Déposant 1 : LA LAGUNE, sarl
Numéro de SIREN : 495373847
Adresse :
Allée du grand large, La Palmyre Golf Club
17570 LES MATHES
FR
Mandataire 1 : M. DORMEUIL Frédérique
Adresse :
Allée du grand large, La Palmyre Golf Club
17570 LES MATHES
FR
Déposant 1 : LA LAGUNE, sarl
Numéro de SIREN : 495373847
Adresse :
Allée du grand large, La Palmyre Golf Club
17570 LES MATHES
FR
Mandataire 1 : M. DORMEUIL Frédérique
Adresse :
Allée du grand large, La Palmyre Golf Club
17570 LES MATHES
FR
Bénéficiare 1 : LA PALMYRE GOLF CLUB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 800 | 13 800 | ||
AN | Terrains | 2 115 964 | 1 020 865 | 1 095 099 | 1 231 186 |
AP | Constructions | 1 541 899 | 468 383 | 1 073 515 | 1 154 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 | 1 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 236 | 15 222 | 115 013 | 115 013 |
CU | Autres participations | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 804 354 | 1 520 224 | 2 284 130 | 2 501 518 |
BN | En cours de production de biens | 2 542 681 | 2 542 681 | 2 722 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 091 | 14 636 | 41 455 | 61 931 |
BZ | Autres créances | 955 363 | 955 363 | 653 634 | |
CF | Disponibilités | 3 845 | 3 845 | 52 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 940 | 1 940 | 1 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 919 | 14 636 | 3 545 283 | 3 439 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 274 | 1 534 860 | 5 829 414 | 5 941 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 524 703 | -535 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 902 | -989 693 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 130 800 | -1 514 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 613 | 683 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 613 | 683 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 872 | 864 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 897 | 4 001 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 772 | 40 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 930 | 1 278 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 589 | 466 778 | ||
EA | Autres dettes | 90 583 | 119 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 957 | 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 832 601 | 6 772 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 414 | 5 941 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 285 | 456 285 | -17 627 | |
FG | Production vendue services | 51 822 | 51 822 | 35 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 106 | 508 106 | 17 489 | |
FM | Production stockée | -181 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 10 800 | 13 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 342 464 | 31 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 052 | 26 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 619 | 7 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 388 | 217 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 636 | 3 367 | ||
GE | Autres charges | 17 671 | 9 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 367 | 264 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 098 | -233 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 330 | 26 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 330 | 26 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 241 | -25 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 857 | -258 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 152 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 152 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 47 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 613 | 683 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 630 | 730 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 523 | -730 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 706 | 31 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 804 | 1 021 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 902 | -989 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800 | 13 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 036 | 217 388 | 1 506 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 836 | 217 388 | 1 520 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 613 | 683 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 367 | 14 636 | 3 367 | 14 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 367 | 14 636 | 3 367 | 14 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 367 | 142 249 | 686 519 | 14 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 636 | 3 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 613 | 683 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 009 | |||
UX | Autres créances clients | 21 081 | |||
VB | T. V. A. | 384 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 393 | 1 013 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 872 | 864 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 308 | 2 276 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 266 930 | 1 266 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006 | 19 006 | ||
VW | T.V.A. | 296 884 | 296 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 699 | 186 699 | ||
VI | Groupe et associés | 1 789 589 | 1 789 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 583 | 90 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 957 | 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 829 | 6 791 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 800 | 13 800 | ||
AN | Terrains | 2 115 964 | 1 020 865 | 1 095 099 | 1 231 186 |
AP | Constructions | 1 541 899 | 468 383 | 1 073 515 | 1 154 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 | 1 953 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 236 | 15 222 | 115 013 | 115 013 |
CU | Autres participations | 503 | 503 | 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 804 354 | 1 520 224 | 2 284 130 | 2 501 518 |
BN | En cours de production de biens | 2 542 681 | 2 542 681 | 2 722 155 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 091 | 14 636 | 41 455 | 61 931 |
BZ | Autres créances | 955 363 | 955 363 | 653 634 | |
CF | Disponibilités | 3 845 | 3 845 | 52 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 940 | 1 940 | 1 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 919 | 14 636 | 3 545 283 | 3 439 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 274 | 1 534 860 | 5 829 414 | 5 941 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 524 703 | -535 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 902 | -989 693 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 130 800 | -1 514 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 613 | 683 152 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 613 | 683 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 872 | 864 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 897 | 4 001 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 772 | 40 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 930 | 1 278 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 589 | 466 778 | ||
EA | Autres dettes | 90 583 | 119 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 957 | 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 832 601 | 6 772 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 414 | 5 941 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 285 | 456 285 | -17 627 | |
FG | Production vendue services | 51 822 | 51 822 | 35 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 106 | 508 106 | 17 489 | |
FM | Production stockée | -181 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 10 800 | 13 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 342 464 | 31 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 052 | 26 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 619 | 7 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 388 | 217 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 636 | 3 367 | ||
GE | Autres charges | 17 671 | 9 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 299 367 | 264 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 098 | -233 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 330 | 26 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 330 | 26 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 241 | -25 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 857 | -258 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 152 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 152 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 47 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 613 | 683 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 630 | 730 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 523 | -730 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 706 | 31 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 804 | 1 021 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 902 | -989 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800 | 13 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 036 | 217 388 | 1 506 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 836 | 217 388 | 1 520 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 613 | 683 152 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 367 | 14 636 | 3 367 | 14 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 367 | 14 636 | 3 367 | 14 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 367 | 142 249 | 686 519 | 14 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 636 | 3 367 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 613 | 683 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 009 | |||
UX | Autres créances clients | 21 081 | |||
VB | T. V. A. | 384 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 393 | 1 013 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 872 | 864 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 308 | 2 276 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 266 930 | 1 266 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006 | 19 006 | ||
VW | T.V.A. | 296 884 | 296 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 699 | 186 699 | ||
VI | Groupe et associés | 1 789 589 | 1 789 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 583 | 90 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 957 | 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 829 | 6 791 829 |