Déposant 1 : SANI-METAL SAS
Numéro de SIREN : 453639841
Mandataire 1 : SANI-METAL
Déposant 1 : SANI-METAL SAS
Numéro de SIREN : 453639841
Mandataire 1 : SANI-METAL
Déposant 1 : SANI-METAL SAS
Numéro de SIREN : 453639841
Mandataire 1 : SANI-METAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 873 | 157 073 | 34 800 | 22 259 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
AP | Constructions | 1 159 161 | 471 442 | 687 720 | 758 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 876 | 158 661 | 84 215 | 103 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 785 | 377 265 | 422 520 | 358 645 |
AV | Immobilisations en cours | 12 509 | 12 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | 2 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 444 474 | 1 164 440 | 1 280 034 | 1 281 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 992 420 | 317 323 | 675 097 | 627 890 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 096 | 46 909 | 731 187 | 475 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 351 | 29 351 | 99 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 576 221 | 47 794 | 2 528 427 | 2 243 013 |
BZ | Autres créances | 270 845 | 270 845 | 336 859 | |
CF | Disponibilités | 1 299 102 | 1 299 102 | 830 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 214 | 243 214 | 197 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 189 250 | 412 026 | 5 777 224 | 4 810 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 724 | 1 576 466 | 7 057 258 | 6 091 377 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 882 589 | 1 630 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 921 | 702 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 970 | 59 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 157 480 | 2 666 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 757 | 40 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 757 | 40 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 | 4 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 | 5 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 698 | 1 602 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 404 | 920 404 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 252 | 848 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 324 | 2 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 258 | 6 091 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 021 | 3 383 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 297 | 907 243 | 927 540 | 765 398 |
FD | Production vendue biens | 19 257 441 | 1 543 222 | 20 800 663 | 19 942 170 |
FG | Production vendue services | 58 627 | 646 318 | 704 945 | 917 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 365 | 3 096 783 | 22 433 148 | 21 624 624 |
FM | Production stockée | 257 544 | -52 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 300 | 427 176 | ||
FQ | Autres produits | 21 384 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 176 375 | 21 999 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 986 | 125 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 525 082 | 12 158 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 813 | 39 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 801 | 4 412 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 305 | 222 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 464 | 2 006 879 | ||
FZ | Charges sociales | 923 761 | 917 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 436 | 225 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412 026 | 421 004 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 757 | 40 703 | ||
GE | Autres charges | 34 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 250 838 | 20 572 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 925 537 | 1 427 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 926 | 17 454 | ||
GN | Différences positives de change | 253 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 428 | 17 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 970 | 501 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 075 | 1 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 045 | 502 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -515 618 | -485 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 919 | 941 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867 | 14 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023 | 14 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624 | 18 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 | 22 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 | -7 430 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 741 | 47 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 798 | 184 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 826 | 22 031 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 904 | 21 329 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 945 921 | 702 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 593 | 13 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 114 | 8 959 | 157 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 259 | 210 477 | 55 368 | 1 007 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 372 | 219 436 | 55 368 | 1 164 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 126 | 5 156 | 53 970 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 703 | 41 757 | 40 703 | 41 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 374 465 | 364 232 | 374 465 | 364 232 |
6T | Sur comptes clients | 46 539 | 47 794 | 46 539 | 47 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 004 | 412 026 | 421 004 | 412 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 833 | 453 783 | 466 863 | 507 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 453 783 | 461 707 | ||
UG | - Financières | 5 156 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 671 | 2 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 101 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 127 | |||
VB | T. V. A. | 224 783 | |||
VP | Divers | 25 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 951 | 3 033 850 | 59 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 | 4 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 698 | 1 808 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 937 | 465 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 356 | 309 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 290 | 120 290 | ||
VW | T.V.A. | 83 190 | 83 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632 | 37 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 252 | 1 021 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 381 | 3 855 381 |