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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016 | 16 287 | 729 | 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 873 | 22 659 | 2 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | | 346 | 346 |
BH | Autres immobilisations financières | 814 | | 814 | 814 |
BJ | TOTAL (I) | 43 049 | 38 947 | 4 102 | 2 000 |
BT | Marchandises | 38 705 | | 38 705 | 44 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 168 | 101 985 | 58 182 | 81 282 |
BZ | Autres créances | 64 809 | | 64 809 | 56 107 |
CF | Disponibilités | 1 582 | | 1 582 | 1 095 |
CH | Charges constatées d’avance | 540 | | 540 | 445 |
CJ | TOTAL (II) | 265 804 | 101 985 | 163 819 | 183 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 853 | 140 932 | 167 921 | 185 164 |
CP | Parts à moins d’un an | 814 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | | |
DG | Autres réserves | 59 800 | 59 800 | | |
DH | Report à nouveau | -44 843 | -66 589 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854 | 21 746 | | |
DL | TOTAL (I) | 45 612 | 36 758 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564 | 23 366 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 775 | 28 886 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613 | 31 808 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 193 | 49 098 | | |
EA | Autres dettes | 12 692 | 15 248 | | |
EC | TOTAL (IV) | 122 310 | 148 407 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 167 921 | 185 164 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 305 | 102 112 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 | 84 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 202 235 | | 202 235 | 169 964 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 235 | | 202 235 | 169 964 |
FM | Production stockée | | | | -10 976 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865 | 8 645 |
FQ | Autres produits | | | 795 | 46 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 895 | 167 678 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 301 | 62 995 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 5 531 | -3 780 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 24 343 | 27 351 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 | 1 397 |
FY | Salaires et traitements | | | 48 194 | 37 600 |
FZ | Charges sociales | | | 13 685 | 12 187 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 098 | 111 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 174 | |
GE | Autres charges | | | 145 | 53 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 529 | 137 915 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 13 365 | 29 764 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141 | 1 128 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 141 | 1 128 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 | 1 918 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 318 | 1 918 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -177 | -790 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 13 188 | 28 974 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323 | 5 523 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 | 5 523 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 159 | -5 523 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 175 | 1 705 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 199 | 168 807 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 345 | 147 061 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 854 | 21 746 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 517 | 8 428 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 849 | 1 098 | | 38 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849 | 1 098 | | 38 947 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 79 159 | 22 998 | 172 | 101 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 159 | 22 998 | 172 | 101 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 22 998 | 172 | 101 985 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 814 | 814 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 678 | | | |
UX | Autres créances clients | 44 489 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | | | |
VB | T. V. A. | 2 264 | | | |
VC | Groupe et associés | 59 254 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 540 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 331 | 226 331 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 | 91 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 473 | 6 243 | 11 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 613 | 20 613 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 454 | 3 454 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877 | 9 877 | | |
VW | T.V.A. | 19 830 | 19 830 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032 | 6 032 | | |
VI | Groupe et associés | 472 | 472 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692 | 12 692 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 535 | 79 305 | 11 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 | | | |