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Déposant 1 : AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, S.A.S
Numéro de SIREN : 422160499
Adresse :
4, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Mandataire 1 : SAMSIC
Adresse :
6, rue de Châtillon, CS 57745
35577 CESSON-SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : SAMSIC RH, SAS
Numéro de SIREN : 385052618
Adresse :
La Rigourdière 4 rue de Châtillon
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 043 | 1 043 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 2 965 | 7 298 | |
AH | Fonds commercial | 9 658 668 | 9 658 668 | 9 730 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 | 757 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 466 | 861 417 | 693 048 | 466 769 |
CU | Autres participations | 47 471 789 | 10 606 110 | 36 865 679 | 31 877 532 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | 493 000 | 23 175 429 | 14 678 955 |
BF | Prêts | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 059 | 87 059 | 84 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 567 474 | 11 965 292 | 70 602 182 | 56 953 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | 1 553 | 1 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 154 793 | 16 132 | 5 138 661 | 1 606 490 |
BZ | Autres créances | 5 053 484 | 317 995 | 4 735 489 | 941 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 996 970 | 5 996 970 | ||
CF | Disponibilités | 674 250 | 674 250 | 691 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 704 | 115 704 | 94 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 996 754 | 334 127 | 16 662 627 | 3 334 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227 | 12 299 419 | 87 264 808 | 60 287 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 267 552 | 262 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410 | 10 207 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 224 | 26 224 | ||
DG | Autres réserves | 31 312 | 31 312 | ||
DH | Report à nouveau | -6 493 282 | -4 878 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 191 446 | 4 034 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 222 | 805 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 222 | 805 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915 | 51 511 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889 | 1 990 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 330 456 | 1 068 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 31 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 138 584 | 794 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 279 | 52 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 78 428 141 | 55 447 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808 | 60 287 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689 | 242 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250 | 6 264 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337 | 58 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 523 153 | 2 953 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508 | 56 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 238 | 706 524 | ||
FZ | Charges sociales | 554 192 | 318 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 342 | 97 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | 800 | ||
GE | Autres charges | 2 292 735 | 1 876 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514 | 6 075 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 735 | 188 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 891 | 1 923 096 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090 | 1 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 692 327 | 3 113 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000 | 3 308 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 223 484 | 1 266 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 385 | 4 574 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 941 | -1 461 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 169 677 | -1 272 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593 | 341 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725 | 341 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 711 | -341 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590 | 9 377 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360 | 10 992 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 | 1 043 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 | 1 302 | 2 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150 | 130 039 | 158 017 | 862 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856 | 131 341 | 158 017 | 866 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 805 940 | 239 593 | 400 311 | 645 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 124 | 8 | 16 132 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 317 995 | 317 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319 | 492 008 | 627 090 | 11 433 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 374 259 | 731 601 | 1 027 401 | 12 078 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | |||
UP | Prêts | 115 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 059 | |||
VC | Groupe et associés | 3 940 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469 | 10 307 091 | 23 887 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915 | 74 401 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 889 | 1 420 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 594 | 232 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861 | 257 861 | ||
VW | T.V.A. | 821 126 | 821 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875 | 18 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 39 019 | ||
VI | Groupe et associés | 881 055 | 881 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529 | 257 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142 | 4 026 227 | 74 401 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 043 | 1 043 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 2 965 | 7 298 | |
AH | Fonds commercial | 9 658 668 | 9 658 668 | 9 730 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 | 757 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 466 | 861 417 | 693 048 | 466 769 |
CU | Autres participations | 47 471 789 | 10 606 110 | 36 865 679 | 31 877 532 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | 493 000 | 23 175 429 | 14 678 955 |
BF | Prêts | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 059 | 87 059 | 84 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 567 474 | 11 965 292 | 70 602 182 | 56 953 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | 1 553 | 1 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 154 793 | 16 132 | 5 138 661 | 1 606 490 |
BZ | Autres créances | 5 053 484 | 317 995 | 4 735 489 | 941 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 996 970 | 5 996 970 | ||
CF | Disponibilités | 674 250 | 674 250 | 691 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 704 | 115 704 | 94 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 996 754 | 334 127 | 16 662 627 | 3 334 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227 | 12 299 419 | 87 264 808 | 60 287 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 267 552 | 262 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410 | 10 207 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 224 | 26 224 | ||
DG | Autres réserves | 31 312 | 31 312 | ||
DH | Report à nouveau | -6 493 282 | -4 878 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 191 446 | 4 034 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 222 | 805 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 222 | 805 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915 | 51 511 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889 | 1 990 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 330 456 | 1 068 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 31 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 138 584 | 794 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 279 | 52 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 78 428 141 | 55 447 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808 | 60 287 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689 | 242 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250 | 6 264 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337 | 58 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 523 153 | 2 953 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508 | 56 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 238 | 706 524 | ||
FZ | Charges sociales | 554 192 | 318 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 342 | 97 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | 800 | ||
GE | Autres charges | 2 292 735 | 1 876 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514 | 6 075 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 735 | 188 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 891 | 1 923 096 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090 | 1 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 692 327 | 3 113 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000 | 3 308 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 223 484 | 1 266 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 385 | 4 574 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 941 | -1 461 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 169 677 | -1 272 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593 | 341 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725 | 341 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 711 | -341 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590 | 9 377 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360 | 10 992 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 | 1 043 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 | 1 302 | 2 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150 | 130 039 | 158 017 | 862 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856 | 131 341 | 158 017 | 866 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 805 940 | 239 593 | 400 311 | 645 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 124 | 8 | 16 132 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 317 995 | 317 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319 | 492 008 | 627 090 | 11 433 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 374 259 | 731 601 | 1 027 401 | 12 078 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | |||
UP | Prêts | 115 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 059 | |||
VC | Groupe et associés | 3 940 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469 | 10 307 091 | 23 887 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915 | 74 401 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 889 | 1 420 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 594 | 232 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861 | 257 861 | ||
VW | T.V.A. | 821 126 | 821 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875 | 18 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 39 019 | ||
VI | Groupe et associés | 881 055 | 881 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529 | 257 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142 | 4 026 227 | 74 401 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 043 | 1 043 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 2 965 | 7 298 | |
AH | Fonds commercial | 9 658 668 | 9 658 668 | 9 730 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 | 757 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 466 | 861 417 | 693 048 | 466 769 |
CU | Autres participations | 47 471 789 | 10 606 110 | 36 865 679 | 31 877 532 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | 493 000 | 23 175 429 | 14 678 955 |
BF | Prêts | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 059 | 87 059 | 84 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 567 474 | 11 965 292 | 70 602 182 | 56 953 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | 1 553 | 1 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 154 793 | 16 132 | 5 138 661 | 1 606 490 |
BZ | Autres créances | 5 053 484 | 317 995 | 4 735 489 | 941 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 996 970 | 5 996 970 | ||
CF | Disponibilités | 674 250 | 674 250 | 691 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 704 | 115 704 | 94 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 996 754 | 334 127 | 16 662 627 | 3 334 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227 | 12 299 419 | 87 264 808 | 60 287 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 267 552 | 262 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410 | 10 207 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 224 | 26 224 | ||
DG | Autres réserves | 31 312 | 31 312 | ||
DH | Report à nouveau | -6 493 282 | -4 878 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 191 446 | 4 034 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 222 | 805 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 222 | 805 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915 | 51 511 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889 | 1 990 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 330 456 | 1 068 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 31 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 138 584 | 794 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 279 | 52 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 78 428 141 | 55 447 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808 | 60 287 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689 | 242 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250 | 6 264 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337 | 58 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 523 153 | 2 953 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508 | 56 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 238 | 706 524 | ||
FZ | Charges sociales | 554 192 | 318 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 342 | 97 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | 800 | ||
GE | Autres charges | 2 292 735 | 1 876 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514 | 6 075 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 735 | 188 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 891 | 1 923 096 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090 | 1 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 692 327 | 3 113 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000 | 3 308 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 223 484 | 1 266 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 385 | 4 574 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 941 | -1 461 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 169 677 | -1 272 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593 | 341 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725 | 341 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 711 | -341 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590 | 9 377 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360 | 10 992 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 | 1 043 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 | 1 302 | 2 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150 | 130 039 | 158 017 | 862 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856 | 131 341 | 158 017 | 866 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 805 940 | 239 593 | 400 311 | 645 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 124 | 8 | 16 132 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 317 995 | 317 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319 | 492 008 | 627 090 | 11 433 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 374 259 | 731 601 | 1 027 401 | 12 078 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | |||
UP | Prêts | 115 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 059 | |||
VC | Groupe et associés | 3 940 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469 | 10 307 091 | 23 887 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915 | 74 401 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 889 | 1 420 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 594 | 232 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861 | 257 861 | ||
VW | T.V.A. | 821 126 | 821 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875 | 18 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 39 019 | ||
VI | Groupe et associés | 881 055 | 881 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529 | 257 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142 | 4 026 227 | 74 401 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 043 | 1 043 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 2 965 | 7 298 | |
AH | Fonds commercial | 9 658 668 | 9 658 668 | 9 730 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 | 757 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 466 | 861 417 | 693 048 | 466 769 |
CU | Autres participations | 47 471 789 | 10 606 110 | 36 865 679 | 31 877 532 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | 493 000 | 23 175 429 | 14 678 955 |
BF | Prêts | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 059 | 87 059 | 84 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 567 474 | 11 965 292 | 70 602 182 | 56 953 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | 1 553 | 1 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 154 793 | 16 132 | 5 138 661 | 1 606 490 |
BZ | Autres créances | 5 053 484 | 317 995 | 4 735 489 | 941 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 996 970 | 5 996 970 | ||
CF | Disponibilités | 674 250 | 674 250 | 691 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 704 | 115 704 | 94 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 996 754 | 334 127 | 16 662 627 | 3 334 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227 | 12 299 419 | 87 264 808 | 60 287 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 267 552 | 262 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410 | 10 207 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 224 | 26 224 | ||
DG | Autres réserves | 31 312 | 31 312 | ||
DH | Report à nouveau | -6 493 282 | -4 878 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 191 446 | 4 034 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 222 | 805 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 222 | 805 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915 | 51 511 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889 | 1 990 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 330 456 | 1 068 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 31 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 138 584 | 794 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 279 | 52 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 78 428 141 | 55 447 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808 | 60 287 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689 | 242 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250 | 6 264 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337 | 58 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 523 153 | 2 953 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508 | 56 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 238 | 706 524 | ||
FZ | Charges sociales | 554 192 | 318 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 342 | 97 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | 800 | ||
GE | Autres charges | 2 292 735 | 1 876 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514 | 6 075 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 735 | 188 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 891 | 1 923 096 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090 | 1 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 692 327 | 3 113 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000 | 3 308 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 223 484 | 1 266 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 385 | 4 574 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 941 | -1 461 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 169 677 | -1 272 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593 | 341 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725 | 341 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 711 | -341 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590 | 9 377 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360 | 10 992 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 | 1 043 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 | 1 302 | 2 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150 | 130 039 | 158 017 | 862 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856 | 131 341 | 158 017 | 866 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 805 940 | 239 593 | 400 311 | 645 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 124 | 8 | 16 132 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 317 995 | 317 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319 | 492 008 | 627 090 | 11 433 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 374 259 | 731 601 | 1 027 401 | 12 078 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | |||
UP | Prêts | 115 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 059 | |||
VC | Groupe et associés | 3 940 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469 | 10 307 091 | 23 887 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915 | 74 401 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 889 | 1 420 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 594 | 232 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861 | 257 861 | ||
VW | T.V.A. | 821 126 | 821 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875 | 18 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 39 019 | ||
VI | Groupe et associés | 881 055 | 881 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529 | 257 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142 | 4 026 227 | 74 401 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 043 | 1 043 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 2 965 | 7 298 | |
AH | Fonds commercial | 9 658 668 | 9 658 668 | 9 730 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 | 757 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 466 | 861 417 | 693 048 | 466 769 |
CU | Autres participations | 47 471 789 | 10 606 110 | 36 865 679 | 31 877 532 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | 493 000 | 23 175 429 | 14 678 955 |
BF | Prêts | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 059 | 87 059 | 84 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 567 474 | 11 965 292 | 70 602 182 | 56 953 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | 1 553 | 1 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 154 793 | 16 132 | 5 138 661 | 1 606 490 |
BZ | Autres créances | 5 053 484 | 317 995 | 4 735 489 | 941 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 996 970 | 5 996 970 | ||
CF | Disponibilités | 674 250 | 674 250 | 691 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 704 | 115 704 | 94 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 996 754 | 334 127 | 16 662 627 | 3 334 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227 | 12 299 419 | 87 264 808 | 60 287 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 267 552 | 262 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410 | 10 207 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 224 | 26 224 | ||
DG | Autres réserves | 31 312 | 31 312 | ||
DH | Report à nouveau | -6 493 282 | -4 878 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 191 446 | 4 034 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 222 | 805 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 222 | 805 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915 | 51 511 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889 | 1 990 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 330 456 | 1 068 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 31 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 138 584 | 794 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 279 | 52 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 78 428 141 | 55 447 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808 | 60 287 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689 | 242 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250 | 6 264 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337 | 58 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 523 153 | 2 953 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508 | 56 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 238 | 706 524 | ||
FZ | Charges sociales | 554 192 | 318 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 342 | 97 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | 800 | ||
GE | Autres charges | 2 292 735 | 1 876 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514 | 6 075 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 735 | 188 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 891 | 1 923 096 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090 | 1 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 692 327 | 3 113 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000 | 3 308 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 223 484 | 1 266 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 385 | 4 574 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 941 | -1 461 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 169 677 | -1 272 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593 | 341 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725 | 341 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 711 | -341 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590 | 9 377 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360 | 10 992 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 | 1 043 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 | 1 302 | 2 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150 | 130 039 | 158 017 | 862 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856 | 131 341 | 158 017 | 866 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 805 940 | 239 593 | 400 311 | 645 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 124 | 8 | 16 132 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 317 995 | 317 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319 | 492 008 | 627 090 | 11 433 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 374 259 | 731 601 | 1 027 401 | 12 078 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | |||
UP | Prêts | 115 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 059 | |||
VC | Groupe et associés | 3 940 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469 | 10 307 091 | 23 887 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915 | 74 401 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 889 | 1 420 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 594 | 232 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861 | 257 861 | ||
VW | T.V.A. | 821 126 | 821 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875 | 18 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 39 019 | ||
VI | Groupe et associés | 881 055 | 881 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529 | 257 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142 | 4 026 227 | 74 401 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 043 | 1 043 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 2 965 | 7 298 | |
AH | Fonds commercial | 9 658 668 | 9 658 668 | 9 730 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 | 757 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 466 | 861 417 | 693 048 | 466 769 |
CU | Autres participations | 47 471 789 | 10 606 110 | 36 865 679 | 31 877 532 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | 493 000 | 23 175 429 | 14 678 955 |
BF | Prêts | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 059 | 87 059 | 84 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 567 474 | 11 965 292 | 70 602 182 | 56 953 049 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | 1 553 | 1 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 154 793 | 16 132 | 5 138 661 | 1 606 490 |
BZ | Autres créances | 5 053 484 | 317 995 | 4 735 489 | 941 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 996 970 | 5 996 970 | ||
CF | Disponibilités | 674 250 | 674 250 | 691 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 704 | 115 704 | 94 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 996 754 | 334 127 | 16 662 627 | 3 334 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227 | 12 299 419 | 87 264 808 | 60 287 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 267 552 | 262 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410 | 10 207 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 224 | 26 224 | ||
DG | Autres réserves | 31 312 | 31 312 | ||
DH | Report à nouveau | -6 493 282 | -4 878 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 191 446 | 4 034 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 222 | 805 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 222 | 805 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915 | 51 511 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889 | 1 990 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 330 456 | 1 068 125 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 31 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 138 584 | 794 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 279 | 52 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 78 428 141 | 55 447 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808 | 60 287 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 468 519 | 7 468 519 | 6 021 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689 | 242 400 | ||
FQ | Autres produits | 1 042 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250 | 6 264 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337 | 58 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 523 153 | 2 953 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508 | 56 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 238 | 706 524 | ||
FZ | Charges sociales | 554 192 | 318 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 342 | 97 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | 800 | ||
GE | Autres charges | 2 292 735 | 1 876 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514 | 6 075 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 735 | 188 694 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 093 891 | 1 923 096 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090 | 1 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 692 327 | 3 113 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000 | 3 308 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 223 484 | 1 266 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 385 | 4 574 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 975 941 | -1 461 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 169 677 | -1 272 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593 | 341 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725 | 341 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -468 711 | -341 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590 | 9 377 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360 | 10 992 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 662 230 | -1 614 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 | 1 043 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 | 1 302 | 2 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150 | 130 039 | 158 017 | 862 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856 | 131 341 | 158 017 | 866 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 805 940 | 239 593 | 400 311 | 645 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 124 | 8 | 16 132 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 317 995 | 317 995 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319 | 492 008 | 627 090 | 11 433 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 374 259 | 731 601 | 1 027 401 | 12 078 459 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 668 429 | |||
UP | Prêts | 115 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 059 | |||
VC | Groupe et associés | 3 940 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469 | 10 307 091 | 23 887 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915 | 74 401 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 889 | 1 420 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 594 | 232 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861 | 257 861 | ||
VW | T.V.A. | 821 126 | 821 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875 | 18 875 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019 | 39 019 | ||
VI | Groupe et associés | 881 055 | 881 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529 | 257 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 279 | 97 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142 | 4 026 227 | 74 401 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510 |