Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 964 | 4 338 | 1 626 | |
AH | Fonds commercial | 205 973 | 205 973 | 55 973 | |
AP | Constructions | 449 487 | 232 763 | 216 724 | 243 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 844 | 30 349 | 10 495 | 12 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 293 446 | 1 701 690 | 591 755 | 780 959 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 716 | 1 969 141 | 1 176 575 | 1 242 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 008 | 445 008 | 374 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 20 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 230 | 41 941 | 1 807 289 | 1 434 174 |
BZ | Autres créances | 634 610 | 634 610 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 179 643 | 179 643 | 388 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 949 | 104 949 | 97 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 230 363 | 41 941 | 3 188 421 | 2 626 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 080 | 2 011 082 | 4 364 997 | 3 869 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 151 | 168 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 815 | 16 815 | ||
DH | Report à nouveau | 720 450 | 665 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 140 | 91 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 557 | 942 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 971 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 450 | 580 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154 | 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 566 | 946 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 942 | 516 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760 | |||
EA | Autres dettes | 813 943 | 872 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 467 | 2 927 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 997 | 3 869 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 455 101 | 5 455 101 | 5 653 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 101 | 5 455 101 | 5 653 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 790 | 31 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 361 | 9 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 346 | 1 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 600 | 5 694 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | 1 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 801 | -80 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 026 518 | 3 035 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 844 | 129 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 259 | 1 708 030 | ||
FZ | Charges sociales | 386 073 | 412 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 182 | 254 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 797 | 17 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 971 | |||
GE | Autres charges | 7 791 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 396 121 | 5 493 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 478 | 200 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 571 | 8 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 571 | 8 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 584 | 42 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 584 | 42 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 013 | -33 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 465 | 166 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 731 | 5 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 874 | 5 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 095 | 81 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 265 | 81 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 608 | -76 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 046 | 5 708 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 905 | 5 616 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 140 | 91 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932 | 407 | 4 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 070 | 283 776 | 152 043 | 1 964 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 002 | 284 182 | 152 043 | 1 969 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 964 | 4 338 | 1 626 | |
AH | Fonds commercial | 205 973 | 205 973 | 55 973 | |
AP | Constructions | 449 487 | 232 763 | 216 724 | 243 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 844 | 30 349 | 10 495 | 12 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 293 446 | 1 701 690 | 591 755 | 780 959 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 716 | 1 969 141 | 1 176 575 | 1 242 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 008 | 445 008 | 374 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 20 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 230 | 41 941 | 1 807 289 | 1 434 174 |
BZ | Autres créances | 634 610 | 634 610 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 179 643 | 179 643 | 388 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 949 | 104 949 | 97 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 230 363 | 41 941 | 3 188 421 | 2 626 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 080 | 2 011 082 | 4 364 997 | 3 869 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 151 | 168 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 815 | 16 815 | ||
DH | Report à nouveau | 720 450 | 665 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 140 | 91 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 557 | 942 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 971 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 450 | 580 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154 | 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 566 | 946 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 942 | 516 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760 | |||
EA | Autres dettes | 813 943 | 872 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 467 | 2 927 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 997 | 3 869 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 455 101 | 5 455 101 | 5 653 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 101 | 5 455 101 | 5 653 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 790 | 31 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 361 | 9 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 346 | 1 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 600 | 5 694 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | 1 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 801 | -80 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 026 518 | 3 035 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 844 | 129 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 259 | 1 708 030 | ||
FZ | Charges sociales | 386 073 | 412 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 182 | 254 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 797 | 17 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 971 | |||
GE | Autres charges | 7 791 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 396 121 | 5 493 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 478 | 200 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 571 | 8 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 571 | 8 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 584 | 42 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 584 | 42 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 013 | -33 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 465 | 166 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 731 | 5 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 874 | 5 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 095 | 81 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 265 | 81 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 608 | -76 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 046 | 5 708 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 905 | 5 616 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 140 | 91 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932 | 407 | 4 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 070 | 283 776 | 152 043 | 1 964 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 002 | 284 182 | 152 043 | 1 969 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 964 | 4 338 | 1 626 | |
AH | Fonds commercial | 205 973 | 205 973 | 55 973 | |
AP | Constructions | 449 487 | 232 763 | 216 724 | 243 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 844 | 30 349 | 10 495 | 12 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 293 446 | 1 701 690 | 591 755 | 780 959 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 716 | 1 969 141 | 1 176 575 | 1 242 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 008 | 445 008 | 374 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920 | 16 920 | 20 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 849 230 | 41 941 | 1 807 289 | 1 434 174 |
BZ | Autres créances | 634 610 | 634 610 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 179 643 | 179 643 | 388 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 949 | 104 949 | 97 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 230 363 | 41 941 | 3 188 421 | 2 626 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 080 | 2 011 082 | 4 364 997 | 3 869 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 110 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 151 | 168 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 815 | 16 815 | ||
DH | Report à nouveau | 720 450 | 665 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 140 | 91 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 557 | 942 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 971 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 450 | 580 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154 | 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 566 | 946 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 942 | 516 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760 | |||
EA | Autres dettes | 813 943 | 872 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 467 | 2 927 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 997 | 3 869 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 455 101 | 5 455 101 | 5 653 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 101 | 5 455 101 | 5 653 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 790 | 31 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 361 | 9 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 346 | 1 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 600 | 5 694 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | 1 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 801 | -80 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 026 518 | 3 035 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 844 | 129 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 259 | 1 708 030 | ||
FZ | Charges sociales | 386 073 | 412 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 182 | 254 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 797 | 17 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 971 | |||
GE | Autres charges | 7 791 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 396 121 | 5 493 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 478 | 200 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 571 | 8 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 571 | 8 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 584 | 42 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 584 | 42 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 013 | -33 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 465 | 166 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 731 | 5 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 874 | 5 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 095 | 81 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 265 | 81 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 608 | -76 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 046 | 5 708 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 905 | 5 616 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 140 | 91 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932 | 407 | 4 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 070 | 283 776 | 152 043 | 1 964 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 002 | 284 182 | 152 043 | 1 969 141 |