Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | -1 775 | -1 775 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
AP | Constructions | 20 699 | 11 600 | 9 099 | 9 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 082 | 309 837 | 116 246 | 14 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 182 | 236 181 | 23 002 | 23 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 580 | 14 580 | 14 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 564 | 559 393 | 178 171 | 76 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 536 | 8 536 | 13 640 | |
BT | Marchandises | 404 642 | 1 867 | 402 775 | 397 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 376 | 15 376 | 18 871 | |
BZ | Autres créances | 166 700 | 166 700 | 87 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 310 | 146 310 | 145 481 | |
CF | Disponibilités | 110 887 | 110 887 | 109 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 814 | 20 814 | 21 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 264 | 1 867 | 871 398 | 793 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 829 | 561 260 | 1 049 569 | 870 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 274 | |||
DH | Report à nouveau | -539 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 864 | 704 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 138 | 509 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 180 | 29 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 180 | 29 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284 | 5 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | 8 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 427 | 208 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 662 | 109 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 6 | ||
EA | Autres dettes | 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 251 | 331 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 569 | 870 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 332 | 331 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000 | 3 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 225 578 | 5 324 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 696 139 | 5 883 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 417 | 9 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 274 | 5 895 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 024 | 4 426 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | 18 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 458 | 320 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 | -1 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 841 | 485 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 467 | 30 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 282 | 350 389 | ||
FZ | Charges sociales | 107 495 | 80 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 864 | 18 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 867 | 6 265 | ||
GE | Autres charges | 1 953 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 382 | 5 736 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 892 | 159 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | 8 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | 8 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 1 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 526 | 7 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 418 | 166 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 318 | 565 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 236 | 26 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 857 | 6 473 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 993 | 5 769 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 864 | 704 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 933 | 16 864 | 83 179 | 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 708 | 16 864 | 83 179 | 559 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 180 | 29 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 180 | 29 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 15 343 | |||
VB | T. V. A. | 36 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 | |||
VP | Divers | -2 896 | |||
VC | Groupe et associés | 35 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 470 | 202 890 | 14 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284 | 9 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 427 | 270 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 841 | 33 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466 | 52 466 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 60 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 | 2 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 251 | 447 332 | 2 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | -1 775 | -1 775 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
AP | Constructions | 20 699 | 11 600 | 9 099 | 9 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 082 | 309 837 | 116 246 | 14 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 182 | 236 181 | 23 002 | 23 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 580 | 14 580 | 14 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 564 | 559 393 | 178 171 | 76 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 536 | 8 536 | 13 640 | |
BT | Marchandises | 404 642 | 1 867 | 402 775 | 397 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 376 | 15 376 | 18 871 | |
BZ | Autres créances | 166 700 | 166 700 | 87 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 310 | 146 310 | 145 481 | |
CF | Disponibilités | 110 887 | 110 887 | 109 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 814 | 20 814 | 21 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 264 | 1 867 | 871 398 | 793 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 829 | 561 260 | 1 049 569 | 870 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 274 | |||
DH | Report à nouveau | -539 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 864 | 704 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 138 | 509 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 180 | 29 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 180 | 29 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284 | 5 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | 8 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 427 | 208 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 662 | 109 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 6 | ||
EA | Autres dettes | 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 251 | 331 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 569 | 870 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 332 | 331 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000 | 3 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 225 578 | 5 324 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 696 139 | 5 883 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 417 | 9 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 274 | 5 895 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 024 | 4 426 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | 18 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 458 | 320 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 | -1 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 841 | 485 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 467 | 30 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 282 | 350 389 | ||
FZ | Charges sociales | 107 495 | 80 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 864 | 18 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 867 | 6 265 | ||
GE | Autres charges | 1 953 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 382 | 5 736 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 892 | 159 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | 8 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | 8 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 1 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 526 | 7 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 418 | 166 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 318 | 565 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 236 | 26 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 857 | 6 473 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 993 | 5 769 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 864 | 704 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 933 | 16 864 | 83 179 | 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 708 | 16 864 | 83 179 | 559 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 180 | 29 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 180 | 29 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 15 343 | |||
VB | T. V. A. | 36 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 | |||
VP | Divers | -2 896 | |||
VC | Groupe et associés | 35 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 470 | 202 890 | 14 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284 | 9 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 427 | 270 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 841 | 33 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466 | 52 466 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 60 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 | 2 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 251 | 447 332 | 2 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | -1 775 | -1 775 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
AP | Constructions | 20 699 | 11 600 | 9 099 | 9 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 082 | 309 837 | 116 246 | 14 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 182 | 236 181 | 23 002 | 23 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 580 | 14 580 | 14 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 564 | 559 393 | 178 171 | 76 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 536 | 8 536 | 13 640 | |
BT | Marchandises | 404 642 | 1 867 | 402 775 | 397 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 376 | 15 376 | 18 871 | |
BZ | Autres créances | 166 700 | 166 700 | 87 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 310 | 146 310 | 145 481 | |
CF | Disponibilités | 110 887 | 110 887 | 109 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 814 | 20 814 | 21 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 264 | 1 867 | 871 398 | 793 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 829 | 561 260 | 1 049 569 | 870 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 274 | |||
DH | Report à nouveau | -539 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 864 | 704 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 138 | 509 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 180 | 29 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 180 | 29 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284 | 5 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | 8 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 427 | 208 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 662 | 109 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 6 | ||
EA | Autres dettes | 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 251 | 331 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 569 | 870 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 332 | 331 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000 | 3 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 225 578 | 5 324 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 696 139 | 5 883 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 417 | 9 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 274 | 5 895 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 024 | 4 426 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | 18 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 458 | 320 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 | -1 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 841 | 485 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 467 | 30 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 282 | 350 389 | ||
FZ | Charges sociales | 107 495 | 80 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 864 | 18 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 867 | 6 265 | ||
GE | Autres charges | 1 953 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 382 | 5 736 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 892 | 159 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | 8 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | 8 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 1 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 526 | 7 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 418 | 166 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 318 | 565 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 236 | 26 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 857 | 6 473 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 993 | 5 769 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 864 | 704 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 933 | 16 864 | 83 179 | 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 708 | 16 864 | 83 179 | 559 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 180 | 29 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 180 | 29 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 15 343 | |||
VB | T. V. A. | 36 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 | |||
VP | Divers | -2 896 | |||
VC | Groupe et associés | 35 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 470 | 202 890 | 14 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284 | 9 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 427 | 270 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 841 | 33 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466 | 52 466 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 60 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 | 2 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 251 | 447 332 | 2 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | -1 775 | -1 775 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
AP | Constructions | 20 699 | 11 600 | 9 099 | 9 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 082 | 309 837 | 116 246 | 14 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 182 | 236 181 | 23 002 | 23 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 580 | 14 580 | 14 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 564 | 559 393 | 178 171 | 76 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 536 | 8 536 | 13 640 | |
BT | Marchandises | 404 642 | 1 867 | 402 775 | 397 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 376 | 15 376 | 18 871 | |
BZ | Autres créances | 166 700 | 166 700 | 87 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 310 | 146 310 | 145 481 | |
CF | Disponibilités | 110 887 | 110 887 | 109 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 814 | 20 814 | 21 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 264 | 1 867 | 871 398 | 793 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 829 | 561 260 | 1 049 569 | 870 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 274 | |||
DH | Report à nouveau | -539 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 864 | 704 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 138 | 509 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 180 | 29 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 180 | 29 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284 | 5 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | 8 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 427 | 208 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 662 | 109 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 6 | ||
EA | Autres dettes | 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 251 | 331 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 569 | 870 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 332 | 331 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000 | 3 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 225 578 | 5 324 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 696 139 | 5 883 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 417 | 9 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 274 | 5 895 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 024 | 4 426 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | 18 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 458 | 320 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 | -1 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 841 | 485 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 467 | 30 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 282 | 350 389 | ||
FZ | Charges sociales | 107 495 | 80 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 864 | 18 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 867 | 6 265 | ||
GE | Autres charges | 1 953 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 382 | 5 736 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 892 | 159 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | 8 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | 8 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 1 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 526 | 7 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 418 | 166 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 318 | 565 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 236 | 26 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 857 | 6 473 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 993 | 5 769 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 864 | 704 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 933 | 16 864 | 83 179 | 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 708 | 16 864 | 83 179 | 559 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 180 | 29 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 180 | 29 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 15 343 | |||
VB | T. V. A. | 36 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 | |||
VP | Divers | -2 896 | |||
VC | Groupe et associés | 35 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 470 | 202 890 | 14 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284 | 9 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 427 | 270 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 841 | 33 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466 | 52 466 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 60 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 | 2 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 251 | 447 332 | 2 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | -1 775 | -1 775 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
AP | Constructions | 20 699 | 11 600 | 9 099 | 9 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 082 | 309 837 | 116 246 | 14 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 182 | 236 181 | 23 002 | 23 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 580 | 14 580 | 14 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 564 | 559 393 | 178 171 | 76 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 536 | 8 536 | 13 640 | |
BT | Marchandises | 404 642 | 1 867 | 402 775 | 397 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 376 | 15 376 | 18 871 | |
BZ | Autres créances | 166 700 | 166 700 | 87 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 310 | 146 310 | 145 481 | |
CF | Disponibilités | 110 887 | 110 887 | 109 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 814 | 20 814 | 21 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 264 | 1 867 | 871 398 | 793 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 829 | 561 260 | 1 049 569 | 870 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 274 | |||
DH | Report à nouveau | -539 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 864 | 704 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 138 | 509 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 180 | 29 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 180 | 29 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284 | 5 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | 8 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 427 | 208 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 662 | 109 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 6 | ||
EA | Autres dettes | 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 251 | 331 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 569 | 870 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 332 | 331 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000 | 3 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 225 578 | 5 324 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 696 139 | 5 883 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 417 | 9 566 | ||
FQ | Autres produits | 3 718 | 2 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 274 | 5 895 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 024 | 4 426 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | 18 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 458 | 320 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 | -1 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 841 | 485 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 467 | 30 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 282 | 350 389 | ||
FZ | Charges sociales | 107 495 | 80 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 864 | 18 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 867 | 6 265 | ||
GE | Autres charges | 1 953 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 382 | 5 736 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 892 | 159 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 582 | 8 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 582 | 8 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | 1 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | 1 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 526 | 7 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 418 | 166 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 | 4 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 318 | 565 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 236 | 26 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 857 | 6 473 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 993 | 5 769 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 864 | 704 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 1 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 933 | 16 864 | 83 179 | 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 708 | 16 864 | 83 179 | 559 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 180 | 29 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 180 | 29 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 15 343 | |||
VB | T. V. A. | 36 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 | |||
VP | Divers | -2 896 | |||
VC | Groupe et associés | 35 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 470 | 202 890 | 14 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284 | 9 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 427 | 270 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 841 | 33 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466 | 52 466 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 829 | 60 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 | 2 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 | 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 251 | 447 332 | 2 918 |