Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Me BEZZI
Adresse :
13 Avenue de Verdun, BP 67
38242 MEYLAN CEDEX
FR
Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Me BEZZI
Adresse :
13 Avenue de Verdun, BP 67
38242 MEYLAN CEDEX
FR
Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Me BEZZI
Adresse :
13 Avenue de Verdun, BP 67
38242 MEYLAN CEDEX
FR
Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Me BEZZI
Adresse :
13 Avenue de Verdun, BP 67
38242 MEYLAN CEDEX
FR
Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Me BEZZI
Adresse :
13 Avenue de Verdun, BP 67
38242 MEYLAN CEDEX
FR
Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 Rue Gustave EIFFEL Z.I. des Césardes
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Maître André GAST, LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES
Adresse :
91 Cours Lafayette
69455 LYON Cedex 06
FR
Déposant 1 : CHEVALLIER, SARL
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 Rue Gustave EIFFEL Z.I. des Césardes
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Maître André GAST, LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES
Adresse :
91 Cours Lafayette
69455 LYON Cedex 06
FR
Déposant 1 : SARL CHEVALLIER
Numéro de SIREN : 338046741
Adresse :
10 rue Gustave EIFFEL Z.I des Césardes
74600 SEYNOD
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats LAMY-LEXEL, Maître André GAST, Avocat au barreau de Lyon
Adresse :
91 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 125 | 159 115 | 8 009 | |
AH | Fonds commercial | 2 175 240 | 2 175 240 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290 | 1 073 869 | 428 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 770 806 | 2 656 608 | 1 114 197 | |
CU | Autres participations | 419 351 | 167 819 | 251 532 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 777 191 | 777 191 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 465 | 1 465 | ||
BF | Prêts | 500 971 | 17 609 | 483 362 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 503 | 178 503 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 492 946 | 4 075 022 | 5 417 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 785 | 790 785 | ||
BT | Marchandises | 112 233 | 112 233 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849 | 22 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 258 | 271 787 | 910 471 | |
BZ | Autres créances | 676 751 | 18 030 | 658 721 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 692 | 200 692 | ||
CF | Disponibilités | 440 339 | 440 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 772 | 45 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 471 681 | 289 817 | 3 181 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627 | 4 364 839 | 8 599 787 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 495 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 343 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 245 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 224 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 277 | |||
DG | Autres réserves | 2 084 730 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 054 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 157 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 477 563 | |||
EA | Autres dettes | 36 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 387 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 959 034 | 959 034 | ||
FD | Production vendue biens | 15 065 010 | 15 065 010 | ||
FG | Production vendue services | 1 735 742 | 1 735 742 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 759 787 | 17 759 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680 | |||
FQ | Autres produits | 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 481 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 050 451 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 455 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672 | |||
GE | Autres charges | 37 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 768 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 116 566 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 046 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 691 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 266 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 184 753 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376 | 4 739 | 159 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205 | 397 715 | 1 443 | 3 730 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582 | 402 455 | 1 443 | 3 889 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 904 | 157 904 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 167 819 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 016 | 262 470 | 33 699 | 271 787 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 864 | 600 | 21 433 | 18 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 499 | 268 672 | 63 926 | 475 246 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 403 | 268 672 | 63 926 | 633 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 672 | 63 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 777 191 | |||
UP | Prêts | 500 971 | 160 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 178 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 364 | |||
UX | Autres créances clients | 838 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 125 | |||
VB | T. V. A. | 108 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627 | |||
VP | Divers | 234 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448 | 1 721 913 | 1 639 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837 | 27 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318 | 803 169 | 1 391 271 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 673 | 1 608 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 392 | 619 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086 | 590 086 | ||
VW | T.V.A. | 23 304 | 23 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780 | 244 780 | ||
VI | Groupe et associés | 2 069 | 2 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636 | 36 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698 | 3 955 949 | 1 391 271 | 25 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574 |