SARL DAVID BRICHARD

Entreprise

SARL DAVID BRICHARD
Dernière mise à jour : 23/12/2014

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80860227000015 / Siren : 808602270 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 73 808602270

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL DAVID BRICHARD

Adresse :
Ruelle DES JARDINS
71960 CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/12/2014

Dénomination : SARL DAVID BRICHARD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6083
NOJO : 710600001219160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3772
NOJO : 710600001112530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6426
NOJO : 710600001070310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5331
NOJO : 710600000978170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3034
NOJO : 710600000878450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16056
NOJO : 710600000819050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

08/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12323
NOJO : 710600000753790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6645
NOJO : 710600000676490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Mâcon 808 602 270
Dénomination : SARL DAVID BRICHARD
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentants légaux :

08/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Type : Personne Physique

Nom : BRICHARD David
Né le 16/10/1979 à Namur (Belgique)
Nationalité : Belge
Qualité : gérant

Adresse :
Ruelle des Jardins
71960 Chevagny-les-Chevrières
France

Dépôts des actes :

23/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Dépôt : N°002355 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

23/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Dépôt : N°002355 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Avenant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Dépôt : N°002355 déposé le 24/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

08/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Type : Siège

Adresse :
Ruelle des Jardins
71960 Chevagny-les-Chevrières
France

08/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Type : Etablissement principal

Adresse :
Ruelle des Jardins
71960 Chevagny-les-Chevrières
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/12/2014
Activité : holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

08/07/2016 : SARL DAVID BRICHARD

Greffe : Mâcon (7106)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : la prise de participation ou d'intérêts direct ou indirects dans toutes sociétés et entreprises, constituées ou à constituer, avec vocation de promouvoir et d'aider la réalisation de leurs objectifs économiques, par toutes prestations de services spécifiques

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014B00464
Dépôt : N°001848 déposé le 08/07/2016
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2023/000842 du 29/03/2023
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2022/000580 du 02/03/2022
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2021/003253 du 10/09/2021
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/002258 du 31/08/2020
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/001000 du 16/04/2019
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2018/001794 du 10/07/2018
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2017/002296 du 27/07/2017
Numéro de gestion : 2014B00464
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	716	221	495
CU	Autres participations	209 875		209 875	209 875
BJ	TOTAL (I)	210 591	221	210 370	209 875
BX	Clients et comptes rattachés	32 373		32 373	15 000
BZ	Autres créances	4 967		4 967	2 036
CD	Valeurs mobilières de placement	30 166		30 166
CF	Disponibilités	63 063		63 063	52 637
CH	Charges constatées d’avance	3 080		3 080	41
CJ	TOTAL (II)	133 649		133 649	69 714
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	344 240	221	344 019	279 589
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	28 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 021	28 910
DL	TOTAL (I)	69 930	29 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	142 208	223 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 177	6 630
DY	Dettes fiscales et sociales	31 345	19 542
EC	TOTAL (IV)	274 088	249 680
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 019	279 589
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136 702	249 680
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	164 477		164 477	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	164 477		164 477	75 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 441
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			165 921	75 000
FW	Autres achats et charges externes			46 626	16 165
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			241	414
FY	Salaires et traitements			66 445	22 872
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221
GF	Total des charges d’exploitation (II)			113 533	39 451
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52 388	35 549
GL	Autres intérêts et produits assimilés			166
GP	Total des produits financiers (V)			166
GR	Intérêts et charges assimilées			3 005	247
GU	Total des charges financières (VI)			3 005	247
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 839	-247
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49 549	35 302
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 528	6 392
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166 087	75 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126 067	46 090
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 021	28 910
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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