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de Belvès
de Belvès
Déposant 1 : SANTEGO EURL
Numéro de SIREN : 492641907
Mandataire 1 : SANTEGO
Bénéficiare 1 : BEAUTY SUCCESS
Bénéficiare 1 : BEAUTY SUCCESS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 363 | 96 363 | 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 578 | 6 443 | 2 135 | 2 350 |
BJ | TOTAL (I) | 104 941 | 102 806 | 2 135 | 2 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 786 | 42 199 | 42 586 | 27 382 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 495 | |
CF | Disponibilités | 35 477 | 35 477 | 8 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 062 | 42 199 | 81 863 | 37 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 | 145 006 | 83 998 | 40 197 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 5 666 | 5 666 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | -50 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631 | 29 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 270 | -5 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195 | 20 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 | 2 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 807 | 22 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 728 | 45 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998 | 40 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728 | 45 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 402 | 86 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 539 | 21 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 17 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 376 | 9 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 295 | 2 334 | ||
GE | Autres charges | 1 250 | 2 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 914 | 54 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 488 | 32 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 504 | 32 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 | 2 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534 | 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 534 | 2 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 339 | 5 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418 | 89 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788 | 60 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 631 | 29 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820 | 544 | 96 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 | 2 751 | 1 234 | 6 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748 | 3 295 | 1 234 | 102 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 199 | 42 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 199 | 42 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 199 | 42 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585 | 38 112 | 50 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 | 1 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 | 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 16 262 | 16 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 41 195 | 41 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728 | 59 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 363 | 96 363 | 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 578 | 6 443 | 2 135 | 2 350 |
BJ | TOTAL (I) | 104 941 | 102 806 | 2 135 | 2 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 786 | 42 199 | 42 586 | 27 382 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 495 | |
CF | Disponibilités | 35 477 | 35 477 | 8 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 062 | 42 199 | 81 863 | 37 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 | 145 006 | 83 998 | 40 197 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 5 666 | 5 666 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | -50 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631 | 29 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 270 | -5 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195 | 20 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 | 2 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 807 | 22 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 728 | 45 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998 | 40 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728 | 45 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 402 | 86 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 539 | 21 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 17 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 376 | 9 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 295 | 2 334 | ||
GE | Autres charges | 1 250 | 2 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 914 | 54 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 488 | 32 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 504 | 32 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 | 2 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534 | 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 534 | 2 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 339 | 5 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418 | 89 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788 | 60 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 631 | 29 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820 | 544 | 96 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 | 2 751 | 1 234 | 6 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748 | 3 295 | 1 234 | 102 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 199 | 42 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 199 | 42 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 199 | 42 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585 | 38 112 | 50 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 | 1 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 | 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 16 262 | 16 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 41 195 | 41 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728 | 59 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 363 | 96 363 | 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 578 | 6 443 | 2 135 | 2 350 |
BJ | TOTAL (I) | 104 941 | 102 806 | 2 135 | 2 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 786 | 42 199 | 42 586 | 27 382 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 495 | |
CF | Disponibilités | 35 477 | 35 477 | 8 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 062 | 42 199 | 81 863 | 37 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 | 145 006 | 83 998 | 40 197 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 5 666 | 5 666 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | -50 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631 | 29 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 270 | -5 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195 | 20 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 | 2 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 807 | 22 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 728 | 45 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998 | 40 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728 | 45 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 402 | 86 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 539 | 21 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 17 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 376 | 9 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 295 | 2 334 | ||
GE | Autres charges | 1 250 | 2 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 914 | 54 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 488 | 32 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 504 | 32 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 | 2 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534 | 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 534 | 2 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 339 | 5 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418 | 89 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788 | 60 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 631 | 29 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820 | 544 | 96 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 | 2 751 | 1 234 | 6 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748 | 3 295 | 1 234 | 102 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 199 | 42 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 199 | 42 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 199 | 42 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585 | 38 112 | 50 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 | 1 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 | 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 16 262 | 16 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 41 195 | 41 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728 | 59 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 363 | 96 363 | 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 578 | 6 443 | 2 135 | 2 350 |
BJ | TOTAL (I) | 104 941 | 102 806 | 2 135 | 2 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 786 | 42 199 | 42 586 | 27 382 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 495 | |
CF | Disponibilités | 35 477 | 35 477 | 8 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 062 | 42 199 | 81 863 | 37 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 | 145 006 | 83 998 | 40 197 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 5 666 | 5 666 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | -50 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631 | 29 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 270 | -5 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195 | 20 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 | 2 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 807 | 22 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 728 | 45 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998 | 40 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728 | 45 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 402 | 86 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 539 | 21 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 17 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 376 | 9 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 295 | 2 334 | ||
GE | Autres charges | 1 250 | 2 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 914 | 54 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 488 | 32 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 504 | 32 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 | 2 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534 | 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 534 | 2 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 339 | 5 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418 | 89 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788 | 60 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 631 | 29 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820 | 544 | 96 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 | 2 751 | 1 234 | 6 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748 | 3 295 | 1 234 | 102 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 199 | 42 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 199 | 42 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 199 | 42 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585 | 38 112 | 50 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 | 1 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 | 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 16 262 | 16 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 41 195 | 41 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728 | 59 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 363 | 96 363 | 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 578 | 6 443 | 2 135 | 2 350 |
BJ | TOTAL (I) | 104 941 | 102 806 | 2 135 | 2 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 786 | 42 199 | 42 586 | 27 382 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 495 | |
CF | Disponibilités | 35 477 | 35 477 | 8 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 062 | 42 199 | 81 863 | 37 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 | 145 006 | 83 998 | 40 197 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 5 666 | 5 666 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | -50 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631 | 29 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 270 | -5 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195 | 20 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 | 2 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 807 | 22 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 728 | 45 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998 | 40 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728 | 45 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 402 | 86 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 539 | 21 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 17 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 376 | 9 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 295 | 2 334 | ||
GE | Autres charges | 1 250 | 2 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 914 | 54 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 488 | 32 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 504 | 32 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 | 2 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534 | 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 534 | 2 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 339 | 5 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418 | 89 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788 | 60 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 631 | 29 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820 | 544 | 96 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 | 2 751 | 1 234 | 6 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748 | 3 295 | 1 234 | 102 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 199 | 42 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 199 | 42 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 199 | 42 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585 | 38 112 | 50 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 | 1 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 | 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 16 262 | 16 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 41 195 | 41 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728 | 59 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 363 | 96 363 | 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 578 | 6 443 | 2 135 | 2 350 |
BJ | TOTAL (I) | 104 941 | 102 806 | 2 135 | 2 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 786 | 42 199 | 42 586 | 27 382 |
BZ | Autres créances | 3 799 | 3 799 | 1 495 | |
CF | Disponibilités | 35 477 | 35 477 | 8 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 062 | 42 199 | 81 863 | 37 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 | 145 006 | 83 998 | 40 197 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 473 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 5 666 | 5 666 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | -50 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631 | 29 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 270 | -5 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195 | 20 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 | 2 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 807 | 22 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 728 | 45 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 998 | 40 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728 | 45 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 359 | 106 359 | 86 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 505 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 402 | 86 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 539 | 21 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 17 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 376 | 9 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 295 | 2 334 | ||
GE | Autres charges | 1 250 | 2 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 914 | 54 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 488 | 32 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 504 | 32 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 | 2 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 534 | 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 534 | 2 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 339 | 5 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418 | 89 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 788 | 60 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 631 | 29 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 820 | 544 | 96 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 | 2 751 | 1 234 | 6 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748 | 3 295 | 1 234 | 102 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 199 | 42 199 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 199 | 42 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 199 | 42 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 840 | |||
VP | Divers | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585 | 38 112 | 50 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 | 1 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 | 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 16 262 | 16 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 41 195 | 41 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 728 | 59 728 |