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de Saint-Quentin-Fallavier
de Saint-Quentin-Fallavier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 823 | 131 148 | 324 675 | 347 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 | 4 435 | 211 | 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 865 | 83 216 | 31 649 | 40 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 561 | 2 561 | 2 561 | |
CU | Autres participations | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | 8 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 828 | 16 828 | 15 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 026 | 218 800 | 385 226 | 415 448 |
BT | Marchandises | 83 027 | 83 027 | 89 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 739 | 2 743 | 127 996 | 191 686 |
BZ | Autres créances | 148 194 | 148 194 | 155 391 | |
CF | Disponibilités | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 229 | 2 743 | 359 486 | 436 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 255 | 221 543 | 744 713 | 851 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 159 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 606 | 79 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 092 | 194 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796 | 419 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484 | 167 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 453 | 66 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 742 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 621 | 657 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713 | 851 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 611 486 | 611 486 | 668 881 | |
FG | Production vendue services | 64 201 | 64 201 | 84 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 687 | 675 687 | 753 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 | 2 323 | ||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 818 | 756 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 780 | 423 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 053 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 274 | 152 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | 7 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 749 | 82 797 | ||
FZ | Charges sociales | 26 276 | 29 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 939 | 33 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 371 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 561 | 737 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 257 | 18 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 837 | 4 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 837 | 4 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 320 | 17 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 320 | 17 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | -13 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 773 | 5 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 | 12 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | 12 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 12 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 967 | 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -746 | 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 729 | 773 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 242 | 768 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 486 | 5 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356 | 22 792 | 131 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505 | 10 147 | 87 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861 | 32 939 | 218 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 127 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 15 029 | |||
VC | Groupe et associés | 123 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 920 | 283 801 | 20 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 823 | 131 148 | 324 675 | 347 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 | 4 435 | 211 | 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 865 | 83 216 | 31 649 | 40 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 561 | 2 561 | 2 561 | |
CU | Autres participations | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | 8 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 828 | 16 828 | 15 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 026 | 218 800 | 385 226 | 415 448 |
BT | Marchandises | 83 027 | 83 027 | 89 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 739 | 2 743 | 127 996 | 191 686 |
BZ | Autres créances | 148 194 | 148 194 | 155 391 | |
CF | Disponibilités | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 229 | 2 743 | 359 486 | 436 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 255 | 221 543 | 744 713 | 851 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 159 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 606 | 79 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 092 | 194 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796 | 419 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484 | 167 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 453 | 66 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 742 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 621 | 657 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713 | 851 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 611 486 | 611 486 | 668 881 | |
FG | Production vendue services | 64 201 | 64 201 | 84 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 687 | 675 687 | 753 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 | 2 323 | ||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 818 | 756 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 780 | 423 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 053 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 274 | 152 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | 7 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 749 | 82 797 | ||
FZ | Charges sociales | 26 276 | 29 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 939 | 33 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 371 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 561 | 737 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 257 | 18 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 837 | 4 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 837 | 4 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 320 | 17 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 320 | 17 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | -13 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 773 | 5 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 | 12 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | 12 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 12 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 967 | 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -746 | 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 729 | 773 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 242 | 768 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 486 | 5 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356 | 22 792 | 131 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505 | 10 147 | 87 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861 | 32 939 | 218 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 127 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 15 029 | |||
VC | Groupe et associés | 123 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 920 | 283 801 | 20 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 823 | 131 148 | 324 675 | 347 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 | 4 435 | 211 | 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 865 | 83 216 | 31 649 | 40 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 561 | 2 561 | 2 561 | |
CU | Autres participations | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | 8 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 828 | 16 828 | 15 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 026 | 218 800 | 385 226 | 415 448 |
BT | Marchandises | 83 027 | 83 027 | 89 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 739 | 2 743 | 127 996 | 191 686 |
BZ | Autres créances | 148 194 | 148 194 | 155 391 | |
CF | Disponibilités | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 229 | 2 743 | 359 486 | 436 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 255 | 221 543 | 744 713 | 851 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 159 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 606 | 79 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 092 | 194 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796 | 419 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484 | 167 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 453 | 66 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 742 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 621 | 657 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713 | 851 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 611 486 | 611 486 | 668 881 | |
FG | Production vendue services | 64 201 | 64 201 | 84 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 687 | 675 687 | 753 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 | 2 323 | ||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 818 | 756 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 780 | 423 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 053 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 274 | 152 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | 7 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 749 | 82 797 | ||
FZ | Charges sociales | 26 276 | 29 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 939 | 33 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 371 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 561 | 737 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 257 | 18 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 837 | 4 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 837 | 4 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 320 | 17 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 320 | 17 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | -13 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 773 | 5 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 | 12 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | 12 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 12 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 967 | 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -746 | 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 729 | 773 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 242 | 768 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 486 | 5 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356 | 22 792 | 131 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505 | 10 147 | 87 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861 | 32 939 | 218 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 127 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 15 029 | |||
VC | Groupe et associés | 123 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 920 | 283 801 | 20 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 823 | 131 148 | 324 675 | 347 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 | 4 435 | 211 | 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 865 | 83 216 | 31 649 | 40 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 561 | 2 561 | 2 561 | |
CU | Autres participations | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | 8 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 828 | 16 828 | 15 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 026 | 218 800 | 385 226 | 415 448 |
BT | Marchandises | 83 027 | 83 027 | 89 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 739 | 2 743 | 127 996 | 191 686 |
BZ | Autres créances | 148 194 | 148 194 | 155 391 | |
CF | Disponibilités | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 229 | 2 743 | 359 486 | 436 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 255 | 221 543 | 744 713 | 851 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 159 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 606 | 79 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 092 | 194 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796 | 419 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484 | 167 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 453 | 66 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 742 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 621 | 657 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713 | 851 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 611 486 | 611 486 | 668 881 | |
FG | Production vendue services | 64 201 | 64 201 | 84 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 687 | 675 687 | 753 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 | 2 323 | ||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 818 | 756 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 780 | 423 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 053 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 274 | 152 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | 7 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 749 | 82 797 | ||
FZ | Charges sociales | 26 276 | 29 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 939 | 33 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 371 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 561 | 737 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 257 | 18 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 837 | 4 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 837 | 4 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 320 | 17 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 320 | 17 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | -13 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 773 | 5 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 | 12 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | 12 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 12 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 967 | 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -746 | 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 729 | 773 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 242 | 768 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 486 | 5 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356 | 22 792 | 131 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505 | 10 147 | 87 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861 | 32 939 | 218 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 127 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 15 029 | |||
VC | Groupe et associés | 123 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 920 | 283 801 | 20 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 823 | 131 148 | 324 675 | 347 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 | 4 435 | 211 | 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 865 | 83 216 | 31 649 | 40 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 561 | 2 561 | 2 561 | |
CU | Autres participations | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | 8 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 828 | 16 828 | 15 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 026 | 218 800 | 385 226 | 415 448 |
BT | Marchandises | 83 027 | 83 027 | 89 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 739 | 2 743 | 127 996 | 191 686 |
BZ | Autres créances | 148 194 | 148 194 | 155 391 | |
CF | Disponibilités | 269 | 269 | 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 229 | 2 743 | 359 486 | 436 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 255 | 221 543 | 744 713 | 851 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 159 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 84 606 | 79 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 092 | 194 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796 | 419 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 | 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484 | 167 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 453 | 66 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 742 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 621 | 657 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713 | 851 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 611 486 | 611 486 | 668 881 | |
FG | Production vendue services | 64 201 | 64 201 | 84 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 675 687 | 675 687 | 753 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 | 2 323 | ||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 818 | 756 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 780 | 423 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 053 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 274 | 152 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | 7 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 749 | 82 797 | ||
FZ | Charges sociales | 26 276 | 29 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 939 | 33 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 371 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 659 561 | 737 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 257 | 18 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 837 | 4 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 837 | 4 648 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 320 | 17 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 320 | 17 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | -13 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 773 | 5 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 | 12 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | 12 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 12 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 967 | 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -746 | 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 729 | 773 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 242 | 768 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 486 | 5 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356 | 22 792 | 131 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505 | 10 147 | 87 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861 | 32 939 | 218 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 743 | 2 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 743 | 2 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 159 | 8 159 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 828 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 127 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 15 029 | |||
VC | Groupe et associés | 123 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 920 | 283 801 | 20 119 |