Déposant 1 : GROUPE VALMIGERE, SARL
Numéro de SIREN : 418020707
Adresse :
14 PLACE DU TEMPLE NEUF
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : GROUPE VALMIGERE
Adresse :
14 PLACE DU TEMPLE NEUF
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : MIVAL
Bénéficiare 1 : CHEZ YVONNE, SARL
Numéro de SIREN : 438020877
Adresse :
10/12 RUE DES SANGLIERS
67000 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 653 | 1 653 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BF | Prêts | 58 833 | 58 833 | 56 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 502 | 1 653 | 59 848 | 58 028 |
BZ | Autres créances | 568 378 | 568 378 | 576 365 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 9 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 021 | 569 021 | 585 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 523 | 1 653 | 628 870 | 643 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 840 | 87 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 784 | 8 784 | ||
DG | Autres réserves | 498 237 | 503 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 | -5 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 269 | 594 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | 17 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 | 18 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 600 | 48 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 870 | 643 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 592 | 88 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 | 1 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 | 90 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 650 | -23 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 074 | 17 438 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 769 | 17 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 753 | 17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 103 | -6 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 695 | 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 | 84 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 | 90 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 408 | -5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 | 67 | 1 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 | 67 | 1 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 695 | 7 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 695 | 7 695 | ||
UG | - Financières | 7 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 834 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 243 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 212 | 568 379 | 58 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 371 | 6 371 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 | 6 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 653 | 1 653 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BF | Prêts | 58 833 | 58 833 | 56 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 502 | 1 653 | 59 848 | 58 028 |
BZ | Autres créances | 568 378 | 568 378 | 576 365 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 9 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 021 | 569 021 | 585 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 523 | 1 653 | 628 870 | 643 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 840 | 87 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 784 | 8 784 | ||
DG | Autres réserves | 498 237 | 503 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 | -5 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 269 | 594 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | 17 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 | 18 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 600 | 48 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 870 | 643 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 592 | 88 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 | 1 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 | 90 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 650 | -23 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 074 | 17 438 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 769 | 17 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 753 | 17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 103 | -6 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 695 | 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 | 84 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 | 90 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 408 | -5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 | 67 | 1 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 | 67 | 1 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 695 | 7 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 695 | 7 695 | ||
UG | - Financières | 7 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 834 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 243 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 212 | 568 379 | 58 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 371 | 6 371 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 | 6 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 653 | 1 653 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BF | Prêts | 58 833 | 58 833 | 56 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 502 | 1 653 | 59 848 | 58 028 |
BZ | Autres créances | 568 378 | 568 378 | 576 365 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 9 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 021 | 569 021 | 585 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 523 | 1 653 | 628 870 | 643 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 840 | 87 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 784 | 8 784 | ||
DG | Autres réserves | 498 237 | 503 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 | -5 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 269 | 594 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | 17 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 | 18 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 600 | 48 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 870 | 643 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 592 | 88 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 | 1 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 | 90 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 650 | -23 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 074 | 17 438 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 769 | 17 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 753 | 17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 103 | -6 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 695 | 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 | 84 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 | 90 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 408 | -5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 | 67 | 1 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 | 67 | 1 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 695 | 7 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 695 | 7 695 | ||
UG | - Financières | 7 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 834 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 243 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 212 | 568 379 | 58 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 371 | 6 371 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 | 6 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 653 | 1 653 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BF | Prêts | 58 833 | 58 833 | 56 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 502 | 1 653 | 59 848 | 58 028 |
BZ | Autres créances | 568 378 | 568 378 | 576 365 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 9 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 021 | 569 021 | 585 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 523 | 1 653 | 628 870 | 643 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 840 | 87 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 784 | 8 784 | ||
DG | Autres réserves | 498 237 | 503 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 | -5 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 269 | 594 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | 17 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 | 18 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 600 | 48 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 870 | 643 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 592 | 88 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 | 1 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 | 90 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 650 | -23 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 074 | 17 438 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 769 | 17 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 753 | 17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 103 | -6 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 695 | 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 | 84 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 | 90 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 408 | -5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 | 67 | 1 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 | 67 | 1 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 695 | 7 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 695 | 7 695 | ||
UG | - Financières | 7 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 834 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 243 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 212 | 568 379 | 58 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 371 | 6 371 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 | 6 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 653 | 1 653 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BF | Prêts | 58 833 | 58 833 | 56 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 502 | 1 653 | 59 848 | 58 028 |
BZ | Autres créances | 568 378 | 568 378 | 576 365 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 9 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 021 | 569 021 | 585 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 523 | 1 653 | 628 870 | 643 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 840 | 87 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 784 | 8 784 | ||
DG | Autres réserves | 498 237 | 503 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 | -5 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 269 | 594 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 712 | 17 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 | 18 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 600 | 48 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 870 | 643 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 65 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 592 | 88 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 | 1 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 | 90 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 650 | -23 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 074 | 17 438 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 769 | 17 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 753 | 17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 103 | -6 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 695 | 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 | 84 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 | 90 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 408 | -5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 | 67 | 1 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 | 67 | 1 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 695 | 7 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 695 | 7 695 | ||
UG | - Financières | 7 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 834 | |||
VB | T. V. A. | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 243 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 212 | 568 379 | 58 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 371 | 6 371 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 | 6 888 |