Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 993 | 4 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613 | 55 761 | 851 | 1 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 482 | 23 506 | 10 976 | 18 919 |
BJ | TOTAL (I) | 96 088 | 79 268 | 16 821 | 20 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 540 | 7 540 | 6 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 164 | 1 120 | 108 044 | 54 399 |
BZ | Autres créances | 21 814 | 21 814 | 7 045 | |
CF | Disponibilités | 111 528 | 111 528 | 95 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 251 379 | 1 120 | 250 259 | 163 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467 | 80 387 | 267 079 | 183 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 545 | 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 | 1 205 | ||
DH | Report à nouveau | -41 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 | 44 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 125 | 70 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039 | 52 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677 | 9 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 382 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 8 738 | 3 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 442 | 113 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079 | 183 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911 | 85 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 | 2 434 | 539 | |
FG | Production vendue services | 332 151 | 332 151 | 316 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 585 | 334 585 | 317 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 234 | 3 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 186 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 004 | 321 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 | 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 470 | 15 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 110 | 84 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177 | 9 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 223 | 124 563 | ||
FZ | Charges sociales | 35 994 | 38 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 541 | 4 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 796 | 278 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 208 | 42 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 396 | 42 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360 | 2 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 022 | 2 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420 | 324 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046 | 280 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 626 | 44 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 | 477 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351 | 6 541 | 3 624 | 79 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827 | 6 541 | 4 101 | 79 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 | 1 513 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 | 899 | 1 120 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 | 899 | 1 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 2 412 | 2 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 187 | |||
UX | Autres créances clients | 107 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264 | |||
VP | Divers | 3 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310 | 131 123 | 1 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024 | 13 493 | 25 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 677 | 15 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 576 | 44 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 63 650 | 63 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442 | 174 911 | 25 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 993 | 4 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613 | 55 761 | 851 | 1 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 482 | 23 506 | 10 976 | 18 919 |
BJ | TOTAL (I) | 96 088 | 79 268 | 16 821 | 20 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 540 | 7 540 | 6 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 164 | 1 120 | 108 044 | 54 399 |
BZ | Autres créances | 21 814 | 21 814 | 7 045 | |
CF | Disponibilités | 111 528 | 111 528 | 95 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 251 379 | 1 120 | 250 259 | 163 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467 | 80 387 | 267 079 | 183 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 545 | 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 | 1 205 | ||
DH | Report à nouveau | -41 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 | 44 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 125 | 70 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039 | 52 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677 | 9 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 382 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 8 738 | 3 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 442 | 113 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079 | 183 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911 | 85 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 | 2 434 | 539 | |
FG | Production vendue services | 332 151 | 332 151 | 316 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 585 | 334 585 | 317 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 234 | 3 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 186 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 004 | 321 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 | 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 470 | 15 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 110 | 84 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177 | 9 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 223 | 124 563 | ||
FZ | Charges sociales | 35 994 | 38 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 541 | 4 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 796 | 278 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 208 | 42 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 396 | 42 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360 | 2 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 022 | 2 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420 | 324 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046 | 280 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 626 | 44 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 | 477 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351 | 6 541 | 3 624 | 79 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827 | 6 541 | 4 101 | 79 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 | 1 513 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 | 899 | 1 120 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 | 899 | 1 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 2 412 | 2 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 187 | |||
UX | Autres créances clients | 107 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264 | |||
VP | Divers | 3 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310 | 131 123 | 1 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024 | 13 493 | 25 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 677 | 15 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 576 | 44 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 63 650 | 63 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442 | 174 911 | 25 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 993 | 4 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613 | 55 761 | 851 | 1 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 482 | 23 506 | 10 976 | 18 919 |
BJ | TOTAL (I) | 96 088 | 79 268 | 16 821 | 20 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 540 | 7 540 | 6 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 164 | 1 120 | 108 044 | 54 399 |
BZ | Autres créances | 21 814 | 21 814 | 7 045 | |
CF | Disponibilités | 111 528 | 111 528 | 95 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 251 379 | 1 120 | 250 259 | 163 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467 | 80 387 | 267 079 | 183 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 545 | 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 | 1 205 | ||
DH | Report à nouveau | -41 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 | 44 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 125 | 70 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039 | 52 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677 | 9 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 382 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 8 738 | 3 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 442 | 113 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079 | 183 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911 | 85 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 | 2 434 | 539 | |
FG | Production vendue services | 332 151 | 332 151 | 316 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 585 | 334 585 | 317 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 234 | 3 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 186 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 004 | 321 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 | 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 470 | 15 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 110 | 84 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177 | 9 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 223 | 124 563 | ||
FZ | Charges sociales | 35 994 | 38 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 541 | 4 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 796 | 278 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 208 | 42 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 396 | 42 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360 | 2 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 022 | 2 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420 | 324 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046 | 280 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 626 | 44 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 | 477 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351 | 6 541 | 3 624 | 79 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827 | 6 541 | 4 101 | 79 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 | 1 513 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 | 899 | 1 120 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 | 899 | 1 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 2 412 | 2 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 187 | |||
UX | Autres créances clients | 107 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264 | |||
VP | Divers | 3 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310 | 131 123 | 1 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024 | 13 493 | 25 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 677 | 15 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 576 | 44 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 63 650 | 63 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442 | 174 911 | 25 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 993 | 4 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613 | 55 761 | 851 | 1 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 482 | 23 506 | 10 976 | 18 919 |
BJ | TOTAL (I) | 96 088 | 79 268 | 16 821 | 20 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 540 | 7 540 | 6 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 164 | 1 120 | 108 044 | 54 399 |
BZ | Autres créances | 21 814 | 21 814 | 7 045 | |
CF | Disponibilités | 111 528 | 111 528 | 95 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 251 379 | 1 120 | 250 259 | 163 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467 | 80 387 | 267 079 | 183 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 545 | 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 | 1 205 | ||
DH | Report à nouveau | -41 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 | 44 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 125 | 70 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039 | 52 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677 | 9 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 382 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 8 738 | 3 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 442 | 113 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079 | 183 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911 | 85 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 | 2 434 | 539 | |
FG | Production vendue services | 332 151 | 332 151 | 316 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 585 | 334 585 | 317 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 234 | 3 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 186 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 004 | 321 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 | 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 470 | 15 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 110 | 84 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177 | 9 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 223 | 124 563 | ||
FZ | Charges sociales | 35 994 | 38 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 541 | 4 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 796 | 278 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 208 | 42 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 396 | 42 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360 | 2 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 022 | 2 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420 | 324 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046 | 280 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 626 | 44 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 | 477 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351 | 6 541 | 3 624 | 79 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827 | 6 541 | 4 101 | 79 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 | 1 513 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 | 899 | 1 120 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 | 899 | 1 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 2 412 | 2 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 187 | |||
UX | Autres créances clients | 107 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264 | |||
VP | Divers | 3 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310 | 131 123 | 1 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024 | 13 493 | 25 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 677 | 15 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 576 | 44 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 63 650 | 63 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442 | 174 911 | 25 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 993 | 4 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613 | 55 761 | 851 | 1 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 482 | 23 506 | 10 976 | 18 919 |
BJ | TOTAL (I) | 96 088 | 79 268 | 16 821 | 20 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 540 | 7 540 | 6 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 164 | 1 120 | 108 044 | 54 399 |
BZ | Autres créances | 21 814 | 21 814 | 7 045 | |
CF | Disponibilités | 111 528 | 111 528 | 95 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 251 379 | 1 120 | 250 259 | 163 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467 | 80 387 | 267 079 | 183 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 545 | 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 | 1 205 | ||
DH | Report à nouveau | -41 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 | 44 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 125 | 70 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039 | 52 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677 | 9 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 382 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 8 738 | 3 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 442 | 113 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079 | 183 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911 | 85 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 | 2 434 | 539 | |
FG | Production vendue services | 332 151 | 332 151 | 316 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 585 | 334 585 | 317 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 234 | 3 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 186 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 004 | 321 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 | 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 470 | 15 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 110 | 84 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177 | 9 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 223 | 124 563 | ||
FZ | Charges sociales | 35 994 | 38 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 541 | 4 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 796 | 278 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 208 | 42 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 396 | 42 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360 | 2 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 022 | 2 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420 | 324 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046 | 280 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 626 | 44 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 | 477 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351 | 6 541 | 3 624 | 79 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827 | 6 541 | 4 101 | 79 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 | 1 513 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 | 899 | 1 120 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 | 899 | 1 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 2 412 | 2 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 187 | |||
UX | Autres créances clients | 107 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264 | |||
VP | Divers | 3 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310 | 131 123 | 1 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024 | 13 493 | 25 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 677 | 15 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 576 | 44 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 63 650 | 63 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442 | 174 911 | 25 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 993 | 4 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613 | 55 761 | 851 | 1 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 482 | 23 506 | 10 976 | 18 919 |
BJ | TOTAL (I) | 96 088 | 79 268 | 16 821 | 20 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 540 | 7 540 | 6 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 164 | 1 120 | 108 044 | 54 399 |
BZ | Autres créances | 21 814 | 21 814 | 7 045 | |
CF | Disponibilités | 111 528 | 111 528 | 95 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 332 | 1 332 | ||
CJ | TOTAL (II) | 251 379 | 1 120 | 250 259 | 163 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467 | 80 387 | 267 079 | 183 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 545 | 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 | 1 205 | ||
DH | Report à nouveau | -41 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 | 44 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 125 | 70 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 513 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039 | 52 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 | 2 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677 | 9 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 382 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 8 738 | 3 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 442 | 113 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079 | 183 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911 | 85 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 434 | 2 434 | 539 | |
FG | Production vendue services | 332 151 | 332 151 | 316 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 334 585 | 334 585 | 317 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 234 | 3 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 186 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 004 | 321 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 | 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 470 | 15 793 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368 | 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 110 | 84 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177 | 9 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 223 | 124 563 | ||
FZ | Charges sociales | 35 994 | 38 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 541 | 4 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 513 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 796 | 278 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 208 | 42 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 396 | 42 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360 | 2 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 022 | 2 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420 | 324 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046 | 280 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 626 | 44 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 | 477 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351 | 6 541 | 3 624 | 79 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827 | 6 541 | 4 101 | 79 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 513 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 513 | 1 513 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 | 899 | 1 120 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 | 899 | 1 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 | 2 412 | 2 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 187 | |||
UX | Autres créances clients | 107 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 416 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264 | |||
VP | Divers | 3 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310 | 131 123 | 1 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024 | 13 493 | 25 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 677 | 15 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 576 | 44 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 63 650 | 63 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 6 607 | 6 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442 | 174 911 | 25 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263 |