Déposant 1 : SAS SANDERS OUEST
Numéro de SIREN : 576450670
Adresse :
LE PONT D'ETRELLES
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : SAS SANDERS OUEST
Adresse :
LE PONT D'ETRELLES
35370 ETRELLES
FR
Déposant 1 : SANDERS OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 576450670
Adresse :
Le Pont d'Etrelles
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SANDERS OCEAN
Bénéficiare 1 : SANDERS OUEST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 800 | 92 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 649 344 | 647 666 | 1 678 | 3 603 |
AH | Fonds commercial | 1 184 651 | 907 538 | 277 113 | 277 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 406 255 | 387 226 | 19 029 | 18 833 |
AN | Terrains | 1 635 473 | 761 302 | 874 171 | 812 287 |
AP | Constructions | 16 278 304 | 14 166 659 | 2 111 645 | 1 967 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 509 | 20 667 795 | 4 988 714 | 5 313 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 597 156 | 1 974 108 | 623 048 | 350 905 |
AV | Immobilisations en cours | 158 390 | 158 390 | 26 641 | |
CU | Autres participations | 2 823 602 | 414 307 | 2 409 295 | 2 411 032 |
BF | Prêts | 103 598 | 103 598 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | 14 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 600 794 | 40 122 998 | 11 477 796 | 11 195 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 723 602 | 12 682 | 4 710 921 | 4 591 971 |
BN | En cours de production de biens | 3 830 319 | 3 830 319 | 4 272 582 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 919 307 | 1 080 | 918 227 | 737 341 |
BT | Marchandises | 468 127 | 2 428 | 465 699 | 519 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 679 | 191 679 | 231 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 069 718 | 3 269 434 | 14 800 284 | 16 652 568 |
BZ | Autres créances | 3 459 911 | 3 459 911 | 3 865 614 | |
CF | Disponibilités | 1 247 665 | 1 247 665 | 595 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 678 | 115 678 | 79 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 026 007 | 3 285 624 | 29 740 383 | 31 546 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 801 | 43 408 622 | 41 218 179 | 42 741 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 824 900 | 3 824 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789 | 1 477 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 490 | 382 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -110 | -110 | ||
DG | Autres réserves | 5 459 651 | 6 942 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 278 | 3 070 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 125 | 14 215 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 209 944 | 1 373 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 638 | 71 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 363 582 | 1 445 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 052 | 4 983 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 324 | 17 433 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 569 | 3 734 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 279 457 | ||
EA | Autres dettes | 470 424 | 592 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 967 | 57 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 767 472 | 27 081 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 179 | 42 741 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 495 385 | 21 495 385 | 24 104 529 | |
FD | Production vendue biens | 184 615 743 | 184 615 743 | 192 539 646 | |
FG | Production vendue services | 3 380 634 | 3 380 634 | 2 327 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 491 762 | 209 491 762 | 218 971 442 | |
FM | Production stockée | -326 929 | 1 247 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 673 | 608 083 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 545 578 | 220 827 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610 971 | 22 788 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 044 | 26 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 745 992 | 145 862 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 529 | -464 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 326 053 | 38 156 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452 432 | 1 276 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 708 097 | 7 598 178 | ||
FZ | Charges sociales | 3 790 558 | 3 150 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 990 | 1 076 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 291 | 408 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 059 | |||
GE | Autres charges | 57 669 | 335 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 460 683 | 220 215 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 895 | 612 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 456 | 15 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 761 | 157 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 392 | 43 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 609 | 216 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 739 914 | 1 340 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 872 | 623 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 237 786 | 1 963 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 176 | -1 746 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -963 281 | -1 134 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 807 | 28 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238 | 60 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 158 | 367 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 203 | 457 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246 | 149 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 5 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 533 | 653 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 928 | 808 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 725 | -351 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 474 390 | 221 501 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528 264 | 222 984 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800 | 92 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 611 | 221 801 | 164 320 | 1 828 093 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536 991 | 4 421 103 | 2 388 231 | 37 569 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400 402 | 4 642 904 | 2 552 550 | 39 490 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 668 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 070 575 | 791 848 | 551 144 | 3 311 278 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 638 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 209 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 445 432 | 2 106 318 | 1 188 169 | 2 363 582 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 414 307 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 132 | 16 190 | 7 132 | 16 190 |
6T | Sur comptes clients | 3 264 046 | 87 999 | 82 611 | 3 269 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 977 001 | 104 189 | 163 325 | 3 917 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 493 008 | 3 002 355 | 1 902 638 | 9 592 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 350 | 318 432 | ||
UG | - Financières | 1 739 914 | 1 027 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 622 406 | 556 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 598 | 60 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 708 | |||
UX | Autres créances clients | 16 390 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 503 | |||
VB | T. V. A. | 859 999 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 746 | |||
VP | Divers | 6 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 989 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 618 | 21 720 165 | 43 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447 | 364 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 605 | 903 693 | 1 935 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 692 324 | 17 692 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 098 | 2 093 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 488 | 1 471 488 | ||
VW | T.V.A. | 26 741 | 26 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 242 | 548 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 184 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 424 | 470 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 967 | 76 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767 472 | 23 831 560 | 1 935 912 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 800 | 92 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 649 344 | 647 666 | 1 678 | 3 603 |
AH | Fonds commercial | 1 184 651 | 907 538 | 277 113 | 277 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 406 255 | 387 226 | 19 029 | 18 833 |
AN | Terrains | 1 635 473 | 761 302 | 874 171 | 812 287 |
AP | Constructions | 16 278 304 | 14 166 659 | 2 111 645 | 1 967 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 509 | 20 667 795 | 4 988 714 | 5 313 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 597 156 | 1 974 108 | 623 048 | 350 905 |
AV | Immobilisations en cours | 158 390 | 158 390 | 26 641 | |
CU | Autres participations | 2 823 602 | 414 307 | 2 409 295 | 2 411 032 |
BF | Prêts | 103 598 | 103 598 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | 14 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 600 794 | 40 122 998 | 11 477 796 | 11 195 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 723 602 | 12 682 | 4 710 921 | 4 591 971 |
BN | En cours de production de biens | 3 830 319 | 3 830 319 | 4 272 582 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 919 307 | 1 080 | 918 227 | 737 341 |
BT | Marchandises | 468 127 | 2 428 | 465 699 | 519 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 679 | 191 679 | 231 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 069 718 | 3 269 434 | 14 800 284 | 16 652 568 |
BZ | Autres créances | 3 459 911 | 3 459 911 | 3 865 614 | |
CF | Disponibilités | 1 247 665 | 1 247 665 | 595 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 678 | 115 678 | 79 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 026 007 | 3 285 624 | 29 740 383 | 31 546 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 801 | 43 408 622 | 41 218 179 | 42 741 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 824 900 | 3 824 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789 | 1 477 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 490 | 382 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -110 | -110 | ||
DG | Autres réserves | 5 459 651 | 6 942 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 278 | 3 070 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 125 | 14 215 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 209 944 | 1 373 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 638 | 71 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 363 582 | 1 445 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 052 | 4 983 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 324 | 17 433 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 569 | 3 734 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 279 457 | ||
EA | Autres dettes | 470 424 | 592 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 967 | 57 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 767 472 | 27 081 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 179 | 42 741 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 495 385 | 21 495 385 | 24 104 529 | |
FD | Production vendue biens | 184 615 743 | 184 615 743 | 192 539 646 | |
FG | Production vendue services | 3 380 634 | 3 380 634 | 2 327 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 491 762 | 209 491 762 | 218 971 442 | |
FM | Production stockée | -326 929 | 1 247 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 673 | 608 083 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 545 578 | 220 827 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610 971 | 22 788 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 044 | 26 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 745 992 | 145 862 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 529 | -464 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 326 053 | 38 156 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452 432 | 1 276 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 708 097 | 7 598 178 | ||
FZ | Charges sociales | 3 790 558 | 3 150 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 990 | 1 076 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 291 | 408 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 059 | |||
GE | Autres charges | 57 669 | 335 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 460 683 | 220 215 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 895 | 612 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 456 | 15 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 761 | 157 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 392 | 43 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 609 | 216 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 739 914 | 1 340 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 872 | 623 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 237 786 | 1 963 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 176 | -1 746 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -963 281 | -1 134 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 807 | 28 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238 | 60 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 158 | 367 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 203 | 457 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246 | 149 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 5 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 533 | 653 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 928 | 808 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 725 | -351 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 474 390 | 221 501 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528 264 | 222 984 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800 | 92 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 611 | 221 801 | 164 320 | 1 828 093 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536 991 | 4 421 103 | 2 388 231 | 37 569 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400 402 | 4 642 904 | 2 552 550 | 39 490 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 668 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 070 575 | 791 848 | 551 144 | 3 311 278 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 638 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 209 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 445 432 | 2 106 318 | 1 188 169 | 2 363 582 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 414 307 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 132 | 16 190 | 7 132 | 16 190 |
6T | Sur comptes clients | 3 264 046 | 87 999 | 82 611 | 3 269 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 977 001 | 104 189 | 163 325 | 3 917 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 493 008 | 3 002 355 | 1 902 638 | 9 592 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 350 | 318 432 | ||
UG | - Financières | 1 739 914 | 1 027 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 622 406 | 556 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 598 | 60 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 708 | |||
UX | Autres créances clients | 16 390 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 503 | |||
VB | T. V. A. | 859 999 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 746 | |||
VP | Divers | 6 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 989 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 618 | 21 720 165 | 43 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447 | 364 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 605 | 903 693 | 1 935 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 692 324 | 17 692 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 098 | 2 093 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 488 | 1 471 488 | ||
VW | T.V.A. | 26 741 | 26 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 242 | 548 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 184 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 424 | 470 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 967 | 76 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767 472 | 23 831 560 | 1 935 912 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 800 | 92 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 649 344 | 647 666 | 1 678 | 3 603 |
AH | Fonds commercial | 1 184 651 | 907 538 | 277 113 | 277 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 406 255 | 387 226 | 19 029 | 18 833 |
AN | Terrains | 1 635 473 | 761 302 | 874 171 | 812 287 |
AP | Constructions | 16 278 304 | 14 166 659 | 2 111 645 | 1 967 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 509 | 20 667 795 | 4 988 714 | 5 313 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 597 156 | 1 974 108 | 623 048 | 350 905 |
AV | Immobilisations en cours | 158 390 | 158 390 | 26 641 | |
CU | Autres participations | 2 823 602 | 414 307 | 2 409 295 | 2 411 032 |
BF | Prêts | 103 598 | 103 598 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | 14 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 600 794 | 40 122 998 | 11 477 796 | 11 195 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 723 602 | 12 682 | 4 710 921 | 4 591 971 |
BN | En cours de production de biens | 3 830 319 | 3 830 319 | 4 272 582 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 919 307 | 1 080 | 918 227 | 737 341 |
BT | Marchandises | 468 127 | 2 428 | 465 699 | 519 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 679 | 191 679 | 231 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 069 718 | 3 269 434 | 14 800 284 | 16 652 568 |
BZ | Autres créances | 3 459 911 | 3 459 911 | 3 865 614 | |
CF | Disponibilités | 1 247 665 | 1 247 665 | 595 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 678 | 115 678 | 79 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 026 007 | 3 285 624 | 29 740 383 | 31 546 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 801 | 43 408 622 | 41 218 179 | 42 741 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 824 900 | 3 824 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789 | 1 477 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 490 | 382 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -110 | -110 | ||
DG | Autres réserves | 5 459 651 | 6 942 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 278 | 3 070 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 125 | 14 215 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 209 944 | 1 373 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 638 | 71 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 363 582 | 1 445 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 052 | 4 983 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 324 | 17 433 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 569 | 3 734 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 279 457 | ||
EA | Autres dettes | 470 424 | 592 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 967 | 57 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 767 472 | 27 081 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 179 | 42 741 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 495 385 | 21 495 385 | 24 104 529 | |
FD | Production vendue biens | 184 615 743 | 184 615 743 | 192 539 646 | |
FG | Production vendue services | 3 380 634 | 3 380 634 | 2 327 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 491 762 | 209 491 762 | 218 971 442 | |
FM | Production stockée | -326 929 | 1 247 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 673 | 608 083 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 545 578 | 220 827 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610 971 | 22 788 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 044 | 26 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 745 992 | 145 862 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 529 | -464 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 326 053 | 38 156 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452 432 | 1 276 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 708 097 | 7 598 178 | ||
FZ | Charges sociales | 3 790 558 | 3 150 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 990 | 1 076 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 291 | 408 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 059 | |||
GE | Autres charges | 57 669 | 335 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 460 683 | 220 215 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 895 | 612 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 456 | 15 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 761 | 157 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 392 | 43 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 609 | 216 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 739 914 | 1 340 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 872 | 623 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 237 786 | 1 963 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 176 | -1 746 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -963 281 | -1 134 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 807 | 28 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238 | 60 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 158 | 367 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 203 | 457 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246 | 149 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 5 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 533 | 653 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 928 | 808 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 725 | -351 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 474 390 | 221 501 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528 264 | 222 984 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800 | 92 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 611 | 221 801 | 164 320 | 1 828 093 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536 991 | 4 421 103 | 2 388 231 | 37 569 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400 402 | 4 642 904 | 2 552 550 | 39 490 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 668 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 070 575 | 791 848 | 551 144 | 3 311 278 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 638 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 209 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 445 432 | 2 106 318 | 1 188 169 | 2 363 582 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 414 307 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 132 | 16 190 | 7 132 | 16 190 |
6T | Sur comptes clients | 3 264 046 | 87 999 | 82 611 | 3 269 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 977 001 | 104 189 | 163 325 | 3 917 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 493 008 | 3 002 355 | 1 902 638 | 9 592 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 350 | 318 432 | ||
UG | - Financières | 1 739 914 | 1 027 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 622 406 | 556 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 598 | 60 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 708 | |||
UX | Autres créances clients | 16 390 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 503 | |||
VB | T. V. A. | 859 999 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 746 | |||
VP | Divers | 6 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 989 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 618 | 21 720 165 | 43 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447 | 364 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 605 | 903 693 | 1 935 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 692 324 | 17 692 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 098 | 2 093 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 488 | 1 471 488 | ||
VW | T.V.A. | 26 741 | 26 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 242 | 548 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 184 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 424 | 470 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 967 | 76 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767 472 | 23 831 560 | 1 935 912 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 800 | 92 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 649 344 | 647 666 | 1 678 | 3 603 |
AH | Fonds commercial | 1 184 651 | 907 538 | 277 113 | 277 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 406 255 | 387 226 | 19 029 | 18 833 |
AN | Terrains | 1 635 473 | 761 302 | 874 171 | 812 287 |
AP | Constructions | 16 278 304 | 14 166 659 | 2 111 645 | 1 967 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 509 | 20 667 795 | 4 988 714 | 5 313 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 597 156 | 1 974 108 | 623 048 | 350 905 |
AV | Immobilisations en cours | 158 390 | 158 390 | 26 641 | |
CU | Autres participations | 2 823 602 | 414 307 | 2 409 295 | 2 411 032 |
BF | Prêts | 103 598 | 103 598 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | 14 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 600 794 | 40 122 998 | 11 477 796 | 11 195 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 723 602 | 12 682 | 4 710 921 | 4 591 971 |
BN | En cours de production de biens | 3 830 319 | 3 830 319 | 4 272 582 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 919 307 | 1 080 | 918 227 | 737 341 |
BT | Marchandises | 468 127 | 2 428 | 465 699 | 519 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 679 | 191 679 | 231 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 069 718 | 3 269 434 | 14 800 284 | 16 652 568 |
BZ | Autres créances | 3 459 911 | 3 459 911 | 3 865 614 | |
CF | Disponibilités | 1 247 665 | 1 247 665 | 595 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 678 | 115 678 | 79 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 026 007 | 3 285 624 | 29 740 383 | 31 546 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 801 | 43 408 622 | 41 218 179 | 42 741 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 824 900 | 3 824 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789 | 1 477 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 490 | 382 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -110 | -110 | ||
DG | Autres réserves | 5 459 651 | 6 942 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 278 | 3 070 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 125 | 14 215 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 209 944 | 1 373 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 638 | 71 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 363 582 | 1 445 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 052 | 4 983 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 324 | 17 433 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 569 | 3 734 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 279 457 | ||
EA | Autres dettes | 470 424 | 592 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 967 | 57 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 767 472 | 27 081 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 179 | 42 741 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 495 385 | 21 495 385 | 24 104 529 | |
FD | Production vendue biens | 184 615 743 | 184 615 743 | 192 539 646 | |
FG | Production vendue services | 3 380 634 | 3 380 634 | 2 327 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 491 762 | 209 491 762 | 218 971 442 | |
FM | Production stockée | -326 929 | 1 247 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 673 | 608 083 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 545 578 | 220 827 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610 971 | 22 788 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 044 | 26 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 745 992 | 145 862 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 529 | -464 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 326 053 | 38 156 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452 432 | 1 276 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 708 097 | 7 598 178 | ||
FZ | Charges sociales | 3 790 558 | 3 150 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 990 | 1 076 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 291 | 408 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 059 | |||
GE | Autres charges | 57 669 | 335 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 460 683 | 220 215 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 895 | 612 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 456 | 15 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 761 | 157 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 392 | 43 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 609 | 216 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 739 914 | 1 340 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 872 | 623 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 237 786 | 1 963 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 176 | -1 746 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -963 281 | -1 134 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 807 | 28 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238 | 60 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 158 | 367 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 203 | 457 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246 | 149 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 5 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 533 | 653 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 928 | 808 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 725 | -351 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 474 390 | 221 501 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528 264 | 222 984 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800 | 92 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 611 | 221 801 | 164 320 | 1 828 093 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536 991 | 4 421 103 | 2 388 231 | 37 569 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400 402 | 4 642 904 | 2 552 550 | 39 490 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 668 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 070 575 | 791 848 | 551 144 | 3 311 278 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 638 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 209 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 445 432 | 2 106 318 | 1 188 169 | 2 363 582 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 414 307 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 132 | 16 190 | 7 132 | 16 190 |
6T | Sur comptes clients | 3 264 046 | 87 999 | 82 611 | 3 269 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 977 001 | 104 189 | 163 325 | 3 917 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 493 008 | 3 002 355 | 1 902 638 | 9 592 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 350 | 318 432 | ||
UG | - Financières | 1 739 914 | 1 027 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 622 406 | 556 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 598 | 60 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 708 | |||
UX | Autres créances clients | 16 390 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 503 | |||
VB | T. V. A. | 859 999 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 746 | |||
VP | Divers | 6 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 989 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 618 | 21 720 165 | 43 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447 | 364 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 605 | 903 693 | 1 935 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 692 324 | 17 692 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 098 | 2 093 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 488 | 1 471 488 | ||
VW | T.V.A. | 26 741 | 26 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 242 | 548 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 184 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 424 | 470 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 967 | 76 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767 472 | 23 831 560 | 1 935 912 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 800 | 92 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 649 344 | 647 666 | 1 678 | 3 603 |
AH | Fonds commercial | 1 184 651 | 907 538 | 277 113 | 277 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 406 255 | 387 226 | 19 029 | 18 833 |
AN | Terrains | 1 635 473 | 761 302 | 874 171 | 812 287 |
AP | Constructions | 16 278 304 | 14 166 659 | 2 111 645 | 1 967 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 509 | 20 667 795 | 4 988 714 | 5 313 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 597 156 | 1 974 108 | 623 048 | 350 905 |
AV | Immobilisations en cours | 158 390 | 158 390 | 26 641 | |
CU | Autres participations | 2 823 602 | 414 307 | 2 409 295 | 2 411 032 |
BF | Prêts | 103 598 | 103 598 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | 14 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 600 794 | 40 122 998 | 11 477 796 | 11 195 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 723 602 | 12 682 | 4 710 921 | 4 591 971 |
BN | En cours de production de biens | 3 830 319 | 3 830 319 | 4 272 582 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 919 307 | 1 080 | 918 227 | 737 341 |
BT | Marchandises | 468 127 | 2 428 | 465 699 | 519 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 679 | 191 679 | 231 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 069 718 | 3 269 434 | 14 800 284 | 16 652 568 |
BZ | Autres créances | 3 459 911 | 3 459 911 | 3 865 614 | |
CF | Disponibilités | 1 247 665 | 1 247 665 | 595 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 678 | 115 678 | 79 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 026 007 | 3 285 624 | 29 740 383 | 31 546 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 801 | 43 408 622 | 41 218 179 | 42 741 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 824 900 | 3 824 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789 | 1 477 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 490 | 382 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -110 | -110 | ||
DG | Autres réserves | 5 459 651 | 6 942 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 278 | 3 070 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 125 | 14 215 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 209 944 | 1 373 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 638 | 71 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 363 582 | 1 445 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 052 | 4 983 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 324 | 17 433 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 569 | 3 734 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 279 457 | ||
EA | Autres dettes | 470 424 | 592 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 967 | 57 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 767 472 | 27 081 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 179 | 42 741 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 495 385 | 21 495 385 | 24 104 529 | |
FD | Production vendue biens | 184 615 743 | 184 615 743 | 192 539 646 | |
FG | Production vendue services | 3 380 634 | 3 380 634 | 2 327 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 491 762 | 209 491 762 | 218 971 442 | |
FM | Production stockée | -326 929 | 1 247 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 673 | 608 083 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 545 578 | 220 827 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610 971 | 22 788 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 044 | 26 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 745 992 | 145 862 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 529 | -464 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 326 053 | 38 156 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452 432 | 1 276 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 708 097 | 7 598 178 | ||
FZ | Charges sociales | 3 790 558 | 3 150 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 990 | 1 076 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 291 | 408 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 059 | |||
GE | Autres charges | 57 669 | 335 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 460 683 | 220 215 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 895 | 612 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 456 | 15 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 761 | 157 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 392 | 43 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 609 | 216 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 739 914 | 1 340 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 872 | 623 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 237 786 | 1 963 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 176 | -1 746 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -963 281 | -1 134 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 807 | 28 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238 | 60 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 158 | 367 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 203 | 457 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246 | 149 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 5 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 533 | 653 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 928 | 808 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 725 | -351 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 474 390 | 221 501 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528 264 | 222 984 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800 | 92 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 611 | 221 801 | 164 320 | 1 828 093 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536 991 | 4 421 103 | 2 388 231 | 37 569 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400 402 | 4 642 904 | 2 552 550 | 39 490 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 668 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 070 575 | 791 848 | 551 144 | 3 311 278 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 638 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 209 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 445 432 | 2 106 318 | 1 188 169 | 2 363 582 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 414 307 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 132 | 16 190 | 7 132 | 16 190 |
6T | Sur comptes clients | 3 264 046 | 87 999 | 82 611 | 3 269 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 977 001 | 104 189 | 163 325 | 3 917 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 493 008 | 3 002 355 | 1 902 638 | 9 592 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 350 | 318 432 | ||
UG | - Financières | 1 739 914 | 1 027 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 622 406 | 556 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 598 | 60 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 708 | |||
UX | Autres créances clients | 16 390 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 503 | |||
VB | T. V. A. | 859 999 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 746 | |||
VP | Divers | 6 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 989 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 618 | 21 720 165 | 43 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447 | 364 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 605 | 903 693 | 1 935 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 692 324 | 17 692 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 098 | 2 093 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 488 | 1 471 488 | ||
VW | T.V.A. | 26 741 | 26 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 242 | 548 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 184 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 424 | 470 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 967 | 76 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767 472 | 23 831 560 | 1 935 912 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 800 | 92 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 649 344 | 647 666 | 1 678 | 3 603 |
AH | Fonds commercial | 1 184 651 | 907 538 | 277 113 | 277 113 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 406 255 | 387 226 | 19 029 | 18 833 |
AN | Terrains | 1 635 473 | 761 302 | 874 171 | 812 287 |
AP | Constructions | 16 278 304 | 14 166 659 | 2 111 645 | 1 967 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656 509 | 20 667 795 | 4 988 714 | 5 313 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 597 156 | 1 974 108 | 623 048 | 350 905 |
AV | Immobilisations en cours | 158 390 | 158 390 | 26 641 | |
CU | Autres participations | 2 823 602 | 414 307 | 2 409 295 | 2 411 032 |
BF | Prêts | 103 598 | 103 598 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | 14 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 600 794 | 40 122 998 | 11 477 796 | 11 195 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 723 602 | 12 682 | 4 710 921 | 4 591 971 |
BN | En cours de production de biens | 3 830 319 | 3 830 319 | 4 272 582 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 919 307 | 1 080 | 918 227 | 737 341 |
BT | Marchandises | 468 127 | 2 428 | 465 699 | 519 872 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 191 679 | 191 679 | 231 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 069 718 | 3 269 434 | 14 800 284 | 16 652 568 |
BZ | Autres créances | 3 459 911 | 3 459 911 | 3 865 614 | |
CF | Disponibilités | 1 247 665 | 1 247 665 | 595 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 678 | 115 678 | 79 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 026 007 | 3 285 624 | 29 740 383 | 31 546 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 626 801 | 43 408 622 | 41 218 179 | 42 741 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 824 900 | 3 824 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789 | 1 477 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 382 490 | 382 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -110 | -110 | ||
DG | Autres réserves | 5 459 651 | 6 942 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 278 | 3 070 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 125 | 14 215 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 209 944 | 1 373 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 638 | 71 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 363 582 | 1 445 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 052 | 4 983 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 324 | 17 433 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 569 | 3 734 899 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 279 457 | ||
EA | Autres dettes | 470 424 | 592 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 967 | 57 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 767 472 | 27 081 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 218 179 | 42 741 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 495 385 | 21 495 385 | 24 104 529 | |
FD | Production vendue biens | 184 615 743 | 184 615 743 | 192 539 646 | |
FG | Production vendue services | 3 380 634 | 3 380 634 | 2 327 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 491 762 | 209 491 762 | 218 971 442 | |
FM | Production stockée | -326 929 | 1 247 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 673 | 608 083 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 545 578 | 220 827 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610 971 | 22 788 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 044 | 26 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 745 992 | 145 862 213 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 529 | -464 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 326 053 | 38 156 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452 432 | 1 276 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 708 097 | 7 598 178 | ||
FZ | Charges sociales | 3 790 558 | 3 150 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 087 990 | 1 076 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 291 | 408 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 059 | |||
GE | Autres charges | 57 669 | 335 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 460 683 | 220 215 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 895 | 612 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 456 | 15 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 761 | 157 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 392 | 43 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 609 | 216 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 739 914 | 1 340 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 872 | 623 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 237 786 | 1 963 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 048 176 | -1 746 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -963 281 | -1 134 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 807 | 28 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238 | 60 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 158 | 367 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 203 | 457 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 246 | 149 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 | 5 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 533 | 653 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 928 | 808 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 725 | -351 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -2 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 474 390 | 221 501 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528 264 | 222 984 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 053 874 | -1 483 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800 | 92 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 611 | 221 801 | 164 320 | 1 828 093 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536 991 | 4 421 103 | 2 388 231 | 37 569 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400 402 | 4 642 904 | 2 552 550 | 39 490 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 668 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 070 575 | 791 848 | 551 144 | 3 311 278 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 638 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 209 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 445 432 | 2 106 318 | 1 188 169 | 2 363 582 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 414 307 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 132 | 16 190 | 7 132 | 16 190 |
6T | Sur comptes clients | 3 264 046 | 87 999 | 82 611 | 3 269 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 977 001 | 104 189 | 163 325 | 3 917 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 493 008 | 3 002 355 | 1 902 638 | 9 592 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 350 | 318 432 | ||
UG | - Financières | 1 739 914 | 1 027 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 622 406 | 556 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 598 | 60 145 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 713 | 14 713 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 679 708 | |||
UX | Autres créances clients | 16 390 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 503 | |||
VB | T. V. A. | 859 999 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 746 | |||
VP | Divers | 6 361 | |||
VC | Groupe et associés | 1 989 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 618 | 21 720 165 | 43 453 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 447 | 364 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 605 | 903 693 | 1 935 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 692 324 | 17 692 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 093 098 | 2 093 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 488 | 1 471 488 | ||
VW | T.V.A. | 26 741 | 26 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 548 242 | 548 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 137 | 184 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 424 | 470 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 967 | 76 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 767 472 | 23 831 560 | 1 935 912 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 140 |