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du Pouget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 | |||
AN | Terrains | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 521 980 | 464 607 | 57 373 | 73 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 266 | 778 446 | 1 005 820 | 856 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 333 | 651 112 | 7 222 | 14 038 |
AV | Immobilisations en cours | 101 566 | 101 566 | 92 375 | |
CU | Autres participations | 19 206 | 19 206 | 19 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 392 | 1 392 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 563 | 1 894 165 | 1 212 398 | 1 076 168 |
BN | En cours de production de biens | 15 995 | 15 995 | 1 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 483 123 | 398 254 | 10 084 869 | 7 703 458 |
BZ | Autres créances | 1 145 032 | 1 145 032 | 3 209 084 | |
CF | Disponibilités | 148 176 | 148 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 245 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 792 327 | 398 254 | 11 394 073 | 11 050 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 889 | 2 292 419 | 12 606 471 | 12 126 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 964 | 19 964 | ||
DH | Report à nouveau | -777 306 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 042 | -777 292 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 214 281 | -557 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 977 | 29 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 790 | 222 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 307 767 | 251 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 584 | 12 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 076 | 751 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 497 | 7 424 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 342 | 709 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 | 7 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 769 872 | 3 104 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 665 | 421 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 512 985 | 12 431 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 471 | 12 126 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FM | Production stockée | 14 622 | -12 126 | ||
FN | Production immobilisée | 246 798 | 182 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 626 | 590 741 | ||
FQ | Autres produits | 22 985 | 21 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 846 594 | 14 374 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 592 056 | 12 032 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 671 | 125 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 406 645 | 1 544 660 | ||
FZ | Charges sociales | 699 097 | 736 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 500 | 188 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 516 | 356 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 382 | 46 958 | ||
GE | Autres charges | 41 942 | 106 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 550 810 | 15 137 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 216 | -762 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 082 | 27 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 8 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 036 | 18 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 180 | -743 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 947 | 133 924 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 966 | 43 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 913 | 177 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 121 | 247 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 782 | 256 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 869 | -79 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 160 | 25 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 167 | -71 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 590 | 14 579 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 632 | 15 356 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 657 042 | -777 292 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 | |||
AN | Terrains | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 521 980 | 464 607 | 57 373 | 73 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 266 | 778 446 | 1 005 820 | 856 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 333 | 651 112 | 7 222 | 14 038 |
AV | Immobilisations en cours | 101 566 | 101 566 | 92 375 | |
CU | Autres participations | 19 206 | 19 206 | 19 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 392 | 1 392 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 563 | 1 894 165 | 1 212 398 | 1 076 168 |
BN | En cours de production de biens | 15 995 | 15 995 | 1 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 483 123 | 398 254 | 10 084 869 | 7 703 458 |
BZ | Autres créances | 1 145 032 | 1 145 032 | 3 209 084 | |
CF | Disponibilités | 148 176 | 148 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 245 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 792 327 | 398 254 | 11 394 073 | 11 050 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 889 | 2 292 419 | 12 606 471 | 12 126 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 964 | 19 964 | ||
DH | Report à nouveau | -777 306 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 042 | -777 292 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 214 281 | -557 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 977 | 29 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 790 | 222 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 307 767 | 251 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 584 | 12 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 076 | 751 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 497 | 7 424 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 342 | 709 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 | 7 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 769 872 | 3 104 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 665 | 421 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 512 985 | 12 431 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 471 | 12 126 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FM | Production stockée | 14 622 | -12 126 | ||
FN | Production immobilisée | 246 798 | 182 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 626 | 590 741 | ||
FQ | Autres produits | 22 985 | 21 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 846 594 | 14 374 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 592 056 | 12 032 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 671 | 125 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 406 645 | 1 544 660 | ||
FZ | Charges sociales | 699 097 | 736 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 500 | 188 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 516 | 356 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 382 | 46 958 | ||
GE | Autres charges | 41 942 | 106 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 550 810 | 15 137 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 216 | -762 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 082 | 27 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 8 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 036 | 18 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 180 | -743 998 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 947 | 133 924 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 966 | 43 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 913 | 177 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 121 | 247 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 782 | 256 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 869 | -79 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 160 | 25 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 167 | -71 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 590 | 14 579 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 632 | 15 356 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 657 042 | -777 292 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 | |||
AN | Terrains | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 521 980 | 464 607 | 57 373 | 73 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 266 | 778 446 | 1 005 820 | 856 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 333 | 651 112 | 7 222 | 14 038 |
AV | Immobilisations en cours | 101 566 | 101 566 | 92 375 | |
CU | Autres participations | 19 206 | 19 206 | 19 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 392 | 1 392 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 563 | 1 894 165 | 1 212 398 | 1 076 168 |
BN | En cours de production de biens | 15 995 | 15 995 | 1 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 483 123 | 398 254 | 10 084 869 | 7 703 458 |
BZ | Autres créances | 1 145 032 | 1 145 032 | 3 209 084 | |
CF | Disponibilités | 148 176 | 148 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 245 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 792 327 | 398 254 | 11 394 073 | 11 050 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 889 | 2 292 419 | 12 606 471 | 12 126 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 964 | 19 964 | ||
DH | Report à nouveau | -777 306 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 042 | -777 292 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 214 281 | -557 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 977 | 29 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 790 | 222 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 307 767 | 251 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 584 | 12 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 076 | 751 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 497 | 7 424 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 342 | 709 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 | 7 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 769 872 | 3 104 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 665 | 421 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 512 985 | 12 431 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 471 | 12 126 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FM | Production stockée | 14 622 | -12 126 | ||
FN | Production immobilisée | 246 798 | 182 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 626 | 590 741 | ||
FQ | Autres produits | 22 985 | 21 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 846 594 | 14 374 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 592 056 | 12 032 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 671 | 125 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 406 645 | 1 544 660 | ||
FZ | Charges sociales | 699 097 | 736 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 500 | 188 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 516 | 356 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 382 | 46 958 | ||
GE | Autres charges | 41 942 | 106 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 550 810 | 15 137 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 216 | -762 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 082 | 27 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 8 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 036 | 18 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 180 | -743 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 947 | 133 924 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 966 | 43 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 913 | 177 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 121 | 247 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 782 | 256 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 869 | -79 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 160 | 25 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 167 | -71 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 590 | 14 579 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 632 | 15 356 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 657 042 | -777 292 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 | |||
AN | Terrains | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 521 980 | 464 607 | 57 373 | 73 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 266 | 778 446 | 1 005 820 | 856 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 333 | 651 112 | 7 222 | 14 038 |
AV | Immobilisations en cours | 101 566 | 101 566 | 92 375 | |
CU | Autres participations | 19 206 | 19 206 | 19 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 392 | 1 392 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 563 | 1 894 165 | 1 212 398 | 1 076 168 |
BN | En cours de production de biens | 15 995 | 15 995 | 1 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 483 123 | 398 254 | 10 084 869 | 7 703 458 |
BZ | Autres créances | 1 145 032 | 1 145 032 | 3 209 084 | |
CF | Disponibilités | 148 176 | 148 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 245 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 792 327 | 398 254 | 11 394 073 | 11 050 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 889 | 2 292 419 | 12 606 471 | 12 126 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 964 | 19 964 | ||
DH | Report à nouveau | -777 306 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 042 | -777 292 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 214 281 | -557 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 977 | 29 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 790 | 222 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 307 767 | 251 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 584 | 12 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 076 | 751 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 497 | 7 424 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 342 | 709 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 | 7 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 769 872 | 3 104 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 665 | 421 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 512 985 | 12 431 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 471 | 12 126 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FM | Production stockée | 14 622 | -12 126 | ||
FN | Production immobilisée | 246 798 | 182 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 626 | 590 741 | ||
FQ | Autres produits | 22 985 | 21 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 846 594 | 14 374 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 592 056 | 12 032 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 671 | 125 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 406 645 | 1 544 660 | ||
FZ | Charges sociales | 699 097 | 736 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 500 | 188 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 516 | 356 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 382 | 46 958 | ||
GE | Autres charges | 41 942 | 106 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 550 810 | 15 137 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 216 | -762 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 082 | 27 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 8 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 036 | 18 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 180 | -743 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 947 | 133 924 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 966 | 43 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 913 | 177 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 121 | 247 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 782 | 256 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 869 | -79 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 160 | 25 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 167 | -71 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 590 | 14 579 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 632 | 15 356 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 657 042 | -777 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 | |||
AN | Terrains | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 521 980 | 464 607 | 57 373 | 73 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 266 | 778 446 | 1 005 820 | 856 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 333 | 651 112 | 7 222 | 14 038 |
AV | Immobilisations en cours | 101 566 | 101 566 | 92 375 | |
CU | Autres participations | 19 206 | 19 206 | 19 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 392 | 1 392 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 563 | 1 894 165 | 1 212 398 | 1 076 168 |
BN | En cours de production de biens | 15 995 | 15 995 | 1 373 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 483 123 | 398 254 | 10 084 869 | 7 703 458 |
BZ | Autres créances | 1 145 032 | 1 145 032 | 3 209 084 | |
CF | Disponibilités | 148 176 | 148 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 245 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 792 327 | 398 254 | 11 394 073 | 11 050 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 889 | 2 292 419 | 12 606 471 | 12 126 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 100 | 200 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 964 | 19 964 | ||
DH | Report à nouveau | -777 306 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657 042 | -777 292 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 214 281 | -557 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 977 | 29 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 790 | 222 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 307 767 | 251 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 584 | 12 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 076 | 751 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 497 | 7 424 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 342 | 709 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 | 7 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 769 872 | 3 104 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 665 | 421 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 512 985 | 12 431 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 471 | 12 126 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 867 564 | 13 867 564 | 13 592 169 | |
FM | Production stockée | 14 622 | -12 126 | ||
FN | Production immobilisée | 246 798 | 182 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 626 | 590 741 | ||
FQ | Autres produits | 22 985 | 21 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 846 594 | 14 374 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 592 056 | 12 032 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 671 | 125 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 406 645 | 1 544 660 | ||
FZ | Charges sociales | 699 097 | 736 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 500 | 188 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 516 | 356 109 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 382 | 46 958 | ||
GE | Autres charges | 41 942 | 106 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 550 810 | 15 137 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 216 | -762 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 082 | 27 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 8 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 036 | 18 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 180 | -743 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 947 | 133 924 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 966 | 43 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 913 | 177 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 121 | 247 290 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 486 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 782 | 256 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 869 | -79 089 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 160 | 25 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 167 | -71 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 590 | 14 579 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 632 | 15 356 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 657 042 | -777 292 |