Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | |||
AH | Fonds commercial | 3 049 | |||
AN | Terrains | 25 611 | 25 611 | 25 611 | |
AP | Constructions | 29 717 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 | 650 | 1 506 | 5 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 461 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 299 | 299 | 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 | 728 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 794 | 650 | 28 145 | 70 085 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 550 | |||
BN | En cours de production de biens | 5 040 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 650 | 13 650 | 122 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 | 2 422 | 60 918 | |
BZ | Autres créances | 164 690 | 164 690 | 33 942 | |
CF | Disponibilités | 131 763 | 131 763 | 35 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 524 | 312 524 | 338 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 319 | 650 | 340 669 | 408 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 728 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 355 | 81 355 | ||
DH | Report à nouveau | -314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836 | -314 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 878 | 246 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 | 4 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 018 | 28 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 326 | 105 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 791 | 162 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 669 | 408 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 791 | 162 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 387 710 | 387 710 | 734 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 710 | 387 710 | 734 228 | |
FM | Production stockée | -136 719 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 441 | 1 138 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 455 | 739 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 592 | 59 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 550 | 49 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 297 | 119 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860 | 15 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 115 | 348 677 | ||
FZ | Charges sociales | 98 265 | 116 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 262 | 15 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 790 | |||
GE | Autres charges | 239 | 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 179 | 729 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 725 | 10 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 | 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 7 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 7 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 847 | -7 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 572 | 3 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524 | 3 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 208 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 408 | -3 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 218 | 740 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 382 | 740 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 836 | -314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 703 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 | 194 | 1 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 809 | 5 068 | 692 227 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 210 | 5 262 | 693 822 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 738 | 22 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 738 | 22 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 738 | 22 738 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 728 | 728 | ||
UX | Autres créances clients | 2 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 840 | 167 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 018 | 31 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 | 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291 | 13 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 | 1 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 | 1 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 791 | 47 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | |||
AH | Fonds commercial | 3 049 | |||
AN | Terrains | 25 611 | 25 611 | 25 611 | |
AP | Constructions | 29 717 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 | 650 | 1 506 | 5 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 461 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 299 | 299 | 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 | 728 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 794 | 650 | 28 145 | 70 085 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 550 | |||
BN | En cours de production de biens | 5 040 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 650 | 13 650 | 122 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 | 2 422 | 60 918 | |
BZ | Autres créances | 164 690 | 164 690 | 33 942 | |
CF | Disponibilités | 131 763 | 131 763 | 35 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 524 | 312 524 | 338 802 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 319 | 650 | 340 669 | 408 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 728 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 81 355 | 81 355 | ||
DH | Report à nouveau | -314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836 | -314 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 878 | 246 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 | 4 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 018 | 28 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 326 | 105 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 791 | 162 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 669 | 408 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 791 | 162 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 387 710 | 387 710 | 734 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 710 | 387 710 | 734 228 | |
FM | Production stockée | -136 719 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 441 | 1 138 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 455 | 739 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 592 | 59 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 550 | 49 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 297 | 119 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860 | 15 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 115 | 348 677 | ||
FZ | Charges sociales | 98 265 | 116 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 262 | 15 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 790 | |||
GE | Autres charges | 239 | 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 179 | 729 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 725 | 10 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 | 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 7 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 995 | 7 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 847 | -7 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 572 | 3 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524 | 3 792 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 208 | 3 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 408 | -3 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 218 | 740 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 382 | 740 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 836 | -314 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 703 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 | 194 | 1 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 809 | 5 068 | 692 227 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 210 | 5 262 | 693 822 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 738 | 22 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 738 | 22 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 738 | 22 738 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 738 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 728 | 728 | ||
UX | Autres créances clients | 2 422 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 773 | |||
VB | T. V. A. | 4 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 840 | 167 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 018 | 31 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 | 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291 | 13 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 | 1 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 | 1 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 791 | 47 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536 |