SAINT FELIX SARL

Entreprise

SAINT FELIX SARL
Dernière mise à jour : 09/02/2011

Informations de l'établissement :
Date de création : 09/02/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53048622400013 / Siren : 530486224 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 54 530486224
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SAINT FELIX SARL
Adresse :
3 Allée DU LEVANT
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Informations de l'unité légale :
Date de création : 09/02/2011
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1524
NOJO : 3402MYG31669700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1878
NOJO : 3402MYG29483200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3713
NOJO : 3402MYG27660500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°369
NOJO : 340225912800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°822
NOJO : 340225234200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4217
NOJO : 340222982600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1510
NOJO : 340221081700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6714
NOJO : 340219646100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3421
NOJO : 340218143700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3939
NOJO : 340217045900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4775
NOJO : 340215971500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4748
NOJO : BXC122020086681
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Béziers 530 486 224
Dénomination : SAINT FELIX SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Représentants légaux :
15/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Type : Personne Physique

Nom : GUY Maurice
Né le 21/05/1953 à Béziers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 allée du Levant
34420 Villeneuve-les-Béziers
FRANCE
Dépôts des actes :
09/02/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°691 déposé le 21/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°691 déposé le 21/02/2011
Etat : Déposé
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°691 déposé le 21/02/2011
Etat : Déposé
Décision : en date du 24/01/2011 et contrat d'apport annexé
Etablissements :
15/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 allée du Levant
34420 Villeneuve-les-Béziers
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/02/2011
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/07/2015 : SAINT FELIX SARL
Greffe : Béziers (3402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/02/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 1500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°3862 déposé le 28/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°2873 déposé le 15/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°4450 déposé le 28/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°5321 déposé le 17/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Béziers (3402)
Numéro de gestion : 2011B00191
Dépôt : N°2872 déposé le 09/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 4833 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2011B00191
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 5833 58315 583
BBCréances rattachées à des participations933 236933 2361 014 165
BJTOTAL (I)936 819936 8191 029 748
BZAutres créances5 588
CDValeurs mobilières de placement599 447599 447496 358
CFDisponibilités36 68136 68142 407
CHCharges constatées d’avance169
CJTOTAL (II)636 128636 128544 521
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 572 9471 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau25 88639 817
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 370-13 931
DLTOTAL (I)1 557 2561 525 886
DVEmprunts et dettes financières divers (4)13 86247 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés358521
DYDettes fiscales et sociales1 471
ECTOTAL (IV)15 69148 383
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits9
FRTotal des produits d’exploitation (I)9
FWAutres achats et charges externes1 7903 267
FXImpôts, taxes et versements assimilés207204
FYSalaires et traitements6 0006 000
FZCharges sociales-2 60331 791
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 39441 262
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 385-41 262
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)753874
GJProduits financiers de participations29 75324 885
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6321 920
GPTotal des produits financiers (V)33 38626 806
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)33 38626 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)27 248-15 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 0501 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 0501 400
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 060
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital12 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14 060
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 9901 400
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 868
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)54 44528 206
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 07542 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 370-13 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 5628 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2011B00191
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 5833 58315 583
BBCréances rattachées à des participations933 236933 2361 014 165
BJTOTAL (I)936 819936 8191 029 748
BZAutres créances5 588
CDValeurs mobilières de placement599 447599 447496 358
CFDisponibilités36 68136 68142 407
CHCharges constatées d’avance169
CJTOTAL (II)636 128636 128544 521
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 572 9471 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau25 88639 817
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 370-13 931
DLTOTAL (I)1 557 2561 525 886
DVEmprunts et dettes financières divers (4)13 86247 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés358521
DYDettes fiscales et sociales1 471
ECTOTAL (IV)15 69148 383
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits9
FRTotal des produits d’exploitation (I)9
FWAutres achats et charges externes1 7903 267
FXImpôts, taxes et versements assimilés207204
FYSalaires et traitements6 0006 000
FZCharges sociales-2 60331 791
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 39441 262
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 385-41 262
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)753874
GJProduits financiers de participations29 75324 885
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6321 920
GPTotal des produits financiers (V)33 38626 806
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)33 38626 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)27 248-15 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 0501 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 0501 400
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 060
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital12 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14 060
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 9901 400
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 868
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)54 44528 206
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 07542 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 370-13 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 3650 du 05/08/2020
Numéro de gestion : 2011B00191
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 5833 58315 583
BBCréances rattachées à des participations933 236933 2361 014 165
BJTOTAL (I)936 819936 8191 029 748
BZAutres créances5 588
CDValeurs mobilières de placement599 447599 447496 358
CFDisponibilités36 68136 68142 407
CHCharges constatées d’avance169
CJTOTAL (II)636 128636 128544 521
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 572 9471 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau25 88639 817
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 370-13 931
DLTOTAL (I)1 557 2561 525 886
DVEmprunts et dettes financières divers (4)13 86247 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés358521
DYDettes fiscales et sociales1 471
ECTOTAL (IV)15 69148 383
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits9
FRTotal des produits d’exploitation (I)9
FWAutres achats et charges externes1 7903 267
FXImpôts, taxes et versements assimilés207204
FYSalaires et traitements6 0006 000
FZCharges sociales-2 60331 791
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 39441 262
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 385-41 262
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)753874
GJProduits financiers de participations29 75324 885
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6321 920
GPTotal des produits financiers (V)33 38626 806
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)33 38626 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)27 248-15 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 0501 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 0501 400
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 060
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital12 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14 060
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 9901 400
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 868
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)54 44528 206
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 07542 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 370-13 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 548 du 29/01/2020
Numéro de gestion : 2011B00191
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 5833 58315 583
BBCréances rattachées à des participations933 236933 2361 014 165
BJTOTAL (I)936 819936 8191 029 748
BZAutres créances5 588
CDValeurs mobilières de placement599 447599 447496 358
CFDisponibilités36 68136 68142 407
CHCharges constatées d’avance169
CJTOTAL (II)636 128636 128544 521
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 572 9471 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau25 88639 817
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 370-13 931
DLTOTAL (I)1 557 2561 525 886
DVEmprunts et dettes financières divers (4)13 86247 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés358521
DYDettes fiscales et sociales1 471
ECTOTAL (IV)15 69148 383
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits9
FRTotal des produits d’exploitation (I)9
FWAutres achats et charges externes1 7903 267
FXImpôts, taxes et versements assimilés207204
FYSalaires et traitements6 0006 000
FZCharges sociales-2 60331 791
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 39441 262
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 385-41 262
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)753874
GJProduits financiers de participations29 75324 885
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6321 920
GPTotal des produits financiers (V)33 38626 806
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)33 38626 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)27 248-15 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 0501 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 0501 400
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 060
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital12 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14 060
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 9901 400
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 868
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)54 44528 206
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 07542 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 370-13 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 6975 du 05/10/2018
Numéro de gestion : 2011B00191
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 5833 58315 583
BBCréances rattachées à des participations933 236933 2361 014 165
BJTOTAL (I)936 819936 8191 029 748
BZAutres créances5 588
CDValeurs mobilières de placement599 447599 447496 358
CFDisponibilités36 68136 68142 407
CHCharges constatées d’avance169
CJTOTAL (II)636 128636 128544 521
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 572 9471 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau25 88639 817
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 370-13 931
DLTOTAL (I)1 557 2561 525 886
DVEmprunts et dettes financières divers (4)13 86247 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés358521
DYDettes fiscales et sociales1 471
ECTOTAL (IV)15 69148 383
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits9
FRTotal des produits d’exploitation (I)9
FWAutres achats et charges externes1 7903 267
FXImpôts, taxes et versements assimilés207204
FYSalaires et traitements6 0006 000
FZCharges sociales-2 60331 791
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 39441 262
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 385-41 262
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)753874
GJProduits financiers de participations29 75324 885
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6321 920
GPTotal des produits financiers (V)33 38626 806
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)33 38626 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)27 248-15 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 0501 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 0501 400
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 060
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital12 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14 060
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 9901 400
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 868
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)54 44528 206
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 07542 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 370-13 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BEZIERS (3402)
Numéro de dépôt : 4803 du 01/08/2017
Numéro de gestion : 2011B00191
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations3 5833 58315 583
BBCréances rattachées à des participations933 236933 2361 014 165
BJTOTAL (I)936 819936 8191 029 748
BZAutres créances5 588
CDValeurs mobilières de placement599 447599 447496 358
CFDisponibilités36 68136 68142 407
CHCharges constatées d’avance169
CJTOTAL (II)636 128636 128544 521
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 572 9471 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DHReport à nouveau25 88639 817
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)31 370-13 931
DLTOTAL (I)1 557 2561 525 886
DVEmprunts et dettes financières divers (4)13 86247 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés358521
DYDettes fiscales et sociales1 471
ECTOTAL (IV)15 69148 383
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 9471 574 269
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits9
FRTotal des produits d’exploitation (I)9
FWAutres achats et charges externes1 7903 267
FXImpôts, taxes et versements assimilés207204
FYSalaires et traitements6 0006 000
FZCharges sociales-2 60331 791
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 39441 262
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 385-41 262
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)753874
GJProduits financiers de participations29 75324 885
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6321 920
GPTotal des produits financiers (V)33 38626 806
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)33 38626 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)27 248-15 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 0501 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 0501 400
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 060
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital12 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14 060
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 9901 400
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 868
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)54 44528 206
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)23 07542 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)31 370-13 931
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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