Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 244 | 16 691 | 5 553 | |
AP | Constructions | 105 202 | 41 914 | 63 288 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 444 | 762 742 | 142 703 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 773 | 960 662 | 277 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 282 906 | 1 782 009 | 500 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 153 | 81 153 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 908 | 33 719 | 999 189 | |
BZ | Autres créances | 309 350 | 309 350 | ||
CF | Disponibilités | 215 065 | 215 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 476 | 10 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 648 953 | 33 719 | 1 615 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 858 | 1 815 728 | 2 116 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 312 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 681 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 929 | |||
EA | Autres dettes | 13 977 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 449 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 223 | 12 223 | ||
FG | Production vendue services | 3 527 949 | 3 527 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 540 171 | 3 540 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 256 | |||
FQ | Autres produits | 3 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 270 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 934 | |||
FZ | Charges sociales | 129 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 130 | |||
GE | Autres charges | 3 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 600 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 137 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 857 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 903 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644 | 47 | 16 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 304 | 158 778 | 276 764 | 1 765 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 948 | 158 824 | 276 764 | 1 782 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 589 | 5 130 | 33 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 876 | 11 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 430 | |||
UX | Autres créances clients | 992 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 415 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 498 | |||
VB | T. V. A. | 166 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426 | |||
VC | Groupe et associés | 3 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 610 | 1 348 934 | 15 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 | 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 919 | 70 491 | 173 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 355 | 661 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 420 | 46 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610 | 54 610 | ||
VW | T.V.A. | 220 013 | 220 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886 | 8 886 | ||
VI | Groupe et associés | 5 143 | 5 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977 | 13 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 449 | 1 081 022 | 173 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412 |