Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 855 | 6 855 | ||
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 344 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 200 | 181 091 | 158 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 765 | 48 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 292 | 199 290 | 245 001 | |
BT | Marchandises | 489 754 | 227 714 | 262 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 430 | 18 729 | 203 700 | |
BZ | Autres créances | 70 002 | 70 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 713 | 356 713 | ||
CF | Disponibilités | 2 332 493 | 2 332 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 679 | 44 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 516 072 | 246 443 | 3 269 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364 | 445 734 | 3 514 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 685 594 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 006 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 344 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 344 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 604 | |||
EA | Autres dettes | 302 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 310 310 | 4 310 310 | ||
FG | Production vendue services | 1 270 949 | 1 270 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 581 259 | 5 581 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 605 | |||
FQ | Autres produits | 12 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 186 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 883 | |||
FZ | Charges sociales | 419 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 551 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 195 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 | 2 929 | 1 648 | 6 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416 | 28 272 | 20 253 | 192 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990 | 31 201 | 21 901 | 199 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 344 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 025 | 171 250 | 66 125 | 344 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 226 574 | 13 551 | 12 411 | 227 714 |
6T | Sur comptes clients | 18 729 | 18 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 303 | 13 551 | 12 411 | 246 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 328 | 184 801 | 78 536 | 590 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 709 | |||
UX | Autres créances clients | 202 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 416 | |||
VB | T. V. A. | 21 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876 | 337 111 | 48 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657 | 74 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171 | 89 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 159 | 436 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 934 | 112 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131 | 118 131 | ||
VW | T.V.A. | 12 653 | 12 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886 | 15 886 | ||
VI | Groupe et associés | 1 457 | 1 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737 | 302 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785 | 1 163 785 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 855 | 6 855 | ||
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 344 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 200 | 181 091 | 158 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 765 | 48 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 292 | 199 290 | 245 001 | |
BT | Marchandises | 489 754 | 227 714 | 262 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 430 | 18 729 | 203 700 | |
BZ | Autres créances | 70 002 | 70 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 713 | 356 713 | ||
CF | Disponibilités | 2 332 493 | 2 332 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 679 | 44 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 516 072 | 246 443 | 3 269 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364 | 445 734 | 3 514 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 685 594 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 006 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 344 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 344 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 604 | |||
EA | Autres dettes | 302 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 310 310 | 4 310 310 | ||
FG | Production vendue services | 1 270 949 | 1 270 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 581 259 | 5 581 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 605 | |||
FQ | Autres produits | 12 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 186 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 883 | |||
FZ | Charges sociales | 419 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 551 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 195 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 | 2 929 | 1 648 | 6 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416 | 28 272 | 20 253 | 192 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990 | 31 201 | 21 901 | 199 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 344 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 025 | 171 250 | 66 125 | 344 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 226 574 | 13 551 | 12 411 | 227 714 |
6T | Sur comptes clients | 18 729 | 18 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 303 | 13 551 | 12 411 | 246 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 328 | 184 801 | 78 536 | 590 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 709 | |||
UX | Autres créances clients | 202 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 416 | |||
VB | T. V. A. | 21 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876 | 337 111 | 48 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657 | 74 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171 | 89 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 159 | 436 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 934 | 112 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131 | 118 131 | ||
VW | T.V.A. | 12 653 | 12 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886 | 15 886 | ||
VI | Groupe et associés | 1 457 | 1 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737 | 302 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785 | 1 163 785 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 855 | 6 855 | ||
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 344 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 200 | 181 091 | 158 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 765 | 48 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 292 | 199 290 | 245 001 | |
BT | Marchandises | 489 754 | 227 714 | 262 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 430 | 18 729 | 203 700 | |
BZ | Autres créances | 70 002 | 70 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 713 | 356 713 | ||
CF | Disponibilités | 2 332 493 | 2 332 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 679 | 44 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 516 072 | 246 443 | 3 269 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364 | 445 734 | 3 514 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 685 594 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 006 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 344 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 344 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 604 | |||
EA | Autres dettes | 302 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 310 310 | 4 310 310 | ||
FG | Production vendue services | 1 270 949 | 1 270 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 581 259 | 5 581 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 605 | |||
FQ | Autres produits | 12 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 186 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 883 | |||
FZ | Charges sociales | 419 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 551 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 195 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 | 2 929 | 1 648 | 6 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416 | 28 272 | 20 253 | 192 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990 | 31 201 | 21 901 | 199 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 344 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 025 | 171 250 | 66 125 | 344 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 226 574 | 13 551 | 12 411 | 227 714 |
6T | Sur comptes clients | 18 729 | 18 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 303 | 13 551 | 12 411 | 246 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 328 | 184 801 | 78 536 | 590 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 709 | |||
UX | Autres créances clients | 202 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 416 | |||
VB | T. V. A. | 21 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876 | 337 111 | 48 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657 | 74 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171 | 89 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 159 | 436 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 934 | 112 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131 | 118 131 | ||
VW | T.V.A. | 12 653 | 12 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886 | 15 886 | ||
VI | Groupe et associés | 1 457 | 1 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737 | 302 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785 | 1 163 785 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 855 | 6 855 | ||
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 344 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 200 | 181 091 | 158 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 765 | 48 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 292 | 199 290 | 245 001 | |
BT | Marchandises | 489 754 | 227 714 | 262 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 430 | 18 729 | 203 700 | |
BZ | Autres créances | 70 002 | 70 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 713 | 356 713 | ||
CF | Disponibilités | 2 332 493 | 2 332 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 679 | 44 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 516 072 | 246 443 | 3 269 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364 | 445 734 | 3 514 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 685 594 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 006 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 344 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 344 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 604 | |||
EA | Autres dettes | 302 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 310 310 | 4 310 310 | ||
FG | Production vendue services | 1 270 949 | 1 270 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 581 259 | 5 581 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 605 | |||
FQ | Autres produits | 12 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 186 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 883 | |||
FZ | Charges sociales | 419 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 551 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 195 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 | 2 929 | 1 648 | 6 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416 | 28 272 | 20 253 | 192 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990 | 31 201 | 21 901 | 199 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 344 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 025 | 171 250 | 66 125 | 344 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 226 574 | 13 551 | 12 411 | 227 714 |
6T | Sur comptes clients | 18 729 | 18 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 303 | 13 551 | 12 411 | 246 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 328 | 184 801 | 78 536 | 590 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 709 | |||
UX | Autres créances clients | 202 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 416 | |||
VB | T. V. A. | 21 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876 | 337 111 | 48 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657 | 74 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171 | 89 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 159 | 436 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 934 | 112 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131 | 118 131 | ||
VW | T.V.A. | 12 653 | 12 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886 | 15 886 | ||
VI | Groupe et associés | 1 457 | 1 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737 | 302 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785 | 1 163 785 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 855 | 6 855 | ||
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 344 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 200 | 181 091 | 158 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 765 | 48 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 292 | 199 290 | 245 001 | |
BT | Marchandises | 489 754 | 227 714 | 262 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 430 | 18 729 | 203 700 | |
BZ | Autres créances | 70 002 | 70 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 713 | 356 713 | ||
CF | Disponibilités | 2 332 493 | 2 332 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 679 | 44 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 516 072 | 246 443 | 3 269 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364 | 445 734 | 3 514 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 685 594 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 006 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 344 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 344 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 604 | |||
EA | Autres dettes | 302 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 310 310 | 4 310 310 | ||
FG | Production vendue services | 1 270 949 | 1 270 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 581 259 | 5 581 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 605 | |||
FQ | Autres produits | 12 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 186 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 883 | |||
FZ | Charges sociales | 419 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 551 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 195 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 | 2 929 | 1 648 | 6 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416 | 28 272 | 20 253 | 192 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990 | 31 201 | 21 901 | 199 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 344 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 025 | 171 250 | 66 125 | 344 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 226 574 | 13 551 | 12 411 | 227 714 |
6T | Sur comptes clients | 18 729 | 18 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 303 | 13 551 | 12 411 | 246 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 328 | 184 801 | 78 536 | 590 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 709 | |||
UX | Autres créances clients | 202 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 416 | |||
VB | T. V. A. | 21 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876 | 337 111 | 48 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657 | 74 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171 | 89 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 159 | 436 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 934 | 112 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131 | 118 131 | ||
VW | T.V.A. | 12 653 | 12 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886 | 15 886 | ||
VI | Groupe et associés | 1 457 | 1 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737 | 302 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785 | 1 163 785 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 855 | 6 855 | ||
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 | 11 344 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 200 | 181 091 | 158 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 765 | 48 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 292 | 199 290 | 245 001 | |
BT | Marchandises | 489 754 | 227 714 | 262 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 430 | 18 729 | 203 700 | |
BZ | Autres créances | 70 002 | 70 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 713 | 356 713 | ||
CF | Disponibilités | 2 332 493 | 2 332 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 679 | 44 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 516 072 | 246 443 | 3 269 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 364 | 445 734 | 3 514 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 685 594 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 006 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 344 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 344 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 159 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 604 | |||
EA | Autres dettes | 302 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 630 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 657 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 310 310 | 4 310 310 | ||
FG | Production vendue services | 1 270 949 | 1 270 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 581 259 | 5 581 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 605 | |||
FQ | Autres produits | 12 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 186 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 473 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 889 883 | |||
FZ | Charges sociales | 419 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 551 | |||
GE | Autres charges | 1 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 786 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 806 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 195 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574 | 2 929 | 1 648 | 6 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416 | 28 272 | 20 253 | 192 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 990 | 31 201 | 21 901 | 199 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 344 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 025 | 171 250 | 66 125 | 344 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 226 574 | 13 551 | 12 411 | 227 714 |
6T | Sur comptes clients | 18 729 | 18 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 303 | 13 551 | 12 411 | 246 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 484 328 | 184 801 | 78 536 | 590 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 709 | |||
UX | Autres créances clients | 202 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 416 | |||
VB | T. V. A. | 21 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 679 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 876 | 337 111 | 48 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 657 | 74 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171 | 89 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 159 | 436 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 934 | 112 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131 | 118 131 | ||
VW | T.V.A. | 12 653 | 12 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886 | 15 886 | ||
VI | Groupe et associés | 1 457 | 1 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 737 | 302 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 785 | 1 163 785 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815 |