 | Total des dettes | 68 008 | 95 961 | ||
180 | Total général Passif | 231 216 | 237 182 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 550 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 20 198 | 25 696 | ||
218 | Production vendue de services - France | 211 988 | 196 438 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 4 614 | 3 885 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 800 | 226 019 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 116 | 10 556 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -856 | 519 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 018 | 22 996 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846 | 278 | ||
242 | Autres charges externes* | 41 232 | 44 242 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316 | 3 395 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 105 252 | 97 891 | ||
252 | Charges sociales | 19 221 | 15 363 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 459 | 11 225 | ||
262 | Autres charges | 268 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 211 912 | 206 732 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 887 | 19 287 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 059 | 33 | ||
294 | Charges financières | 109 | 192 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 087 | 1 109 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 765 | 1 675 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 21 986 | 16 344 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 686 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 950 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 332 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500 | 7 500 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 106 756 | 91 017 | 15 739 | 23 292 |
040 | Immobilisations financières | 2 030 | 2 030 | 2 030 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 276 286 | 98 517 | 177 769 | 185 322 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 155 | 8 155 | 7 309 | |
060 | Stock marchandises | 4 070 | 4 070 | 3 214 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601 | |||
072 | Créances – Autres | 7 945 | 7 945 | 9 923 | |
084 | Disponibilités | 33 276 | 33 276 | 28 813 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 447 | 53 447 | 51 860 | |
110 | Total général Actif | 329 733 | 98 517 | 231 216 | 237 182 |
120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
134 | Report à nouveau | 137 222 | 120 877 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 21 986 | 16 344 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 163 207 | 141 222 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 296 | 5 133 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 | 6 420 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 48 877 | |||
172 | Autres dettes | 62 552 | 84 408 | ||
176 | Total des dettes | 68 008 | 95 961 | ||
180 | Total général Passif | 231 216 | 237 182 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 550 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 20 198 | 25 696 | ||
218 | Production vendue de services - France | 211 988 | 196 438 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 4 614 | 3 885 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 800 | 226 019 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 116 | 10 556 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -856 | 519 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 018 | 22 996 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846 | 278 | ||
242 | Autres charges externes* | 41 232 | 44 242 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316 | 3 395 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 105 252 | 97 891 | ||
252 | Charges sociales | 19 221 | 15 363 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 459 | 11 225 | ||
262 | Autres charges | 268 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 211 912 | 206 732 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 887 | 19 287 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 059 | 33 | ||
294 | Charges financières | 109 | 192 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 087 | 1 109 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 765 | 1 675 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 21 986 | 16 344 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 686 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 950 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 332 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500 | 7 500 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 106 756 | 91 017 | 15 739 | 23 292 |
040 | Immobilisations financières | 2 030 | 2 030 | 2 030 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 276 286 | 98 517 | 177 769 | 185 322 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 155 | 8 155 | 7 309 | |
060 | Stock marchandises | 4 070 | 4 070 | 3 214 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601 | |||
072 | Créances – Autres | 7 945 | 7 945 | 9 923 | |
084 | Disponibilités | 33 276 | 33 276 | 28 813 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 447 | 53 447 | 51 860 | |
110 | Total général Actif | 329 733 | 98 517 | 231 216 | 237 182 |
120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
134 | Report à nouveau | 137 222 | 120 877 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 21 986 | 16 344 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 163 207 | 141 222 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 296 | 5 133 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 | 6 420 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 48 877 | |||
172 | Autres dettes | 62 552 | 84 408 | ||
176 | Total des dettes | 68 008 | 95 961 | ||
180 | Total général Passif | 231 216 | 237 182 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 550 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 20 198 | 25 696 | ||
218 | Production vendue de services - France | 211 988 | 196 438 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 4 614 | 3 885 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 800 | 226 019 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 116 | 10 556 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -856 | 519 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 018 | 22 996 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846 | 278 | ||
242 | Autres charges externes* | 41 232 | 44 242 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316 | 3 395 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 105 252 | 97 891 | ||
252 | Charges sociales | 19 221 | 15 363 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 459 | 11 225 | ||
262 | Autres charges | 268 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 211 912 | 206 732 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 887 | 19 287 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 059 | 33 | ||
294 | Charges financières | 109 | 192 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 087 | 1 109 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 765 | 1 675 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 21 986 | 16 344 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 686 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 950 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 332 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500 | 7 500 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 106 756 | 91 017 | 15 739 | 23 292 |
040 | Immobilisations financières | 2 030 | 2 030 | 2 030 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 276 286 | 98 517 | 177 769 | 185 322 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 155 | 8 155 | 7 309 | |
060 | Stock marchandises | 4 070 | 4 070 | 3 214 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601 | |||
072 | Créances – Autres | 7 945 | 7 945 | 9 923 | |
084 | Disponibilités | 33 276 | 33 276 | 28 813 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 447 | 53 447 | 51 860 | |
110 | Total général Actif | 329 733 | 98 517 | 231 216 | 237 182 |
120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
134 | Report à nouveau | 137 222 | 120 877 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 21 986 | 16 344 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 163 207 | 141 222 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 296 | 5 133 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 | 6 420 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 48 877 | |||
172 | Autres dettes | 62 552 | 84 408 | ||
176 | Total des dettes | 68 008 | 95 961 | ||
180 | Total général Passif | 231 216 | 237 182 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 550 | |||
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210 | Ventes de marchandises – France | 20 198 | 25 696 | ||
218 | Production vendue de services - France | 211 988 | 196 438 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 4 614 | 3 885 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 800 | 226 019 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 116 | 10 556 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -856 | 519 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 018 | 22 996 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846 | 278 | ||
242 | Autres charges externes* | 41 232 | 44 242 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316 | 3 395 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 105 252 | 97 891 | ||
252 | Charges sociales | 19 221 | 15 363 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 459 | 11 225 | ||
262 | Autres charges | 268 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 211 912 | 206 732 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 887 | 19 287 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 059 | 33 | ||
294 | Charges financières | 109 | 192 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 087 | 1 109 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 765 | 1 675 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 21 986 | 16 344 | ||
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 686 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 950 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 332 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159 | |||
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376 | Effectif moyen du personnel | 5 |