| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 032 984 | 86 790 | 946 194 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 980 | 441 980 | 1 230 412 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 385 | 11 521 | 22 864 | 24 779 |
| BH | Autres immobilisations financières | 7 800 | 7 800 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 517 149 | 98 311 | 1 418 838 | 1 255 191 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 323 690 | 323 690 | 312 720 | |
| BZ | Autres créances | 786 356 | 786 356 | 414 843 | |
| CF | Disponibilités | 795 641 | 795 641 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 905 688 | 1 905 688 | 727 563 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 837 | 98 311 | 3 324 526 | 1 982 753 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 509 749 | 189 160 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 081 | 499 344 | ||
| DH | Report à nouveau | -549 003 | -62 635 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 953 | -486 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 31 405 | |||
| DL | TOTAL (I) | 115 278 | 139 501 | ||
| DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 560 | 242 383 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 835 | 125 433 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 007 | 462 038 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 399 104 | 561 399 | ||
| EA | Autres dettes | 40 001 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 742 | 452 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 159 247 | 1 843 253 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 526 | 1 982 753 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 247 | 1 843 253 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 636 418 | 636 418 | 51 195 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 418 | 636 418 | 51 195 | |
| FN | Production immobilisée | 793 905 | 681 059 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 68 555 | 50 584 | ||
| FQ | Autres produits | 214 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 092 | 782 838 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 882 265 | 682 757 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 457 | 9 998 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 007 391 | 608 540 | ||
| FZ | Charges sociales | 180 925 | 106 587 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 651 | 3 601 | ||
| GE | Autres charges | 106 | 375 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 795 | 1 411 858 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -685 703 | -629 020 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 985 | 817 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 985 | 817 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 985 | -817 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 688 | -629 837 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 353 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 847 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 847 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 582 | -143 468 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 092 | 782 838 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 045 | 1 269 207 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 103 953 | -486 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 143 | 549 353 | 86 790 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 | 6 861 | 11 521 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 | 643 004 | 549 353 | 98 311 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 7 800 | 7 800 | ||
| UX | Autres créances clients | 323 690 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 199 721 | |||
| VB | T. V. A. | 84 646 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 989 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 846 | 1 117 846 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 563 | 491 563 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 381 | 48 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 007 | 406 007 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 90 387 | 90 387 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 657 | 229 657 | ||
| VW | T.V.A. | 56 266 | 56 266 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 794 | 22 794 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 453 | 10 453 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 001 | 40 001 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 262 742 | 262 742 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 247 | 3 159 247 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 931 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 032 984 | 86 790 | 946 194 | |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 441 980 | 441 980 | 1 230 412 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 385 | 11 521 | 22 864 | 24 779 |
| BH | Autres immobilisations financières | 7 800 | 7 800 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 517 149 | 98 311 | 1 418 838 | 1 255 191 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 323 690 | 323 690 | 312 720 | |
| BZ | Autres créances | 786 356 | 786 356 | 414 843 | |
| CF | Disponibilités | 795 641 | 795 641 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 905 688 | 1 905 688 | 727 563 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 837 | 98 311 | 3 324 526 | 1 982 753 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 509 749 | 189 160 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 081 | 499 344 | ||
| DH | Report à nouveau | -549 003 | -62 635 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 953 | -486 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 31 405 | |||
| DL | TOTAL (I) | 115 278 | 139 501 | ||
| DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 560 | 242 383 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 835 | 125 433 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 007 | 462 038 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 399 104 | 561 399 | ||
| EA | Autres dettes | 40 001 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 742 | 452 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 159 247 | 1 843 253 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 526 | 1 982 753 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 247 | 1 843 253 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 636 418 | 636 418 | 51 195 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 418 | 636 418 | 51 195 | |
| FN | Production immobilisée | 793 905 | 681 059 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 68 555 | 50 584 | ||
| FQ | Autres produits | 214 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 092 | 782 838 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 882 265 | 682 757 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 457 | 9 998 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 007 391 | 608 540 | ||
| FZ | Charges sociales | 180 925 | 106 587 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 651 | 3 601 | ||
| GE | Autres charges | 106 | 375 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 795 | 1 411 858 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -685 703 | -629 020 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 985 | 817 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 985 | 817 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 985 | -817 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -687 688 | -629 837 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 353 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 847 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -601 847 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 582 | -143 468 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 092 | 782 838 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 045 | 1 269 207 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 103 953 | -486 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 143 | 549 353 | 86 790 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 | 6 861 | 11 521 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 | 643 004 | 549 353 | 98 311 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 7 800 | 7 800 | ||
| UX | Autres créances clients | 323 690 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 199 721 | |||
| VB | T. V. A. | 84 646 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 989 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 846 | 1 117 846 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 563 | 491 563 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 381 | 48 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 007 | 406 007 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 90 387 | 90 387 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 657 | 229 657 | ||
| VW | T.V.A. | 56 266 | 56 266 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 794 | 22 794 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 453 | 10 453 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 001 | 40 001 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 262 742 | 262 742 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 247 | 3 159 247 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 931 | |||