Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 49 516 | 43 341 | 6 174 | 10 439 |
040 | Immobilisations financières | 156 | 156 | 156 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 84 672 | 43 341 | 41 330 | 45 595 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 990 | 2 990 | 3 160 | |
060 | Stock marchandises | 715 | 715 | 507 | |
072 | Créances – Autres | 1 775 | 1 775 | 2 755 | |
084 | Disponibilités | 10 642 | 10 642 | 8 742 | |
092 | Charges constatées d’avance | 592 | 592 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 714 | 16 714 | 15 163 | |
110 | Total général Actif | 101 386 | 43 341 | 58 045 | 60 758 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
132 | Autres réserves | 24 718 | 22 345 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 745 | 2 373 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 33 963 | 30 218 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 156 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270 | 15 813 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 759 | |||
172 | Autres dettes | 11 811 | 13 571 | ||
176 | Total des dettes | 24 081 | 30 540 | ||
180 | Total général Passif | 58 045 | 60 758 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 396 | 2 717 | ||
218 | Production vendue de services - France | 82 742 | 83 213 | ||
230 | Autres produits | 2 | 3 642 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 139 | 89 572 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247 | 1 013 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -208 | 343 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 086 | 9 397 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170 | 329 | ||
242 | Autres charges externes* | 22 255 | 23 278 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 827 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159 | 4 331 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 34 043 | 35 958 | ||
252 | Charges sociales | 9 248 | 11 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 265 | 4 659 | ||
262 | Autres charges | 449 | 277 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 82 715 | 90 698 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 424 | -1 126 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 800 | 4 098 | ||
294 | Charges financières | 4 | 366 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 475 | 233 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 745 | 2 373 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 047 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 246 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 49 516 | 43 341 | 6 174 | 10 439 |
040 | Immobilisations financières | 156 | 156 | 156 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 84 672 | 43 341 | 41 330 | 45 595 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 990 | 2 990 | 3 160 | |
060 | Stock marchandises | 715 | 715 | 507 | |
072 | Créances – Autres | 1 775 | 1 775 | 2 755 | |
084 | Disponibilités | 10 642 | 10 642 | 8 742 | |
092 | Charges constatées d’avance | 592 | 592 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 714 | 16 714 | 15 163 | |
110 | Total général Actif | 101 386 | 43 341 | 58 045 | 60 758 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
132 | Autres réserves | 24 718 | 22 345 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 745 | 2 373 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 33 963 | 30 218 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 156 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270 | 15 813 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 759 | |||
172 | Autres dettes | 11 811 | 13 571 | ||
176 | Total des dettes | 24 081 | 30 540 | ||
180 | Total général Passif | 58 045 | 60 758 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 396 | 2 717 | ||
218 | Production vendue de services - France | 82 742 | 83 213 | ||
230 | Autres produits | 2 | 3 642 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 139 | 89 572 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247 | 1 013 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -208 | 343 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 086 | 9 397 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170 | 329 | ||
242 | Autres charges externes* | 22 255 | 23 278 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 827 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159 | 4 331 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 34 043 | 35 958 | ||
252 | Charges sociales | 9 248 | 11 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 265 | 4 659 | ||
262 | Autres charges | 449 | 277 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 82 715 | 90 698 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 424 | -1 126 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 800 | 4 098 | ||
294 | Charges financières | 4 | 366 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 475 | 233 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 745 | 2 373 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 047 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 246 |