Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 210 | 12 312 | 1 898 | |
AN | Terrains | 34 308 | 2 002 | 32 306 | 32 780 |
AP | Constructions | 1 233 945 | 466 599 | 767 346 | 832 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116 | 1 192 493 | 257 622 | 271 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 667 | 170 121 | 104 546 | 81 770 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 245 | 1 843 526 | 1 163 719 | 1 218 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 498 445 | 498 445 | 453 240 | |
BN | En cours de production de biens | 19 230 | 19 230 | 14 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 282 | 827 | 1 952 455 | 1 744 674 |
BZ | Autres créances | 149 977 | 149 977 | 87 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 069 467 | 1 069 467 | 471 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | 20 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 427 | 827 | 3 731 600 | 3 091 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672 | 1 844 353 | 4 895 318 | 4 310 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 810 | 1 515 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315 | 416 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 249 | 53 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 475 | 9 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 548 649 | 2 047 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 284 | 31 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 284 | 31 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005 | 641 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 | 6 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111 | 859 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 486 | 684 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 38 316 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 385 | 2 231 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318 | 4 310 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416 | 1 706 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 557 007 | 117 218 | 2 674 225 | 3 041 662 |
FG | Production vendue services | 5 667 268 | 5 667 268 | 4 136 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 224 276 | 117 218 | 8 341 494 | 7 178 155 |
FM | Production stockée | 5 125 | 1 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 207 | 40 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 433 825 | 7 219 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 668 | 3 620 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 205 | -100 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 825 | 883 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 171 | 93 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 562 528 | 1 407 842 | ||
FZ | Charges sociales | 419 034 | 372 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 835 | 213 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 284 | 31 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 445 139 | 6 522 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 686 | 697 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 997 | 6 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 23 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 23 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 810 | -16 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 876 | 680 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409 | 20 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409 | 20 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 | 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 | 1 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 267 | 19 072 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654 | 81 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 174 | 201 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231 | 7 246 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916 | 6 830 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 315 | 416 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 147 | 13 483 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 132 | 34 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560 | 2 752 | 12 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623 | 252 084 | 29 492 | 1 831 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183 | 254 835 | 29 492 | 1 843 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 693 | 782 | 10 475 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 45 | 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 | 45 | 827 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 580 | 31 066 | 31 060 | 41 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 284 | 31 060 | ||
UG | - Financières | 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 847 | |||
VB | T. V. A. | 36 449 | |||
VP | Divers | 72 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285 | 2 145 285 | 301 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005 | 139 036 | 301 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 187 | 1 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 111 | 1 007 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 030 | 312 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446 | 104 446 | ||
VW | T.V.A. | 230 196 | 230 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385 | 1 860 416 | 301 847 | 154 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 210 | 12 312 | 1 898 | |
AN | Terrains | 34 308 | 2 002 | 32 306 | 32 780 |
AP | Constructions | 1 233 945 | 466 599 | 767 346 | 832 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116 | 1 192 493 | 257 622 | 271 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 667 | 170 121 | 104 546 | 81 770 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 245 | 1 843 526 | 1 163 719 | 1 218 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 498 445 | 498 445 | 453 240 | |
BN | En cours de production de biens | 19 230 | 19 230 | 14 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 282 | 827 | 1 952 455 | 1 744 674 |
BZ | Autres créances | 149 977 | 149 977 | 87 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 069 467 | 1 069 467 | 471 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | 20 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 427 | 827 | 3 731 600 | 3 091 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672 | 1 844 353 | 4 895 318 | 4 310 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 810 | 1 515 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315 | 416 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 249 | 53 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 475 | 9 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 548 649 | 2 047 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 284 | 31 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 284 | 31 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005 | 641 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 | 6 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111 | 859 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 486 | 684 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 38 316 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 385 | 2 231 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318 | 4 310 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416 | 1 706 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 557 007 | 117 218 | 2 674 225 | 3 041 662 |
FG | Production vendue services | 5 667 268 | 5 667 268 | 4 136 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 224 276 | 117 218 | 8 341 494 | 7 178 155 |
FM | Production stockée | 5 125 | 1 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 207 | 40 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 433 825 | 7 219 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 668 | 3 620 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 205 | -100 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 825 | 883 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 171 | 93 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 562 528 | 1 407 842 | ||
FZ | Charges sociales | 419 034 | 372 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 835 | 213 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 284 | 31 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 445 139 | 6 522 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 686 | 697 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 997 | 6 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 23 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 23 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 810 | -16 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 876 | 680 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409 | 20 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409 | 20 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 | 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 | 1 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 267 | 19 072 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654 | 81 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 174 | 201 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231 | 7 246 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916 | 6 830 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 315 | 416 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 147 | 13 483 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 132 | 34 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560 | 2 752 | 12 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623 | 252 084 | 29 492 | 1 831 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183 | 254 835 | 29 492 | 1 843 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 693 | 782 | 10 475 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 45 | 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 | 45 | 827 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 580 | 31 066 | 31 060 | 41 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 284 | 31 060 | ||
UG | - Financières | 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 847 | |||
VB | T. V. A. | 36 449 | |||
VP | Divers | 72 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285 | 2 145 285 | 301 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005 | 139 036 | 301 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 187 | 1 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 111 | 1 007 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 030 | 312 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446 | 104 446 | ||
VW | T.V.A. | 230 196 | 230 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385 | 1 860 416 | 301 847 | 154 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 210 | 12 312 | 1 898 | |
AN | Terrains | 34 308 | 2 002 | 32 306 | 32 780 |
AP | Constructions | 1 233 945 | 466 599 | 767 346 | 832 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116 | 1 192 493 | 257 622 | 271 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 667 | 170 121 | 104 546 | 81 770 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 245 | 1 843 526 | 1 163 719 | 1 218 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 498 445 | 498 445 | 453 240 | |
BN | En cours de production de biens | 19 230 | 19 230 | 14 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 282 | 827 | 1 952 455 | 1 744 674 |
BZ | Autres créances | 149 977 | 149 977 | 87 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 069 467 | 1 069 467 | 471 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | 20 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 427 | 827 | 3 731 600 | 3 091 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672 | 1 844 353 | 4 895 318 | 4 310 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 810 | 1 515 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315 | 416 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 249 | 53 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 475 | 9 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 548 649 | 2 047 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 284 | 31 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 284 | 31 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005 | 641 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 | 6 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111 | 859 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 486 | 684 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 38 316 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 385 | 2 231 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318 | 4 310 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416 | 1 706 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 557 007 | 117 218 | 2 674 225 | 3 041 662 |
FG | Production vendue services | 5 667 268 | 5 667 268 | 4 136 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 224 276 | 117 218 | 8 341 494 | 7 178 155 |
FM | Production stockée | 5 125 | 1 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 207 | 40 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 433 825 | 7 219 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 668 | 3 620 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 205 | -100 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 825 | 883 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 171 | 93 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 562 528 | 1 407 842 | ||
FZ | Charges sociales | 419 034 | 372 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 835 | 213 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 284 | 31 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 445 139 | 6 522 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 686 | 697 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 997 | 6 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 23 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 23 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 810 | -16 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 876 | 680 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409 | 20 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409 | 20 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 | 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 | 1 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 267 | 19 072 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654 | 81 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 174 | 201 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231 | 7 246 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916 | 6 830 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 315 | 416 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 147 | 13 483 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 132 | 34 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560 | 2 752 | 12 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623 | 252 084 | 29 492 | 1 831 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183 | 254 835 | 29 492 | 1 843 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 693 | 782 | 10 475 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 45 | 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 | 45 | 827 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 580 | 31 066 | 31 060 | 41 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 284 | 31 060 | ||
UG | - Financières | 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 847 | |||
VB | T. V. A. | 36 449 | |||
VP | Divers | 72 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285 | 2 145 285 | 301 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005 | 139 036 | 301 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 187 | 1 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 111 | 1 007 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 030 | 312 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446 | 104 446 | ||
VW | T.V.A. | 230 196 | 230 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385 | 1 860 416 | 301 847 | 154 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 210 | 12 312 | 1 898 | |
AN | Terrains | 34 308 | 2 002 | 32 306 | 32 780 |
AP | Constructions | 1 233 945 | 466 599 | 767 346 | 832 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116 | 1 192 493 | 257 622 | 271 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 667 | 170 121 | 104 546 | 81 770 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 245 | 1 843 526 | 1 163 719 | 1 218 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 498 445 | 498 445 | 453 240 | |
BN | En cours de production de biens | 19 230 | 19 230 | 14 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 282 | 827 | 1 952 455 | 1 744 674 |
BZ | Autres créances | 149 977 | 149 977 | 87 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 069 467 | 1 069 467 | 471 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | 20 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 427 | 827 | 3 731 600 | 3 091 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672 | 1 844 353 | 4 895 318 | 4 310 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 810 | 1 515 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315 | 416 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 249 | 53 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 475 | 9 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 548 649 | 2 047 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 284 | 31 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 284 | 31 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005 | 641 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 | 6 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111 | 859 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 486 | 684 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 38 316 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 385 | 2 231 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318 | 4 310 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416 | 1 706 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 557 007 | 117 218 | 2 674 225 | 3 041 662 |
FG | Production vendue services | 5 667 268 | 5 667 268 | 4 136 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 224 276 | 117 218 | 8 341 494 | 7 178 155 |
FM | Production stockée | 5 125 | 1 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 207 | 40 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 433 825 | 7 219 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 668 | 3 620 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 205 | -100 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 825 | 883 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 171 | 93 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 562 528 | 1 407 842 | ||
FZ | Charges sociales | 419 034 | 372 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 835 | 213 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 284 | 31 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 445 139 | 6 522 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 686 | 697 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 997 | 6 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 23 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 23 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 810 | -16 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 876 | 680 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409 | 20 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409 | 20 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 | 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 | 1 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 267 | 19 072 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654 | 81 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 174 | 201 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231 | 7 246 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916 | 6 830 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 315 | 416 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 147 | 13 483 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 132 | 34 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560 | 2 752 | 12 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623 | 252 084 | 29 492 | 1 831 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183 | 254 835 | 29 492 | 1 843 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 693 | 782 | 10 475 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 45 | 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 | 45 | 827 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 580 | 31 066 | 31 060 | 41 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 284 | 31 060 | ||
UG | - Financières | 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 847 | |||
VB | T. V. A. | 36 449 | |||
VP | Divers | 72 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285 | 2 145 285 | 301 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005 | 139 036 | 301 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 187 | 1 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 111 | 1 007 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 030 | 312 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446 | 104 446 | ||
VW | T.V.A. | 230 196 | 230 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385 | 1 860 416 | 301 847 | 154 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 210 | 12 312 | 1 898 | |
AN | Terrains | 34 308 | 2 002 | 32 306 | 32 780 |
AP | Constructions | 1 233 945 | 466 599 | 767 346 | 832 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116 | 1 192 493 | 257 622 | 271 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 667 | 170 121 | 104 546 | 81 770 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 245 | 1 843 526 | 1 163 719 | 1 218 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 498 445 | 498 445 | 453 240 | |
BN | En cours de production de biens | 19 230 | 19 230 | 14 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 282 | 827 | 1 952 455 | 1 744 674 |
BZ | Autres créances | 149 977 | 149 977 | 87 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 069 467 | 1 069 467 | 471 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | 20 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 427 | 827 | 3 731 600 | 3 091 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672 | 1 844 353 | 4 895 318 | 4 310 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 810 | 1 515 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315 | 416 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 249 | 53 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 475 | 9 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 548 649 | 2 047 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 284 | 31 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 284 | 31 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005 | 641 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 | 6 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111 | 859 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 486 | 684 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 38 316 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 385 | 2 231 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318 | 4 310 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416 | 1 706 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 557 007 | 117 218 | 2 674 225 | 3 041 662 |
FG | Production vendue services | 5 667 268 | 5 667 268 | 4 136 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 224 276 | 117 218 | 8 341 494 | 7 178 155 |
FM | Production stockée | 5 125 | 1 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 207 | 40 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 433 825 | 7 219 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 668 | 3 620 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 205 | -100 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 825 | 883 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 171 | 93 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 562 528 | 1 407 842 | ||
FZ | Charges sociales | 419 034 | 372 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 835 | 213 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 284 | 31 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 445 139 | 6 522 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 686 | 697 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 997 | 6 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 23 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 23 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 810 | -16 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 876 | 680 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409 | 20 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409 | 20 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 | 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 | 1 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 267 | 19 072 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654 | 81 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 174 | 201 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231 | 7 246 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916 | 6 830 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 315 | 416 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 147 | 13 483 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 132 | 34 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560 | 2 752 | 12 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623 | 252 084 | 29 492 | 1 831 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183 | 254 835 | 29 492 | 1 843 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 693 | 782 | 10 475 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 45 | 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 | 45 | 827 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 580 | 31 066 | 31 060 | 41 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 284 | 31 060 | ||
UG | - Financières | 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 847 | |||
VB | T. V. A. | 36 449 | |||
VP | Divers | 72 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285 | 2 145 285 | 301 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005 | 139 036 | 301 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 187 | 1 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 111 | 1 007 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 030 | 312 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446 | 104 446 | ||
VW | T.V.A. | 230 196 | 230 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385 | 1 860 416 | 301 847 | 154 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 210 | 12 312 | 1 898 | |
AN | Terrains | 34 308 | 2 002 | 32 306 | 32 780 |
AP | Constructions | 1 233 945 | 466 599 | 767 346 | 832 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 116 | 1 192 493 | 257 622 | 271 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 667 | 170 121 | 104 546 | 81 770 |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 245 | 1 843 526 | 1 163 719 | 1 218 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 498 445 | 498 445 | 453 240 | |
BN | En cours de production de biens | 19 230 | 19 230 | 14 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 282 | 827 | 1 952 455 | 1 744 674 |
BZ | Autres créances | 149 977 | 149 977 | 87 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 069 467 | 1 069 467 | 471 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | 20 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 427 | 827 | 3 731 600 | 3 091 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 672 | 1 844 353 | 4 895 318 | 4 310 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 810 | 1 515 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 315 | 416 754 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 249 | 53 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 475 | 9 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 548 649 | 2 047 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 284 | 31 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 284 | 31 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 005 | 641 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 | 6 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 111 | 859 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 486 | 684 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 38 316 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 | 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 385 | 2 231 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 318 | 4 310 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 416 | 1 706 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 557 007 | 117 218 | 2 674 225 | 3 041 662 |
FG | Production vendue services | 5 667 268 | 5 667 268 | 4 136 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 224 276 | 117 218 | 8 341 494 | 7 178 155 |
FM | Production stockée | 5 125 | 1 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 207 | 40 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 433 825 | 7 219 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 668 | 3 620 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 205 | -100 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 131 825 | 883 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 171 | 93 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 562 528 | 1 407 842 | ||
FZ | Charges sociales | 419 034 | 372 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 835 | 213 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 284 | 31 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 445 139 | 6 522 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 988 686 | 697 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 997 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 997 | 6 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 23 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 23 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 810 | -16 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 876 | 680 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409 | 20 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409 | 20 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 | 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 | 1 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 267 | 19 072 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 654 | 81 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 174 | 201 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 231 | 7 246 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 916 | 6 830 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 315 | 416 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 147 | 13 483 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 132 | 34 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560 | 2 752 | 12 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 623 | 252 084 | 29 492 | 1 831 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 183 | 254 835 | 29 492 | 1 843 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 693 | 782 | 10 475 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 015 | 30 284 | 31 015 | 30 284 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 45 | 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 | 45 | 827 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 580 | 31 066 | 31 060 | 41 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 284 | 31 060 | ||
UG | - Financières | 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 847 | |||
VB | T. V. A. | 36 449 | |||
VP | Divers | 72 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 285 | 2 145 285 | 301 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 005 | 139 036 | 301 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 187 | 1 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 111 | 1 007 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 030 | 312 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446 | 104 446 | ||
VW | T.V.A. | 230 196 | 230 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814 | 40 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001 | 14 001 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 385 | 1 860 416 | 301 847 | 154 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 115 |