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de Lamanon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 210 568 | 21 148 | 189 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 496 | 58 519 | 77 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 598 | 5 132 | 3 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 385 813 | 84 800 | 301 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 195 | 132 195 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 277 | 159 277 | ||
BT | Marchandises | 78 005 | 78 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 285 | 1 670 | 643 615 | |
BZ | Autres créances | 1 160 | 1 160 | ||
CF | Disponibilités | 45 799 | 45 799 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 022 | 1 670 | 1 063 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 836 | 86 470 | 1 364 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 16 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 933 | |||
EA | Autres dettes | 1 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 503 | 13 789 | 1 175 292 | |
FD | Production vendue biens | 1 703 768 | 32 280 | 1 736 048 | |
FG | Production vendue services | 167 551 | 4 486 | 172 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 032 823 | 50 555 | 3 083 379 | |
FM | Production stockée | 41 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 110 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 | 8 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 552 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VB | T. V. A. | 1 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 895 | 649 754 | 10 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 497 | 388 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 013 | 16 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707 | 61 707 | ||
VW | T.V.A. | 20 812 | 20 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402 | 4 402 | ||
VI | Groupe et associés | 523 443 | 523 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 | 1 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 615 | 1 016 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 210 568 | 21 148 | 189 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 496 | 58 519 | 77 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 598 | 5 132 | 3 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 385 813 | 84 800 | 301 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 195 | 132 195 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 277 | 159 277 | ||
BT | Marchandises | 78 005 | 78 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 285 | 1 670 | 643 615 | |
BZ | Autres créances | 1 160 | 1 160 | ||
CF | Disponibilités | 45 799 | 45 799 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 022 | 1 670 | 1 063 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 836 | 86 470 | 1 364 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 16 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 933 | |||
EA | Autres dettes | 1 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 503 | 13 789 | 1 175 292 | |
FD | Production vendue biens | 1 703 768 | 32 280 | 1 736 048 | |
FG | Production vendue services | 167 551 | 4 486 | 172 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 032 823 | 50 555 | 3 083 379 | |
FM | Production stockée | 41 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 110 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 | 8 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 552 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VB | T. V. A. | 1 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 895 | 649 754 | 10 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 497 | 388 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 013 | 16 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707 | 61 707 | ||
VW | T.V.A. | 20 812 | 20 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402 | 4 402 | ||
VI | Groupe et associés | 523 443 | 523 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 | 1 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 615 | 1 016 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 210 568 | 21 148 | 189 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 496 | 58 519 | 77 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 598 | 5 132 | 3 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 385 813 | 84 800 | 301 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 195 | 132 195 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 277 | 159 277 | ||
BT | Marchandises | 78 005 | 78 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 285 | 1 670 | 643 615 | |
BZ | Autres créances | 1 160 | 1 160 | ||
CF | Disponibilités | 45 799 | 45 799 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 022 | 1 670 | 1 063 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 836 | 86 470 | 1 364 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 16 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 933 | |||
EA | Autres dettes | 1 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 503 | 13 789 | 1 175 292 | |
FD | Production vendue biens | 1 703 768 | 32 280 | 1 736 048 | |
FG | Production vendue services | 167 551 | 4 486 | 172 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 032 823 | 50 555 | 3 083 379 | |
FM | Production stockée | 41 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 110 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 | 8 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 552 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VB | T. V. A. | 1 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 895 | 649 754 | 10 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 497 | 388 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 013 | 16 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707 | 61 707 | ||
VW | T.V.A. | 20 812 | 20 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402 | 4 402 | ||
VI | Groupe et associés | 523 443 | 523 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 | 1 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 615 | 1 016 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 210 568 | 21 148 | 189 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 496 | 58 519 | 77 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 598 | 5 132 | 3 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 385 813 | 84 800 | 301 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 195 | 132 195 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 277 | 159 277 | ||
BT | Marchandises | 78 005 | 78 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 285 | 1 670 | 643 615 | |
BZ | Autres créances | 1 160 | 1 160 | ||
CF | Disponibilités | 45 799 | 45 799 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 022 | 1 670 | 1 063 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 836 | 86 470 | 1 364 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 16 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 933 | |||
EA | Autres dettes | 1 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 503 | 13 789 | 1 175 292 | |
FD | Production vendue biens | 1 703 768 | 32 280 | 1 736 048 | |
FG | Production vendue services | 167 551 | 4 486 | 172 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 032 823 | 50 555 | 3 083 379 | |
FM | Production stockée | 41 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 110 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 | 8 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 552 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VB | T. V. A. | 1 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 895 | 649 754 | 10 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 497 | 388 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 013 | 16 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707 | 61 707 | ||
VW | T.V.A. | 20 812 | 20 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402 | 4 402 | ||
VI | Groupe et associés | 523 443 | 523 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 | 1 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 615 | 1 016 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 210 568 | 21 148 | 189 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 496 | 58 519 | 77 977 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 598 | 5 132 | 3 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 385 813 | 84 800 | 301 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 195 | 132 195 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 159 277 | 159 277 | ||
BT | Marchandises | 78 005 | 78 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 285 | 1 670 | 643 615 | |
BZ | Autres créances | 1 160 | 1 160 | ||
CF | Disponibilités | 45 799 | 45 799 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 022 | 1 670 | 1 063 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 836 | 86 470 | 1 364 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 16 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 443 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 933 | |||
EA | Autres dettes | 1 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 503 | 13 789 | 1 175 292 | |
FD | Production vendue biens | 1 703 768 | 32 280 | 1 736 048 | |
FG | Production vendue services | 167 551 | 4 486 | 172 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 032 823 | 50 555 | 3 083 379 | |
FM | Production stockée | 41 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 141 | |||
FQ | Autres produits | 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 491 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 096 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 569 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 110 814 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 865 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 120 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 449 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935 | 35 865 | 84 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 328 | 390 | 8 048 | 1 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 | 8 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 552 | |||
UX | Autres créances clients | 642 734 | |||
VB | T. V. A. | 1 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 895 | 649 754 | 10 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 497 | 388 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 013 | 16 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707 | 61 707 | ||
VW | T.V.A. | 20 812 | 20 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402 | 4 402 | ||
VI | Groupe et associés | 523 443 | 523 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 | 1 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 615 | 1 016 615 |