Déposant 1 : SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE Société anonyme
Numéro de SIREN : 562077503
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE Société anonyme
Numéro de SIREN : 562077503
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE société anonyme
Numéro de SIREN : 562077503
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE société anonyme
Numéro de SIREN : 562077503
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
Déposant 1 : SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562077503
Adresse :
23/25 avenue du Docteur Lannelongue
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 445 432 | 9 445 432 | 9 544 524 | |
AP | Constructions | 40 802 756 | 29 101 338 | 11 701 418 | 13 196 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443 513 | 61 514 687 | 9 928 826 | 12 150 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 766 251 | 29 506 344 | 4 259 907 | 6 013 738 |
AV | Immobilisations en cours | 705 071 | 705 071 | 2 798 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 442 | 42 442 | ||
BF | Prêts | 3 553 990 | 3 553 990 | 2 665 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 257 178 | 1 257 178 | 1 845 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 483 625 | 136 355 374 | 111 128 251 | 114 390 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 952 129 | 540 716 | 8 411 412 | 6 434 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 031 | 3 329 031 | 9 506 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 753 009 | 3 602 550 | 277 150 460 | 267 845 329 |
BZ | Autres créances | 51 805 824 | 51 805 824 | 50 409 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 090 | 6 090 | 2 323 | |
CF | Disponibilités | 7 246 309 | 7 246 309 | 26 256 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 887 348 | 1 887 348 | 8 615 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 889 394 | 7 781 136 | 436 108 258 | 432 224 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 554 847 | 6 554 847 | 7 023 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927 865 | 144 136 510 | 553 791 355 | 553 638 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 773 992 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 219 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 074 910 | 24 074 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383 | 2 321 383 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 393 510 | 1 393 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 160 | 1 342 160 | ||
DH | Report à nouveau | -4 282 706 | 2 142 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 182 | 143 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 195 035 | 39 221 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 751 792 | 55 277 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 097 000 | 3 453 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 848 792 | 58 731 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 691 | 9 856 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 165 | 2 901 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260 694 | 26 700 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 543 654 | 193 630 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 104 042 | 89 584 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 526 | 4 908 261 | ||
EA | Autres dettes | 7 704 415 | 7 989 053 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 621 001 | 19 033 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 911 654 | 450 687 840 | ||
ED | (V) | 3 835 874 | 4 997 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 791 355 | 553 638 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 077 333 | 341 846 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 652 | 1 438 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 518 219 | 808 518 219 | 801 659 263 | |
FM | Production stockée | -341 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546 272 | 36 577 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 332 075 | 4 553 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 054 587 | 840 902 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 994 | 13 384 073 | ||
GE | Autres charges | 754 237 | 1 319 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 181 676 | 859 688 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 127 089 | -18 786 882 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 390 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 461 907 | 6 544 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 042 | 31 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 632 793 | 2 419 903 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 205 291 | 6 257 768 | ||
GN | Différences positives de change | 1 470 965 | 4 440 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 801 998 | 19 695 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710 058 | 17 375 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 617 | 6 085 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 971 348 | 1 938 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 788 023 | 25 404 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 013 975 | -5 709 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 503 334 | -22 984 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 095 | 380 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 061 | 2 853 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 966 393 | 29 447 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 549 | 32 682 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 930 | 2 429 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483 627 | 1 811 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106 931 | 11 582 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113 488 | 15 822 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 061 | 16 860 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 258 146 | 300 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784 133 | 894 790 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 731 553 | 901 216 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932 000 | 9 986 000 | 7 795 000 | 120 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 483 000 | 10 119 000 | 7 921 000 | 121 681 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 143 000 | 143 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 953 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 732 000 | 24 919 000 | 23 857 000 | 59 794 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 674 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 730 000 | 239 000 | 428 000 | 541 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 426 000 | 1 498 000 | 1 266 000 | 3 658 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 068 000 | 2 140 000 | 7 698 000 | 22 510 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 943 000 | 27 365 000 | 31 861 000 | 82 447 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 240 | 8 832 | ||
UG | - Financières | 10 710 | 8 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 107 | 13 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 445 432 | 9 445 432 | 9 544 524 | |
AP | Constructions | 40 802 756 | 29 101 338 | 11 701 418 | 13 196 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443 513 | 61 514 687 | 9 928 826 | 12 150 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 766 251 | 29 506 344 | 4 259 907 | 6 013 738 |
AV | Immobilisations en cours | 705 071 | 705 071 | 2 798 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 442 | 42 442 | ||
BF | Prêts | 3 553 990 | 3 553 990 | 2 665 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 257 178 | 1 257 178 | 1 845 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 483 625 | 136 355 374 | 111 128 251 | 114 390 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 952 129 | 540 716 | 8 411 412 | 6 434 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 031 | 3 329 031 | 9 506 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 753 009 | 3 602 550 | 277 150 460 | 267 845 329 |
BZ | Autres créances | 51 805 824 | 51 805 824 | 50 409 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 090 | 6 090 | 2 323 | |
CF | Disponibilités | 7 246 309 | 7 246 309 | 26 256 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 887 348 | 1 887 348 | 8 615 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 889 394 | 7 781 136 | 436 108 258 | 432 224 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 554 847 | 6 554 847 | 7 023 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927 865 | 144 136 510 | 553 791 355 | 553 638 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 773 992 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 219 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 074 910 | 24 074 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383 | 2 321 383 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 393 510 | 1 393 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 160 | 1 342 160 | ||
DH | Report à nouveau | -4 282 706 | 2 142 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 182 | 143 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 195 035 | 39 221 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 751 792 | 55 277 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 097 000 | 3 453 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 848 792 | 58 731 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 691 | 9 856 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 165 | 2 901 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260 694 | 26 700 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 543 654 | 193 630 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 104 042 | 89 584 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 526 | 4 908 261 | ||
EA | Autres dettes | 7 704 415 | 7 989 053 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 621 001 | 19 033 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 911 654 | 450 687 840 | ||
ED | (V) | 3 835 874 | 4 997 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 791 355 | 553 638 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 077 333 | 341 846 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 652 | 1 438 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 518 219 | 808 518 219 | 801 659 263 | |
FM | Production stockée | -341 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546 272 | 36 577 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 332 075 | 4 553 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 054 587 | 840 902 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 994 | 13 384 073 | ||
GE | Autres charges | 754 237 | 1 319 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 181 676 | 859 688 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 127 089 | -18 786 882 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 390 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 461 907 | 6 544 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 042 | 31 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 632 793 | 2 419 903 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 205 291 | 6 257 768 | ||
GN | Différences positives de change | 1 470 965 | 4 440 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 801 998 | 19 695 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710 058 | 17 375 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 617 | 6 085 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 971 348 | 1 938 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 788 023 | 25 404 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 013 975 | -5 709 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 503 334 | -22 984 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 095 | 380 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 061 | 2 853 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 966 393 | 29 447 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 549 | 32 682 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 930 | 2 429 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483 627 | 1 811 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106 931 | 11 582 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113 488 | 15 822 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 061 | 16 860 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 258 146 | 300 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784 133 | 894 790 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 731 553 | 901 216 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932 000 | 9 986 000 | 7 795 000 | 120 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 483 000 | 10 119 000 | 7 921 000 | 121 681 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 143 000 | 143 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 953 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 732 000 | 24 919 000 | 23 857 000 | 59 794 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 674 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 730 000 | 239 000 | 428 000 | 541 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 426 000 | 1 498 000 | 1 266 000 | 3 658 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 068 000 | 2 140 000 | 7 698 000 | 22 510 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 943 000 | 27 365 000 | 31 861 000 | 82 447 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 240 | 8 832 | ||
UG | - Financières | 10 710 | 8 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 107 | 13 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 445 432 | 9 445 432 | 9 544 524 | |
AP | Constructions | 40 802 756 | 29 101 338 | 11 701 418 | 13 196 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443 513 | 61 514 687 | 9 928 826 | 12 150 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 766 251 | 29 506 344 | 4 259 907 | 6 013 738 |
AV | Immobilisations en cours | 705 071 | 705 071 | 2 798 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 442 | 42 442 | ||
BF | Prêts | 3 553 990 | 3 553 990 | 2 665 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 257 178 | 1 257 178 | 1 845 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 483 625 | 136 355 374 | 111 128 251 | 114 390 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 952 129 | 540 716 | 8 411 412 | 6 434 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 031 | 3 329 031 | 9 506 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 753 009 | 3 602 550 | 277 150 460 | 267 845 329 |
BZ | Autres créances | 51 805 824 | 51 805 824 | 50 409 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 090 | 6 090 | 2 323 | |
CF | Disponibilités | 7 246 309 | 7 246 309 | 26 256 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 887 348 | 1 887 348 | 8 615 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 889 394 | 7 781 136 | 436 108 258 | 432 224 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 554 847 | 6 554 847 | 7 023 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927 865 | 144 136 510 | 553 791 355 | 553 638 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 773 992 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 219 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 074 910 | 24 074 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383 | 2 321 383 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 393 510 | 1 393 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 160 | 1 342 160 | ||
DH | Report à nouveau | -4 282 706 | 2 142 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 182 | 143 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 195 035 | 39 221 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 751 792 | 55 277 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 097 000 | 3 453 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 848 792 | 58 731 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 691 | 9 856 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 165 | 2 901 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260 694 | 26 700 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 543 654 | 193 630 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 104 042 | 89 584 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 526 | 4 908 261 | ||
EA | Autres dettes | 7 704 415 | 7 989 053 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 621 001 | 19 033 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 911 654 | 450 687 840 | ||
ED | (V) | 3 835 874 | 4 997 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 791 355 | 553 638 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 077 333 | 341 846 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 652 | 1 438 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 518 219 | 808 518 219 | 801 659 263 | |
FM | Production stockée | -341 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546 272 | 36 577 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 332 075 | 4 553 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 054 587 | 840 902 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 994 | 13 384 073 | ||
GE | Autres charges | 754 237 | 1 319 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 181 676 | 859 688 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 127 089 | -18 786 882 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 390 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 461 907 | 6 544 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 042 | 31 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 632 793 | 2 419 903 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 205 291 | 6 257 768 | ||
GN | Différences positives de change | 1 470 965 | 4 440 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 801 998 | 19 695 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710 058 | 17 375 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 617 | 6 085 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 971 348 | 1 938 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 788 023 | 25 404 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 013 975 | -5 709 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 503 334 | -22 984 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 095 | 380 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 061 | 2 853 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 966 393 | 29 447 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 549 | 32 682 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 930 | 2 429 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483 627 | 1 811 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106 931 | 11 582 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113 488 | 15 822 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 061 | 16 860 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 258 146 | 300 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784 133 | 894 790 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 731 553 | 901 216 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932 000 | 9 986 000 | 7 795 000 | 120 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 483 000 | 10 119 000 | 7 921 000 | 121 681 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 143 000 | 143 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 953 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 732 000 | 24 919 000 | 23 857 000 | 59 794 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 674 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 730 000 | 239 000 | 428 000 | 541 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 426 000 | 1 498 000 | 1 266 000 | 3 658 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 068 000 | 2 140 000 | 7 698 000 | 22 510 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 943 000 | 27 365 000 | 31 861 000 | 82 447 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 240 | 8 832 | ||
UG | - Financières | 10 710 | 8 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 107 | 13 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 445 432 | 9 445 432 | 9 544 524 | |
AP | Constructions | 40 802 756 | 29 101 338 | 11 701 418 | 13 196 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443 513 | 61 514 687 | 9 928 826 | 12 150 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 766 251 | 29 506 344 | 4 259 907 | 6 013 738 |
AV | Immobilisations en cours | 705 071 | 705 071 | 2 798 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 442 | 42 442 | ||
BF | Prêts | 3 553 990 | 3 553 990 | 2 665 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 257 178 | 1 257 178 | 1 845 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 483 625 | 136 355 374 | 111 128 251 | 114 390 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 952 129 | 540 716 | 8 411 412 | 6 434 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 031 | 3 329 031 | 9 506 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 753 009 | 3 602 550 | 277 150 460 | 267 845 329 |
BZ | Autres créances | 51 805 824 | 51 805 824 | 50 409 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 090 | 6 090 | 2 323 | |
CF | Disponibilités | 7 246 309 | 7 246 309 | 26 256 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 887 348 | 1 887 348 | 8 615 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 889 394 | 7 781 136 | 436 108 258 | 432 224 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 554 847 | 6 554 847 | 7 023 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927 865 | 144 136 510 | 553 791 355 | 553 638 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 773 992 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 219 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 074 910 | 24 074 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383 | 2 321 383 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 393 510 | 1 393 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 160 | 1 342 160 | ||
DH | Report à nouveau | -4 282 706 | 2 142 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 182 | 143 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 195 035 | 39 221 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 751 792 | 55 277 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 097 000 | 3 453 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 848 792 | 58 731 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 691 | 9 856 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 165 | 2 901 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260 694 | 26 700 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 543 654 | 193 630 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 104 042 | 89 584 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 526 | 4 908 261 | ||
EA | Autres dettes | 7 704 415 | 7 989 053 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 621 001 | 19 033 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 911 654 | 450 687 840 | ||
ED | (V) | 3 835 874 | 4 997 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 791 355 | 553 638 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 077 333 | 341 846 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 652 | 1 438 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 518 219 | 808 518 219 | 801 659 263 | |
FM | Production stockée | -341 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546 272 | 36 577 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 332 075 | 4 553 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 054 587 | 840 902 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 994 | 13 384 073 | ||
GE | Autres charges | 754 237 | 1 319 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 181 676 | 859 688 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 127 089 | -18 786 882 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 390 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 461 907 | 6 544 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 042 | 31 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 632 793 | 2 419 903 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 205 291 | 6 257 768 | ||
GN | Différences positives de change | 1 470 965 | 4 440 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 801 998 | 19 695 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710 058 | 17 375 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 617 | 6 085 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 971 348 | 1 938 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 788 023 | 25 404 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 013 975 | -5 709 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 503 334 | -22 984 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 095 | 380 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 061 | 2 853 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 966 393 | 29 447 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 549 | 32 682 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 930 | 2 429 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483 627 | 1 811 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106 931 | 11 582 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113 488 | 15 822 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 061 | 16 860 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 258 146 | 300 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784 133 | 894 790 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 731 553 | 901 216 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932 000 | 9 986 000 | 7 795 000 | 120 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 483 000 | 10 119 000 | 7 921 000 | 121 681 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 143 000 | 143 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 953 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 732 000 | 24 919 000 | 23 857 000 | 59 794 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 674 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 730 000 | 239 000 | 428 000 | 541 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 426 000 | 1 498 000 | 1 266 000 | 3 658 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 068 000 | 2 140 000 | 7 698 000 | 22 510 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 943 000 | 27 365 000 | 31 861 000 | 82 447 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 240 | 8 832 | ||
UG | - Financières | 10 710 | 8 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 107 | 13 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 445 432 | 9 445 432 | 9 544 524 | |
AP | Constructions | 40 802 756 | 29 101 338 | 11 701 418 | 13 196 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443 513 | 61 514 687 | 9 928 826 | 12 150 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 766 251 | 29 506 344 | 4 259 907 | 6 013 738 |
AV | Immobilisations en cours | 705 071 | 705 071 | 2 798 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 442 | 42 442 | ||
BF | Prêts | 3 553 990 | 3 553 990 | 2 665 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 257 178 | 1 257 178 | 1 845 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 483 625 | 136 355 374 | 111 128 251 | 114 390 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 952 129 | 540 716 | 8 411 412 | 6 434 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 031 | 3 329 031 | 9 506 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 753 009 | 3 602 550 | 277 150 460 | 267 845 329 |
BZ | Autres créances | 51 805 824 | 51 805 824 | 50 409 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 090 | 6 090 | 2 323 | |
CF | Disponibilités | 7 246 309 | 7 246 309 | 26 256 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 887 348 | 1 887 348 | 8 615 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 889 394 | 7 781 136 | 436 108 258 | 432 224 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 554 847 | 6 554 847 | 7 023 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927 865 | 144 136 510 | 553 791 355 | 553 638 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 773 992 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 219 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 074 910 | 24 074 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383 | 2 321 383 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 393 510 | 1 393 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 160 | 1 342 160 | ||
DH | Report à nouveau | -4 282 706 | 2 142 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 182 | 143 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 195 035 | 39 221 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 751 792 | 55 277 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 097 000 | 3 453 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 848 792 | 58 731 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 691 | 9 856 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 165 | 2 901 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260 694 | 26 700 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 543 654 | 193 630 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 104 042 | 89 584 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 526 | 4 908 261 | ||
EA | Autres dettes | 7 704 415 | 7 989 053 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 621 001 | 19 033 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 911 654 | 450 687 840 | ||
ED | (V) | 3 835 874 | 4 997 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 791 355 | 553 638 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 077 333 | 341 846 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 652 | 1 438 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 518 219 | 808 518 219 | 801 659 263 | |
FM | Production stockée | -341 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546 272 | 36 577 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 332 075 | 4 553 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 054 587 | 840 902 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 994 | 13 384 073 | ||
GE | Autres charges | 754 237 | 1 319 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 181 676 | 859 688 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 127 089 | -18 786 882 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 390 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 461 907 | 6 544 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 042 | 31 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 632 793 | 2 419 903 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 205 291 | 6 257 768 | ||
GN | Différences positives de change | 1 470 965 | 4 440 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 801 998 | 19 695 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710 058 | 17 375 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 617 | 6 085 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 971 348 | 1 938 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 788 023 | 25 404 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 013 975 | -5 709 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 503 334 | -22 984 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 095 | 380 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 061 | 2 853 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 966 393 | 29 447 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 549 | 32 682 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 930 | 2 429 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483 627 | 1 811 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106 931 | 11 582 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113 488 | 15 822 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 061 | 16 860 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 258 146 | 300 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784 133 | 894 790 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 731 553 | 901 216 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932 000 | 9 986 000 | 7 795 000 | 120 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 483 000 | 10 119 000 | 7 921 000 | 121 681 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 143 000 | 143 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 953 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 732 000 | 24 919 000 | 23 857 000 | 59 794 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 674 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 730 000 | 239 000 | 428 000 | 541 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 426 000 | 1 498 000 | 1 266 000 | 3 658 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 068 000 | 2 140 000 | 7 698 000 | 22 510 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 943 000 | 27 365 000 | 31 861 000 | 82 447 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 240 | 8 832 | ||
UG | - Financières | 10 710 | 8 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 107 | 13 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 445 432 | 9 445 432 | 9 544 524 | |
AP | Constructions | 40 802 756 | 29 101 338 | 11 701 418 | 13 196 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443 513 | 61 514 687 | 9 928 826 | 12 150 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 766 251 | 29 506 344 | 4 259 907 | 6 013 738 |
AV | Immobilisations en cours | 705 071 | 705 071 | 2 798 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 442 | 42 442 | ||
BF | Prêts | 3 553 990 | 3 553 990 | 2 665 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 257 178 | 1 257 178 | 1 845 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 483 625 | 136 355 374 | 111 128 251 | 114 390 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 952 129 | 540 716 | 8 411 412 | 6 434 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 031 | 3 329 031 | 9 506 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 753 009 | 3 602 550 | 277 150 460 | 267 845 329 |
BZ | Autres créances | 51 805 824 | 51 805 824 | 50 409 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 090 | 6 090 | 2 323 | |
CF | Disponibilités | 7 246 309 | 7 246 309 | 26 256 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 887 348 | 1 887 348 | 8 615 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 889 394 | 7 781 136 | 436 108 258 | 432 224 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 554 847 | 6 554 847 | 7 023 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927 865 | 144 136 510 | 553 791 355 | 553 638 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 773 992 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 219 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 074 910 | 24 074 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383 | 2 321 383 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 393 510 | 1 393 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 160 | 1 342 160 | ||
DH | Report à nouveau | -4 282 706 | 2 142 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 182 | 143 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 195 035 | 39 221 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 751 792 | 55 277 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 097 000 | 3 453 843 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 848 792 | 58 731 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 691 | 9 856 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 165 | 2 901 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260 694 | 26 700 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 543 654 | 193 630 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 104 042 | 89 584 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 526 | 4 908 261 | ||
EA | Autres dettes | 7 704 415 | 7 989 053 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 621 001 | 19 033 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 911 654 | 450 687 840 | ||
ED | (V) | 3 835 874 | 4 997 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 791 355 | 553 638 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 077 333 | 341 846 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 652 | 1 438 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 518 219 | 808 518 219 | 801 659 263 | |
FM | Production stockée | -341 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546 272 | 36 577 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 332 075 | 4 553 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 054 587 | 840 902 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980 994 | 13 384 073 | ||
GE | Autres charges | 754 237 | 1 319 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 181 676 | 859 688 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 127 089 | -18 786 882 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 390 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 461 907 | 6 544 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 042 | 31 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 632 793 | 2 419 903 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 205 291 | 6 257 768 | ||
GN | Différences positives de change | 1 470 965 | 4 440 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 801 998 | 19 695 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710 058 | 17 375 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 617 | 6 085 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 971 348 | 1 938 350 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 788 023 | 25 404 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 013 975 | -5 709 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 503 334 | -22 984 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 095 | 380 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 061 | 2 853 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 966 393 | 29 447 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927 549 | 32 682 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 930 | 2 429 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483 627 | 1 811 004 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106 931 | 11 582 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113 488 | 15 822 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 814 061 | 16 860 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 258 146 | 300 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784 133 | 894 790 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 731 553 | 901 216 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 947 420 | -6 425 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 932 000 | 9 986 000 | 7 795 000 | 120 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 483 000 | 10 119 000 | 7 921 000 | 121 681 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 143 000 | 143 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 12 953 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 732 000 | 24 919 000 | 23 857 000 | 59 794 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 674 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 730 000 | 239 000 | 428 000 | 541 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 426 000 | 1 498 000 | 1 266 000 | 3 658 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 068 000 | 2 140 000 | 7 698 000 | 22 510 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 943 000 | 27 365 000 | 31 861 000 | 82 447 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 240 | 8 832 | ||
UG | - Financières | 10 710 | 8 797 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 107 | 13 966 |
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE Soci été Anonyme au capital de 24 071 3 10 euros Siège social : 23/25, avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS 562 077 503 R.C.S. PARIS Les com ptes annuels au 31 décembre 2019 approuvés par l’As semblée Générale Ordinaire du 1er juin 2020 ont été publiés dans LE PUBLICATEUR LEGAL du 2 juillet 2020 .
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE Soci été Anonyme au capital de 24 071 3 10 euros Siège social : 23/25, avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS 562 077 503 R.C.S. PARIS Les com ptes annuels au 31 décembre 2018 approuvés par l’As semblée Générale Ordinaire du 18 juin 2019 ont été publiés dans LE PUBLICATEUR LEGAL du 16 juillet 2019 .
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE Soci été Anonyme au capital de 24 071 3 10 euros Siège social : 23/25, avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS 562 077 503 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 2017 approuvés par l’As semblée Générale Ordinaire du 27 juin 2018 ont été publiés dans LE PUBLICATEUR LEGAL du 17 juillet 2018 .
31 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°91 |
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société Anonyme au capital de 24 074 910 euros
Siège social : 23/25, avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS
562 077 503 R.C.S. PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2016 approuvés par l’Assemblée Générale Mixte Annuelle du 27 juin 2017 ont été publiés dans « LE PUBLICATEUR LEGAL » du 28 juillet 2017.
1704097
15 juillet 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°85 |
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société Anonyme au capital de 24 074 910 euros
Siège social : 23/25, avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS
562 077 503 R.C.S. PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 approuvés par l’Assemblée Générale Mixte Annuelle du 22 juin 2016 ont été publiés dans « Petites Affiches » du 5 juillet 2016.
1603900
17 juillet 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°85 |
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société Anonyme au capital de 24 078 330 euros
Siège social : 23/25, avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS
562 077 503 R.C.S. PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 approuvés par l’Assemblée Générale Mixte Annuelle du 24 juin 2015 ont été publiés dans « Le Quotidien Juridique » du 15 juillet 2015.
1503878
7 juillet 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.376 .850 euros
Siège social : 17-19, rue de la Pérouse, 75116 PARIS
562 077 503 R.C.S. Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du mercredi 25 juin 2014 ont été publiés dans "Les Affiches Parisiennes" du 4 juillet 2014.
1403749
15 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.382.250 euros
Siège social : 28 rue de la Baume, 75008 PARIS
562 077 503 RCS PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 approuvés par l’assemblée générale mixte du 26 juin 2013 ont été publiés dans les AFFICHES PARISIENNES des 9 et 10 juillet 2013.
1304129
11 juillet 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.382.250 euros
Siège social : 28, rue de la Baume – 75008 PARIS
562 077 503 R.C.S. Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 approuvés par l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du mercredi 27 juin 2012 ont été publiés dans les Affiches Parisiennes du 6 juillet 2012.
1204762
13 juillet 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.388.150 euros
Siège social : 28, rue de la Baume – 75008 PARIS
562 077 503 R.C.S. Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 approuvés par l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du mercredi 29 juin 2011 ont été publiés dans les Affiches Parisiennes du 08 juillet 2011.
1104620
3 juillet 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°79 |
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.407.800 €
Siège social : 28, rue de la Baume 75008 PARIS
562 077 503 RCS PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 approuvés par l’assemblée générale mixte du 22 juin 2009 ont été publiés dans les "AFFICHES PARISIENNES "en date du 25 et 26 juin 2009.
0905455
11 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.407.800 €
Siège social : 28, rue de la Baume 75379 PARIS
562 077 503 RCS PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2008 ont été publiés dans les AFFICHES PARISIENNES en date du 09 Juillet 2008
0809941
23 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°88 |
SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.410.700 €
Siège social : 28, rue de la Baume 75379 PARIS
562 077 503 RCS PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007 ont été publiés dans les "AFFICHES PARISIENNES" du 14 au 16 juillet 2007.
0711252
2 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°92 |
SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.410.700 €
Siège social : 28, rue de la baume, 75008 PARIS
562 077 503 R.C.S. PARIS
Rectificatif à l'avis paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 07 juillet 2006 concernant la publication des comptes de la société SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE. Il fallait lire comptes approuvés par l’assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2006 et non 04 mai 2006 comme indiqué par erreur.
0612133
7 juillet 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
Société anonyme au capital de 13.410.700 €
Siège social : 28, rue de la baume, 75008 PARIS
562 077 503 R.C.S. PARIS
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 04 mai 2006 ont été publiés dans les "Affiches Parisiennes" du 04 et 05 Juillet 2006.
0610692
Société anonyme au capital 13 413 300 .
Siège social : 28, rue de la Baume, 75008 Paris.
562 077 503 R.C.S. Paris.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, approuvés par
l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2005, ont été publiés dans le journal
« Les Affiches Parisiennes » daté des 1-2-3-4 juillet 2005.