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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 | 7 446 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 904 | 26 631 | 17 273 | 28 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 976 | 6 976 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 826 | 34 077 | 32 749 | 38 237 |
BT | Marchandises | 50 964 | 50 964 | 56 322 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 291 | 168 291 | 196 877 | |
BZ | Autres créances | 44 952 | 44 952 | 19 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 93 671 | 93 671 | 91 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 996 | 14 996 | 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 875 | 512 875 | 404 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702 | 34 077 | 545 625 | 442 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 369 | 40 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 037 | 4 037 | ||
DH | Report à nouveau | 132 499 | 123 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740 | 57 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 644 | 224 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246 | 33 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986 | 116 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 695 | 65 357 | ||
EA | Autres dettes | 21 053 | 1 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 981 | 217 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625 | 442 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 308 330 | 1 308 330 | 1 058 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 208 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566 | 23 928 | ||
FQ | Autres produits | 152 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 256 | 1 089 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 882 | 479 684 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 358 | -1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 416 | 183 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382 | 8 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 722 | 212 182 | ||
FZ | Charges sociales | 127 096 | 123 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 961 | 11 057 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 841 | 1 017 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 415 | 71 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 872 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 449 | 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 | 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 457 | 72 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 18 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 610 | 15 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705 | 1 109 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964 | 1 052 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 740 | 57 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117 | 10 961 | 34 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 168 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 616 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VC | Groupe et associés | 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740 | 228 240 | 8 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246 | 3 507 | 10 739 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 986 | 183 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 100 | 31 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262 | 49 262 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 | 1 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 | 1 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053 | 21 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981 | 292 242 | 10 739 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624 |