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de Flins-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 890 | 225 987 | 14 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 429 | 28 448 | 108 981 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 453 056 | 453 056 | 63 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | 21 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 858 | 254 434 | 706 424 | 84 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 900 | 9 900 | 8 853 | |
BT | Marchandises | 3 727 240 | 409 607 | 3 317 633 | 3 799 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 512 | 88 042 | 3 017 469 | 2 740 177 |
BZ | Autres créances | 597 616 | 597 616 | 167 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 296 696 | |||
CF | Disponibilités | 2 141 929 | 2 141 929 | 2 091 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 526 | 248 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 830 722 | 497 650 | 9 333 073 | 10 103 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581 | 752 084 | 10 039 497 | 10 188 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 000 | 262 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066 | 135 066 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 200 | 26 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 425 | 1 752 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715 | 325 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 051 977 | 2 501 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732 | 2 357 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 256 | 654 643 | ||
EA | Autres dettes | 3 889 531 | 35 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 987 519 | 7 687 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497 | 10 188 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 012 015 | 984 876 | 21 996 891 | 19 904 675 |
FG | Production vendue services | 85 296 | 24 350 | 109 646 | 97 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 097 311 | 1 009 226 | 22 106 537 | 20 002 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 390 | 30 140 | ||
FQ | Autres produits | 28 797 | 25 057 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 218 725 | 20 057 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266 242 | 12 835 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 961 | -340 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 678 | 283 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 047 | 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 078 549 | 2 563 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 821 | 327 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 430 | 2 073 757 | ||
FZ | Charges sociales | 765 600 | 859 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 775 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 650 | 83 390 | ||
GE | Autres charges | 189 017 | 52 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 464 676 | 18 740 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 951 | 1 317 382 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 812 541 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 092 | 28 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 092 | 28 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 712 | 29 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 712 | 29 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 595 380 | -329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 429 | 504 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382 | 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525 | 1 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 143 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198 | 20 087 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913 | 19 761 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 715 | 325 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 987 | 225 987 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448 | 28 448 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434 | 254 434 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 409 607 | 409 607 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 390 | 4 652 | 88 042 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 390 | 414 259 | 497 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 418 | 129 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 578 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 028 | |||
VB | T. V. A. | 196 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071 | 4 081 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 259 732 | 3 259 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 651 | 295 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767 | 304 767 | ||
VW | T.V.A. | 183 346 | 183 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492 | 54 492 | ||
VI | Groupe et associés | 3 326 939 | 3 326 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593 | 562 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519 | 7 987 519 |