Déposant 1 : Sabre France Sarl
Numéro de SIREN : 400550596
Mandataire 1 : Sabre France SARL
Déposant 1 : Sabre France Sarl
Numéro de SIREN : 400550596
Mandataire 1 : Sabre France SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 599 | 1 352 039 | 8 560 | 15 766 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 807 | 36 807 | 36 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 406 | 1 352 039 | 45 367 | 52 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 225 | 1 125 650 | 239 575 | 84 079 |
BZ | Autres créances | 7 297 619 | 7 297 619 | 7 347 587 | |
CF | Disponibilités | 890 741 | 890 741 | 189 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | 1 508 315 | 419 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 061 900 | 1 125 650 | 9 936 251 | 8 040 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 23 155 | 23 155 | 13 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461 | 2 477 688 | 10 004 773 | 8 106 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 800 | 68 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 880 | 6 880 | ||
DH | Report à nouveau | 3 905 652 | 3 423 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148 | 482 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 494 479 | 3 981 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 155 | |||
DQ | Provisions pour charges | 132 000 | 132 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 155 | 132 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556 | 790 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 162 | 2 139 726 | ||
EA | Autres dettes | 2 736 421 | 1 062 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773 | 8 106 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139 | 3 993 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 366 | 3 366 | ||
FG | Production vendue services | 7 747 585 | 7 747 585 | 8 199 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 750 951 | 7 750 951 | 8 199 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 823 | 253 716 | ||
FQ | Autres produits | 22 184 | 29 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 856 957 | 8 483 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 591 183 | 1 640 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 618 | 183 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 524 396 | 3 718 050 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 791 | 1 747 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 206 | 7 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 356 | 194 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 000 | |||
GE | Autres charges | 2 722 | 8 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 029 272 | 7 631 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 686 | 851 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 061 | 59 470 | ||
GN | Différences positives de change | 5 495 | 22 460 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 557 | 81 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 274 | 27 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 949 | 64 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 378 | 92 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 179 | -10 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 859 865 | 841 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 | -3 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217 | 85 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 213 | 270 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514 | 8 565 115 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366 | 8 082 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 148 | 482 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324 | 7 206 | 1 491 | 1 352 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 23 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 000 | 23 155 | 155 155 | |
UG | - Financières | 23 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 365 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966 | 10 171 159 | 36 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 556 | 1 045 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421 | 2 736 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139 | 5 355 139 |