Déposant 1 : SARL THEO, SARL
Numéro de SIREN : 443358007
Adresse :
SIEGE : 54 Avenue de wagram
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : SARL THEO
Adresse :
54 Avenue de Wagram
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565 | 11 565 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 960 | 5 980 | 12 980 | |
AH | Fonds commercial | 75 357 | 75 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183 | 112 012 | 95 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 541 | 165 080 | 47 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 612 | 37 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 218 | 294 638 | 268 580 | |
BT | Marchandises | 29 433 | 29 433 | ||
BZ | Autres créances | 210 200 | 210 200 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 651 536 | 3 651 536 | ||
CF | Disponibilités | 39 181 | 39 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 790 | 7 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 938 140 | 3 938 140 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358 | 294 638 | 4 206 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | |||
DH | Report à nouveau | 2 370 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 726 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 341 | |||
EA | Autres dettes | 15 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FQ | Autres produits | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 978 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 547 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 262 | |||
FZ | Charges sociales | 159 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 260 | |||
GE | Autres charges | 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 278 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 413 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565 | 11 565 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 4 209 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042 | 49 051 | 277 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378 | 53 260 | 294 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 239 | 5 239 | ||
UG | - Financières | 5 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 941 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602 | 217 990 | 37 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376 | 12 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 122 | 317 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 065 | 40 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346 | 49 346 | ||
VW | T.V.A. | 39 532 | 39 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 | 6 393 | ||
VI | Groupe et associés | 15 077 | 15 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917 | 479 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565 | 11 565 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 960 | 5 980 | 12 980 | |
AH | Fonds commercial | 75 357 | 75 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183 | 112 012 | 95 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 541 | 165 080 | 47 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 612 | 37 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 218 | 294 638 | 268 580 | |
BT | Marchandises | 29 433 | 29 433 | ||
BZ | Autres créances | 210 200 | 210 200 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 651 536 | 3 651 536 | ||
CF | Disponibilités | 39 181 | 39 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 790 | 7 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 938 140 | 3 938 140 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358 | 294 638 | 4 206 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | |||
DH | Report à nouveau | 2 370 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 726 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 341 | |||
EA | Autres dettes | 15 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FQ | Autres produits | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 978 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 547 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 262 | |||
FZ | Charges sociales | 159 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 260 | |||
GE | Autres charges | 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 278 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 413 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565 | 11 565 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 4 209 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042 | 49 051 | 277 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378 | 53 260 | 294 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 239 | 5 239 | ||
UG | - Financières | 5 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 941 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602 | 217 990 | 37 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376 | 12 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 122 | 317 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 065 | 40 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346 | 49 346 | ||
VW | T.V.A. | 39 532 | 39 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 | 6 393 | ||
VI | Groupe et associés | 15 077 | 15 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917 | 479 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565 | 11 565 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 960 | 5 980 | 12 980 | |
AH | Fonds commercial | 75 357 | 75 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183 | 112 012 | 95 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 541 | 165 080 | 47 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 612 | 37 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 218 | 294 638 | 268 580 | |
BT | Marchandises | 29 433 | 29 433 | ||
BZ | Autres créances | 210 200 | 210 200 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 651 536 | 3 651 536 | ||
CF | Disponibilités | 39 181 | 39 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 790 | 7 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 938 140 | 3 938 140 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358 | 294 638 | 4 206 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | |||
DH | Report à nouveau | 2 370 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 726 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 341 | |||
EA | Autres dettes | 15 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FQ | Autres produits | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 978 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 547 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 262 | |||
FZ | Charges sociales | 159 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 260 | |||
GE | Autres charges | 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 278 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 413 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565 | 11 565 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 4 209 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042 | 49 051 | 277 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378 | 53 260 | 294 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 239 | 5 239 | ||
UG | - Financières | 5 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 941 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602 | 217 990 | 37 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376 | 12 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 122 | 317 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 065 | 40 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346 | 49 346 | ||
VW | T.V.A. | 39 532 | 39 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 | 6 393 | ||
VI | Groupe et associés | 15 077 | 15 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917 | 479 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565 | 11 565 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 960 | 5 980 | 12 980 | |
AH | Fonds commercial | 75 357 | 75 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183 | 112 012 | 95 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 541 | 165 080 | 47 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 612 | 37 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 218 | 294 638 | 268 580 | |
BT | Marchandises | 29 433 | 29 433 | ||
BZ | Autres créances | 210 200 | 210 200 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 651 536 | 3 651 536 | ||
CF | Disponibilités | 39 181 | 39 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 790 | 7 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 938 140 | 3 938 140 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358 | 294 638 | 4 206 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | |||
DH | Report à nouveau | 2 370 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 726 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 341 | |||
EA | Autres dettes | 15 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FQ | Autres produits | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 978 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 547 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 262 | |||
FZ | Charges sociales | 159 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 260 | |||
GE | Autres charges | 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 278 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 413 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565 | 11 565 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 4 209 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042 | 49 051 | 277 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378 | 53 260 | 294 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 239 | 5 239 | ||
UG | - Financières | 5 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 941 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602 | 217 990 | 37 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376 | 12 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 122 | 317 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 065 | 40 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346 | 49 346 | ||
VW | T.V.A. | 39 532 | 39 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 | 6 393 | ||
VI | Groupe et associés | 15 077 | 15 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917 | 479 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565 | 11 565 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 960 | 5 980 | 12 980 | |
AH | Fonds commercial | 75 357 | 75 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183 | 112 012 | 95 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 541 | 165 080 | 47 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 612 | 37 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 218 | 294 638 | 268 580 | |
BT | Marchandises | 29 433 | 29 433 | ||
BZ | Autres créances | 210 200 | 210 200 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 651 536 | 3 651 536 | ||
CF | Disponibilités | 39 181 | 39 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 790 | 7 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 938 140 | 3 938 140 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358 | 294 638 | 4 206 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | |||
DH | Report à nouveau | 2 370 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 726 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 341 | |||
EA | Autres dettes | 15 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FQ | Autres produits | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 978 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 547 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 262 | |||
FZ | Charges sociales | 159 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 260 | |||
GE | Autres charges | 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 278 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 413 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565 | 11 565 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 4 209 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042 | 49 051 | 277 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378 | 53 260 | 294 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 239 | 5 239 | ||
UG | - Financières | 5 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 941 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602 | 217 990 | 37 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376 | 12 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 122 | 317 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 065 | 40 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346 | 49 346 | ||
VW | T.V.A. | 39 532 | 39 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 | 6 393 | ||
VI | Groupe et associés | 15 077 | 15 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917 | 479 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565 | 11 565 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 960 | 5 980 | 12 980 | |
AH | Fonds commercial | 75 357 | 75 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183 | 112 012 | 95 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 541 | 165 080 | 47 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 612 | 37 612 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 218 | 294 638 | 268 580 | |
BT | Marchandises | 29 433 | 29 433 | ||
BZ | Autres créances | 210 200 | 210 200 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 651 536 | 3 651 536 | ||
CF | Disponibilités | 39 181 | 39 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 790 | 7 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 938 140 | 3 938 140 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358 | 294 638 | 4 206 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 400 | |||
DH | Report à nouveau | 2 370 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 726 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 341 | |||
EA | Autres dettes | 15 077 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 377 783 | 14 678 | 2 392 461 | |
FQ | Autres produits | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 978 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 547 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 262 | |||
FZ | Charges sociales | 159 403 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 260 | |||
GE | Autres charges | 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 278 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -472 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 371 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 413 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565 | 11 565 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 4 209 | 5 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042 | 49 051 | 277 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378 | 53 260 | 294 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 239 | 5 239 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 239 | 5 239 | ||
UG | - Financières | 5 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 941 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602 | 217 990 | 37 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376 | 12 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 122 | 317 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 065 | 40 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346 | 49 346 | ||
VW | T.V.A. | 39 532 | 39 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 | 6 393 | ||
VI | Groupe et associés | 15 077 | 15 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917 | 479 917 |