Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 282 | 16 890 | 10 392 | 14 173 |
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AP | Constructions | 66 172 | 37 538 | 28 634 | 31 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748 | 202 128 | 139 621 | 155 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 439 | 19 072 | 22 367 | 8 526 |
CU | Autres participations | 1 176 | 1 176 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | 3 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 378 | 275 628 | 263 750 | 271 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 850 | 13 850 | 13 158 | |
BP | En cours de production de services | 38 559 | 38 559 | 57 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 069 | 17 951 | 85 118 | 166 189 |
BZ | Autres créances | 26 718 | 26 718 | 30 336 | |
CF | Disponibilités | 69 947 | 69 947 | 17 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 095 | 11 095 | 6 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 237 | 17 951 | 245 286 | 291 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616 | 293 579 | 509 037 | 562 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 336 | 62 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 556 | 215 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655 | 155 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958 | 54 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092 | 64 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 631 | 68 435 | ||
EA | Autres dettes | 7 145 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 480 | 347 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037 | 562 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596 | 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FM | Production stockée | -19 054 | 49 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 940 | 9 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | 11 985 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 649 377 | 645 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 799 | 165 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -692 | -8 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 522 | 165 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 926 | 196 486 | ||
FZ | Charges sociales | 52 489 | 49 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 112 | 61 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 951 | 17 951 | ||
GE | Autres charges | 13 | 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 852 | 656 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 475 | -10 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 922 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 922 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 837 | -2 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 312 | -13 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212 | 3 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412 | 3 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 | 1 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 996 | 1 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 537 | -16 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875 | 649 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654 | 644 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 779 | 4 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 451 | 16 686 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 2 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 6 281 | 16 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724 | 57 831 | 16 817 | 258 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333 | 64 112 | 16 817 | 275 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 951 | 17 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 717 | |||
UX | Autres créances clients | 63 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 537 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443 | 144 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655 | 41 770 | 93 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 092 | 48 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 079 | 15 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118 | 26 118 | ||
VW | T.V.A. | 20 173 | 20 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 958 | 65 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145 | 7 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480 | 224 596 | 93 770 | 2 114 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 282 | 16 890 | 10 392 | 14 173 |
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AP | Constructions | 66 172 | 37 538 | 28 634 | 31 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748 | 202 128 | 139 621 | 155 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 439 | 19 072 | 22 367 | 8 526 |
CU | Autres participations | 1 176 | 1 176 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | 3 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 378 | 275 628 | 263 750 | 271 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 850 | 13 850 | 13 158 | |
BP | En cours de production de services | 38 559 | 38 559 | 57 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 069 | 17 951 | 85 118 | 166 189 |
BZ | Autres créances | 26 718 | 26 718 | 30 336 | |
CF | Disponibilités | 69 947 | 69 947 | 17 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 095 | 11 095 | 6 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 237 | 17 951 | 245 286 | 291 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616 | 293 579 | 509 037 | 562 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 336 | 62 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 556 | 215 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655 | 155 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958 | 54 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092 | 64 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 631 | 68 435 | ||
EA | Autres dettes | 7 145 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 480 | 347 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037 | 562 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596 | 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FM | Production stockée | -19 054 | 49 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 940 | 9 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | 11 985 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 649 377 | 645 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 799 | 165 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -692 | -8 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 522 | 165 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 926 | 196 486 | ||
FZ | Charges sociales | 52 489 | 49 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 112 | 61 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 951 | 17 951 | ||
GE | Autres charges | 13 | 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 852 | 656 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 475 | -10 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 922 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 922 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 837 | -2 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 312 | -13 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212 | 3 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412 | 3 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 | 1 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 996 | 1 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 537 | -16 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875 | 649 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654 | 644 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 779 | 4 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 451 | 16 686 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 2 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 6 281 | 16 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724 | 57 831 | 16 817 | 258 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333 | 64 112 | 16 817 | 275 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 951 | 17 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 717 | |||
UX | Autres créances clients | 63 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 537 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443 | 144 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655 | 41 770 | 93 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 092 | 48 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 079 | 15 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118 | 26 118 | ||
VW | T.V.A. | 20 173 | 20 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 958 | 65 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145 | 7 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480 | 224 596 | 93 770 | 2 114 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 282 | 16 890 | 10 392 | 14 173 |
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AP | Constructions | 66 172 | 37 538 | 28 634 | 31 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748 | 202 128 | 139 621 | 155 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 439 | 19 072 | 22 367 | 8 526 |
CU | Autres participations | 1 176 | 1 176 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | 3 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 378 | 275 628 | 263 750 | 271 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 850 | 13 850 | 13 158 | |
BP | En cours de production de services | 38 559 | 38 559 | 57 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 069 | 17 951 | 85 118 | 166 189 |
BZ | Autres créances | 26 718 | 26 718 | 30 336 | |
CF | Disponibilités | 69 947 | 69 947 | 17 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 095 | 11 095 | 6 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 237 | 17 951 | 245 286 | 291 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616 | 293 579 | 509 037 | 562 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 336 | 62 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 556 | 215 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655 | 155 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958 | 54 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092 | 64 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 631 | 68 435 | ||
EA | Autres dettes | 7 145 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 480 | 347 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037 | 562 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596 | 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FM | Production stockée | -19 054 | 49 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 940 | 9 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | 11 985 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 649 377 | 645 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 799 | 165 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -692 | -8 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 522 | 165 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 926 | 196 486 | ||
FZ | Charges sociales | 52 489 | 49 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 112 | 61 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 951 | 17 951 | ||
GE | Autres charges | 13 | 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 852 | 656 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 475 | -10 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 922 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 922 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 837 | -2 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 312 | -13 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212 | 3 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412 | 3 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 | 1 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 996 | 1 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 537 | -16 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875 | 649 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654 | 644 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 779 | 4 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 451 | 16 686 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 2 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 6 281 | 16 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724 | 57 831 | 16 817 | 258 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333 | 64 112 | 16 817 | 275 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 951 | 17 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 717 | |||
UX | Autres créances clients | 63 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 537 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443 | 144 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655 | 41 770 | 93 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 092 | 48 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 079 | 15 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118 | 26 118 | ||
VW | T.V.A. | 20 173 | 20 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 958 | 65 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145 | 7 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480 | 224 596 | 93 770 | 2 114 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 282 | 16 890 | 10 392 | 14 173 |
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AP | Constructions | 66 172 | 37 538 | 28 634 | 31 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748 | 202 128 | 139 621 | 155 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 439 | 19 072 | 22 367 | 8 526 |
CU | Autres participations | 1 176 | 1 176 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | 3 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 378 | 275 628 | 263 750 | 271 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 850 | 13 850 | 13 158 | |
BP | En cours de production de services | 38 559 | 38 559 | 57 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 069 | 17 951 | 85 118 | 166 189 |
BZ | Autres créances | 26 718 | 26 718 | 30 336 | |
CF | Disponibilités | 69 947 | 69 947 | 17 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 095 | 11 095 | 6 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 237 | 17 951 | 245 286 | 291 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616 | 293 579 | 509 037 | 562 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 336 | 62 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 556 | 215 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655 | 155 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958 | 54 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092 | 64 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 631 | 68 435 | ||
EA | Autres dettes | 7 145 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 480 | 347 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037 | 562 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596 | 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FM | Production stockée | -19 054 | 49 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 940 | 9 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | 11 985 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 649 377 | 645 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 799 | 165 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -692 | -8 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 522 | 165 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 926 | 196 486 | ||
FZ | Charges sociales | 52 489 | 49 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 112 | 61 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 951 | 17 951 | ||
GE | Autres charges | 13 | 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 852 | 656 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 475 | -10 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 922 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 922 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 837 | -2 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 312 | -13 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212 | 3 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412 | 3 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 | 1 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 996 | 1 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 537 | -16 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875 | 649 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654 | 644 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 779 | 4 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 451 | 16 686 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 2 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 6 281 | 16 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724 | 57 831 | 16 817 | 258 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333 | 64 112 | 16 817 | 275 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 951 | 17 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 717 | |||
UX | Autres créances clients | 63 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 537 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443 | 144 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655 | 41 770 | 93 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 092 | 48 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 079 | 15 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118 | 26 118 | ||
VW | T.V.A. | 20 173 | 20 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 958 | 65 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145 | 7 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480 | 224 596 | 93 770 | 2 114 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 282 | 16 890 | 10 392 | 14 173 |
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AP | Constructions | 66 172 | 37 538 | 28 634 | 31 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748 | 202 128 | 139 621 | 155 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 439 | 19 072 | 22 367 | 8 526 |
CU | Autres participations | 1 176 | 1 176 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | 3 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 378 | 275 628 | 263 750 | 271 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 850 | 13 850 | 13 158 | |
BP | En cours de production de services | 38 559 | 38 559 | 57 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 069 | 17 951 | 85 118 | 166 189 |
BZ | Autres créances | 26 718 | 26 718 | 30 336 | |
CF | Disponibilités | 69 947 | 69 947 | 17 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 095 | 11 095 | 6 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 237 | 17 951 | 245 286 | 291 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616 | 293 579 | 509 037 | 562 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 336 | 62 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 556 | 215 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655 | 155 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958 | 54 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092 | 64 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 631 | 68 435 | ||
EA | Autres dettes | 7 145 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 480 | 347 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037 | 562 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596 | 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FM | Production stockée | -19 054 | 49 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 940 | 9 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | 11 985 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 649 377 | 645 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 799 | 165 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -692 | -8 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 522 | 165 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 926 | 196 486 | ||
FZ | Charges sociales | 52 489 | 49 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 112 | 61 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 951 | 17 951 | ||
GE | Autres charges | 13 | 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 852 | 656 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 475 | -10 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 922 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 922 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 837 | -2 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 312 | -13 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212 | 3 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412 | 3 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 | 1 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 996 | 1 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 537 | -16 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875 | 649 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654 | 644 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 779 | 4 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 451 | 16 686 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 2 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 6 281 | 16 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724 | 57 831 | 16 817 | 258 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333 | 64 112 | 16 817 | 275 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 951 | 17 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 717 | |||
UX | Autres créances clients | 63 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 537 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443 | 144 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655 | 41 770 | 93 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 092 | 48 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 079 | 15 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118 | 26 118 | ||
VW | T.V.A. | 20 173 | 20 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 958 | 65 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145 | 7 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480 | 224 596 | 93 770 | 2 114 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 282 | 16 890 | 10 392 | 14 173 |
AH | Fonds commercial | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
AP | Constructions | 66 172 | 37 538 | 28 634 | 31 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748 | 202 128 | 139 621 | 155 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 439 | 19 072 | 22 367 | 8 526 |
CU | Autres participations | 1 176 | 1 176 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | 3 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 378 | 275 628 | 263 750 | 271 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 850 | 13 850 | 13 158 | |
BP | En cours de production de services | 38 559 | 38 559 | 57 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 069 | 17 951 | 85 118 | 166 189 |
BZ | Autres créances | 26 718 | 26 718 | 30 336 | |
CF | Disponibilités | 69 947 | 69 947 | 17 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 095 | 11 095 | 6 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 237 | 17 951 | 245 286 | 291 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616 | 293 579 | 509 037 | 562 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 336 | 62 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 556 | 215 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655 | 155 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958 | 54 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092 | 64 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 631 | 68 435 | ||
EA | Autres dettes | 7 145 | 3 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 480 | 347 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037 | 562 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596 | 347 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 340 | 647 340 | 575 372 | |
FM | Production stockée | -19 054 | 49 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 940 | 9 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | 11 985 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 649 377 | 645 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 799 | 165 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -692 | -8 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 522 | 165 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 926 | 196 486 | ||
FZ | Charges sociales | 52 489 | 49 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 112 | 61 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 951 | 17 951 | ||
GE | Autres charges | 13 | 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 852 | 656 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 475 | -10 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 922 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 922 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 837 | -2 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 312 | -13 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212 | 3 501 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412 | 3 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 | 1 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 996 | 1 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 537 | -16 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875 | 649 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654 | 644 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 779 | 4 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 451 | 16 686 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 2 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 6 281 | 16 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724 | 57 831 | 16 817 | 258 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333 | 64 112 | 16 817 | 275 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 951 | 17 951 | 17 951 | 17 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 951 | 17 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 561 | 3 561 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 717 | |||
UX | Autres créances clients | 63 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 537 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443 | 144 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655 | 41 770 | 93 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 092 | 48 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 079 | 15 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118 | 26 118 | ||
VW | T.V.A. | 20 173 | 20 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 958 | 65 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145 | 7 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480 | 224 596 | 93 770 | 2 114 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195 |