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de Condorcet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 | 190 | ||
AH | Fonds commercial | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127 | 343 877 | 182 250 | 69 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 366 | 156 773 | 54 593 | 48 388 |
CU | Autres participations | 12 756 | 12 756 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 639 | 500 840 | 258 799 | 127 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 200 | 4 200 | 5 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | 53 012 | |
BZ | Autres créances | 48 336 | 48 336 | 60 930 | |
CF | Disponibilités | 233 899 | 233 899 | 351 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 044 | 8 044 | 1 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 620 | 357 620 | 472 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259 | 500 840 | 616 419 | 599 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 016 | 4 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 224 739 | 103 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655 | 121 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 961 | 229 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755 | 106 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 | 13 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016 | 60 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 407 | 89 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140 | |||
EA | Autres dettes | 1 694 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 458 | 310 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419 | 599 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896 | 222 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 485 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 630 | 976 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887 | 273 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 949 | 163 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 601 | 255 801 | ||
FZ | Charges sociales | 76 566 | 73 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 909 | 47 117 | ||
GE | Autres charges | 41 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 996 | 820 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 634 | 155 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | 1 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 211 | 157 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 735 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 291 | 42 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206 | 984 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552 | 863 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 655 | 121 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | 15 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 | 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741 | 57 909 | 495 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931 | 57 909 | 495 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 788 | 1 788 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 428 | 60 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 247 | 41 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 247 | 41 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 675 | 1 788 | 101 675 | 1 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 | 60 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 444 | |||
VB | T. V. A. | 35 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521 | 119 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688 | 15 126 | 57 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 016 | 54 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 285 | 26 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693 | 33 693 | ||
VW | T.V.A. | 36 479 | 36 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 13 586 | 13 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457 | 182 896 | 57 581 | 14 980 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 | 190 | ||
AH | Fonds commercial | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127 | 343 877 | 182 250 | 69 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 366 | 156 773 | 54 593 | 48 388 |
CU | Autres participations | 12 756 | 12 756 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 639 | 500 840 | 258 799 | 127 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 200 | 4 200 | 5 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | 53 012 | |
BZ | Autres créances | 48 336 | 48 336 | 60 930 | |
CF | Disponibilités | 233 899 | 233 899 | 351 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 044 | 8 044 | 1 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 620 | 357 620 | 472 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259 | 500 840 | 616 419 | 599 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 016 | 4 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 224 739 | 103 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655 | 121 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 961 | 229 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755 | 106 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 | 13 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016 | 60 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 407 | 89 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140 | |||
EA | Autres dettes | 1 694 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 458 | 310 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419 | 599 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896 | 222 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 485 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 630 | 976 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887 | 273 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 949 | 163 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 601 | 255 801 | ||
FZ | Charges sociales | 76 566 | 73 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 909 | 47 117 | ||
GE | Autres charges | 41 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 996 | 820 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 634 | 155 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | 1 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 211 | 157 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 735 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 291 | 42 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206 | 984 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552 | 863 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 655 | 121 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | 15 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 | 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741 | 57 909 | 495 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931 | 57 909 | 495 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 788 | 1 788 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 428 | 60 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 247 | 41 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 247 | 41 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 675 | 1 788 | 101 675 | 1 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 | 60 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 444 | |||
VB | T. V. A. | 35 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521 | 119 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688 | 15 126 | 57 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 016 | 54 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 285 | 26 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693 | 33 693 | ||
VW | T.V.A. | 36 479 | 36 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 13 586 | 13 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457 | 182 896 | 57 581 | 14 980 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 | 190 | ||
AH | Fonds commercial | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127 | 343 877 | 182 250 | 69 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 366 | 156 773 | 54 593 | 48 388 |
CU | Autres participations | 12 756 | 12 756 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 639 | 500 840 | 258 799 | 127 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 200 | 4 200 | 5 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | 53 012 | |
BZ | Autres créances | 48 336 | 48 336 | 60 930 | |
CF | Disponibilités | 233 899 | 233 899 | 351 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 044 | 8 044 | 1 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 620 | 357 620 | 472 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259 | 500 840 | 616 419 | 599 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 016 | 4 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 224 739 | 103 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655 | 121 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 961 | 229 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755 | 106 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 | 13 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016 | 60 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 407 | 89 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140 | |||
EA | Autres dettes | 1 694 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 458 | 310 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419 | 599 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896 | 222 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 485 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 630 | 976 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887 | 273 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 949 | 163 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 601 | 255 801 | ||
FZ | Charges sociales | 76 566 | 73 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 909 | 47 117 | ||
GE | Autres charges | 41 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 996 | 820 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 634 | 155 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | 1 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 211 | 157 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 735 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 291 | 42 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206 | 984 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552 | 863 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 655 | 121 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | 15 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 | 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741 | 57 909 | 495 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931 | 57 909 | 495 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 788 | 1 788 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 428 | 60 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 247 | 41 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 247 | 41 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 675 | 1 788 | 101 675 | 1 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 | 60 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 444 | |||
VB | T. V. A. | 35 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521 | 119 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688 | 15 126 | 57 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 016 | 54 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 285 | 26 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693 | 33 693 | ||
VW | T.V.A. | 36 479 | 36 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 13 586 | 13 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457 | 182 896 | 57 581 | 14 980 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 | 190 | ||
AH | Fonds commercial | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127 | 343 877 | 182 250 | 69 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 366 | 156 773 | 54 593 | 48 388 |
CU | Autres participations | 12 756 | 12 756 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 639 | 500 840 | 258 799 | 127 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 200 | 4 200 | 5 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | 53 012 | |
BZ | Autres créances | 48 336 | 48 336 | 60 930 | |
CF | Disponibilités | 233 899 | 233 899 | 351 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 044 | 8 044 | 1 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 620 | 357 620 | 472 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259 | 500 840 | 616 419 | 599 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 016 | 4 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 224 739 | 103 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655 | 121 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 961 | 229 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755 | 106 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 | 13 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016 | 60 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 407 | 89 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140 | |||
EA | Autres dettes | 1 694 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 458 | 310 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419 | 599 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896 | 222 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 485 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 630 | 976 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887 | 273 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 949 | 163 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 601 | 255 801 | ||
FZ | Charges sociales | 76 566 | 73 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 909 | 47 117 | ||
GE | Autres charges | 41 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 996 | 820 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 634 | 155 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | 1 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 211 | 157 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 735 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 291 | 42 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206 | 984 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552 | 863 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 655 | 121 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | 15 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 | 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741 | 57 909 | 495 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931 | 57 909 | 495 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 788 | 1 788 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 428 | 60 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 247 | 41 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 247 | 41 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 675 | 1 788 | 101 675 | 1 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 | 60 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 444 | |||
VB | T. V. A. | 35 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521 | 119 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688 | 15 126 | 57 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 016 | 54 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 285 | 26 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693 | 33 693 | ||
VW | T.V.A. | 36 479 | 36 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 13 586 | 13 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457 | 182 896 | 57 581 | 14 980 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 | 190 | ||
AH | Fonds commercial | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127 | 343 877 | 182 250 | 69 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 366 | 156 773 | 54 593 | 48 388 |
CU | Autres participations | 12 756 | 12 756 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 639 | 500 840 | 258 799 | 127 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 200 | 4 200 | 5 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | 53 012 | |
BZ | Autres créances | 48 336 | 48 336 | 60 930 | |
CF | Disponibilités | 233 899 | 233 899 | 351 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 044 | 8 044 | 1 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 620 | 357 620 | 472 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259 | 500 840 | 616 419 | 599 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 016 | 4 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 224 739 | 103 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655 | 121 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 961 | 229 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755 | 106 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 | 13 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016 | 60 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 407 | 89 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140 | |||
EA | Autres dettes | 1 694 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 458 | 310 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419 | 599 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896 | 222 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 485 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 630 | 976 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887 | 273 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 949 | 163 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 601 | 255 801 | ||
FZ | Charges sociales | 76 566 | 73 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 909 | 47 117 | ||
GE | Autres charges | 41 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 996 | 820 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 634 | 155 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | 1 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 211 | 157 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 735 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 291 | 42 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206 | 984 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552 | 863 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 655 | 121 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | 15 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 | 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741 | 57 909 | 495 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931 | 57 909 | 495 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 788 | 1 788 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 428 | 60 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 247 | 41 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 247 | 41 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 675 | 1 788 | 101 675 | 1 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 | 60 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 444 | |||
VB | T. V. A. | 35 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521 | 119 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688 | 15 126 | 57 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 016 | 54 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 285 | 26 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693 | 33 693 | ||
VW | T.V.A. | 36 479 | 36 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 13 586 | 13 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457 | 182 896 | 57 581 | 14 980 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 | 190 | ||
AH | Fonds commercial | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127 | 343 877 | 182 250 | 69 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 366 | 156 773 | 54 593 | 48 388 |
CU | Autres participations | 12 756 | 12 756 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 639 | 500 840 | 258 799 | 127 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 200 | 4 200 | 5 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | 53 012 | |
BZ | Autres créances | 48 336 | 48 336 | 60 930 | |
CF | Disponibilités | 233 899 | 233 899 | 351 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 044 | 8 044 | 1 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 620 | 357 620 | 472 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259 | 500 840 | 616 419 | 599 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 016 | 4 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 224 739 | 103 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655 | 121 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 961 | 229 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755 | 106 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 | 13 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016 | 60 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 407 | 89 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140 | |||
EA | Autres dettes | 1 694 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 458 | 310 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419 | 599 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896 | 222 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 875 | 1 028 875 | 973 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 485 | 1 653 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 1 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 630 | 976 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887 | 273 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 949 | 163 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 601 | 255 801 | ||
FZ | Charges sociales | 76 566 | 73 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 909 | 47 117 | ||
GE | Autres charges | 41 252 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 996 | 820 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 634 | 155 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | 1 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 211 | 157 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 735 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 291 | 42 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206 | 984 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552 | 863 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 655 | 121 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | 15 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 | 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741 | 57 909 | 495 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931 | 57 909 | 495 840 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 788 | 1 788 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 428 | 60 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 247 | 41 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 247 | 41 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 675 | 1 788 | 101 675 | 1 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 | 60 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 444 | |||
VB | T. V. A. | 35 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521 | 119 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688 | 15 126 | 57 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 016 | 54 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 285 | 26 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693 | 33 693 | ||
VW | T.V.A. | 36 479 | 36 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
VI | Groupe et associés | 13 586 | 13 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 | 1 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457 | 182 896 | 57 581 | 14 980 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738 |