Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 | 186 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 079 | 155 965 | 29 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 206 | 302 204 | 81 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 497 | 497 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 615 | 458 357 | 112 257 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 588 | 15 588 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 668 | 21 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 826 | 255 826 | ||
BZ | Autres créances | 95 365 | 95 365 | ||
CF | Disponibilités | 6 655 | 6 655 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 114 | 29 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 218 | 424 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 833 | 458 357 | 536 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 64 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 92 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 806 | |||
EA | Autres dettes | 94 | |||
EC | TOTAL (IV) | 444 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 246 210 | 246 210 | ||
FG | Production vendue services | 1 553 583 | 1 553 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 793 | 1 799 793 | ||
FM | Production stockée | 9 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 869 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 160 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 457 | |||
FY | Salaires et traitements | 409 953 | |||
FZ | Charges sociales | 174 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 841 | |||
GE | Autres charges | 1 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 258 560 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 83 | 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424 | 67 758 | 73 012 | 458 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 528 | 67 841 | 73 012 | 458 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 440 | 1 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 440 | 1 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 440 | 1 440 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 497 | |||
UX | Autres créances clients | 255 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 206 | |||
VB | T. V. A. | 9 816 | |||
VP | Divers | 36 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 804 | 380 306 | 497 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833 | 35 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678 | 25 501 | 25 176 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 885 | 183 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082 | 45 082 | ||
VW | T.V.A. | 89 317 | 89 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 730 | 730 | ||
VI | Groupe et associés | 8 166 | 8 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 528 | 416 351 | 25 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 852 |