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de Saint-Didier-de-la-Tour
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 579 | 270 579 | 270 579 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
AN | Terrains | 125 356 | 125 356 | 125 356 | |
AP | Constructions | 966 377 | 758 065 | 208 312 | 230 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037 | 223 733 | 9 304 | 10 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 511 | 200 882 | 629 | 2 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | 5 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 547 | 1 183 957 | 619 591 | 645 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 443 | 22 443 | 20 662 | |
BN | En cours de production de biens | 867 | 867 | 80 | |
BT | Marchandises | 20 604 | 20 604 | 16 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 416 | 7 133 | 150 283 | 256 632 |
BZ | Autres créances | 87 602 | 87 602 | 63 352 | |
CF | Disponibilités | 3 064 | 3 064 | 18 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 869 | 11 869 | 14 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 864 | 7 133 | 296 731 | 389 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411 | 1 191 090 | 916 321 | 1 035 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 441 | 394 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269 | 58 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 172 | 496 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982 | 216 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317 | 38 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 164 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 233 | 116 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 589 | 2 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 149 | 538 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321 | 1 035 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706 | 349 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 899 012 | 899 012 | 918 806 | |
FD | Production vendue biens | 11 216 | 11 216 | 100 | |
FG | Production vendue services | 621 770 | 621 770 | 1 315 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 531 998 | 1 531 998 | 2 234 044 | |
FM | Production stockée | 786 | -811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 188 | 18 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 215 | 2 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 699 | 2 254 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 903 | 530 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 970 | -284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 789 | 145 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 781 | -9 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 065 | 797 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 982 | 28 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 469 | 495 084 | ||
FZ | Charges sociales | 126 030 | 123 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 540 | 28 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 928 | 2 368 | ||
GE | Autres charges | 23 607 | 35 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 562 | 2 177 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 863 | 77 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 408 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 408 | 10 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 973 | -9 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 836 | 67 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 8 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134 | 2 254 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403 | 2 196 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 269 | 58 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 518 | 10 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 922 | 15 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 868 | 24 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980 | 27 540 | 840 | 1 182 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256 | 27 540 | 840 | 1 183 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | 2 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 300 | |||
UX | Autres créances clients | 146 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 2 324 | |||
VC | Groupe et associés | 25 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297 | 262 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584 | 27 141 | 118 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 934 | 186 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 683 | 30 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 869 | 16 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816 | 8 816 | ||
VI | Groupe et associés | 33 317 | 33 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 589 | 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149 | 351 706 | 118 868 | 43 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 579 | 270 579 | 270 579 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
AN | Terrains | 125 356 | 125 356 | 125 356 | |
AP | Constructions | 966 377 | 758 065 | 208 312 | 230 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037 | 223 733 | 9 304 | 10 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 511 | 200 882 | 629 | 2 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | 5 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 547 | 1 183 957 | 619 591 | 645 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 443 | 22 443 | 20 662 | |
BN | En cours de production de biens | 867 | 867 | 80 | |
BT | Marchandises | 20 604 | 20 604 | 16 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 416 | 7 133 | 150 283 | 256 632 |
BZ | Autres créances | 87 602 | 87 602 | 63 352 | |
CF | Disponibilités | 3 064 | 3 064 | 18 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 869 | 11 869 | 14 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 864 | 7 133 | 296 731 | 389 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411 | 1 191 090 | 916 321 | 1 035 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 441 | 394 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269 | 58 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 172 | 496 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982 | 216 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317 | 38 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 164 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 233 | 116 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 589 | 2 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 149 | 538 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321 | 1 035 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706 | 349 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 899 012 | 899 012 | 918 806 | |
FD | Production vendue biens | 11 216 | 11 216 | 100 | |
FG | Production vendue services | 621 770 | 621 770 | 1 315 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 531 998 | 1 531 998 | 2 234 044 | |
FM | Production stockée | 786 | -811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 188 | 18 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 215 | 2 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 699 | 2 254 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 903 | 530 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 970 | -284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 789 | 145 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 781 | -9 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 065 | 797 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 982 | 28 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 469 | 495 084 | ||
FZ | Charges sociales | 126 030 | 123 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 540 | 28 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 928 | 2 368 | ||
GE | Autres charges | 23 607 | 35 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 562 | 2 177 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 863 | 77 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 408 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 408 | 10 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 973 | -9 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 836 | 67 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 8 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134 | 2 254 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403 | 2 196 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 269 | 58 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 518 | 10 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 922 | 15 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 868 | 24 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980 | 27 540 | 840 | 1 182 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256 | 27 540 | 840 | 1 183 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | 2 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 300 | |||
UX | Autres créances clients | 146 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 2 324 | |||
VC | Groupe et associés | 25 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297 | 262 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584 | 27 141 | 118 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 934 | 186 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 683 | 30 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 869 | 16 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816 | 8 816 | ||
VI | Groupe et associés | 33 317 | 33 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 589 | 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149 | 351 706 | 118 868 | 43 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 579 | 270 579 | 270 579 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
AN | Terrains | 125 356 | 125 356 | 125 356 | |
AP | Constructions | 966 377 | 758 065 | 208 312 | 230 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037 | 223 733 | 9 304 | 10 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 511 | 200 882 | 629 | 2 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | 5 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 547 | 1 183 957 | 619 591 | 645 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 443 | 22 443 | 20 662 | |
BN | En cours de production de biens | 867 | 867 | 80 | |
BT | Marchandises | 20 604 | 20 604 | 16 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 416 | 7 133 | 150 283 | 256 632 |
BZ | Autres créances | 87 602 | 87 602 | 63 352 | |
CF | Disponibilités | 3 064 | 3 064 | 18 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 869 | 11 869 | 14 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 864 | 7 133 | 296 731 | 389 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411 | 1 191 090 | 916 321 | 1 035 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 441 | 394 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269 | 58 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 172 | 496 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982 | 216 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317 | 38 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 164 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 233 | 116 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 589 | 2 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 149 | 538 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321 | 1 035 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706 | 349 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 899 012 | 899 012 | 918 806 | |
FD | Production vendue biens | 11 216 | 11 216 | 100 | |
FG | Production vendue services | 621 770 | 621 770 | 1 315 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 531 998 | 1 531 998 | 2 234 044 | |
FM | Production stockée | 786 | -811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 188 | 18 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 215 | 2 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 699 | 2 254 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 903 | 530 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 970 | -284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 789 | 145 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 781 | -9 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 065 | 797 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 982 | 28 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 469 | 495 084 | ||
FZ | Charges sociales | 126 030 | 123 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 540 | 28 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 928 | 2 368 | ||
GE | Autres charges | 23 607 | 35 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 562 | 2 177 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 863 | 77 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 408 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 408 | 10 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 973 | -9 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 836 | 67 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 8 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134 | 2 254 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403 | 2 196 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 269 | 58 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 518 | 10 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 922 | 15 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 868 | 24 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980 | 27 540 | 840 | 1 182 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256 | 27 540 | 840 | 1 183 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | 2 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 300 | |||
UX | Autres créances clients | 146 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 2 324 | |||
VC | Groupe et associés | 25 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297 | 262 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584 | 27 141 | 118 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 934 | 186 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 683 | 30 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 869 | 16 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816 | 8 816 | ||
VI | Groupe et associés | 33 317 | 33 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 589 | 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149 | 351 706 | 118 868 | 43 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 579 | 270 579 | 270 579 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
AN | Terrains | 125 356 | 125 356 | 125 356 | |
AP | Constructions | 966 377 | 758 065 | 208 312 | 230 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037 | 223 733 | 9 304 | 10 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 511 | 200 882 | 629 | 2 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | 5 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 547 | 1 183 957 | 619 591 | 645 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 443 | 22 443 | 20 662 | |
BN | En cours de production de biens | 867 | 867 | 80 | |
BT | Marchandises | 20 604 | 20 604 | 16 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 416 | 7 133 | 150 283 | 256 632 |
BZ | Autres créances | 87 602 | 87 602 | 63 352 | |
CF | Disponibilités | 3 064 | 3 064 | 18 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 869 | 11 869 | 14 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 864 | 7 133 | 296 731 | 389 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411 | 1 191 090 | 916 321 | 1 035 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 441 | 394 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269 | 58 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 172 | 496 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982 | 216 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317 | 38 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 164 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 233 | 116 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 589 | 2 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 149 | 538 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321 | 1 035 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706 | 349 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 899 012 | 899 012 | 918 806 | |
FD | Production vendue biens | 11 216 | 11 216 | 100 | |
FG | Production vendue services | 621 770 | 621 770 | 1 315 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 531 998 | 1 531 998 | 2 234 044 | |
FM | Production stockée | 786 | -811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 188 | 18 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 215 | 2 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 699 | 2 254 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 903 | 530 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 970 | -284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 789 | 145 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 781 | -9 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 065 | 797 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 982 | 28 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 469 | 495 084 | ||
FZ | Charges sociales | 126 030 | 123 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 540 | 28 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 928 | 2 368 | ||
GE | Autres charges | 23 607 | 35 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 562 | 2 177 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 863 | 77 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 408 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 408 | 10 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 973 | -9 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 836 | 67 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 8 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134 | 2 254 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403 | 2 196 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 269 | 58 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 518 | 10 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 922 | 15 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 868 | 24 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980 | 27 540 | 840 | 1 182 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256 | 27 540 | 840 | 1 183 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | 2 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 300 | |||
UX | Autres créances clients | 146 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 2 324 | |||
VC | Groupe et associés | 25 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297 | 262 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584 | 27 141 | 118 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 934 | 186 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 683 | 30 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 869 | 16 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816 | 8 816 | ||
VI | Groupe et associés | 33 317 | 33 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 589 | 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149 | 351 706 | 118 868 | 43 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 579 | 270 579 | 270 579 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
AN | Terrains | 125 356 | 125 356 | 125 356 | |
AP | Constructions | 966 377 | 758 065 | 208 312 | 230 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037 | 223 733 | 9 304 | 10 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 511 | 200 882 | 629 | 2 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | 5 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 547 | 1 183 957 | 619 591 | 645 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 443 | 22 443 | 20 662 | |
BN | En cours de production de biens | 867 | 867 | 80 | |
BT | Marchandises | 20 604 | 20 604 | 16 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 416 | 7 133 | 150 283 | 256 632 |
BZ | Autres créances | 87 602 | 87 602 | 63 352 | |
CF | Disponibilités | 3 064 | 3 064 | 18 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 869 | 11 869 | 14 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 864 | 7 133 | 296 731 | 389 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411 | 1 191 090 | 916 321 | 1 035 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 441 | 394 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269 | 58 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 172 | 496 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982 | 216 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317 | 38 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 164 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 233 | 116 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 589 | 2 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 149 | 538 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321 | 1 035 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706 | 349 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 899 012 | 899 012 | 918 806 | |
FD | Production vendue biens | 11 216 | 11 216 | 100 | |
FG | Production vendue services | 621 770 | 621 770 | 1 315 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 531 998 | 1 531 998 | 2 234 044 | |
FM | Production stockée | 786 | -811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 188 | 18 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 215 | 2 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 699 | 2 254 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 903 | 530 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 970 | -284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 789 | 145 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 781 | -9 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 065 | 797 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 982 | 28 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 469 | 495 084 | ||
FZ | Charges sociales | 126 030 | 123 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 540 | 28 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 928 | 2 368 | ||
GE | Autres charges | 23 607 | 35 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 562 | 2 177 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 863 | 77 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 408 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 408 | 10 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 973 | -9 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 836 | 67 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 8 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134 | 2 254 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403 | 2 196 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 269 | 58 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 518 | 10 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 922 | 15 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 868 | 24 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980 | 27 540 | 840 | 1 182 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256 | 27 540 | 840 | 1 183 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | 2 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 300 | |||
UX | Autres créances clients | 146 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 2 324 | |||
VC | Groupe et associés | 25 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297 | 262 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584 | 27 141 | 118 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 934 | 186 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 683 | 30 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 869 | 16 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816 | 8 816 | ||
VI | Groupe et associés | 33 317 | 33 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 589 | 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149 | 351 706 | 118 868 | 43 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 579 | 270 579 | 270 579 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
AN | Terrains | 125 356 | 125 356 | 125 356 | |
AP | Constructions | 966 377 | 758 065 | 208 312 | 230 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037 | 223 733 | 9 304 | 10 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 511 | 200 882 | 629 | 2 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | 5 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 547 | 1 183 957 | 619 591 | 645 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 443 | 22 443 | 20 662 | |
BN | En cours de production de biens | 867 | 867 | 80 | |
BT | Marchandises | 20 604 | 20 604 | 16 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 416 | 7 133 | 150 283 | 256 632 |
BZ | Autres créances | 87 602 | 87 602 | 63 352 | |
CF | Disponibilités | 3 064 | 3 064 | 18 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 869 | 11 869 | 14 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 864 | 7 133 | 296 731 | 389 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411 | 1 191 090 | 916 321 | 1 035 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 441 | 394 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269 | 58 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 172 | 496 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982 | 216 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317 | 38 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934 | 164 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 233 | 116 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 093 | 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 589 | 2 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 149 | 538 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321 | 1 035 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706 | 349 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 899 012 | 899 012 | 918 806 | |
FD | Production vendue biens | 11 216 | 11 216 | 100 | |
FG | Production vendue services | 621 770 | 621 770 | 1 315 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 531 998 | 1 531 998 | 2 234 044 | |
FM | Production stockée | 786 | -811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 188 | 18 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 215 | 2 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 699 | 2 254 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 903 | 530 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 970 | -284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 789 | 145 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 781 | -9 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 065 | 797 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 982 | 28 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 469 | 495 084 | ||
FZ | Charges sociales | 126 030 | 123 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 540 | 28 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 928 | 2 368 | ||
GE | Autres charges | 23 607 | 35 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 562 | 2 177 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 863 | 77 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 390 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 408 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 408 | 10 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 973 | -9 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 836 | 67 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 8 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134 | 2 254 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403 | 2 196 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 269 | 58 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 518 | 10 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 922 | 15 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 868 | 24 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 | 1 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980 | 27 540 | 840 | 1 182 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256 | 27 540 | 840 | 1 183 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 471 | 1 928 | 2 266 | 7 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | 2 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 410 | 5 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 300 | |||
UX | Autres créances clients | 146 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 2 324 | |||
VC | Groupe et associés | 25 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297 | 262 297 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584 | 27 141 | 118 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 934 | 186 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 683 | 30 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 869 | 16 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816 | 8 816 | ||
VI | Groupe et associés | 33 317 | 33 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 | 1 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 589 | 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149 | 351 706 | 118 868 | 43 575 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183 |