Portail de la ville de Châlons-en-Champagne |
Portail de la ville de Châlons-en-Champagne |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 062 | 8 938 | 125 | 271 |
AH | Fonds commercial | 922 767 | 922 767 | 922 767 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 134 | 40 221 | 38 913 | 48 088 |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 572 | 12 572 | 11 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 843 | 49 158 | 982 685 | 991 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 880 487 | 169 426 | 711 061 | 692 737 |
BZ | Autres créances | 19 460 | 19 460 | 31 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 395 | 3 395 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 4 335 | 4 335 | 3 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 8 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 244 | 169 426 | 749 818 | 739 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087 | 218 584 | 1 732 503 | 1 730 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 66 282 | 84 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339 | -17 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 121 | 1 072 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904 | 112 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 | 2 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675 | 3 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927 | 71 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 678 | 325 835 | ||
EA | Autres dettes | 6 710 | 6 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 111 | 135 288 | ||
EC | TOTAL (IV) | 654 382 | 657 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503 | 1 730 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360 | 568 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 588 047 | 588 047 | 667 496 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 932 | 6 274 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 006 | 673 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 645 | 187 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459 | 11 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 194 | 327 212 | ||
FZ | Charges sociales | 91 040 | 108 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 15 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 815 | 37 064 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 485 | 689 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 521 | -16 124 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 839 | 5 197 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 839 | 5 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 721 | -5 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 799 | -21 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164 | 6 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007 | 6 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470 | 2 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 461 | 3 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131 | 680 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792 | 698 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 339 | -17 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 146 | 1 532 | 8 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101 | 15 180 | 12 060 | 40 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425 | 15 326 | 13 592 | 49 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 611 | 28 815 | 169 426 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 196 | |||
UX | Autres créances clients | 516 291 | |||
VB | T. V. A. | 10 001 | |||
VP | Divers | 8 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186 | 911 514 | 20 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766 | 27 419 | 72 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 927 | 73 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 683 | 17 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667 | 49 667 | ||
VW | T.V.A. | 228 107 | 228 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221 | 5 221 | ||
VI | Groupe et associés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710 | 6 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 111 | 156 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708 | 578 360 | 72 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601 |