Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 192 939 | 192 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 39 995 | 39 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 847 | 691 677 | 134 171 | 82 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 162 | 332 450 | 34 712 | 51 951 |
CU | Autres participations | 47 500 | 47 500 | 95 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 798 | 798 | 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 262 | 5 262 | 4 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 036 | 1 257 594 | 222 442 | 418 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 219 | 34 219 | 33 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 741 | 72 739 | 324 002 | 453 592 |
BZ | Autres créances | 233 522 | 233 522 | 372 266 | |
CF | Disponibilités | 2 681 | 2 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 379 | 72 739 | 594 640 | 859 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 415 | 1 330 333 | 817 082 | 1 278 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 57 264 | 57 264 | ||
DH | Report à nouveau | -324 122 | -277 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 212 | -46 968 | ||
DL | TOTAL (I) | -785 570 | 68 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 677 | 103 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 | 3 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170 | 130 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 635 | 141 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 190 | 708 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 602 652 | 1 209 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 082 | 1 278 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 977 | 432 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 175 | 1 062 | 1 022 237 | 1 183 848 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 046 | 1 183 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 694 | 215 669 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -622 | 10 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 052 | 538 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 027 | 19 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 985 | 242 179 | ||
FZ | Charges sociales | 126 798 | 131 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 857 | 89 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 192 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 739 | |||
GE | Autres charges | 14 175 | 2 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 644 | 1 249 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 598 | -65 757 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 340 | 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 612 | 2 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 2 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 272 | -2 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 870 | -68 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098 | 13 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 | 23 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 440 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 440 | 2 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 342 | 21 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 484 | 1 207 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 696 | 1 254 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -854 212 | -46 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 249 | 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 961 | 68 857 | 197 696 | 1 064 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744 | 68 857 | 198 946 | 1 064 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 192 939 | 192 939 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 809 | 72 739 | 16 809 | 72 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 809 | 265 678 | 76 809 | 265 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 678 | 16 809 | ||
UG | - Financières | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 196 | |||
UX | Autres créances clients | 292 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 408 | |||
VB | T. V. A. | 57 663 | |||
VC | Groupe et associés | 148 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 741 | 630 479 | 5 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 | 2 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 170 | 120 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 841 | 13 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249 | 110 249 | ||
VW | T.V.A. | 64 651 | 64 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000 | 84 000 | ||
VI | Groupe et associés | 147 677 | 147 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 190 | 83 711 | 333 088 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 064 | 482 908 | 333 088 | 783 068 |