SAINT JUDIST EXPANSION - SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/07/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53383714200017 / Siren : 533837142 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 19 533837142

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SAINT JUDIST EXPANSION

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Historique de l'établissement :

01/01/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/07/2011

Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5846
NOJO : 60012023S001968
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/06/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5847
NOJO : 60012023S001969
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/04/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2209
NOJO : 60012022S001214
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2491
NOJO : 60012022S001177
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5333
NOJO : 60012021S002415
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5334
NOJO : 60012021S002416
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°1379
NOJO : 6001BP2011B0044
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALYSAUDIT
Montant du capital : 6040000 EUR

21/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1271
NOJO : 60012020S000803
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5890
NOJO : 60012019S000989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5254
NOJO : 60012018S001043
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1717
NOJO : 60012018S000228
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1718
NOJO : 60012018S000229
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6139
NOJO : 60012017S000933
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°945
NOJO : BXB162220016003
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Directeur général : Zezioli, Valérie Carole
Montant du capital : 40000 EUR

09/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°991
NOJO : BXB16159001197T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : CGEC (CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Magnin, Jean-Paul, Commissaire aux comptes suppléant partant : Godin, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courty, nom d'usage : Le bon, Catherine
Montant du capital : 40000 EUR

28/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6216
NOJO : 60012014S000680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6702
NOJO : BXC131640054722
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/08/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°989
NOJO : BXA112310000625
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS (60)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 27/07/2011
Date de commencement d'activité : 13/07/2011

Numéro d'identification : RCS Beauvais 533 837 142
Dénomination : SAINT JUDIST EXPANSION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : BEAUDOIN Jérome Commissaire aux comptes titulaire : CGEC Commissaire aux comptes suppléant : GODIN Gérard
Montant du capital : 40000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

27/02/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

21/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Type : Personne Physique

Nom : BEAUDOIN Jérome
Né le 03/06/1969 à SENLIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
rue Marie Curie Ferme du Bois Saint Jean
60600 Fitz-James
France

21/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Type : Personne Physique

Nom : ZEZIOLI Valérie Carole
Né le 25/07/1970 à Ermont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
27 rue Pierre Et Marie Curie
60600 Fitz James
France

21/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Type : Personne Physique

Nom : MAGNIN Jean-Paul
Né le 08/09/1951 à Lons-le-Saunier (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue André Pontier
94130 Nogent Sur Marne
France

21/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Type : Personne Physique

Nom : COURTY (LE BON) Catherine
Né le 06/04/1970 à Antony (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 rue des Mûriers
91160 Longjumeau
France

Dépôts des actes :

10/03/2016 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°2009 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts

10/03/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°2009 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé

30/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°1490 déposé le 30/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

30/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°1490 déposé le 30/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

22/09/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°2008 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

19/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°931 déposé le 21/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

19/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°931 déposé le 21/04/2015
Etat : Déposé

27/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°987 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°987 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé

28/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°312620 déposé le 07/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

28/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°312620 déposé le 07/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/09/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°312620 déposé le 07/11/2011
Etat : Déposé

13/07/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°311809 déposé le 27/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

13/07/2011 : Liste des souscripteurs

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°311809 déposé le 27/07/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

21/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
zone industrielle Nord
60130 Saint-Just-en-Chaussée
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/07/2011
Activité : Prise de participation - Prise de contrôle holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

21/04/2017 : SAINT JUDIST EXPANSION

Greffe : Beauvais (6001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/07/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/07/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°933 déposé le 21/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°680 déposé le 18/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Beauvais (6001)
Numéro de gestion : 2011B00444
Dépôt : N°786 déposé le 14/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 1969 du 06/06/2023
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	210
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 1968 du 06/06/2023
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 1214 du 16/03/2022
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	210
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 1177 du 16/03/2022
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 2415 du 02/08/2021
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 2416 du 02/08/2021
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	210
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 803 du 03/04/2020
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 989 du 02/05/2019
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 1043 du 01/06/2018
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 933 du 21/04/2017
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2015 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 229 du 09/02/2018
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

30/09/2014 : Compte annuel complet

Greffe : BEAUVAIS (6001)
Numéro de dépôt : 228 du 09/02/2018
Numéro de gestion : 2011B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AA	Capital souscrit non appelé	20 000		20 000	20 000
AT	Autres immobilisations corporelles	82 400	24 354	58 046	74 526
CU	Autres participations	6 051 200		6 051 200	6 051 200
BJ	TOTAL (I)	6 133 600	24 354	6 109 246	6 125 726
BX	Clients et comptes rattachés				227 239
BZ	Autres créances	10 716		10 716	159 178
CF	Disponibilités	296 384		296 384	59 291
CH	Charges constatées d’avance	518		518
CJ	TOTAL (II)	307 618		307 618	445 707
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 461 218	24 354	6 436 864	6 591 434
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	1 687 525	503 810
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465 547	1 183 715
DL	TOTAL (I)	2 197 072	1 731 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 516 185	1 797 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 802 619	1 400 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 802	12 286
DY	Dettes fiscales et sociales	310 215	315 395
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568 972	1 295 014
EA	Autres dettes		39 600
EC	TOTAL (IV)	4 239 792	4 859 909
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 436 864	6 591 434
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 617 392	1 682 509
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356	220
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	762 820		762 820	715 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	762 820		762 820	715 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210
FQ	Autres produits			5	91
FR	Total des produits d’exploitation (I)			763 035	715 408
FW	Autres achats et charges externes			24 872	27 170
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	9 179
FY	Salaires et traitements			421 803	405 843
FZ	Charges sociales			175 876	168 908
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 480	14 866
GE	Autres charges			101	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			649 683	625 980
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113 352	89 427
GJ	Produits financiers de participations			455 467	1 203 733
GL	Autres intérêts et produits assimilés				3 534
GP	Total des produits financiers (V)			455 467	1 207 267
GR	Intérêts et charges assimilées			88 447	102 448
GU	Total des charges financières (VI)			88 447	102 448
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367 020	1 104 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480 372	1 194 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		32 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37 853
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		37 853
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-5 853
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	14 825	4 678
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 218 501	1 954 675
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752 955	770 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	465 547	1 183 715
A1	Renvois : Transfert de charges	210
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3 590		3 590
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 874	16 480		24 354
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	11 464	16 480	3 590	24 354

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