Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 289 332 | 423 900 | 2 865 432 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 239 | 17 878 | 13 361 | 10 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835 | 5 538 | 1 297 | 2 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 307 | 8 280 | 20 027 | 1 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 552 | 60 552 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 416 265 | 455 596 | 2 960 669 | 28 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 512 | 544 512 | 2 648 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 391 | 48 191 | 2 840 200 | 1 301 646 |
BZ | Autres créances | 952 404 | 952 404 | 606 667 | |
CF | Disponibilités | 261 706 | 261 706 | 99 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 429 | 537 429 | 370 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 184 441 | 48 191 | 5 136 251 | 5 026 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 706 | 503 787 | 8 096 919 | 5 055 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 620 | 189 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 869 | 2 658 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | 2 804 | ||
DH | Report à nouveau | -1 644 516 | -1 649 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 152 | 4 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 394 929 | 1 206 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 147 | 472 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 124 | 649 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 081 | 1 976 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 589 | 350 699 | ||
EA | Autres dettes | 621 716 | 399 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 659 657 | 3 848 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 919 | 5 055 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 993 884 | 9 285 598 | 10 279 482 | 4 662 077 |
FG | Production vendue services | 6 155 | 6 087 | 12 242 | 2 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 038 | 9 291 685 | 10 291 724 | 4 664 339 |
FM | Production stockée | -864 639 | 130 240 | ||
FN | Production immobilisée | 3 289 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 | |||
FQ | Autres produits | 516 435 | 123 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 234 768 | 4 918 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 834 | 101 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 992 | 1 215 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 239 220 | -834 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 797 300 | 3 324 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 664 | 37 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 249 | 669 382 | ||
FZ | Charges sociales | 343 339 | 251 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 176 | 6 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 12 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 333 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 092 361 | 4 784 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 142 407 | 133 687 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 711 | 9 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 406 | 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 117 | 9 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 069 | -9 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 339 | 124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 680 | 1 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024 | 111 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024 | 211 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 344 | -209 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 157 | -90 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 496 | 4 920 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048 345 | 4 915 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 152 | 4 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 900 | 423 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393 | 6 484 | 17 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 | 5 792 | 13 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420 | 436 176 | 455 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 333 | 42 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 907 | 26 200 | 916 | 48 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 907 | 26 200 | 916 | 48 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 552 | 60 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 347 | 54 347 | ||
UX | Autres créances clients | 2 834 044 | 2 834 044 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 167 | 6 167 | ||
VB | T. V. A. | 553 394 | 553 394 | ||
VP | Divers | 115 956 | 115 956 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 887 | 276 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 537 429 | 537 429 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 775 | 4 378 223 | 60 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 147 | 270 283 | 646 401 | 176 463 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 | 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 648 081 | 2 648 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 399 | 167 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 773 | 144 773 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | 13 813 | ||
VW | T.V.A. | 19 389 | 19 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 215 | 77 215 | ||
VI | Groupe et associés | 873 395 | 873 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 716 | 621 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 657 | 4 836 793 | 646 401 | 176 463 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 289 332 | 423 900 | 2 865 432 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 239 | 17 878 | 13 361 | 10 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835 | 5 538 | 1 297 | 2 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 307 | 8 280 | 20 027 | 1 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 552 | 60 552 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 416 265 | 455 596 | 2 960 669 | 28 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 512 | 544 512 | 2 648 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 391 | 48 191 | 2 840 200 | 1 301 646 |
BZ | Autres créances | 952 404 | 952 404 | 606 667 | |
CF | Disponibilités | 261 706 | 261 706 | 99 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 429 | 537 429 | 370 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 184 441 | 48 191 | 5 136 251 | 5 026 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 706 | 503 787 | 8 096 919 | 5 055 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 620 | 189 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 869 | 2 658 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | 2 804 | ||
DH | Report à nouveau | -1 644 516 | -1 649 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 152 | 4 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 394 929 | 1 206 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 147 | 472 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 124 | 649 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 081 | 1 976 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 589 | 350 699 | ||
EA | Autres dettes | 621 716 | 399 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 659 657 | 3 848 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 919 | 5 055 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 993 884 | 9 285 598 | 10 279 482 | 4 662 077 |
FG | Production vendue services | 6 155 | 6 087 | 12 242 | 2 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 038 | 9 291 685 | 10 291 724 | 4 664 339 |
FM | Production stockée | -864 639 | 130 240 | ||
FN | Production immobilisée | 3 289 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 | |||
FQ | Autres produits | 516 435 | 123 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 234 768 | 4 918 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 834 | 101 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 992 | 1 215 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 239 220 | -834 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 797 300 | 3 324 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 664 | 37 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 249 | 669 382 | ||
FZ | Charges sociales | 343 339 | 251 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 176 | 6 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 12 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 333 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 092 361 | 4 784 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 142 407 | 133 687 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 543 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 711 | 9 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 406 | 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 117 | 9 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 069 | -9 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 339 | 124 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 680 | 1 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024 | 111 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024 | 211 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 344 | -209 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 157 | -90 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 496 | 4 920 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048 345 | 4 915 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 152 | 4 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 900 | 423 900 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393 | 6 484 | 17 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 | 5 792 | 13 819 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420 | 436 176 | 455 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 333 | 42 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 907 | 26 200 | 916 | 48 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 907 | 26 200 | 916 | 48 191 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 552 | 60 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 347 | 54 347 | ||
UX | Autres créances clients | 2 834 044 | 2 834 044 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 167 | 6 167 | ||
VB | T. V. A. | 553 394 | 553 394 | ||
VP | Divers | 115 956 | 115 956 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 887 | 276 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 537 429 | 537 429 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 775 | 4 378 223 | 60 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 147 | 270 283 | 646 401 | 176 463 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 | 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 648 081 | 2 648 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 399 | 167 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 773 | 144 773 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | 13 813 | ||
VW | T.V.A. | 19 389 | 19 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 215 | 77 215 | ||
VI | Groupe et associés | 873 395 | 873 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 716 | 621 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 657 | 4 836 793 | 646 401 | 176 463 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 927 |